SA-R :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
16. TREŚĆ PRZEPISU
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
19. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
21. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
22. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
25. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
26. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
27. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
29. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
32. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
34. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. ZAPASY
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ ZAPASOWY
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
76. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
89. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
90. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
91. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
92. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
93. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
98. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
99. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
100. INNE KOSZTY OPERACYJNE
101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
103. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
104. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. INNE KOSZTY FINANSOWE
106. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
107. ZYSKI NADZWYCZAJNE
108. STRATY NADZWYCZAJNE
109. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
110. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
111. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
112. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
113. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
115. PODZIAŁ ZYSKU
116. ZYSK NA 1 AKCJĘ
117. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
118. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
119. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
120. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia biegłych.pdf
-
Raport biegłych.pdf
-
Oświadczenie Zarządu 1.pdf
-
Oświadczenie Zarządu 2.pdf
-
Pismo Prezesa.pdf
-
Sprawozdanie Zarzadu SAR 2006.pdf
-
Wprowadzenie do SAR 2006.pdf
-
Dodatkowe noty objaśniające SAR 2006.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 396 | 20 002 | 5 488 | 4 972 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 462 | 563 | 118 | 140 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 576 | 436 | 148 | 108 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 535 | 354 | 137 | 88 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 158 | -1 017 | 41 | -263 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -531 | 446 | -139 | 116 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 215 | -238 | 56 | -62 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -158 | -809 | -41 | -210 | ||
IX. Aktywa, razem | 15 236 | 13 478 | 3 977 | 3 492 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 172 | 17 949 | 5 004 | 4 650 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 223 | 1 478 | 319 | 383 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 399 | 12 332 | 3 758 | 3 195 | ||
XIII. Kapitał własny | -3 936 | -4 471 | -1 072 | -1 158 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 804 | 798 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,26 | -0,29 | -0,07 | -0,07 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,50 | -0,12 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| ||||||
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Opinia biegłych.pdf Opinia biegłych.pdf |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport biegłych.pdf Raport biegłych.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu 1.pdf Oświadczenie Zarządu 1.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu 2.pdf Oświadczenie Zarządu 2.pdf |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa.pdf |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarzadu SAR 2006.pdf Sprawozdanie Zarzadu SAR 2006.pdf |
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
Wprowadzenie do SAR 2006.pdf Wprowadzenie do SAR 2006.pdf |
BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 5 551 | 5 122 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 20 | 0 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 4 752 | 4 440 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 210 | 56 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 210 | 56 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 569 | 626 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399 | 425 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 170 | 201 | |||
II. Aktywa obrotowe | 9 685 | 8 356 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 237 | 325 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 7 603 | 6 978 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 7 603 | 6 978 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 671 | 829 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 671 | 829 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 671 | 829 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 1 174 | 224 | ||
A k t y w a r a z e m | 15 236 | 13 478 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | -3 936 | -4 471 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 3 080 | 3 080 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 3 350 | 3 348 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 336 | 338 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 591 | |||
8. Zysk (strata) netto | 535 | 354 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 172 | 17 949 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 3 378 | 3 953 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 3 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 922 | 761 | |||
a) długoterminowa | 558 | 503 | |||
b) krótkoterminowa | 364 | 258 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 438 | 3 189 | |||
a) długoterminowe | 6 | 6 | |||
b) krótkoterminowe | 2 432 | 3 183 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 1 223 | 1 478 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 223 | 1 478 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 14 399 | 12 332 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 337 | 12 112 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 62 | 220 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 172 | 186 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 172 | 186 | |||
a) długoterminowe | 154 | 169 | |||
b) krótkoterminowe | 18 | 17 | |||
P a s y w a r a z e m | 15 236 | 13 478 | |||
Wartość księgowa | -3 936 | -4 471 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | -0,26 | -0,29 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 800 000 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | -0,51 | |||
| |||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 102 | 235 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 102 | 235 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 102 | 235 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 2 389 | 2 407 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 389 | 2 407 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 389 | 2 407 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 491 | 2 642 | |||
