SA-P :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P 2015 Raport podmiotu uprawnionego do badania spr fin.pdf
-
SA-P 2015 Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia spr fin.pdf
-
SA-P 2015 Oswiadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu badajacego.pdf
-
SA-P 2015 Sprawozdanie Zarządu.pdf
-
SA-P 2015 Informacja dodatkowa.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 | 72 442 | 25 | 17 337 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -32 | 9 386 | -8 | 2 246 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 25 | 9 861 | 6 | 2 360 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 59 | 7 956 | 14 | 1 904 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 538 | 23 058 | -372 | 5 518 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 490 | -877 | -1 086 | -210 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 893 | 0 | 1 184 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 135 | 22 181 | -275 | 5 308 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 403 | 94 510 | 32 282 | 22 173 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 991 | 3 157 | 10 488 | 741 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 406 | 0 | 10 349 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 372 | 1 554 | 89 | 365 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 412 | 91 353 | 21 794 | 21 433 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 754 | 3 694 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 2,53 | 0,00 | 0,60 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 2,53 | 0,00 | 0,60 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,03 | 29,01 | 6,92 | 6,81 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,03 | 29,01 | 6,92 | 6,81 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego (kolumna półrocze 2015) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna półrocze 2014). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P 2015 Raport podmiotu uprawnionego do badania spr fin.pdf SA-P 2015 Raport podmiotu uprawnionego do badania spr fin.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P 2015 Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia spr fin.pdf SA-P 2015 Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia spr fin.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P 2015 Oswiadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu badajacego.pdf SA-P 2015 Oswiadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu badajacego.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-08-27 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
|
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P 2015 Sprawozdanie Zarządu.pdf SA-P 2015 Sprawozdanie Zarządu.pdf |
BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 132 071 | 82 475 | 75 403 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 23 | 101 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 551 | 580 | 70 329 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 130 588 | 80 987 | 58 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 588 | 80 987 | 58 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 588 | 80 987 | 50 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 8 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 915 | 885 | 4 915 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 915 | 885 | 4 906 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 9 | |||
II. Aktywa obrotowe | 3 332 | 12 035 | 55 904 | |||
1. Zapasy | 0 | 10 | 8 565 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 253 | 7 808 | 5 314 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 36 | 6 500 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 217 | 1 308 | 5 314 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 077 | 4 212 | 41 712 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 077 | 4 212 | 41 712 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 077 | 4 212 | 41 712 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | 313 | |||
A k t y w a r a z e m | 135 403 | 94 510 | 131 307 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 91 412 | 91 353 | 93 048 | |||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 60 346 | 54 085 | 27 333 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 26 752 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 59 | 6 261 | 7 956 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 991 | 3 157 | 38 259 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 199 | 1 589 | 28 423 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 4 | 6 331 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82 | 1 252 | 15 577 | |||
a) długoterminowa | 69 | 282 | 13 445 | |||
b) krótkoterminowa | 13 | 970 | 2 132 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 117 | 333 | 6 515 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 6 511 | |||
b) krótkoterminowe | 117 | 333 | 4 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 43 406 | 0 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 43 406 | 0 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 372 | 1 554 | 8 297 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 | 4 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 357 | 1 532 | 7 533 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 15 | 21 | 760 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 1 539 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 1 539 | |||
a) długoterminowe | 14 | 14 | 1 476 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 63 | |||
P a s y w a r a z e m | 135 403 | 94 510 | 131 307 | |||
Wartość księgowa | 91 412 | 91 353 | 93 048 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,03 | 29,01 | 29,55 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,03 | 29,01 | 29,55 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102 | 72 442 | |||
- od jednostek powiązanych | 89 | 0 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102 | 71 894 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 548 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 56 685 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 56 173 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 512 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 102 | 15 757 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 422 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 144 | 5 916 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -42 | 9 419 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 105 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 0 | |||
Dotacje | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 8 | 105 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 138 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 59 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 8 | 70 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -32 | 9 386 | |||
X. Przychody finansowe | 538 | 494 | |||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 500 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych | 500 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 38 | 471 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 23 | |||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | |||||
XI. Koszty finansowe | 481 | 19 | |||
1. Odsetki w tym: | 0 | 1 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 481 | 18 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 | 9 861 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 25 | 9 861 | |||
XV. Podatek dochodowy | -34 | 1 905 | |||
a) część bieżąca | 0 | 583 | |||
b) część odroczona | -34 | 1 322 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XVI. Zysk (strata) netto | 59 | 7 956 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 636 | 4 337 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 2,53 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 2,53 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | |||
półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 353 | 85 092 | 85 092 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 353 | 85 092 | 85 092 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 085 | 30 952 | 30 952 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 261 | 23 133 | -3 619 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 6 261 | 26 752 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (związane z aportem ZCP) | 0 | 26 752 | 0 | ||
- przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły | 6 261 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
- pokrycia straty | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 346 | 54 085 | 27 333 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 26 752 | 26 752 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -26 752 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 26 752 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | |||||
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy (związane z aportem ZCP) | 0 | 26 752 | 0 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 26 752 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -3 619 | -3 619 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 261 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 261 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 261 | 0 | 0 | ||
- przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły na kapitał zapasowy | 6 261 | 0 | 0 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -3 619 | -3 619 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -3 619 | -3 619 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
- pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 59 | 6 261 | 7 956 | ||
a) zysk netto | 59 | 6 261 | 7 956 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 412 | 91 353 | 93 048 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91 412 | 91 353 | 93 048 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 59 | 7 956 | ||
II. Korekty razem | -1 597 | 15 102 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 8 | 4 681 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -394 | 0 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | 9 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 391 | -835 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 10 | 2 995 | ||
6. Zmiana stanu należności | 1 039 | 16 144 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 182 | -8 542 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27 | 650 | ||
9. Inne korekty | 350 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 538 | 23 058 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 553 | 0 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 0 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 517 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 500 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 500 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 17 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 17 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 5 043 | 877 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 827 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 043 | 50 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 5 043 | 50 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 5 043 | 50 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 490 | -877 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 4 999 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||
1. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 999 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 106 | 0 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
Odsetki | ||||
1. Inne wydatki finansowe | 106 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 893 | 0 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 135 | 22 181 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 135 | 22 181 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 212 | 19 531 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 077 | 41 712 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 215 | 361 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SA-P 2015 Informacja dodatkowa.pdf SA-P 2015 Informacja dodatkowa.pdf |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to 15.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.