SA-QSr :
Firma: ATM Grupa S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 693 | 41 965 | 11 662 | 9 436 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 869 | 7 887 | 2 184 | 1 773 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 11 423 | 6 092 | 2 528 | 1 370 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 9 052 | 4 212 | 2 003 | 947 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 595 | 1 383 | 2 566 | 311 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 320 | -2 818 | -6 047 | -634 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 911 | 1 515 | 7 948 | 341 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 186 | 80 | 4 468 | 18 | ||
IX. Aktywa, razem | 78 086 | 28 481 | 19 143 | 6 038 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 085 | 17 991 | 3 698 | 3 814 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 589 | 3 401 | 635 | 721 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 761 | 13 673 | 2 393 | 2 899 | ||
XIII. Kapitał własny | 63 001 | 10 490 | 15 445 | 2 224 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 200 | 4 600 | 1 765 | 975 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 600 000 | 2 300 000 | 3 600 000 | 2 300 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,51 | 1,83 | 0,56 | 0,41 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,92 | 1,17 | 0,56 | 0,26 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,50 | 4,56 | 4,29 | 0,97 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,50 | 2,91 | 4,29 | 0,62 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,53 | 0,43 | ||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 34 965 | 32 281 | 17 585 | 18 098 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 438 | 407 | 677 | 818 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 478 | 507 | 18 | 20 | ||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 272 | 31 007 | 16 270 | 16 449 | ||
4. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 777 | 360 | 620 | 811 | ||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 777 | 360 | 620 | 811 | ||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 43 121 | 38 473 | 10 896 | 7 426 | ||
1. Zapasy | 2 483 | 3 375 | 441 | 1 202 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 13 784 | 14 761 | 9 382 | 5 698 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 13 784 | 14 761 | 9 382 | 5 698 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 26 601 | 20 014 | 285 | 176 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 601 | 20 014 | 285 | 176 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 6 082 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 519 | 20 014 | 285 | 176 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253 | 323 | 788 | 350 | ||
A k t y w a r a z e m | 78 086 | 70 754 | 28 481 | 25 524 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 63 001 | 59 685 | 10 490 | 7 245 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 200 | 7 200 | 4 600 | 2 300 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 46 749 | 46 749 | 1 678 | 1 678 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Zysk (strata) netto | 9 052 | 5 736 | 4 212 | 3 267 | ||
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 085 | 11 069 | 17 991 | 18 279 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 735 | 616 | 917 | 350 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498 | 471 | 302 | 331 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 237 | 145 | 615 | 19 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 2 237 | 145 | 615 | 19 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 589 | 2 864 | 3 401 | 7 416 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 589 | 2 864 | 3 401 | 7 416 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 761 | 7 589 | 13 673 | 10 513 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 761 | 7 589 | 13 673 | 10 513 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 78 086 | 70 754 | 28 481 | 25 524 | ||
Wartość księgowa | 63 001 | 59 685 | 10 490 | 7 245 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 300 000 | 1 150 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,50 | 16,58 | 4,56 | 6,30 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,50 | 16,58 | 2,91 | |||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 11 929 | 12 674 | 22 071 | 17 366 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 929 | 12 674 | 22 071 | 17 366 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego | 2 998 | 3 222 | 3 507 | 3 458 | ||
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
- weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.bieżącym | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych | 8 931 | 9 452 | 11 064 | 10 908 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 11 929 | 12 674 | 22 071 | 17 366 | ||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 807 | 52 693 | 13 668 | 41 965 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 095 | 50 406 | 13 660 | 41 956 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 712 | 2 287 | 8 | 9 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 328 | 37 294 | 10 646 | 29 349 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 770 | 35 282 | 10 646 | 29 349 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 558 | 2 012 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 479 | 15 399 | 3 022 | 12 616 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 823 | 5 287 | 1 299 | 4 735 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 656 | 10 112 | 1 723 | 7 881 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 192 | 59 | 167 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
2. Dotacje | 0 | 43 | 0 | 40 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 26 | 149 | 47 | 119 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 435 | 84 | 161 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 147 | 54 | 56 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 41 | 283 | 30 | 105 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 639 | 9 869 | 1 698 | 7 887 | ||
X. Przychody finansowe | 830 | 2 266 | 34 | 5 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 435 | 1 508 | 1 | 5 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 395 | 758 | 33 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 265 | 651 | 202 | 1 792 | ||
1. Odsetki w tym: | 63 | 443 | 202 | 721 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 202 | 208 | 1 071 | |||
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 204 | 11 484 | 1 530 | 6 100 | ||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 28 | 61 | 1 | 8 | ||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Zysk (strata) brutto | 4 176 | 11 423 | 1 529 | 6 092 | ||
XVIII. Podatek dochodowy | 860 | 2 371 | 584 | 1 880 | ||
a) część bieżąca | 1 251 | 2 333 | 421 | 1 945 | ||
b) część odroczona | -391 | 38 | 163 | -65 | ||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXI. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXII. Zysk (strata) netto | 3 316 | 9 052 | 945 | 4 212 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 316 | 9 052 | 945 | 4 212 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,92 | 2,51 | 0,41 | 1,83 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,92 | 2,51 | 0,26 | 1,17 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 685 | 10 490 | 7 245 | 5 684 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 685 | 10 490 | 7 245 | 5 684 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 200 | 4 600 | 2 300 | 2 300 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 600 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 600 | 2 300 | 2 300 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 2 600 | 2 300 | 2 300 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 200 | 7 200 | 4 600 | 4 600 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 749 | 1 677 | 1 678 | 842 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 45 072 | 836 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 45 072 | 836 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 664 | 836 | ||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 42 408 | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 749 | 46 749 | 1 678 | 1 678 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 736 | 4 212 | 3 267 | 2 542 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 736 | 4 212 | 3 267 | 2 542 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 212 | 2 542 | ||||
- fundusz zapasowy | 2 664 | 836 | ||||
- wypłata dywidendy | 1 548 | 1 706 | ||||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 736 | 3 267 | ||||
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Wynik netto | 3 316 | 9 052 | 945 | 4 212 | ||
a) zysk netto | 3 316 | 9 052 | 945 | 4 212 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 001 | 63 001 | 10 490 | 10 490 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 001 | 63 001 | 8 942 | 8 942 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 316 | 9 052 | 945 | 4 212 | ||
II. Korekty razem | 6 876 | 2 543 | -2 164 | -2 829 | ||
1. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | |||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Amortyzacja, w tym: | 1 298 | 4 512 | 886 | 3 040 | ||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 28 | 61 | 2 | 8 | ||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -338 | -691 | 101 | 1 117 | ||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -101 | 255 | 192 | 694 | ||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | 20 | -8 | 35 | ||
7. Zmiana stanu rezerw | 2 118 | 1 817 | 518 | 763 | ||
8. Zmiana stanu zapasów | 892 | -2 042 | 762 | 370 | ||
9. Zmiana stanu należności | 284 | -4 410 | -3 685 | -7 486 | ||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 815 | 2 457 | -695 | -478 | ||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -348 | 377 | -195 | -844 | ||
12. Inne korekty | 246 | 248 | -40 | -40 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 192 | 11 595 | -1 219 | 1 383 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 14 | 2 293 | 31 | 1 819 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 14 | 31 | 1 819 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 29 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 13 | 29 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 13 | 29 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2 250 | |||||
