SA-R :
Firma: AGORA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. INNE INFORMACJE
13. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. BILANS
15. POZYCJE POZABILANSOWE
16. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
17. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
18. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. TREŚĆ PRZEPISU
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
25. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
29. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
30. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
32. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
34. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
35. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
44. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
45. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
48. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
50. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
51. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
53. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
54. ZAPASY
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
61. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
62. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
65. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
70. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
71. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
72. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
73. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
74. KAPITAŁ ZAPASOWY
75. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
76. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
77. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
78. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
79. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
92. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
93. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
94. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
95. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
96. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
102. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
103. INNE KOSZTY OPERACYJNE
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
107. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE KOSZTY FINANSOWE
109. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
110. ZYSKI NADZWYCZAJNE
111. STRATY NADZWYCZAJNE
112. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
113. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
114. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
115. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
116. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
117. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
118. PODZIAŁ ZYSKU
119. ZYSK NA 1 AKCJĘ
120. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
121. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
122. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
123. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
1-opinia_KPMG-jednostkowe.pdf
-
2-raport_KPMG-jednostkowe.pdf
-
3-pismo_prezesa-jednostkowe.pdf
-
6-sprawozdanie_zarządu-jednostkowe.pdf
-
4-wprowadzenie-jednostkowe.pdf
-
5-dodatkowe_noty-jednostkowe.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 881 503 | 752 473 | 195 243 | 169 981 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 66 510 | 3 800 | 14 731 | 858 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 66 619 | -4 169 | 14 755 | -942 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 55 302 | 7 802 | 12 249 | 1 762 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 137 763 | 96 245 | 30 513 | 21 741 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -111 835 | -90 587 | -24 770 | -20 463 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 168 | -9 411 | -2 031 | -2 126 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 760 | -3 753 | 3 712 | -848 | ||
IX. Aktywa, razem | 1 381 552 | 1 313 807 | 338 699 | 278 526 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287 835 | 275 013 | 70 565 | 58 303 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 104 630 | 139 500 | 25 651 | 29 574 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 106 859 | 65 527 | 26 197 | 13 892 | ||
XIII. Kapitał własny | 1 093 717 | 1 038 794 | 268 134 | 220 223 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 56 758 | 56 758 | 13 915 | 12 033 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 0,14 | 0,22 | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,27 | 18,30 | 4,72 | 3,88 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| ||||||
Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
1-opinia_KPMG-jednostkowe.pdf 1-opinia_KPMG-jednostkowe.pdf |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
2-raport_KPMG-jednostkowe.pdf 2-raport_KPMG-jednostkowe.pdf |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
3-pismo_prezesa-jednostkowe.pdf 3-pismo_prezesa-jednostkowe.pdf |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
6-sprawozdanie_zarządu-jednostkowe.pdf 6-sprawozdanie_zarządu-jednostkowe.pdf |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
INNE INFORMACJE | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
4-wprowadzenie-jednostkowe.pdf 4-wprowadzenie-jednostkowe.pdf |
BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 1 022 273 | 1 113 936 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 92 191 | 97 557 | ||
- wartość firmy | 2 419 | 4 910 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 605 354 | 675 063 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 62 | 120 | ||
Od jednostek powiązanych | |||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 62 | 120 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 312 945 | 327 350 | ||
Nieruchomości | |||||
Wartości niematerialne i prawne | |||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 312 945 | 327 350 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 309 791 | 323 546 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 3 154 | 3 804 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | |||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 11 721 | 13 846 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 465 | 13 842 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 256 | 4 | |||
II. Aktywa obrotowe | 359 279 | 199 871 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 14 639 | 11 212 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 129 515 | 105 673 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 378 | 7 665 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 125 137 | 98 008 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 211 427 | 79 309 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 211 427 | 79 309 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 18 032 | 1 493 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 138 859 | 40 040 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54 536 | 37 776 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 3 698 | 3 677 | ||