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 396 | 20 002 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 19 284 | 19 918 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 2 112 | 84 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 134 | 15 485 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 16 082 | 15 370 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 052 | 115 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 262 | 4 517 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 3 854 | 3 451 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -592 | 1 066 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 695 | 945 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 457 | |||
2. Dotacje | 0 | 0 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 1 692 | 488 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 641 | 1 448 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255 | 424 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 386 | 1 024 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 462 | 563 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 303 | 179 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 123 | 99 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 2 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
5. Inne | 178 | 80 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 189 | 306 | ||
1. Odsetki w tym: | 39 | 211 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
4. Inne | 150 | 95 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 576 | 436 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 576 | 436 | |||
XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 41 | 82 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | |||
b) część odroczona | 41 | 82 | |||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 535 | 354 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 535 | 354 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,03 | 0,02 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 800 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,04 | |||
| |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 471 | -4 825 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 471 | -4 825 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 333 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 15 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 15 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych aktualizowanych | 2 | 15 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 348 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 353 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -15 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 15 | ||
- zbycia środków trwałych | 2 | 15 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 338 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 591 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 0 | ||
- podział zysku z tyt. błędu podstaw. z lat ub. na pokrycie straty z lat ub. | 0 | 0 | ||
- podział zysku - pokrycie straty z lat ub. | 354 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 0 | ||
- pokrycia straty z zysku z tyt. błędu podstawowego | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty z zysku 2005r | 354 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 591 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 591 | ||
8. Wynik netto | 535 | 354 | ||
a) zysk netto | 535 | 354 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 936 | -4 471 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 936 | -4 471 | ||
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 535 | 354 | ||
II. Korekty razem | -377 | -1 371 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 571 | 338 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | -47 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -464 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | -575 | -1 467 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 88 | 148 | ||
8. Zmiana stanu należności | -781 | 40 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 199 | -939 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -907 | 1 020 | ||
11. Inne korekty | 21 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 158 | -1 017 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 17 | 520 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 520 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 2 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 2 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -548 | -74 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -548 | -74 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -531 | 446 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 422 | 66 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 376 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 46 | 66 | ||
II. Wydatki | -207 | -304 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -184 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -148 | -101 | ||
8. Odsetki | -59 | -19 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 215 | -238 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -158 | -809 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 158 | 809 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 829 | 1 638 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 671 | 829 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 20 | 0 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 20 | 0 | ||
d) inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 20 | 0 | ||
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | ||
- zakup | 36 | 36 | |||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
- wycofanie 100% zamortyzowania | 13 | 13 | 13 | ||||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||||||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
- bieżąca | 16 | 16 | 16 | ||||||
- wycofanie 100% zamortyzowania | 13 | 13 | 13 | ||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||||||
- zwiększenia | 0 | 0 | 0 | ||||||
- zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | ||||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) własne | 20 | 0 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 20 | 0 | ||
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 4 752 | 4 432 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 214 | 268 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 549 | 3 585 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 378 | 159 | ||
- środki transportu | 545 | 409 | ||
- inne środki trwałe | 66 | 11 | ||
b) środki trwałe w budowie | 0 | 8 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 4 752 | 4 440 | ||
|
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 496 | 5 267 | 2 071 | 1 055 | 788 | 9 677 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 102 | 413 | 265 | 124 | 904 | ||
- zakupu | 0 | 0 | 319 | 18 | 95 | 432 | ||
- podwyższenia wartości na skutek ulepszenia śr. trwałych | 0 | 102 | 94 | 0 | 29 | 225 | ||
- przyjęcia śr. trwałych na podst. umowy leasingu | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 33 | 304 | 4 | 341 | ||
- sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 265 | 4 | 269 | ||
- likwidacji na skutek zużycia | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