II. Wydatki | 9 160 | 29 613 | 1 563 | 4 637 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 007 | 19 347 | 1 536 | 4 610 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 000 | 6 456 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 456 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 456 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne wydatki inwestycyjne | 153 | 3 810 | 27 | 27 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 146 | -27 320 | -1 532 | -2 818 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 15 | 45 070 | 4 327 | 8 386 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 45 007 | 2 300 | 2 300 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 1 987 | 6 046 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inne wpływy finansowe | 15 | 63 | 40 | 40 | ||
II. Wydatki | 556 | 9 159 | 1 467 | 6 871 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 548 | 0 | 1 706 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 93 | 4 625 | 639 | 2 110 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 268 | 2 482 | 622 | 2 326 | ||
8. Odsetki | 61 | 370 | 192 | 694 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 134 | 134 | 14 | 35 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -541 | 35 911 | 2 860 | 1 515 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 505 | 20 186 | 109 | 80 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 505 | 20 186 | 109 | 80 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20 014 | 333 | 176 | 205 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 519 | 20 519 | 285 | 285 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
KOMENTARZ | |||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| |||
Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004r. I. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu Raport kwartalny za IV kwartał 2004 został sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od 01.01.2004 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie wyceny aktywów i pasywów. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 ustawy, wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiana ta miała wpływ na wynik finansowy Grupy – zysk netto za 4 kwartały został zwiększony o kwotę 50 tys. zł. II. Korekty rezerw, rezerwy i aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego Utworzono : - rezerwy na przyszłe zobowiązania – 2120 tys. - rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło- 940 tys. - rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 29 tys. - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 691 tys. Rozwiązano: - rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług- 28 tys. - rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 737 tys. - rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 3 tys. - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 275 tys. III. Najważniejsze zdarzenia w IV kwartale 2004 1. Rozpoczęcie 4 listopada 2004 r. emisji telenoweli „Pierwsza miłość”, która od samego początku uzyskiwała bardzo dobre wyniki oglądalności, dzięki czemu spółka otrzymała zlecenie na produkcję kolejnej, 80-cio odcinkowej serii. Telewizja POLSAT zaplanowała od połowy marca br. zwiększenie częstotliwości emisji odcinków do czterech tygodniowo. 2. Podpisanie aneksu z dnia 25.11.2004 r. do umowy z Polskimi Mediami S.A. (TV4) na realizację teleturnieju „Daję słowo”, zlecającej wyprodukowanie serii 24 odcinków. 3. Zawarcie umowy znaczącej z dnia 7 grudnia 2004 roku z Telewizją POLSAT S.A. na realizację przez spółkę na rzecz telewizji programu typu reality-show pt. "BAR VIP", którego emisja zakończyła się w grudniu 2004 roku, wartość umowy - 8 978 tys. zł. 4. Zawarcie umowy znaczącej z Magna Entertainment Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2004 roku, zlecającej spółce produkcję kolejnej serii odcinków serialu kryminalnego pt. "Fala zbrodni", wartość umowy – 7 683 tys. zł. 5. Zawarcie umowy z dnia 16 grudnia 2004 roku z firmą Ninox Television Limited z Nowej Zelandii, w której ATM udziela licencji na wyprodukowanie minimum 55 odcinków teleturnieju „Awantura o Kasę”. 6. Zakup systemu animacji komputerowej typu MOCAP, oraz rozpoczęcie realizacji programu animowanego do TVP. IV. Czynniki mające wpływ na wyniki IV kwartału Sprawozdanie finansowe za IV kwartał tego roku obrazuje dalszy dynamiczny rozwój grupy kapitałowej. Przychody netto ze sprzedaży za 12 miesięcy wyniosły 52,7 mln, co daje ponad 25% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na to miał przede wszystkim znaczny wzrost zamówień od emitentów, ale także powiększenie się grupy kapitałowej o nową spółkę. Wszystkie spółki grupy uzyskały dodatnie wyniki finansowe. Rentowność sprzedaży za 4 kwartały wyniosła 19,2%, powyżej rocznego wskaźnika z ubiegłego roku (18,7%). Podobnie jak w I półroczu tego roku widoczny jest wzrost zysku netto w porównaniu do okresów z ubiegłego roku. Rentowność netto wyniosła za 4 kwartały 17,2% w porównaniu do 10% w ubiegłym roku. Tak dobre wyniki są efektem utrzymania na wysokim poziomie marży operacyjnej oraz bardzo dobrego wyniku na działalności finansowej. Główne przyczyny to spadek kursu EURO do PLN, co spowodowało uzyskanie przychodów finansowych w wysokości 758 tys. w porównaniu do poniesionych kosztów finansowych w ciągu 2003 r. w wys. 1071 tys. zł. Pozyskanie środków z emisji akcji oraz ulokowanie ich w bankach na korzystnie oprocentowanych depozytach pozwoliło na osiągnięciu przychodów finansowych w wys. 1508 tys. zł. Wpływ na wzrost zysku netto miała również zmiana stawki podatku dochodowego z 27 na 19%. V. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Nie wystąpiły. VI. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Prognozy wyników nie były dotychczas publikowane. VII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta Data Akcjonariusz Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów 2004-11-15 Dorota Michalak-Kurzewska 2 300 000 63,88 3 450 000 72,63 i Tomasz Kurzewski 2005-02-24 Dorota Michalak-Kurzewska 1 836 000 51,00 2 986 000 62,86 i Tomasz KurzewskiZygmunt Solorz-Żak 464 000 12,89 464 000 9,77 2005-03-01 Dorota Michalak-Kurzewska 1 836 000 51,00 2 986 000 62,86 i Tomasz Kurzewski Zygmunt Solorz-Żak 464 000 12,89 464 000 9,77 VIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Data Osoba zarządzająca lub nadzorująca Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów 2004-11-15 Dorota Michalak-Kurzewska 2 300 000 63,88 3 450 000 72,63 i Tomasz Kurzewski Marek Grzegorzewicz 329 0,01 329 0,00 2005-02-24 Dorota Michalak-Kurzewska 1 836 000 51,00 2 986 000 62,86 i Tomasz Kurzewski Marek Grzegorzewicz 329 0,01 329 0,00 2005-03-01 Dorota Michalak-Kurzewska 1 836 000 51,00 2 986 000 62,86 i Tomasz Kurzewski Marek Grzegorzewicz 329 0,01 329 0,00 IX. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Nie toczą się żadne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej a w szczególności w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta X. Informacje o zawarciu przez Grupę transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza kwotę 500.000 EURO Nie zostały zawarte. XI. Informacje o udzieleniu przez Grupę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Nie udzielono. XII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Nie wystąpiły. XIII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału - realizacja następnej serii telenoweli „ Pierwsza miłość”- 80 odcinków, - kontynuacja emisji przez Telewizję TV4 teleturnieju „Daję słowo” 5 razy w tygodniu, - realizacja kolejnej telenoweli pt. „Samotne”, - realizacja zamówionej, kolejnej serii odcinków serialu kryminalnego „Fala zbrodni”, - zakończenie budowy telewizyjnego wozu realizacyjnego, - realizacja kolejnej telenoweli pt. „Samotne”, - podpisanie aneksu do umowy o współpracy z Telefonią Lokalną Dialog S.A., potwierdzającego powodzenie testów polowych oraz zakończenie kolejnego etapu wdrażania systemu telewizji interaktywnej i wideo na żądanie, - powodzenie produkcji oraz emisji, realizowanej przez firmę Ninox z Nowej Zelandii pilotażowej serii odcinków teleturnieju „Awantura o Kasę” na podstawie udzielonej przez spółkę licencji. XIV. Zasady przyjęte do przeliczenia PLN na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu danego okresu obliczeniowego, skalkulowanego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. - Średni kurs w okresie 4,5182 - Kurs na ostatni dzień okresu 4,0790 - Kurs najniższy w okresie 4,0518 - Kurs najwyższy w okresie 4,9149 I. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu skróconego Raport kwartalny za IV kwartał 2004 został sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od 01.01.2004r obowiązują nowe przepisy w sprawie wyceny aktywów i pasywów. Zgodnie z nowym brzmieniem art.. 30 ustawy, wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiana ta miała wpływ na wynik finansowy spółki – zysk netto za 4 kwartały 2004 został zwiększony o kwotę 23 tys. zł. II. Korekty rezerw, rezerwy i aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego Utworzono : - rezerwy na przyszłe zobowiązania – 2119 tys - rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło- 845 tys - rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 29 tys. - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 673 tys. Rozwiązano: - rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług- 0 - rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło –737 tys. - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 250 tys. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-01 | Grażyna Gołębiowska | Członek Zarządu | |||
2005-03-01 | Paweł Tobiasz | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 28 398 | 27 826 | 11 936 | 12 585 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 407 | 363 | 639 | 781 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 422 | 11 317 | 4 959 | 5 291 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 15 816 | 15 816 | 5 796 | 5 796 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 816 | 15 816 | 5 796 | 5 796 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 816 | 15 816 | 5 796 | 5 796 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 816 | 15 816 | 5 796 | 5 796 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 753 | 330 | 542 | 717 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 753 | 330 | 542 | 717 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 42 553 | 38 150 | 10 513 | 6 942 | ||