A k t y w a r a z e m | 1 381 552 | 1 313 807 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 1 093 717 | 1 038 794 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 56 758 | 56 758 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 981 477 | 973 746 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 180 | 488 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
4. Zysk (strata) netto | 55 302 | 7 802 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287 835 | 275 013 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 50 764 | 49 343 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 851 | 42 249 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 332 | 1 513 | |||
a) długoterminowa | 1 312 | 1 491 | |||
b) krótkoterminowa | 20 | 22 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 581 | 5 581 | |||
długoterminowe | |||||
a) krótkoterminowe | 581 | 5 581 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 104 630 | 139 500 | ||
Wobec jednostek powiązanych | |||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 104 630 | 139 500 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 106 859 | 65 527 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 660 | 9 387 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 81 102 | 43 883 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 14 097 | 12 257 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 25 582 | 20 643 | ||
Ujemna wartość firmy | |||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 582 | 20 643 | |||
a) długoterminowe | 1 | 1 | |||
b) krótkoterminowe | 25 581 | 20 642 | |||
P a s y w a r a z e m | 1 381 552 | 1 313 807 | |||
Wartość księgowa | 1 093 717 | 1 038 794 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 56 757 525 | 56 757 525 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 19,27 | 18,30 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
Od I kwartału 2004 roku Spółka prezentuje aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. W związku ze zmianą prezentacji, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o 13 842 tys. zł na 31.12.2003 r.Spółka zmieniła klasyfikację krótkoterminowych aktywów finansowych (bonów skarbowych typu "buy sell back" i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), które obecnie są klasyfikowane jako "krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach", podczas gdy poprzednio były wykazywane w pozycji "środki pieniężne i inne aktywa pieniężne". W wyniku tej zmiany środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2003r. spadły a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o kwotę 39 573 tys.zł. | |||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
Należności warunkowe | 77823021977121 | ||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
1. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 1 963 | 1 523 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 450 | 1 523 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 450 | 1 523 | |||
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 513 | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 513 | ||||
Inne (z tytułu) | |||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 963 | 1 523 | |||
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 881 503 | 752 473 | |||
- od jednostek powiązanych | 26 509 | 25 114 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 816 970 | 745 227 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 64 533 | 7 246 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -510 183 | -472 406 | |||
- jednostkom powiązanym | -20 996 | -20 639 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | -463 814 | -468 474 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -46 369 | -3 932 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 371 320 | 280 067 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -196 622 | -171 206 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -93 426 | -99 285 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 81 272 | 9 576 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 302 | 7 100 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 698 | 64 | |||
2. Dotacje | 853 | 322 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 7 751 | 6 714 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -24 064 | -12 876 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -9 769 | -7 465 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | -14 295 | -5 411 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 66 510 | 3 800 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 28 673 | 37 636 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 059 | 17 028 | |||
- od jednostek powiązanych | 2 059 | 17 028 | |||
2. Odsetki, w tym: | 13 161 | 13 079 | |||
- od jednostek powiązanych | 8 006 | 7 756 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 3 390 | 1 533 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 980 | 1 311 | |||
5. Inne | 6 083 | 4 685 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | -28 564 | -45 631 | ||
1. Odsetki w tym: | -9 035 | -8 882 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | -4 | |||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | -16 406 | -30 965 | |||
4. Inne | -3 123 | -5 780 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 66 619 | -4 195 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 26 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 28 | |||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | -2 | |||
XIV. Zysk (strata) brutto | 66 619 | -4 169 | |||
XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -11 317 | 11 971 | ||
a) część bieżąca | -2 250 | ||||
b) część odroczona | -9 067 | 11 971 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 55 302 | 7 802 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 55 302 | 7 802 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 757 525 | 56 757 525 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,97 | 0,14 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | ||||
| |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 038 794 | 1 030 993 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -378 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 038 416 | 1 030 993 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 56 758 | 56 758 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 56 758 | 56 758 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 973 746 | 901 205 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 731 | 72 541 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 109 | 72 685 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 802 | 72 619 | ||