- likwidacji na skutek kasacjji sam. w leasingu | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 496 | 5 369 | 2 451 | 1 016 | 908 | 10 240 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 228 | 1 682 | 1 912 | 646 | 777 | 5 245 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 54 | 138 | 161 | -175 | 65 | 243 | ||
- bieżącej amortyzacji | 54 | 138 | 194 | 99 | 69 | 554 | ||
- nieplanowej amortyzacji na skutek sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 265 | 4 | 269 | ||
- nieplanowej amortyzacji na skutek zużycia | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
- nieplanowej amortyzacji na skutek kasacji sam. w leasingu | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 282 | 1 820 | 2 073 | 471 | 842 | 5 488 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 214 | 3 549 | 378 | 545 | 66 | 4 752 | ||
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych spowodowne były :sprzedażą środków trwałych 0 tys złzużyciem środków trwałych 0 tys złlikwidacją z tyt. kasacji sam. po wypadku-leasing 30 tys zł |
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) własne | 4 107 | 3 758 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 645 | 674 | ||
- leasing finansowy | 431 | 406 | ||
- użytkowanie wieczyste gruntów na podst. decyzji administracyjnej | 214 | 268 | ||
Środki trwałe bilansowe, razem | 4 752 | 4 432 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 32 | 32 | ||
- umowa leasingu maszyn | 0 | 0 | ||
- umowa dzierżawy | 32 | 32 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 32 | 32 | ||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 210 | 56 | ||
- kaucji z tytułu wydanych kart VISA | 0 | 24 | ||
- gwarancji bankowych | 210 | 32 | ||
Należności długoterminowe netto | 210 | 56 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
Należności długoterminowe brutto | 210 | 56 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | 56 | 1 | ||
- zwrot śr. pieniężnych od kontrahenta na podst. postanowienia sądu | 0 | |||
- kaucji z tytułu wydanych kart VISA | 24 | 1 | ||
- gwarancji bankowych | 32 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 178 | 56 | ||
- kaucji za wydane karty VISA | 0 | 24 | ||
- gwarancji bankowych | 178 | 32 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 1 | ||
- przekwalifikowania na krótkoterminowe należności | 24 | 1 | ||
d) stan na koniec okresu | 210 | 56 | ||
- kaucja zabezpieczająca zapłatę | 0 | 0 | ||
- kaucja za wydane karty VISA | 0 | 24 | ||
- gwarancja bankowa | 210 | 32 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | 210 | 56 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 210 | 56 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) w jednostkach zależnych | ||||
- udziały lub akcje | ||||
- dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach współzależnych | ||||
- udziały lub akcje | ||||
- dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
c) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
- udziały lub akcje | ||||
- dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
d) w znaczącym inwestorze | ||||
- udziały lub akcje | ||||
- dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
e) w jednostce dominującej | ||||
- udziały lub akcje | ||||
- dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
f) w pozostałych jednostkach | ||||
- udziały lub akcje | ||||
- dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
- udziały i akcje | 0 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- dopłata do podwyższenia wartości udziałów | 0 | |||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
aktualizacji wartości udziałów i akcji | ||||
- przekwalifikowanie na aktywa krótkoterminowe przeznaczone do sprzedaży | 0 | |||
d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
- udziały i akcje | 0 | 0 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
| ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | |||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 43 | 48 | ||
- wartość na początek okresu | 48 | 57 | ||
- wartość według cen nabycia | 43 | 48 | ||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | 43 | 48 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 48 | 57 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 43 | 48 | ||
Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 425 | 505 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 425 | 95 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 410 | ||
- naliczenie podatku dochodowego odroczonego | 0 | 410 | ||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
2. Zwiększenia | 35 | 91 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 35 | 91 | ||
- wzrost odpisów aktualizujących należności | 0 | 0 | ||
- wzrost rezerw kosztowych na kontraktach | 11 | 0 | ||
- wzrost rezerw na zaległe urlopy | 5 | 0 | ||
- wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe | 4 | 0 | ||
- wzrost odpisów na zapasy | 0 | 3 | ||
- wzrost rezerw na premie | 1 | 0 | ||
- wzrost rezerw na kary umowne | 0 | 35 | ||
- wzrost rezerw nay na wynagrodzenia | 14 | 53 | ||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- błąd podstawowy | 0 | 0 | ||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3. Zmniejszenia | 61 | 171 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 61 | 171 | ||
- spadku rezerw na odszkodowania z KP | 0 | 20 | ||
- bezosob f. płac wypłata wynagrodzeń | 0 | 2 | ||
- spadku rezerw kosztowych | 2 | 7 | ||
- spadku wynagrodzeń | 0 | 19 | ||
- spadku odpisów aktualizujących należności | 3 | 13 | ||
- spadku rezerw na kontrakty | 0 | 25 | ||
- spadku rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 0 | 35 | ||
- spadek odpisów na ZFŚS | 11 | 14 | ||
- spadku rezerw na urlopy | 0 | 12 | ||
- spadku zobowiązań z tytułu odsetek | 0 | 2 | ||
- spadku nie umożonej cześći śr. trwałych sprzedanych w br | 0 | 22 | ||
- spadek rezerw na kary umowne | 39 | |||
- spadek rezerw na zaległe zapasy | 1 | |||
- spadek odsetek od wynagrodzeń | 5 | |||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 399 | 425 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 399 | 425 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
- błąd podstawowy | 0 | 0 | ||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu:- powstania różnic przejściowych:wzrost nie zapłaconych wynagrodzeń i składek ZUS ..........14 tys.złwzrost rezerw kosztowych na kontraktach ..........11 tys.złwzrost rezerw na zaległe urlopy ...........5 tys.złwzrost rezerw na nagrody jubileuszowe ...........4 tys.złutworzenie rezerw na premie ...........1 tys.zł- zmiany stawek podatkowych -- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu -- powstania straty podatkowej -- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej -Zmniejszenia z tytułu:- odwrócenia się różnic przejściowych:spadek rezerw z tyt. kar umownych ...........39 tys.złspadek odpisu na ZFŚS ............11 tys.złwykorzystanie rezerw kosztowych ...........2 tys.złspadek odpisów aktualizujących należności .........3 tys.złspadek zobowiązań z tyt. odsetek ...........5 tys.złspadek rezerw na zaległe zapasy .............1 tys.zł- zmiany stawek podatkowych -- odpisania aktywów z tyt.odroczonego pod.dochodowego -- wykorzystania straty podatkowej -Odnoścnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i na koniec