1. Zapasy | 2 312 | 2 790 | 435 | 1 175 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 11 944 | 13 315 | 9 167 | 5 428 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 11 942 | 13 309 | 9 166 | 5 428 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 28 102 | 21 803 | 177 | 45 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 102 | 21 803 | 177 | 45 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 2 001 | 3 563 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 6 082 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 019 | 18 240 | 177 | 45 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195 | 242 | 734 | 294 | ||
A k t y w a r a z e m | 70 951 | 65 976 | 22 449 | 19 527 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 59 444 | 56 724 | 8 287 | 5 524 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 200 | 7 200 | 4 600 | 2 300 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 44 271 | 44 271 | 192 | 192 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 7 698 | 4 978 | 3 220 | 2 757 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 507 | 9 252 | 14 162 | 14 003 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 734 | 586 | 856 | 350 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498 | 469 | 285 | 331 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 236 | 117 | 571 | 19 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 2 236 | 117 | 571 | 19 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 131 | 153 | 3 865 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 131 | 153 | 3 865 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 642 | 8 513 | 13 306 | 9 788 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 119 | 2 034 | 1 228 | 921 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 523 | 6 479 | 12 078 | 8 867 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 70 951 | 65 976 | 22 449 | 19 527 | ||
Wartość księgowa | 59 444 | 56 724 | 8 287 | 5 524 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 300 000 | 1 150 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,51 | 15,76 | 3,60 | 4,80 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,51 | 15,76 | 2,30 | |||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 6 865 | 7 377 | 11 975 | 11 817 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 865 | 7 377 | 11 975 | 11 817 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- weksle in blanco, cesja wierzytelności na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym | 3 000 | 3 000 | ||||
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów lasingowych | 6 865 | 7 377 | 8 975 | 8 817 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 6 865 | 7 377 | 11 975 | 11 817 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 271 | 50 486 | 13 882 | 42 609 | ||
- od jednostek powiązanych | 466 | 1 882 | 517 | 1 669 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 271 | 50 486 | 13 882 | 42 609 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 343 | 37 995 | 12 107 | 33 564 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 343 | 37 995 | 12 107 | 33 564 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 928 | 12 491 | 1 775 | 9 045 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 210 | 4 365 | 902 | 3 245 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 718 | 8 126 | 873 | 5 800 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 110 | 40 | 113 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 21 | ||||
2. Dotacje | 43 | 0 | 39 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 9 | 67 | 28 | 53 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 374 | 67 | 95 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 147 | 54 | 56 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 21 | 227 | 13 | 39 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 704 | 7 862 | 846 | 5 818 | ||
X. Przychody finansowe | 702 | 1 983 | 69 | 4 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 464 | 1 555 | 0 | 4 | ||
- od jednostek powiązanych | 56 | 119 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 238 | 428 | 69 | |||
XI. Koszty finansowe | 25 | 199 | 132 | 1 139 | ||
1. Odsetki w tym: | 15 | 183 | 132 | 513 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 10 | 16 | 626 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 381 | 9 646 | 783 | 4 683 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 3 381 | 9 646 | 783 | 4 683 | ||
XV. Podatek dochodowy | 661 | 1 948 | 320 | 1 463 | ||
a) część bieżąca | 1 054 | 1 946 | 191 | 1 476 | ||