- ze sprzedaży środków trwałych | 307 | 66 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -378 | -144 | ||
pokrycia straty | ||||
- pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. | -144 | |||
- pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu | -378 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 981 477 | 973 746 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 488 | 555 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -308 | -67 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -308 | -67 | ||
zbycia środków trwałych | ||||
- ze sprzedaży środków trwałych | -308 | -67 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 180 | 488 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 802 | 72 475 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 802 | 72 619 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
korekty błędów podstawowych | ||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 802 | 72 619 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -7 802 | -72 619 | ||
- zasilenie kapitału zapasowego | -7 802 | -72 619 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -144 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -378 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -378 | -144 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 378 | 144 | ||
- pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. | 144 | |||
- pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu | 378 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
5. Wynik netto | 55 302 | 7 802 | ||
a) zysk netto | 55 302 | 7 802 | ||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 093 717 | 1 038 794 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 093 717 | 1 038 794 | ||
Korekta kapitałów własnych w kwocie 378 tys. zł dotyczy wyksięgowania wbudowanych instrumentów pochodnych wg wyceny na 31 grudnia 2003 roku pomniejszonych o rozpoznany odroczony podatek dochodowy. |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | 137 763 | 96 245 | ||
I. Zysk (strata) netto | 55 302 | 7 802 | ||
II. Korekty razem | 82 461 | 88 443 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 87 503 | 100 804 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 907 | 34 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 396 | -9 409 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 187 | 20 925 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 1 510 | -9 794 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -3 426 | 1 586 | ||
7. Zmiana stanu należności | -28 190 | 1 237 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 833 | -11 061 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 042 | -7 041 | ||
10. Inne korekty | -301 | 1 162 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 137 763 | 96 245 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 21 455 | 71 021 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 863 | 106 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 20 262 | 70 915 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 16 897 | 53 773 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 345 | 600 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 2 059 | 17 028 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10 963 | 34 993 | ||
- odsetki | 3 530 | 1 152 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 3 365 | 17 142 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 15 610 | |||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 3 365 | 1 532 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 330 | |||
II. Wydatki | -133 290 | -161 608 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16 089 | -27 374 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -117 201 | -133 719 | ||
a) w jednostkach powiązanych | -18 285 | -78 680 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -5 976 | -44 938 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -12 309 | -33 742 | ||
b) w pozostałych jednostkach | -98 916 | -55 039 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -98 916 | -55 039 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -515 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -111 835 | -90 587 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
I. Wydatki | -9 168 | -9 411 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
1. Odsetki | -9 016 | -8 772 | ||
2. Inne wydatki finansowe | -152 | -639 | ||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 168 | -9 411 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 760 | -3 753 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 760 | -3 753 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -143 | -22 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 37 776 | 41 529 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 54 536 | 37 776 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 015 | 2 948 | ||
W związku ze zmianą prezentacji niektórych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych w danych porównywalnych za rok 2003 dokonano następujących korekt:- amortyzacja wzrosła o kwotę 615 tys. zł (przesunięcie amortyzacji wartości firmy z "innych korekt" w działalności operacyjnej), - pozycje "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" i "zmiana stanu rezerw" zmieniły się o 6 272 tys. zł - korekta dotyczy prezentacji rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. - w związku ze zmianą klasyfikacji krótkoterminowych aktywów pieniężnych bilans zamknięcia środków pieniężnych na 31.12.2003 r. zmniejszył się o kwotę: 39 573 tys. zł ,- w przepływach z działalności inwestycyjnej pozycja "wydatki na aktywa finansowe" została zwiększona o kwotę 39 429 tys. zł (korekta o nabycie i sprzedaż - prezentowanych per saldo - krótkoterminowych papierów wartościowych przesuniętych ze środków pieniężnych), pozycje "zysk (strata) na działalności inwestycyjnej" oraz "inne korekty" w działalności operacyjnej zmniejszyły się odpowiednio o kwotę 1 227 tys. zł (wynik na sprzedaży papierów) i o kwotę 159 tys. zł (przeszacowanie papierów za bieżący okres), pozycja "zbycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach" zmniejszyła się o 290 tys. zł, pozycja "wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach - odsetki" zwiększyła się o 1 532 tys. zł. | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
a) wartość firmy | 2 419 | 4 910 | ||
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 16 862 | 13 685 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 16 725 | 13 535 | ||
c) inne wartości niematerialne i prawne | 72 908 | 78 962 | ||
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2 | |||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 92 191 | 97 557 | ||
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 5 | 10 065 | 59 835 | 59 672 | 88 543 | 158 448 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 9 198 | 9 088 | 11 | 2 | 9 211 | ||||