okres...............................................................................................BO.................... BZ- odpis aktualizujący należności ............................................64 tys.zł............. 61 tys.zł- odpis aktualizujący zapasy materiałowe ...............................21 tys.zł............. 20 tys.zł- aktualizacja majątku finansowego ........................................3 tys.zł.................3 tys.zł- naliczone odsetki od zobowiązań .......................................44 tys.zł ...............39 tys.zł- niewypłacone wynagrodzenia i skł. ZUS .............................60 tys.zł ...............74 tys.zł- naliczony odpis na ZFŚS ..................................................22 tys.zł ...............21 tys.zł- rezerwy na kontrakty ........................................................3 tys.zł ...............14 tys.zł- rezerwy na nagrody jubileuszowe i od prawy emerytalne .....29 tys.zł ...............33 tys.zł- rezerwy na urlopy ...........................................................14 tys.zł ...............19 tys.zł- rezerwy na kary umowne ...............................................146 tys.zł .............106 tys.zł- rezerwy na naprawy gwarancyjne .......................................2 tys.zł ................2 tys.zł- rezerwy na koszty ...........................................................17 tys.zł ..............17 tys.złRAZEM .........................................................................425 tys.zł .............399 tys.zł- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejścowychsukcesywnie w okresach wygaśnięcia tytułu róźnix przejściowych ujemnych. | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 4 | 1 | ||
- czynsz zapłacony z góry | 0 | 1 | ||
- przegląd techniczny nieruchomości | 4 | 0 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 166 | 200 | ||
- opłata prolongacyjna | 166 | 200 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 170 | 201 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) materiały | 227 | 315 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | ||
c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
d) towary | 0 | 0 | ||
e) zaliczki na dostawy | 10 | 10 | ||
Zapasy, razem | 237 | 325 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- inne | 0 | 0 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
b) należności od pozostałych jednostek | 7 603 | 6 978 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 413 | 6 729 | ||
- do 12 miesięcy | 6 980 | 5 839 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 436 | 890 | ||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0 | 0 | ||
- inne | 187 | 249 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 7 603 | 6 978 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 796 | 2 169 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 9 399 | 9 147 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) inne, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||||
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | ||||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Stan na początek okresu | 2 169 | 2 339 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 446 | 648 | ||
- utworzenie odpisu aktualizującego w bieżącym roku | 446 | 648 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 819 | 818 | ||
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności | 373 | 268 | ||
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 446 | 550 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 796 | 2 169 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 8 631 | 9 053 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 768 | 94 | ||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 24 | 24 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 94 | 94 | ||||
b2. w walucie | w tys. | NOK | 1 454 | |||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 674 | |||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 9 399 | 9 147 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) do 1 miesiąca | 3 281 | 908 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 960 | 2 998 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 183 | 395 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 270 | 224 | ||
e) powyżej 1 roku | 484 | 890 | ||
f) należności przeterminowane | 1 862 | 2 907 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 9 040 | 8 322 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 1 624 | 1 593 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 7 416 | 6 729 | ||
W odniesieniu do należnościz tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należnośći związane są z narmalnym tokiem sprzedaży przez emitenta.Przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem działalności:- w 2006 roku wynosiły około 2 miesięcy, z wyjątkiem kaucji gwarancyjnych związanych z rękojmią.- w 2005 roku wynosiły około 2 miesięcy, z wyjątkiem kaucji gwarancyjnych związanych z rękojmią. | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) do 1 miesiąca | 515 | 1 266 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 17 | 98 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 49 | 11 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 29 | 189 | ||
e) powyżej 1 roku | 1 252 | 1 343 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 1 862 | 2 907 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 1 426 | 1 548 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 436 | 1 359 | ||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| |||
..........................................................................................................31.12.2006 ...................31.12.2005Należności brutto ................................................................................9.609 tys.zł ...................9.203 tys.złw tym:- należności sporne, na które utworzono odpis aktualizujący w całości ..........34 tys.zł .....................565 tys.złna 31.12.2006r. w kwocie ..........34 tys.złna 31.12.2005r. w kwocie ........565 tys.złNależności przeterminowane ................................................................1.862 tys.zł ..................2.907 tys.złw tym:- z tyt. dostaw robót i usług od 1 do 3 miesięcy ........................................532 tys.zł ..................1.364 tys.złna które nie tworzono odpisu aktualizującego ze względu napewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie:na 31.12.2006r. .............436 tys.złna 31.12.2005r. ..........1.356 tys.złna pozostałą część utworzono odpis aktualizujący w kwocie:na 31.12.2006r. ..............96 tys.złna 31.12.2005r. ................8 tys.zł- z tyt. dostaw robót i usług powyżej 3 miesięcy ........................................49 tys.zł .....................11 tys.złna które nie tworzono odpisu aktualizującego ze względu napewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie:na 31.12.2006r. ............0 tys.złna 31.12.2005r. ............2 tys.złna pozostałą część utworzono odpis aktualizujący w kwocie:na 31.12.2006r. .............49 tys.złna 31.12.2005r. ...............9 tys.zł- z tyt. dostaw robót i usług powyżej 180 dni ............................................29 tys.zł ..................189 tys.złna które nie tworzono odpisu aktualizującego ze względu napewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie:na 31.12.2006r. .............29 tys.złna 31.12.2005r. ...........189 tys.zł- z tyt. dostaw robót i usług powyżej 360 dni .......................................1.252 tys.zł ...............1.343 tys.złna które utworzono odpis aktualizujący w kwocie:na 31.12.2006r. ..............1.252 tys.złna 31.12.2005r. ..............1.343 tys.zł | |||
