SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostałe informacje SAQ III 2006.rtf
Pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 6 i 8 Rozporządzenia MF z 19.10.2005 DZ.U 209 poz 1744
-
dodatkowa informacja SAQ III 2006.rtf
Pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 3 i 4 Rozporządzenia MF z 19.10.2005 DZ.U 209 poz 1744
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 862 | 14 593 | 3 539 | 3 596 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 852 | 537 | 218 | 132 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 986 | 442 | 252 | 109 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 928 | 411 | 237 | 101 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 702 | 688 | 427 | 176 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -310 | 460 | -78 | 117 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -95 | -214 | -24 | -55 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 297 | 934 | 326 | 238 | ||
IX. Aktywa, razem | 12 954 | 12 949 | 3 252 | 3 306 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 497 | 17 363 | 4 141 | 4 433 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 211 | 1 463 | 304 | 374 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 035 | 11 334 | 3 021 | 2 894 | ||
XIII. Kapitał własny | -3 543 | -4 414 | -889 | -1 127 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 773 | 786 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | -0,14 | 0,01 | -0,03 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,38 | -0,09 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,23 | -0,28 | -0,05 | -0,07 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,80 | -0,20 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje SAQ III 2006.rtf pozostałe informacje SAQ III 2006.rtf | Pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 6 i 8 Rozporządzenia MF z 19.10.2005 DZ.U 209 poz 1744 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-11-03 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 185 | 5 026 | 4 990 | 4 925 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 424 | 4 422 | 4 286 | 4 384 | ||
2. Należności długoterminowe | 210 | 40 | 25 | 25 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 210 | 40 | 25 | 25 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551 | 564 | 679 | 516 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374 | 379 | 474 | 516 | ||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 185 | 205 | |||
II. Aktywa obrotowe | 7 769 | 8 439 | 7 959 | 8 616 | ||
1. Zapasy | 246 | 213 | 201 | 244 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 4 117 | 5 557 | 4 854 | 5 544 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 4 117 | 5 557 | 4 854 | 5 544 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 126 | 1 269 | 2 572 | 1 245 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 126 | 1 269 | 2 572 | 1 245 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 126 | 1 269 | 2 572 | 1 245 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 280 | 1 400 | 332 | 1 583 | ||
A k t y w a r a z e m | 12 954 | 13 465 | 12 949 | 13 541 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -3 543 | -3 766 | -4 414 | -4 535 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 3 350 | 3 348 | 3 337 | 3 337 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 338 | 349 | 349 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
5. Zysk (strata) netto | 928 | 705 | 411 | 290 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 497 | 17 231 | 17 363 | 18 076 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 074 | 3 152 | 4 336 | 4 599 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 4 | 0 | 23 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 761 | 1 828 | 1 889 | ||
a) długoterminowa | 503 | 503 | 867 | 867 | ||
b) krótkoterminowa | 258 | 258 | 961 | 1 022 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 303 | 2 387 | 2 508 | 2 687 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 2 297 | 2 381 | 2 502 | 2 681 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 211 | 1 305 | 1 463 | 1 344 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 211 | 1 305 | 1 463 | 1 344 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 035 | 12 597 | 11 334 | 11 899 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 915 | 12 387 | 10 999 | 11 369 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 120 | 210 | 335 | 530 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 177 | 177 | 230 | 234 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 177 | 230 | 234 | ||
a) długoterminowe | 158 | 162 | 173 | 177 | ||
b) krótkoterminowe | 19 | 15 | 57 | 57 | ||
P a s y w a r a z e m | 12 954 | 13 465 | 12 949 | 13 541 | ||
Wartość księgowa | -3 543 | -3 766 | -4 414 | -4 535 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,24 | -0,28 | -2,06 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,80 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
1. Należności warunkowe | 5 314 | 229 | 442 | 73 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 314 | 229 | 442 | 73 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 314 | 229 | 442 | 73 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 546 | 2 425 | 2 190 | 2 248 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 546 | 2 425 | 2 190 | 2 248 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 546 | 2 425 | 2 190 | 2 248 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 7 860 | 2 654 | 2 632 | 2 321 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 758 | 13 862 | 4 167 | 14 593 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 681 | 13 113 | 4 153 | 14 515 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 749 | 14 | 78 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 629 | 11 245 | 3 225 | 11 534 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 560 | 10 516 | 3 205 | 11 426 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69 | 729 | 20 | 108 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 129 | 2 617 | 942 | 3 059 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 992 | 2 734 | 925 | 2 774 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 137 | -117 | 17 | 285 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 172 | 1 203 | 405 | 926 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 322 | 456 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 172 | 1 193 | 83 | 470 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 96 | 234 | 280 | 674 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 | 113 | 371 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 96 | 233 | 167 | 303 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 213 | 852 | 142 | 537 | ||
IX. Przychody finansowe | 61 | 254 | 33 | 128 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 26 | 97 | 28 | 72 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
3. Inne | 35 | 155 | 5 | 56 | ||
X. Koszty finansowe | 41 | 120 | 34 | 223 | ||
1. Odsetki w tym: | 21 | 32 | 14 | 148 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 20 | 88 | 20 | 75 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 233 | 986 | 141 | 442 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 233 | 986 | 141 | 442 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 10 | 58 | 20 | 31 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 10 | 58 | 20 | 31 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 871 | -2 104 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,14 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 500 000 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,38 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 766 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 766 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | 3 333 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 2 | 4 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 | 4 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 4 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 350 | 3 333 | 3 337 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 338 | 353 | 353 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | -4 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 4 | |||
- zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 4 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 336 | 353 | 349 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | |||||
- pokrycie strsty netto z lat ubiegłych | 354 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 237 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | |||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 354 | |||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
5. Wynik netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
a) zysk netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 543 | -3 543 | -4 429 | -4 414 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 543 | -3 543 | -4 550 | -4 414 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
II. Korekty razem | 782 | 774 | 895 | 277 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 175 | 407 | 84 | 248 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 2 | -11 | -40 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -322 | -463 | |||
4. Zmiana stanu rezerw | -77 | -878 | -263 | -1 084 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -33 | 79 | 42 | 271 | ||
6. Zmiana stanu należności | 1 271 | 2 706 | 613 | 2 193 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -689 | -538 | -333 | -1 752 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 131 | -992 | 1 085 | 904 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 005 | 1 702 | 1 016 | 688 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 14 | 426 | 515 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 426 | 515 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 2 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -99 | -324 | -11 | -55 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -99 | -324 | -11 | -55 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -99 | -310 | 415 | 460 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 11 | 38 | 20 | 49 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 11 | 38 | 20 | 49 | ||
II. Wydatki | -59 | -133 | -123 | -263 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -103 | -184 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -44 | -93 | -11 | -70 | ||
3. Odsetki | -15 | -40 | -9 | -9 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -48 | -95 | -103 | -214 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 858 | 1 297 | 1 328 | 934 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -858 | -1 297 | -1 328 | -934 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 268 | 829 | 1 244 | 1 638 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 126 | 2 126 | 2 572 | 2 572 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
dodatkowa informacja SAQ III 2006.rtf dodatkowa informacja SAQ III 2006.rtf | Pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 3 i 4 Rozporządzenia MF z 19.10.2005 DZ.U 209 poz 1744 |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.