SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 058 | 63 422 | 15 345 | 16 261 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 334 | 5 846 | 1 646 | 1 499 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 216 | 5 457 | 1 615 | 1 399 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 864 | 4 300 | 1 264 | 1 103 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 200 | 16 663 | 4 729 | 4 272 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 149 | -1 946 | -558 | -499 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 943 | -18 004 | -4 143 | -4 616 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 108 | -3 287 | 28 | -843 | ||
| IX. Aktywa, razem | 107 692 | 109 793 | 28 597 | 27 154 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 766 | 41 777 | 10 294 | 10 332 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 6 760 | 0 | 1 672 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 360 | 23 842 | 7 531 | 5 897 | ||
| XIII. Kapitał własny | 68 926 | 68 016 | 18 303 | 16 821 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 181 | 3 894 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,54 | 1,37 | 0,40 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,89 | 21,60 | 5,81 | 5,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QII_07.pdf Pozostałe informacje SA-QII_07.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | PAWEŁ ORLOF | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2007-08-02 | SABINA APEL | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 96 950 | 97 677 | 101 077 | 99 508 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 128 | 173 | 258 | 174 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 94 803 | 95 379 | 97 829 | 96 775 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 791 | 1 897 | 2 762 | 2 331 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 791 | 1 897 | 2 762 | 2 331 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 742 | 16 201 | 19 720 | 10 285 | ||
| 1. Zapasy | 3 165 | 3 737 | 5 431 | 2 436 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 054 | 11 933 | 14 076 | 6 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 054 | 11 933 | 14 076 | 6 998 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 268 | 127 | 160 | 542 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 268 | 127 | 160 | 542 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 268 | 127 | 160 | 542 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255 | 404 | 53 | 309 | ||
| A k t y w a r a z e m | 107 692 | 113 878 | 120 797 | 109 793 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 68 926 | 74 673 | 69 731 | 68 016 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 011 | 14 011 | 14 011 | 13 902 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 732 | 28 732 | 28 732 | 28 751 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 573 | 5 317 | 5 317 | 5 317 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 925 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 864 | 4 942 | 5 925 | 4 300 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 766 | 39 205 | 51 066 | 41 777 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 10 316 | 10 440 | 11 769 | 11 163 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 802 | 2 716 | 4 980 | 3 524 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 665 | 5 633 | 6 609 | 6 299 | ||
| a) długoterminowa | 4 545 | 4 548 | 4 551 | 4 553 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 120 | 1 085 | 2 058 | 1 746 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 849 | 2 091 | 180 | 1 340 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 849 | 2 091 | 180 | 1 340 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 6 760 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 360 | 28 641 | 39 126 | 23 842 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 536 | 27 680 | 38 375 | 22 898 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 824 | 961 | 751 | 944 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 90 | 124 | 171 | 12 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90 | 124 | 171 | 12 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 90 | 124 | 171 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 107 692 | 113 878 | 120 797 | 109 793 | ||
| Wartość księgowa | 68 926 | 74 673 | 69 731 | 68 016 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,89 | 23,71 | 22,14 | 21,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 8 | 871 | ||||
| - z tytułu odsetek od leasingu | 8 | 871 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 | 871 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 040 | 59 058 | 21 632 | 63 422 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 039 | 59 051 | 21 608 | 63 390 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 7 | 24 | 32 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 423 | 43 866 | 18 119 | 47 049 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 423 | 43 866 | 18 098 | 47 020 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | 29 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 617 | 15 192 | 3 513 | 16 373 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 155 | 4 385 | 1 789 | 4 151 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 981 | 4 727 | 2 509 | 5 058 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 481 | 6 080 | -785 | 7 164 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 1 330 | 339 | 409 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 019 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 91 | 311 | 339 | 409 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 468 | 1 076 | 742 | 1 727 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206 | 768 | 601 | 601 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 262 | 308 | 141 | 1 126 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 105 | 6 334 | -1 188 | 5 846 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 | 190 | 96 | 197 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 7 | 19 | 68 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 183 | 77 | 129 | |||
| XI. Koszty finansowe | 113 | 308 | 190 | 586 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 104 | 299 | 184 | 574 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | 9 | 6 | 12 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 | 6 216 | -1 282 | 5 457 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -3 | 6 216 | -1 282 | 5 457 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 75 | 1 352 | -140 | 1 157 | ||
| a) część bieżąca | -118 | 2 559 | 323 | 1 722 | ||
| b) część odroczona | 193 | -1 207 | -463 | -565 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -78 | 4 864 | -1 142 | 4 300 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 489 | 6 489 | 5 580 | 5 580 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 1,54 | -0,36 | 1,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 673 | 69 731 | 69 227 | 69 227 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 673 | 69 731 | 69 227 | 69 227 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 011 | 14 011 | 13 878 | 13 878 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 133 | 24 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 133 | 24 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 12 | 24 | ||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) | 31 | |||||
| - przeksięgowanie z funduszy specjalnych | 90 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 011 | 14 011 | 14 011 | 13 902 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 732 | 28 732 | 28 775 | 28 775 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -43 | -24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 43 | 24 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 31 | |||||
| - likwidacja śr.trwałych | 12 | 24 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 732 | 28 732 | 28 732 | 28 751 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 256 | 256 | 53 | 53 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 532 | 4 532 | 4 276 | 4 276 | ||
| - podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | 4 532 | 4 276 | 4 276 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 573 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 867 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 867 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 867 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 925 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | 4 532 | 4 276 | 4 276 | ||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 393 | 1 393 | 1 288 | 1 288 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 942 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 942 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -78 | 4 864 | 5 925 | 4 300 | ||
| a) zysk netto | 4 864 | 5 925 | 4 300 | |||
| b) strata netto | 78 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 926 | 68 926 | 69 731 | 68 016 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -78 | 4 864 | -1 142 | 4 300 | ||
| II. Korekty razem | 4 450 | 13 336 | 4 668 | 12 363 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 114 | 4 698 | 2 311 | 4 902 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 565 | -5 370 | -5 328 | -4 967 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 019 | 14 | 14 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -124 | -1 452 | -1 803 | 53 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 572 | 2 267 | 947 | 3 071 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 4 880 | 7 023 | 8 082 | 9 347 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 354 | 6 503 | -680 | -615 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 220 | 686 | 1 125 | 558 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 372 | 18 200 | 3 526 | 16 663 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 032 | 10 | 14 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 032 | 5 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 | 14 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 6 | 14 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 6 | 14 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | -1 | |||||
| II. Wydatki | 1 290 | 3 181 | 681 | 1 960 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 290 | 3 181 | 681 | 1 960 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 290 | -2 149 | -671 | -1 946 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 10 | 18 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 10 | 18 | ||||
| II. Wydatki | 2 941 | 15 943 | 3 271 | 18 022 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 837 | 14 544 | -300 | 10 700 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 1 100 | 3 380 | 6 760 | ||
| 3. Odsetki | 562 | 562 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 104 | 299 | -371 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 941 | -15 943 | -3 261 | -18 004 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 141 | 108 | -411 | -3 287 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 141 | 108 | -411 | -3 287 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 127 | 160 | 953 | 3 829 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 268 | 268 | 542 | 542 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QII_07.pdf Informacja dodatkowa SA-QII_07.pdf | |||
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.