Plik | Opis |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
e) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
f) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 671 | 829 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 654 | 334 | ||
- inne środki pieniężne | 17 | 495 | ||
- inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 671 | 829 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | ||||
Wartość na początek okresu, razem | ||||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
Wartość bilansowa, razem | ||||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | ||||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2003 | 2002 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 484 | 82 | ||
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 61 | 52 | ||
- opłacone z góry abonamenty | 6 | 11 | ||
- opłacona z góry prenumerata | 2 | 3 | ||
- zawieszone koszty dotyczące robót budowlano-montażowych | 81 | 9 | ||
- opłacone z góry koszty badania bilansu | 0 | 5 | ||
- opłacony z góry czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń | 1 | 2 | ||
- zawieszone koszty z tyt. najmu, refakturowane w następnym okresie | 10 | 0 | ||
- opłacone z góry koszty przelotu do Norwegii | 4 | 0 | ||
- opłacone z góry koszty podwykonawcy | 318 | 0 | ||
- opłacony z góry przegląd techniczny nieruchomości | 1 | 0 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 690 | 142 | ||
- korekty zobowiązań, które nie są jeszcze należnością | 8 | 0 | ||
- opłata prolongacyjna | 33 | 17 | ||
- przychody nie stanowiące jeszcze należności | 0 | 3 | ||
- nie zafakturowane wykonane roboty budowlano - montażowe | 649 | 122 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 174 | 224 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie- od 1997r. do 2002r. dokonano odpisów aktualizujacych z tytułu trwałej utraty wartości udziałów i akcji długoterminowych w kwocie 57 tys. zł. W 2005r. na skutek likwidacji 2 spółek z o.o. zostały rozwiązane odpisy aktualizujące udziały w tych spółkach na kwotę 9 tys. zł. W 2006r. na skutek sprzedaży 1 udziału, dokonano rozwiązania odpisu aktualizującego na kwotę 5 tys. zł. Odpisy aktualizujące trwałą utratę wartości udziałów i akcji na dzień 31.122006r. stanowią kwotę 43 tys. zł.b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,- odpisów aktualizujących udziały i akcje, dokonano na skutek ponoszenia strat prze te Spółki oraz braku możliwości sprzedaży udziałów i akcji. Odwrócenie odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości nastąpiło częściowo na skutek likwidacji spółek oraz częściowo na skutek sprzedaży udziałów.c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych opisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących , w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny- odpisy odniesiono na wynik finansowy, odwrócenie odpisów aktualizujących również ujęto w wyniki finansowym. | |||
Plik | Opis |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
Seria A | zwykłe | 12 707 800 | 2 542 | 15.07.2005 | 15.07.2005 | |||||
Seria B | zwykłe | 2 692 200 | 538 | 15.07.2005 | 15.07.2005 | |||||
Liczba akcji, razem | 15 400 000 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 3 080 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,20 | |||||||||
W dniu 15 lipca 2005r. została dokonana zmiana wartości nominalnej akcji z 1,40zł na 0,20zł. Ilość akcji oznaczonych kodem PLENAP000010 w wysokości 2.198.460 została zamieniona na 15.389.220 akcji oraz ilość akcji 1.540 sztuk oznaczonych kodem PLENAP000028 została zmieniona na 10.780 akcji.Ponadto w związku podjętymi uchwałami na NWZA istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego poprzez dodatkową emisję. W 2006r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym, planowane podwyższenie kapitału przewidziano na 2007r.w celu zaspokojenia nie uprzeywilejowanych wierzycieli, w drodze konwersji na akcje w ramach nowej emisji. Wartość nominalna każdej akcji nowej emisji, będąca wynikiem konwersji wyniesie 0,20zł, natomiast cena emisyjna 2,50zł.Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjiariuszy:na dzień 31.12.2006r. ................................ilość akcji (w szt.) ..........................% udziałJARO S.A. ...................................................4.095.000 ......................................26,59Halina Witkowska i Marian Barwacz ................1.498.700 .......................................9,73Każda akcja uprawnia do jednego głosu na WZA.na dzień 31.12.2005r. ................................ilość akcji (w szt.) .........................% udziałJARO S.A. ....................................................3.351.986 ...................................15,59Halina Witkowska i Marian Barwacz .................1.498.700 ....................................9,73Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA. | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 480 | 1 480 | ||
b) utworzony ustawowo | 1 027 | 1 027 | ||
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||||
z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
c) inny (wg rodzaju) | 843 | 841 | ||
- przeniesienie z kapitału aktualizującego zbyte śr. trwałe | 843 | 841 | ||
Kapitał zapasowy, razem | 3 350 | 3 348 | ||
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 336 | 338 | ||
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
z tytułu podatku odroczonego | ||||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
b) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 336 | 338 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 | 1 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 3 | 1 | ||
- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych | 2 | 0 | ||
- naliczonych odsetek od lokat | 0 | 1 | ||
- naliczonych dodatnich różnic kursowych | 1 | |||
b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
2. Zwiększenia | 15 | 3 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 15 | 3 | ||
- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych | 14 | 2 | ||
- naliczonych odsetek od lokat | 0 | 0 | ||
- naliczonych dodatnich różnic kursowych | 1 | 1 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3. Zmniejszenia | 0 | 1 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 1 | ||
- zmiany stawek podatkowych z 27% na 19% | 0 | 0 | ||
- spadku zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych | 0 | 0 | ||
- spadku naliczonych odestek od lokat | 0 | 1 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 18 | 3 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 18 | 3 | ||
- naliczonych odsetek od lokat | 0 | 0 | ||
- zawieszone koszty z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych | 16 | 2 | ||
- naliczonych dodatnich różnic kursowych | 2 | 1 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