- zakup | 3 606 | 3 496 | 11 | 2 | 3 619 | ||||
- rozliczone z inwestycji | 5 561 | 5 561 | 5 561 | ||||||
- inne | 31 | 31 | 31 | ||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -5 | -2 886 | -684 | -642 | -357 | -3 932 | |||
- wyksięgowanie wartości umorzonych | -5 | -684 | -642 | -4 | -693 | ||||
- likwidacja | -2 886 | -2 886 | |||||||
- sprzedaż | -353 | -353 | |||||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 7 179 | 68 349 | 68 118 | 88 197 | 2 | 163 727 | |||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 5 | 5 155 | 46 150 | 46 137 | 9 442 | 60 752 | |||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -5 | -395 | 5 337 | 5 256 | 5 725 | 10 662 | |||
- planowana | 6 021 | 5 898 | 5 911 | 11 932 | |||||
- wyksięgowanie wartości umorzonych | -5 | -684 | -642 | -4 | -693 | ||||
- sprzedaż | -182 | -182 | |||||||
- amortyzacja wartości firmy | 471 | 471 | |||||||
- likwidacja | -866 | -866 | |||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 4 760 | 51 487 | 51 393 | 15 167 | 71 414 | ||||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | -139 | -139 | |||||||
zwiększenia | |||||||||
- zmiejszenia | 17 | 17 | |||||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | -122 | -122 | |||||||
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 2 419 | 16 862 | 16 725 | 72 908 | 2 | 92 191 | |||
W roku 2004 roku skreślono z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzone wartości niematerialne i prawne w wysokości brutto 693 tys. PLN oraz rozwiązano rezerwę na likwidowane inne wartości niematerialne i prawne w wysokości 17 tys. PLN |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 92 191 | 97 557 | ||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 92 191 | 97 557 | ||
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 604 440 | 674 083 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27 239 | 27 467 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 215 842 | 225 802 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 353 941 | 410 815 | ||
- środki transportu | 1 850 | 2 259 | ||
- inne środki trwałe | 5 568 | 7 740 | ||
b) środki trwałe w budowie | 770 | 636 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 144 | 344 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 605 354 | 675 063 | ||
Szczegółowe informacje do noty nr 2 znajdują się w Dodatkowych Notach Objaśniających w rozdziale "Opisy do not zawartych w sprawozdaniu finansowym" w pkt 1. |
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 35 731 | 250 102 | 667 307 | 5 083 | 18 857 | 977 080 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 895 | 5 833 | 351 | 465 | 7 544 | |||
- zakup | 839 | 3 589 | 351 | 465 | 5 244 | |||
- rozliczone z inwestycji | 56 | 2 110 | 2 166 | |||||
- wykonane sposobem gospodarczym | 130 | 130 | ||||||
- inne | 4 | 4 | ||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -149 | -2 793 | -312 | -191 | -3 445 | |||
- sprzedaż | -3 | -154 | -245 | -55 | -457 | |||
- likwidacja | -146 | -2 041 | -67 | -136 | -2 390 | |||
- darowizny | -598 | -598 | ||||||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 35 731 | 250 848 | 670 347 | 5 122 | 19 131 | 981 179 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 8 264 | 24 138 | 256 400 | 2 824 | 11 117 | 302 743 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 228 | 8 808 | 59 914 | 448 | 2 446 | 71 844 | ||
- planowana | 228 | 8 908 | 62 632 | 701 | 2 631 | 75 100 | ||
- likwidacja | -99 | -1 973 | -60 | -135 | -2 267 | |||
- sprzedaż | -1 | -147 | -193 | -50 | -391 | |||
- darowizny | -598 | -598 | ||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 8 492 | 32 946 | 316 314 | 3 272 | 13 563 | 374 587 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | -162 | -92 | -254 | |||||
- zwiększenia | -1 898 | -1 898 | ||||||
zmniejszenia | ||||||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | -2 060 | -92 | -2 152 | |||||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 27 239 | 215 842 | 353 941 | 1 850 | 5 568 | 604 440 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 604 440 | 674 083 | ||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Środki trwałe bilansowe, razem | 604 440 | 674 083 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
a) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 62 | 120 | ||
- kaucje | 62 | 120 | ||
Należności długoterminowe netto | 62 | 120 | ||
b) odpisy aktualizujące wartość należności | 30 | 30 | ||
Należności długoterminowe brutto | 92 | 150 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 120 | 323 | ||
- kaucje | 120 | 39 | ||
- wierzytelności z tyt. niezapłaconych faktur | 284 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 361 | 102 | ||
- kaucje | 77 | 102 | ||
- przeniesienie z wierzytelności krótkoterminowych na długoterminowe | 284 | |||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -419 | -305 | ||
- zamiana wierzytelności na pożyczkę | -284 | |||
- inne | -6 | |||
- przeniesienie z wierzytelności długo na krótkoterminowe | -284 | |||
- zwrot kaucji | -129 | -21 | ||
d) stan na koniec okresu | 62 | 120 | ||
- kaucje | 62 | 120 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 30 | 234 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 258 | 7 | ||
- utworzenie odpisów aktualizujących | 18 | 7 | ||
- przeniesienie odpisu akt. wartość odsetek z krótko na długoterminowe | 240 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -258 | -211 | ||
- przekwalifikowanie odpisu akt. wart. odsetek z długo na krótkoterminowe | -211 | |||
- przekwalifikowanie odpisu akt. wart. odsetek z tyt. niezapł.faktur na pożyczki | -258 | |||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 30 | 30 | ||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 63 | 133 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 29 | 17 | ||||
b1. w walucie | w tys. | USD | 6 | 1 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 17 | 3 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 3 | 3 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 12 | 14 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 92 | 150 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) w jednostkach zależnych | 286 690 | 291 847 | ||
- udziały lub akcje | 244 674 | 231 362 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 36 434 | 53 124 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 5 582 | 7 361 | ||
- dopłaty do kapitału | 5 557 | 7 361 | ||
- zaliczki na udziały | 25 | |||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach stowarzyszonych | 23 101 | 31 699 | ||
- udziały lub akcje | 10 088 | 9 686 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 11 381 | 13 649 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 1 632 | 8 364 | ||
- dopłaty do kapitału | 230 | 230 | ||
- zaliczki na udziały | 1 402 | 8 134 | ||
c) w pozostałych jednostkach | 3 154 | 3 804 | ||
- udziały lub akcje | 94 | 94 | ||
