RB 26:Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej
Firma: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Nawiązując do raportu bieżącego nr 25/2018 z dn. 14 marca 2018 r., dotyczącego zawarcia przez British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [BAP] umowy wielocelowej linii kredytowej, Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 marca 2018 r. przez BAP, BGŻ BNP Paribas Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie [Faktor] oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy faktoringowej [Umowa]. Przedmiotem Umowy jest określenie trybu nabywania oraz finansowania na zasadach faktoringu pełnego wierzytelności BAP przysługujących od krajowych kontrahentów przez Faktora oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez BAP w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej, o zawarciu której Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 25/2018. Określony w Umowie na okres do dnia 31 lipca 2018 r. odnawialny limit finansowania BAP przez Faktora wynosi 70 mln PLN [Limit]. Warunkiem uruchomienia Limitu jest m.in. zawarcie porozumienia w formie trójstronnej umowy pomiędzy BAP, Faktorem i Bankiem Millennium S.A., na podstawie którego Faktor dokona spłaty zobowiązań BAP wobec Banku Millennium S.A. wynikających z umów faktoringowych, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 159/2012 z 19 grudnia 2012 r. i nr 12/2015 z 27 marca 2015 r. Oprocentowanie finansowania oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Faktora. Maksymalny okres finansowania poszczególnych wierzytelności BAP został określony na 60 dni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zabezpieczenie faktoringu stanowi w szczególności cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wystawionej na rzecz BAP przez TU Euler Hermes S.A. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-16 | Rafał Suchan | Pełnomocnik | |||
Cena akcji Baholding
Cena akcji Baholding w momencie publikacji komunikatu to 8.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Baholding aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Baholding.