Zwiększenia z tytyłu - powstania różnic przejściowych:zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń długoterminowych 14 tys.złnaliczonych dodatnich różnic kursowych 1 tys.zł- zmiany stawek podatkowych- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresuZmniejszenia z tytułu:- odwrócenia się różnic przejściowcych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)spadku naliczonych odestek od lokat- zmiany stawek podatkowych- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystaniaKwoty dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu: BO BZ- zawieszone koszty z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych 2 tys.zł 16 tys.zł- naliczonych dodatnich różnic kursowych 1 tys.zł 2 tys.złRazem 3 tys.zł 18 tys.złData wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych: w nowym roku obrotowymŁączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczonyNie dotyczy | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | 503 | 962 | ||
- świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe | 503 | 962 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 558 | 503 | ||
- ponownego przeliczenia urpawdopodobnionych wypłat nagórd i odpraw | 558 | 503 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 503 | 962 | ||
- ponownego przeliczenia urpawdopodobnionych wypłat nagórd i odpraw | 503 | 962 | ||
e) stan na koniec okresu | 558 | 503 | ||
- świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe | 558 | 503 | ||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | 258 | 1 341 | ||
- nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych | 0 | 152 | ||
- zaległe urlopy | 253 | 461 | ||
- zawieszone podwyżki wynagrodzeń | 0 | 325 | ||
- premie i prowizje | 0 | 45 | ||
- odprawy z KP | 5 | 12 | ||
- odprawy dla byłego Zarządu | 0 | 346 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 359 | 258 | ||
- zawieszonych wynagrodzeń | 23 | 0 | ||
- odszkodowania z KP | 0 | 5 | ||
- powstałych zaległych urlopów | 336 | 253 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 253 | 1 189 | ||
- wykorzystania urlopów z ubiegłych lat | 253 | 461 | ||
- częściowej wypłaty zawieszonych wynagrodzeń | 0 | 325 | ||
- częściowej wypłaty odpraw z KP | 0 | 12 | ||
- częściowej wypłaty premii i prowizji | 0 | 45 | ||
- wypłaty odpraw byłego Zarządu | 0 | 346 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 152 | ||
- wycofania uprawdopodobnionych wypłat nagród i odpraw krótkoterm. | 0 | 152 | ||
e) stan na koniec okresu | 364 | 258 | ||
- zawieszonych wynagrodzeń | 23 | |||
- zaległych urlopów | 336 | 253 | ||
- odpraw z KP | 5 | 5 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | 6 | 6 | ||
- koszty finansowe | 6 | 6 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) stan na koniec okresu | 6 | 6 | ||
- koszty finansowe | 6 | 6 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) stan na początek okresu | 3 183 | 3 110 | ||
- kary umowne | 2 792 | 2 167 | ||
- obsługa prawna postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu | 0 | 95 | ||
- rozliczenia wynikające z realizowanych kontraktów budowlano - montażowych | 57 | 501 | ||
- naprawy gwarancyjne | 39 | 44 | ||
- badanie bilansu | 13 | 24 | ||
- przewidywane koszty działalności dotyczące przychodów br. | 258 | 255 | ||
- zwroty świadczeń ZUS | 24 | 24 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 371 | 2 070 | ||
- napraw gwarancyjnych | 34 | 39 | ||
- badania bilansu | 20 | 13 | ||
- zarachowania kosztów dotyczących przychodów br | 62 | 91 | ||
- rozliczeń wynikających z realizowanych kontraktów budowlano - montażowych | 248 | 57 | ||
- kar umownych | 0 | 1 870 | ||
- korekty zobowiązań nie będących jeszcze należnością | 7 | 0 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 161 | 708 | ||
- zakończenie realizacji kontraktów budowlano - montażowych | 57 | 501 | ||
- obciążenia za badanie bilansu | 13 | 24 | ||
- poniesienia kosztów działalności | 91 | 88 | ||
- częściowej realizacji obsługi prawnej | 0 | 95 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 961 | 1 289 | ||
- zakończenia okresu gwarancji na naprawy | 39 | 44 | ||
- prekluzji obciążeń karami umownymi i zawarciem ugody obniżającej wysokość kary | 922 | 1 245 | ||
e) stan na koniec okresu | 2 432 | 3 183 | ||
- kara umowna | 1 870 | 2 792 | ||
- rozliczenia wynikające z realizowanych kontraktów budowlano - montażowych | 248 | 57 | ||
- naprawy gwarancyjnych | 34 | 39 | ||
- badania bilansu | 20 | 13 | ||
- zwrot świadczeń ZUS | 24 | 24 | ||
- zarachowane koszty | 229 | 258 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
f) wobec pozostałych jednostek | 1 223 | 1 478 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 292 | 249 | ||
- umowy leasingu finansowego | 292 | 249 | ||
- inne (wg rodzaju) | 931 | 1 229 | ||
- restrukturyzacja składek ZUS wraz z odestkami | 931 | 1 229 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 223 | 1 478 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 1 005 | 1 266 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 218 | 212 | ||
c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 223 | 1 478 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 223 | 1 478 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 223 | 1 478 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
f) wobec pozostałych jednostek | 14 337 | 12 112 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 375 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 139 | 83 | ||
- leasing finansowy | 139 | 83 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7 662 | 7 127 | ||
- do 12 miesięcy | 7 629 | 7 090 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 33 | 37 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 659 | 3 329 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 732 | 562 | ||
- inne (wg tytułów) | 1 770 | 1 011 | ||
- przeniesiony obowiązek podatku VAT | 388 | 287 | ||
- potrącenia pracownicze z listy płac | 40 | 45 | ||
- zaliczki pracownicze na zakupy gotówkowe | 26 | 5 | ||
- pozostałe | 41 | 22 | ||
- norweski podatek od wartości dodanej | 276 | 0 | ||
- kary umowne | 209 | 0 | ||
- zakup środków trwałych | 501 | 363 | ||
- restrukturyzowane zobowiązania wobec ZUS | 289 | 289 | ||
g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 62 | 220 | ||
- ZFŚS | 62 | 220 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 14 399 | 12 332 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 14 075 | 12 268 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 324 | 64 | ||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 11 | 16 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 42 | 64 | ||||
b2. w walucie | w tys. | NOK | 11 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 282 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 14 399 | 12 332 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
JARO S.A. | Jaroszów | 376 | w tys. | zł | 376 | w tys. | zł | 15,60% p.a. czyli 1,3% dla okresu udzielonej pożyczki | do dnia 20 stycznia 2007 roku | W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie pożyczkobiorca poddaje się dobrowolnej egzekucji kwoty pożyczki wraz z neleżnymi odsetkami na podst. art. 777 KC | |||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 172 | 186 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 154 | 169 | ||
- prawo użytkowania wieczystego na podst. decyzji administracyjnej | 154 | 169 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 18 | 17 | ||
- postanowienie sądu o zwrocie wydatkowanych śr. pieniężnych | 0 | 0 | ||
- prawo użytkowania wieczystego na podst. decyzji administracyjnej | 15 | 15 | ||