- udzielone pożyczki | 3 060 | 3 060 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 650 | |||
- zaliczki na udziały | 650 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 312 945 | 327 350 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 327 350 | 307 310 | ||
- udziały i akcje | 241 142 | 208 909 | ||
- udzielone pożyczki | 69 833 | 81 871 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe w tym: | 16 375 | 16 530 | ||
- wierzytelności z tyt. pożyczek | 34 | |||
- dopłaty do kapitału | 7 591 | 4 744 | ||
- zaliczki na udziały | 8 784 | 11 752 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 36 654 | 90 806 | ||
- zakup udziałów | 10 613 | 44 256 | ||
- przeniesienie dopłat na udziały w LRR | 2 999 | |||
- nabycie udziałów przez podział spółki | 945 | |||
- zamiana pożyczek na udziały | 220 | |||
- pożyczki w tym: | 20 601 | 42 171 | ||
- udzielenie pożyczek | 12 309 | 33 742 | ||
- odsetki | 3 942 | 7 596 | ||
- zamiana wierzytelności na pożyczkę | 4 328 | 493 | ||
- inne | 22 | 340 | ||
- wierzytelności z tyt. pożyczek w tym: | 57 | 6 | ||
- odsetki | 24 | |||
- przeniesienie wierzytelności z krótko na długoterminową | 33 | |||
- inne | 6 | |||
- dopłaty do kapitału | 1 195 | 3 123 | ||
- zaliczki na udziały | 24 | 1 250 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -51 059 | -70 766 | ||
- sprzedaż udziałów i akcji | -118 | -404 | ||
- podział spółki | -945 | |||
- odpisy aktualizujące wartość udziałów | -11 619 | |||
- pożyczki w tym: | -39 559 | -54 209 | ||
- spłata pożyczek | -10 457 | -34 967 | ||
- przeszacowanie | -845 | |||
- przeniesienie na pożyczkę krótkoterminową | -16 283 | -1 033 | ||
- dpisy aktualizujące wartość odsetek | -3 942 | -7 606 | ||
- odpisy aktualizujące wartość pożyczek | -7 858 | -10 450 | ||
- zamiana pożyczki na udziały | -174 | |||
- inne | -153 | |||
- wierzytelności w tym: | -57 | -40 | ||
- przeniesienie na wierzytelności krótkoterminowe | -34 | |||
- zamiana wierzytelności na pożyczkę | -33 | |||
- zamiana odsetek od wierzytelności na pożyczkę | -24 | |||
- inne | -6 | |||
- odpisy aktualizujące wartość dopłat do kapitału | -276 | |||
- przeniesienie dopłat na udziały w LRR | -2 999 | |||
- zaliczki na udziały | -7 381 | -4 218 | ||
d) stan na koniec okresu | 312 945 | 327 350 | ||
- udziały i akcje | 254 856 | 241 142 | ||
- udzielone pożyczki | 50 875 | 69 833 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 7 214 | 16 375 | ||
- dopłaty do kapitału | 5 787 | 7 591 | ||
- zaliczki na udziały | 1 427 | 8 784 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | KKK FM SA | Wrocław | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-02-1998 | 1 668 | 1 668 | 84,18 | 84,18 | Agora SA posiada 80,01% w KKK FM oraz 100% w LRR, które posiadają w KKK FM 4,17% | |||
2. | Inforadio Sp. z o.o. | Warszawa | nadawanie ponadregionalnych programów radiowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 01-02-1998 | 6 781 | -6 781 | 45,34 | 45,34 | ||||
3. | Elita Sp. z o.o. | Bydgoszcz | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-02-1998 | 3 686 | -1 295 | 2 391 | 100,00 | 100,00 | |||
4. | Radio Trefl Sp. z o.o. | Sopot | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-02-1998 | 1 373 | 1 373 | 99,96 | 99,96 | Agora SA posiada 50.99% w Radio Trefl oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio Trefl 48.97% | |||
5. | Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. | Poznań | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 01-02-1998 | 555 | 555 | 50,00 | 50,00 | ||||
6. | IM 40 Sp. z o.o. | Warszawa | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-02-1998 | 1 260 | 1 260 | 72,01 | 72,01 | ||||
7. | Radio Wawel Sp. z o.o. (spółka nie rozpoczęła działalności) | Kraków | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 01-02-1998 | 2 | 2 | 50,00 | 50,00 | ||||
8. | Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. | Warszawa | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-02-1998 | 21 391 | -2 828 | 18 563 | 100,00 | 100,00 | |||
9. | O`LE Sp. z o.o. | Opole | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-02-1998 | 952 | -952 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51,02% w O'LE oraz 100% w LRR, które posiadają w O' LE 48,98% | |||
10. | Karolina Sp. z o.o. | Tychy | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 26-03-1998 | 947 | 947 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51% w Karolinie oraz 100% w LRR, która posiada w Karolinie 49% | |||
11. | CITY Radio Sp. z o.o. | Częstochowa | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 25-06-1998 | 1 699 | -481 | 1 218 | 100,00 | 100,00 | |||
12. | Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. | Poznań | świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 09-09-1998 | 1 082 | 1 082 | 50,06 | 50,06 | ||||
13. | BARYS Sp. z o.o. | Tychy | nadawanie lokalnych programów radiowych | pośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 17-12-1999 | 89,78 | 89,78 | Agora SA posiada 100% w LRR, które posiadają w Barysie 89.78% | |||||
14. | Radio Na Fali Sp. z o.o. | Szczecin | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 29-12-1999 | 1 614 | 1 614 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51% w Radio na Fali oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio na Fali 49% | |||
15. | Agora Poligrafia Sp. z o.o. | Tychy | prowadzenie działalności poligraficznej | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 16-02-1998 | 1 068 | 1 068 | 100,00 | 100,00 | ||||
16. | Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o. | Warszawa | handel internetowy oraz działalność wytwórcza, usługowa i handlowa - działalność operacyjna została zawieszona | bezpośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 15-11-2000 | 1 293 | 1 293 | 100,00 | 100,00 | ||||
17. | ROM Sp. z o.o. | Warszawa | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 12-01-2000 | 694 | 694 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51,06% w ROM oraz 100% w LRR, które posiadają w ROM 48,94% | |||
18. | Radio Mazowsze Sp. z o.o. | Łomianki | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 14-11-2002 | 4 265 | 4 265 | 24,00 | 24,00 | ||||
19. | Radio Wanda Sp. z o.o. | Kraków | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 22-06-2001 | 2 587 | -1 065 | 1 522 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51% w Radio Wanda oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio Wanda 49% | ||
20. | Twoje Radio Sp. z o.o. | Wałbrzych | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 06-08-2001 | 128 | 128 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 100% w AR Jowisz, która posiada w Twoim Radiu 22.65% i Agora SA posiada 100% w LRR, które posiadają w Twoim Radiu 6.76% oraz Agora SA posiada w Twoim Radiu 70.59% | |||
21. | Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. | Jelenia Góra | nadawanie lokalnych programów radiowych | pośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 19-09-2001 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 100% w LRR, które posiadają w AR Jowisz 100% | |||||
22. | Multimedia Plus Sp. z o.o. | Śrem | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 11-12-2001 | 1 212 | 1 212 | 76,00 | 76,00 | ||||
23. | Wibor Sp. z o.o. | Nowy Sącz | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 10-12-2001 | 4 764 | 4 764 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51% w Wibor oraz 100% w LRR, które posiadają w Wibor 49% | |||
24. | Radio Pomoże Sp. z o.o. | Bydgoszcz | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 14-06-2002 | 1 565 | -536 | 1 029 | 100,00 | 100,00 | Agora SA posiada 51% w Radio Pomoże oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio Pomoże 49% | ||
25. | Jamar Sp. z o.o. | Wrocław | działalność wydawnicza i edytorska, radiowa i telewizyjna | bezpośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 08-04-2002 | 52 | 52 | 100,00 | 100,00 | ||||
26. | Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. | Warszawa | działalność wydawnicza i edytorska, radiowa i telewizyjna | bezpośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 22-05-2002 | 52 | 52 | 100,00 | 100,00 | ||||
27. | Art Marketing Syndicate S.A. | Poznań | reklama zewnętrzna | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-10-2002 | 198 962 | 198 962 | 99,83 | 99,86 | ||||
28. | Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. | Warszawa | prowadzenie badań Internetu | bezpośrednio stowarzyszona | wyłączona z konsolidacji | 29-03-2002 | 83 | 83 | 20,00 | 20,00 | ||||
29. | Aktis Media Sp. z o.o. w upadłości | Poznań | reklama zewnętrzna | pośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 01-10-2002 | spółka w 90% kontrolowana przez AMS | |||||||
30. | Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | badanie reklamy zewnętrznej | pośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 01-10-2002 | spółka w 51% kontrolowana przez AMS | |||||||
31. | Adpol sp. zo.o. | Warszawa | reklama zewnętrzna | pośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-10-2002 | spółka w 100% kontrolowana przez AMS | |||||||
32. | Akcent Media Sp. z o.o. | Poznań | reklama zewnętrzna | pośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 01-10-2002 | spółka w 100% kontrolowana przez AMS | |||||||
33. | Media System Sp. z o.o. | Warszawa | reklama zewnętrzna | pośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 01-10-2003 | spółka w 100% kontrolowana przez AMS | |||||||
34. | Radio Klakson Sp. z o.o. | Wrocław | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 07-04-2003 | 6 080 | -2 163 | 3 917 | 100,00 | 100,00 | |||
35. | Bis Media Sp. z o.o. | Lublin | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 08-07-2003 | 2 969 | -2 299 | 670 | 49,00 | 49,00 | |||
36. | Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. | Katowice | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 16-10-2003 | 1 413 | 1 413 | 49,00 | 49,00 | ||||
37. | Polskie Badania Outdooru Sp. z o.o. | Warszawa | badanie rynku i opinii publicznej | pośrednio zależna | wyłączona z konsolidacji | 08-03-2004 | spółka w 51% kontrolowana przez AMS | |||||||
38. | Tres Sp. z o.o. | Sieradz | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio stowarzyszona | konsolidowana metodą praw własności | 24-06-2004 | 2 020 | 2 020 | 48,51 | 48,51 | ||||
39. | Lokalne Radio w Opolu Sp. z o.o. | Opole | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 30-12-2004 | 667 | 667 | 100,00 | 100,00 | ||||
40. | Radio Lokalne Zielona Góra Sp. z o.o. | Zielona Góra | nadawanie lokalnych programów radiowych | bezpośrednio zależna | konsolidowana metodą pełną | 30-12-2004 | 278 | 278 | 100,00 | 100,00 | ||||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | KKK FM SA | -69 | 1 947 | -2 016 | -2 162 | 146 | 2 277 | 2 170 | 598 | 598 | 2 208 | 3 559 | ||||||||
2. | Inforadio Sp. z o.o. | -49 934 | 14 490 | -64 424 | -61 775 | -3 289 | 52 150 | 39 216 | 12 808 | 548 | 548 | 2 216 | 1 868 | |||||||
3. | Elita Sp. z o.o. | -460 | 3 629 | -4 089 | -4 353 | -120 | 1 384 | 1 135 | 190 | 267 | 267 | 924 | 1 232 | |||||||
4. | Radio Trefl Sp. z o.o. | 510 | 2 683 | -2 173 | -3 405 | 332 | 954 | 358 | 368 | 459 | 459 | 1 464 | 3 132 | |||||||
5. | Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. | 173 | 600 | -427 | -487 | 60 | 677 | 461 | 70 | 70 | 850 | 1 224 | ||||||||
6. | IM 40 Sp. z o.o. | 5 250 | 1 000 | 465 | 3 785 | 3 785 | 1 539 | 1 100 | 2 145 | 2 145 | 6 789 | 11 890 | 2 059 | |||||||
7. | Radio Wawel Sp. z o.o. (spółka nie rozpoczęła działalności) | 4 | ||||||||||||||||||
8. | Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. | 22 876 | 5 026 | 18 867 | -1 017 | -2 212 | -55 | 1 336 | 1 229 | 183 | 183 | 24 212 | 1 809 | |||||||
9. | O`LE Sp. z o.o. | -581 | 1 994 | -2 575 | -3 904 | -417 | 1 131 | 976 | 112 | 171 | 171 | 550 | 506 | |||||||
10. | Karolina Sp. z o.o. | 2 095 | 1 100 | 498 | 497 | 497 | 1 018 | 563 | 948 | 948 | 3 113 | 5 213 | ||||||||
11. | CITY Radio Sp. z o.o. | -3 034 | 1 701 | 15 | -4 750 | -5 226 | -430 | 3 547 | 3 288 | 205 | 247 | 247 | 513 | 912 | ||||||
12. | Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. | -3 748 | 2 036 | -5 784 | -6 392 | 108 | 5 564 | 5 399 | 1 152 | 1 152 | 1 816 | 9 228 | ||||||||
13. | BARYS Sp. z o.o. | -4 579 | 269 | -4 848 | -4 396 | -452 | 5 127 | 5 039 | 88 | 158 | 158 | 548 | ||||||||
14. | Radio Na Fali Sp. z o.o. | -386 | 2 544 | 262 | -3 192 | -3 788 | 22 | 1 394 | 1 064 | 241 | 293 | 293 | 1 008 | 1 965 | ||||||
15. | Agora Poligrafia Sp. z o.o. | 82 467 | 1 000 | 67 606 | 13 861 | 13 861 | 4 853 | 4 724 | 6 703 | 6 703 | 87 320 | 55 629 | ||||||||
16. | Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o. | 2 135 | 9 000 | -6 865 | -6 920 | 55 | 8 | 8 | 698 | 698 | 2 143 | |||||||||
17. | ROM Sp. z o.o. | -6 478 | 684 | -7 162 | -8 718 | -920 | 7 328 | 6 878 | 273 | 555 | 555 | 850 | 111 | |||||||
18. | Radio Mazowsze Sp. z o.o. | -4 421 | 269 | -4 690 | -4 679 | -725 | 4 805 | 4 396 | 151 | 193 | 193 | 384 | 87 | |||||||
19. | Radio Wanda Sp. z o.o. | -979 | 250 | -1 229 | -1 745 | 516 | 3 067 | 2 985 | 741 | 23 | 718 | 2 088 | 3 931 | |||||||
20. | Twoje Radio Sp. z o.o. | -2 865 | 170 | 26 | -3 061 | -2 248 | -813 | 3 532 | 3 232 | 203 | 239 | 239 | 667 | 705 | ||||||
21. | Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. | -2 595 | 114 | -2 709 | -2 359 | -350 | 2 839 | 2 804 | 18 | 41 | 41 | 244 | 53 | |||||||
22. | Multimedia Plus Sp. z o.o. | -1 266 | 1 121 | -2 387 | -2 061 | -326 | 1 326 | 1 260 | 66 | 21 | 21 | 60 | 37 | |||||||
23. | Wibor Sp. z o.o. | 405 | 3 300 | -2 895 | -1 961 | -1 284 | 1 891 | 1 241 | 543 | 437 | 437 | 2 296 | 2 253 | |||||||
24. | Radio Pomoże Sp. z o.o. | -772 | 20 | -792 | -841 | -191 | 1 150 | 932 | 195 | 203 | 203 | 378 | 1 039 | |||||||