b) część odroczona | -393 | 2 | 129 | -13 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 2 720 | 7 698 | 463 | 3 220 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 720 | 7 698 | 463 | 3 220 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,76 | 2,14 | 0,20 | 1,40 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,76 | 2,14 | 0,13 | 0,89 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 724 | 8 287 | 4 473 | 4 473 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 724 | 8 287 | 4 473 | 4 473 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 200 | 4 600 | 2 300 | 2 300 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 600 | 2 300 | 2 300 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 600 | 2 300 | 2 300 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 2 600 | 2 300 | 2 300 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 200 | 7 200 | 4 600 | 4 600 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 271 | 192 | 192 | 276 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 44 079 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 44 079 | |||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 42 407 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 672 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 84 | |||||
- pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
- wypłaty dywidendy | 84 | |||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 271 | 44 271 | 192 | 192 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 978 | 3 220 | 2 757 | 1 622 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 220 | 1 622 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 220 | 1 622 | ||||
- wpłata na kapitał zapasowy | 1 672 | |||||
- wypłata dywidendy udziałowcom | 1 548 | 1 622 | ||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 978 | 2 757 | ||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 2 720 | 7 698 | 463 | 3 220 | ||
a) zysk netto | 2 720 | 7 698 | 463 | 3 220 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 444 | 59 444 | 8 287 | 8 287 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 444 | 59 444 | 6 739 | 6 739 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 720 | 7 698 | 463 | 3 220 | ||
II. Korekty razem | 3 404 | 34 | -2 440 | -4 472 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 598 | 2 010 | 496 | 1 834 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -210 | -385 | 66 | 735 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -199 | -78 | 125 | 492 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -20 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 2 148 | 1 878 | 456 | 701 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 478 | -1 877 | 739 | 365 | ||
8. Zmiana stanu należności | 1 333 | -2 785 | -3 736 | -7 362 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -368 | 986 | -359 | -413 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -376 | 328 | -216 | -765 | ||
11. Inne korekty | -43 | -39 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 124 | 7 732 | -1 977 | -1 252 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 6 035 | 8 477 | 36 | 1 620 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 804 | 2 380 | 36 | 1 620 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 131 | 147 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 118 | 118 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 118 | 118 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 13 | 29 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 13 | 29 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 4 100 | 5 950 | ||||
II. Wydatki | 10 177 | 33 297 | 982 | 2 738 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 677 | 8 137 | 982 | 2 738 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 000 | 15 906 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 9 906 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 9 906 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 6 000 | 6 000 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 6 000 | 6 000 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2 500 | 9 254 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 142 | -24 820 | -946 | -1 118 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 45 050 | 4 287 | 8 385 | |||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 45 007 | 2 300 | 2 300 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 1 987 | 6 046 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 43 | 39 | ||||
II. Wydatki | 203 | 8 120 | 1 232 | 6 022 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 548 | 0 | 1 706 | |||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 253 | 560 | 1 793 | |||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188 | 2 167 | 547 | 2 031 | ||
8. Odsetki | 15 | 152 | 125 | 492 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -203 | 36 930 | 3 055 | 2 363 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 779 | 19 842 | 132 | -7 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 779 | 19 842 | 132 | -7 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 240 | 177 | 45 | 184 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 019 | 20 019 | 177 | 177 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
Cena akcji Atmgrupa
Cena akcji Atmgrupa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Atmgrupa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Atmgrupa.