- odsetki od pożyczki pracowniczej | 3 | 0 | ||
- korekta składki AC sprzedanego samochodu | 0 | 2 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 172 | 186 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na 31.12.2006r.:kapitał własny ...................-3.936 tys.złliczba akcji .....................15.400.000 sztukRozwodniona wartość księgowa na jedną akcję nie występuje.Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na 31.12.2005r.kapitał własny ...................-4.471. tys.złliczba akcji ......................15.400.000 sztukrozwodniona liczba akcji .....8.800.000 sztuk | |||
Plik | Opis |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- na rzecz jednostek zależnych | ||||
- na rzecz jednostek współzależnych | ||||
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
- na rzecz znaczącego inwestora | ||||
- na rzecz jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
- w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
- w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
- produkcja budowlano - montażowa | 17 003 | 18 017 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- usługi rozruchu i pomiarów | 629 | 202 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- produkcja szaf kontrolno-pomiarowych i sterowników | 650 | 1 038 | ||
- w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- usługi różne w tym oddelegowanie pracowników | 724 | 661 | ||
- w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- najmy i dzierżawy | 278 | |||
- w tym od jednostek powiązanych | 0 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 19 284 | 19 918 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) kraj | 17 408 | 19 918 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- produkcja budowlano - montażowa | 15 216 | 18 017 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- usługi rozruchu i pomiarów | 629 | 202 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- produkcja szaf kontrolno - pomiarowych i sterowników | 650 | 1 038 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- usługi różne w tym oddelegowanie pracowników | 635 | 661 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- najmy i dzierżawy | 278 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
b) eksport | 1 876 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- produkcja budowlano - montażowa | 1 787 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- oddelegowanie pracowników | 89 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 19 284 | 19 918 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
- materiały montażowe i aparatura | 147 | 84 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- towary masowe | 1 965 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 112 | 84 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) kraj | 2 112 | 84 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- materiały montażowe i aparatura | 147 | 84 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- towary masowe | 1 965 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
b) eksport | 0 | 0 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 112 | 84 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) amortyzacja | 571 | 337 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 7 408 | 6 406 | ||
c) usługi obce | 1 592 | 1 568 | ||
d) podatki i opłaty | 249 | 329 | ||
e) wynagrodzenia | 7 669 | 8 500 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 916 | 3 346 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 269 | 95 | ||
- podróże służbowe | 1 240 | 54 | ||
- opłaty różne | 29 | 41 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 20 674 | 20 581 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -80 | -1 645 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -658 | -115 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -3 854 | -3 451 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 082 | 15 370 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 946 | 118 | ||
- należności | 185 | 118 | ||
- kary i odszkodowania z KP | 713 | 0 | ||
- zapasy nie wykazujące ruchu powyżej 180 dni | 48 | 0 | ||
b) pozostałe, w tym: | 746 | 370 | ||
- równowartość odzyskanych materiałów | 12 | 43 | ||
- otrzymane odszkodowania | 39 | 7 | ||
- zwrot zasądzonych wydatkowanych środków pieniężnych | 0 | 84 | ||
- inne | 16 | 18 | ||
- rozliczone prawo użytkowania wieczystego | 15 | 15 | ||
- odpisanie zobowiązań na podst. zgłoszeń układowych | 0 | 135 | ||
- zwrot niesłusznie pobranych kwot przez komornika | 0 | 56 | ||
- odpisanie naliczonych premii i odszkodowań pracowniczych | 0 | 12 | ||
- odpisanie zobowiązań przeterminowanych | 612 | 0 | ||
- refakturacja usług | 52 | 0 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 1 692 | 488 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 635 | ||
- odszkodowania z KP | 0 | 5 | ||
- kar umownych | 0 | 630 | ||
b) pozostałe, w tym: | 386 | 389 | ||
- koszty egzekucyjne i sądowe dot. zobowiązań | 10 | 69 | ||
- koszty obsługi postępowania upadłościowego | 129 | 100 | ||
- koszty związane z obrotem giełdowym | 34 | 42 | ||
- odszkodowania, grzywny i kary | 3 | 13 | ||
- koszty napraw powypadkowych | 55 | 5 | ||
- darowizny | 5 | 7 | ||
- odprawa pośmiertna | 0 | 10 | ||
- inne | 13 | 30 | ||
- wprowadzenie zobowiązań na podstawie zgłoszeń do układu | 23 | 83 | ||
- przeszacowanie zapasów | 19 | 15 | ||
- odpisanie kosztu ubezpieczeń OC i AC sprzedanych samochodów | 0 | 15 | ||
- koszty refakturowania | 52 | |||
- dodatkowa wycena nieruchomości | 12 | |||
- opłaty sądowe dot. wierzytelności | 22 | |||
- składki członkowskie | 9 | |||
Inne koszty operacyjne, razem | 386 | 1 024 | ||
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe ...........................31.12.2006r .......................31.12.2005r.- na należości z tyt. faktur za dostawy i usługi .......................220 tys.zł ...........................370 tys.zł- na zapasy zalegające dłużej niż 180 dni .................................35 tys.zł .............................54 tys.złRazem ..............................................................................255 tys.zł ...........................424 tys.złOdpisy utworzono ze względu na:- brak pewności w wyegzekwowaniu należności,- brak pewności na dokonanie sprzedaży lub pobrania do produkcji zaległych meteriałów. | ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) od pozostałych jednostek | ||||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
od pozostałych jednostek | ||||
b) pozostałe odsetki | 123 | 99 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 123 | 99 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 123 | 99 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||
- zrealizowane | 0 | 0 | ||
- niezrealizowane | 0 | 0 | ||
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 13 | 40 | ||
- not odsetkowych od należności | 13 | 40 | ||
c) pozostałe, w tym: | 165 | 40 | ||
- przedawnienie not odsetkowych od zobowiązań | 110 | 0 | ||
- prowizja faktoringowa | 55 | 40 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 178 | 80 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
dla innych jednostek | ||||
b) pozostałe odsetki | 39 | 211 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 39 | 211 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 39 | 211 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 24 | 5 | ||