25. | Jamar Sp. z o.o. | 14 | 50 | -36 | -26 | -10 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
26. | Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. | 15 | 50 | -35 | -25 | -10 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||
27. | Art Marketing Syndicate S.A. | 45 306 | 9 797 | 31 274 | 4 235 | -6 494 | 10 729 | 67 016 | 20 000 | 30 744 | 20 136 | 8 | 20 128 | 112 322 | 142 694 | |||||
28. | Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. | -68 | 416 | -484 | -387 | -97 | 197 | 48 | 149 | 107 | 107 | 129 | 664 | |||||||
29. | Aktis Media Sp. z o.o. w upadłości | |||||||||||||||||||
30. | Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. w likwidacji | -101 | 150 | 3 | -254 | -249 | -5 | 101 | 101 | |||||||||||
31. | Adpol sp. zo.o. | 4 888 | 1 200 | 3 688 | -2 386 | 1 894 | 2 587 | 2 526 | 2 619 | 1 | 2 618 | 7 475 | 10 196 | |||||||
32. | Akcent Media Sp. z o.o. | -1 002 | 100 | -1 102 | -1 324 | 222 | 1 908 | 1 770 | 749 | 749 | 906 | 10 612 | ||||||||
33. | Media System Sp. z o.o. | 615 | 750 | -135 | -1 819 | -296 | 1 274 | 808 | 352 | 352 | 1 889 | 2 445 | ||||||||
34. | Radio Klakson Sp. z o.o. | -2 766 | 50 | -2 816 | -2 216 | -615 | 3 629 | 3 596 | 485 | 485 | 863 | 2 501 | ||||||||
35. | Bis Media Sp. z o.o. | -1 244 | 1 000 | -2 244 | -2 030 | -214 | 1 814 | 1 504 | 243 | 283 | 283 | 570 | 1 711 | |||||||
36. | Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. | -7 549 | 50 | 504 | -8 103 | -7 193 | -1 326 | 8 253 | 7 670 | 342 | 335 | 335 | 704 | 1 263 | ||||||
37. | Polskie Badania Outdooru Sp. z o.o. | 151 | 150 | 1 | 1 | 140 | 140 | 156 | 156 | 291 | 515 | |||||||||
38. | Tres Sp. z o.o. | -538 | 101 | -639 | -3 | -636 | 1 475 | 626 | 832 | 353 | 353 | 937 | 565 | |||||||
39. | Lokalne Radio w Opolu Sp. z o.o. | 29 | 50 | -21 | -21 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||
40. | Radio Lokalne Zielona Góra Sp. z o.o. | 15 | 50 | -35 | -35 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Inne (nie więcej niż 5% w każdym podmiocie) | 94 | ||||||||||
Ze względu na niską wartość bilansową pozostałych udziałów i akcji przedstawiono je razem w pozycji inne | ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 262 070 | 257 517 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 262 070 | 257 517 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 262 070 | 257 517 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 254 856 | 241 142 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -11 619 | |||
- wartość na początek okresu | 241 142 | 208 909 | ||
- wartość według cen nabycia | 273 256 | 259 543 | ||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 7 214 | 16 375 | ||
b1) dopłaty do kapitału (wartość bilansowa) | 5 787 | 7 591 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -276 | |||
- wartość na początek okresu | 7 591 | 4 744 | ||
- wartość według cen nabycia | 6 063 | 7 867 | ||
b2) pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (wartość bilansowa) | 1 427 | 8 784 | ||
- wartość na początek okresu | 8 784 | 11 786 | ||
- wartość według cen nabycia | 1 427 | 8 784 | ||
Wartość według cen nabycia, razem | 280 746 | 276 194 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 257 517 | 225 439 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -11 895 | |||
Wartość bilansowa, razem | 262 070 | 257 517 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 50 875 | 69 833 | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 50 875 | 69 833 | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 13 842 | 7 570 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 13 842 | 7 570 | ||
- od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i od zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) | 2 713 | 5 066 | ||
- od pozycji walutowych (niezrealizowane różnice kursowe dodatnie i ujemne) | 14 | 63 | ||
- od rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody przyszłych okresów, czynne rozliczenia przychodów) | 1 316 | 448 | ||
- od pozostałych rezerw na zobowiązania | 288 | 399 | ||
- od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych objętych odpisem aktualizującym | 888 | 1 594 | ||
- strat podatkowych | 8 623 | |||
odniesionych na kapitał własny | ||||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 5 487 | 15 810 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 5 487 | 3 555 | ||
- od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i od zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) | 2 036 | 1 656 | ||
- od pozycji walutowych (różnice kursowe dodatnie i ujemne) | 130 | 19 | ||
- od rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody przyszłych okresów, czynne rozliczenia przychodów) | 3 001 | 1 870 | ||
- od pozostałych rezerw na zobowiązania | 10 | |||
- od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych objętych odpisem aktualizującym | 320 | |||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 12 255 | |||
- powstania straty podatkowej | 12 255 | |||
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -7 864 | -9 538 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -3 482 | -9 538 | ||
- od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i od zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) | -1 232 | -2 867 | ||
- od pozycji walutowych (różnice kursowe dodatnie i ujemne) | -14 | -63 | ||
- od rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody przyszłych okresów, czynne rozliczenia przychodów) | -1 316 | -448 | ||
- od pozostałych rezerw na zobowiązania | -35 | |||
- od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych objętych odpisem aktualizującym | -885 | -332 | ||
- od zmiany stawek podatkowych | -5 828 | |||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | -4 382 | |||
- odliczenie straty podatkowej w okresie | -4 382 | |||
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 11 465 | 13 842 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 11 465 | 13 842 | ||
- od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i od zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) | 3 517 | 2 713 | ||
- od pozycji walutowych (różnice kursowe dodatnie i ujemne) | 130 | 14 | ||
- od rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody przyszłych okresów, czynne rozliczenia przychodów) | 3 001 | 1 316 | ||
- od pozostałych rezerw na zobowiązania | 253 | 288 | ||
- od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych objętych odpisem aktualizującym | 323 | 888 | ||
- strat podatkowych | 4 241 | 8 623 | ||
odniesionych na kapitał własny | ||||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Szczegółowe informacje do noty nr 5 znajdują się w Dodatkowych Notach Objaśniających w rozdziale "Opisy do not zawartych w sprawozdaniu finansowym" w pkt 2 . | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 256 | 4 | ||
- usługi importowe | 4 | |||
