SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
Informacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 319 | 7 534 | 1 820 | 1 714 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 151 | -413 | -252 | -94 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 214 | -473 | -266 | -108 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 021 | -473 | -223 | -108 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 177 | 1 510 | 39 | 343 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 74 | -83 | 16 | -19 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -88 | -1 251 | -19 | -284 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 163 | 176 | 36 | 40 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 318 | 27 009 | 6 076 | 5 933 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 034 | 7 303 | 2 368 | 1 604 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 725 | 146 | 370 | 32 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 303 | 5 344 | 1 138 | 1 174 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 284 | 19 706 | 3 709 | 4 329 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 844 | 864 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 0,05 | -0,03 | 0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 1,00 | 0,19 | 0,22 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdf Pozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-28 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 6 956 | 7 214 | 7 516 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 131 | 1 224 | 1 596 | |||
wartość firmy | ||||||
- koszty zakończonych prac rozwojowych | 13 | 15 | ||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 830 | 5 168 | 5 373 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 995 | 822 | 547 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 845 | 682 | 455 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150 | 140 | 92 | |||
II. Aktywa obrotowe | 21 362 | 22 201 | 19 493 | |||
1. Zapasy | 6 243 | 5 503 | 4 302 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 6 499 | 8 021 | 9 980 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 6 499 | 8 021 | 9 980 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 725 | 4 562 | 248 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 725 | 4 562 | 248 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 725 | 4 562 | 248 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 895 | 4 115 | 4 963 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 28 318 | 29 415 | 27 009 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
2. Kapitał zapasowy | 15 890 | 15 890 | 14 797 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 874 | 1 093 | ||||
6. Zysk (strata) netto | -1 021 | -1 874 | -473 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 034 | 11 110 | 7 303 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 108 | 1 212 | 837 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144 | 236 | 94 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 554 | 563 | 541 | |||
a) długoterminowa | 239 | 239 | 211 | |||
b) krótkoterminowa | 315 | 324 | 330 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 410 | 414 | 203 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 410 | 414 | 203 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 725 | 2 132 | 146 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 725 | 2 132 | 146 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 303 | 5 691 | 5 344 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 139 | 5 691 | 5 148 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 164 | 0 | 196 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 898 | 2 075 | 976 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 898 | 2 075 | 976 | |||
a) długoterminowe | 15 | |||||
b) krótkoterminowe | 2 898 | 2 075 | 961 | |||
P a s y w a r a z e m | 28 318 | 29 415 | 27 009 | |||
Wartość księgowa | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,93 | 1,00 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 319 | 7 534 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 229 | 6 779 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90 | 755 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 359 | 6 866 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 292 | 6 224 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67 | 642 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -40 | 668 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 074 | 1 047 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 114 | -379 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 110 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108 | |||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 26 | 110 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 144 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 171 | 9 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 151 | -413 | ||||
IX. Przychody finansowe | 9 | |||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
3. Inne | 4 | |||||
X. Koszty finansowe | 72 | 60 | ||||
1. Odsetki w tym: | 9 | |||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
3. Inne | 68 | 51 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | -1 214 | -473 | ||||
XII. Podatek dochodowy | -193 | |||||
a) część bieżąca | 60 | |||||
b) część odroczona | -253 | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | -1 021 | -473 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 422 | 941 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 0,05 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 305 | 20 179 | 20 179 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 305 | 20 179 | 20 179 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 890 | 14 797 | 14 797 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 093 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 093 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 093 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 890 | 15 890 | 14 797 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 874 | 1 093 | 1 093 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1 874 | 1 093 | 1 093 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 093 | |||||
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 093 | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 874 | 1 093 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
6. Wynik netto | -1 021 | -1 874 | -473 | |||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 1 021 | 1 874 | 473 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 021 | -473 | ||||
II. Korekty razem | 1 198 | 1 983 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 326 | 364 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 17 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -108 | 97 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -104 | -160 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -740 | 77 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 1 731 | 3 082 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -785 | -2 696 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 870 | 964 | ||||
9. Inne korekty | 238 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 177 | 1 510 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 93 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -19 | -83 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19 | -83 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 74 | -83 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 084 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 084 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -88 | -2 335 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 282 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -81 | -36 | ||||
3. Odsetki | -7 | -17 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -88 | -1 251 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 163 | 176 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163 | 176 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 562 | 72 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 725 | 248 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 545 | 228 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdf Informacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to 1.49 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.