- zrealizowane | 17 | 0 | ||
- niezrealizowane | 7 | 5 | ||
b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 47 | 27 | ||
- not odsetkowych od należności | 47 | 27 | ||
c) pozostałe, w tym: | 79 | 63 | ||
- opłata leasingowa | 59 | 19 | ||
- prowizja od gwarancji bankowych | 3 | 4 | ||
- umorzenie not odsetkowych | 0 | 0 | ||
- prowizja od umów faktoringowych i pośrednictwa finan. | 0 | 38 | ||
- opłata prolongacyjna | 17 | 2 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 150 | 95 | ||
|
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
Nie dotyczy. | |||
Plik | Opis |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) losowe | ||||
b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
a) losowe | ||||
b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
Straty nadzwyczajne, razem | ||||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
1. Zysk (strata) brutto | 576 | 436 | ||
Korekty konsolidacyjne | ||||
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 213 | -728 | ||
- różnice trwałe | 751 | 685 | ||
- przejściowe różnice ujemne | 2 756 | 4 193 | ||
- przejściowe różnice dodatnie | -92 | -14 | ||
- kończące się różnice przejściowe ujemne | -3 216 | -5 598 | ||
- kończące się różnice przejściowe dodatnie | 14 | 6 | ||
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 789 | -292 | ||
4. Odliczenie straty podatkowej | 789 | 0 | ||
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 0 | 0 | ||
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 0 | 0 | ||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -41 | -91 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | |||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 9 | ||
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -41 | -82 | ||
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
- ujętego w kapitale własnym | ||||
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
- działalności zaniechanej | ||||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
|
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
|
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2006 | 2005 | |||
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
Nie dotyczy. | ||||
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
Osiągnięty zysk netoo za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r. w kwocie 535 102,34 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat netto z lat ubuegłych.Osiągnięty zysk netto za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005r. w kwocie 353 986,79 zł został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. | |||
Plik | Opis |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
Dane do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą na 31.12.2006r.:zysk netto (zanualizowany) .....................535.102,34złilość akcji .........................................15.400.000 szt.Akcje nie różnią się między sobą prawem udziału w zyskach netto. Nie występuje rozwodniony zysk na jedną akcję.Dane do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą na 31.12.2005r.:zysk netto (zanualizowany) ...................353.986,79złilość akcji .......................................15.400.000 szt. Dane do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą na 31.12.2005r.:zysk netto (zanualizowany) ...................353.986,79złilość akcji .........................................8.800.000 szt.Akcje nie różnią się między sobą prawem udziału w zyskach netto. | |||
Plik | Opis |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych:.........................................................................na 01.01.2006r. ...............................na 31.12.2006r.- gotówka .................................................................3 tys.zł .............................................4 tys.zł- rachunki bankowe ................................................331 tys.zł ..........................................397 tys.zł- lokaty bankowe ....................................................495 tys.zł ...........................................17 tys.zł- blokada śr. pieniężnych z tyt. egezekucji ....................- .....................................................44 tys.zł- rachunek dewizowy 450 tys.NOK .............................- ...................................................209 tys.złRazem ...................................................................829 tys.zł .........................................671 tys.złBlokada środków pieniężnych z tytuły egzekucji komorniczej dotyczyła bezprawnego zajęcia komorniczego, które w dniu 22.02.2007r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach sygn, akt X GUP 88/04/7, zostało umorzone i środki pieniężne w kwocie 44 tys. zł., zostały przekazane przez bank na rachunek bieżący.W rachunku przepływów środków pieniężnych z pozycji A.II.11. "Inne korekty" ujęto skutek kasacji samochodu po wypadku, odpisując nierozliczoną kwotę 21 tys.zł z tytułu przedmiotu leasingu operacyjnego uznanego dla celów rachunkowych jako leasing finansowy. Ujęcie skutków wycofania przedmiotu leasingu ze środków trwałych oraz rozliczenie wartości przedmiotu leasingu ujęto w działalności inwestycyjnej.Niezgodność pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji "Zmiana stanu należności" a pozycją tą wykazaną w rachunku przepływów pienięznych, dotyczy:- skorygowanej o kwotę 2 tys.zł spłaconej należności z tytułu sprzedaży środków trwałych z równoczesnym podwyższeniem wpływów z działalności inwestycyjnej.Niezgodność między bilansowymi zmianami stanu pozycji "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych" a pozycją wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych, dotyczy:- skorygowanej o kwotę 100 tys. zł wyłączającej zmianę stanu zobowiązań z tytułu wartości przedmiotu leasingu z równoczesnym wykazaniem spłat rat kapitałowych przedmiotu leasingu w działalności finansowej,- skorygowanej o kwotę 138 tys. zł wzrostu nie spłaconych zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych z równoczesnym obniżeniem wydatków z działalności inwestycyjnej.W rachunku przepływów środków pieniężnych w pozycji C.I.4. "Inne wpływy finansowe" ujęto:- wpływ odestek od lokat ......................46 tys.zł. | ||||||
Plik | Opis | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2006 | 2005 | |||||
I. Zysk (strata) netto | 535 | 354 | ||||
II. Korekty razem | -377 | -1 371 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 571 | 338 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | -47 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -464 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | -575 | -1 467 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 88 | 148 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -781 | 40 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 199 | -939 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -907 | 1 020 | ||||
10. Inne korekty | 21 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 158 | -1 017 | ||||
|
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Dodatkowe noty objaśniające SAR 2006.pdf Dodatkowe noty objaśniające SAR 2006.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | ||||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Barbara Koźlik | Główny Księgowy, Prokurent | ||||
|
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.