- asysta techniczna | 256 | |||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 256 | 4 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) materiały | 12 162 | 11 016 | ||
półprodukty i produkty w toku | ||||
produkty gotowe | ||||
b) towary | 2 345 | 110 | ||
c) zaliczki na dostawy | 132 | 86 | ||
Zapasy, razem | 14 639 | 11 212 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych | 4 378 | 7 665 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 341 | 7 377 | ||
- do 12 miesięcy | 4 341 | 7 377 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- inne | 37 | 288 | ||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
b) należności od pozostałych jednostek | 125 137 | 98 008 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107 868 | 78 743 | ||
- do 12 miesięcy | 107 868 | 78 743 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 5 994 | 8 049 | ||
- inne | 11 275 | 11 216 | ||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 129 515 | 105 673 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 28 349 | 30 852 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 157 864 | 136 525 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4 341 | 7 377 | ||
- od jednostek zależnych | 3 319 | 5 242 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 1 022 | 2 135 | ||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
b) inne, w tym: | 37 | 288 | ||
- od jednostek zależnych | 33 | 284 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 4 | 4 | ||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 4 378 | 7 665 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 16 | 620 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 4 394 | 8 285 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 30 852 | 36 842 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 9 941 | 9 465 | ||
- zwiększenie odpisu aktualizującego na należności dochodzone na drodze sądowej | 2 042 | 1 836 | ||
- zwiększenie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe | 7 899 | 7 418 | ||
- przekwalifikowanie odpisów z długo na krótkoterminowe na ods. od wierzytelności z tyt. niezapłaconych faktur | 211 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -12 444 | -15 455 | ||
- spisanie należności | -2 548 | -3 432 | ||
- umorzenie not odsetkowych | -4 341 | -6 131 | ||
- uregulowanie należności | -5 315 | -5 876 | ||
- rozwiązanie rezerwy w związku ze zmniejszeniem należności od Prószyńskiego | -16 | |||
- przekwalifikowanie odpisów z krótko na długoterminowe | -240 | |||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 28 349 | 30 852 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 156 734 | 135 509 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 130 | 1 016 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 81 | 26 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 243 | 96 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 217 | 189 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 885 | 891 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 2 | 29 | ||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 157 864 | 136 525 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 75 802 | 55 868 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 353 | 1 115 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 234 | 146 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 6 | |||
e) powyżej 1 roku | 7 | |||
f) należności przeterminowane | 61 169 | 59 597 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 140 558 | 116 739 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -28 349 | -30 619 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 112 209 | 86 120 | ||
Przedział czasowy spłacania należności, rozumiany jako umowne terminy płatności związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi w przypadku: - ogłoszeń - 7-21 dni- gazety i czasopism - 7-30 dni | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 22 788 | 21 570 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 8 594 | 7 207 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 4 131 | 2 565 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 3 205 | 4 484 | ||
e) powyżej 1 roku | 22 451 | 23 771 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 61 169 | 59 597 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -28 349 | -30 585 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 32 820 | 29 012 | ||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| |||
W odniesieniu do łącznej wartości należności krótkoterminowych brutto 157 864 tys. zł do należności przeterminowanych należą:- należności z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 61 169 tys. zł, w tym na które nie dokonano odpisów aktualizujących 32 820 tys. zł.Wiekowanie należności zawiera również należności dochodzone na drodze sądowej.Kwota należności dochodzonych na drodze sądowej wynosi 2 913 tys. zł i w całości została objęta odpisem aktualizacyjnym.Kwota należności spornych z tytułu dostaw robót i usług wynosi 3 257 tys. zł , w tym kwota należności nie objęta odpisem aktualizującym wynosi 7 tys. zł.Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw robót i usług wynoszące 28 349 tys. zł obejmują należności których spłata jest zagrożona oraz wszystkie należności przeterminowane o co najmniej 3 miesiące.Odpowiednie dane dla roku 2003 to:W odniesieniu do łącznej wartości należności krótkoterminowych brutto 136 525 tys. zł do należności przeterminowanych należą:- należności z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 59 597 tys. zł, w tym na które nie dokonano odpisów aktualizujących 29 012 tys. zł.Wiekowanie należności zawiera również należności dochodzone na drodze sądowej.Kwota należności dochodzonych na drodze sądowej wynosi 3 508 tys. zł i w całości została objęta odpisem aktualizacyjnym.Kwota należności spornych z tytułu dostaw robót i usług wynosi 4 869 tys. zł , w tym kwota należności nie objęta odpisem aktualizującym wynosi 1 tys. zł.Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw robót i usług wynoszące 30 619 tys. zł obejmują należności których spłata jest zagrożona oraz wszystkie należności przeterminowane o co najmniej 3 miesiące.Odpisy aktualizujące pozostałe należności krótkoterminowe wynoszą 233 tys. zł. | |||
Plik | Opis |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) w jednostkach zależnych | 17 124 | 652 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 17 124 | 619 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 33 | |||
- wierzytelności z tyt. pożyczek | 33 | |||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach stowarzyszonych | 908 | 841 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 908 | 188 | ||
- bony komercyjne | 908 | 188 | ||
- udzielone pożyczki | 653 | |||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
c) w pozostałych jednostkach | 138 859 | 40 040 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 138 859 | 39 573 | ||
- bony skarbowe | 138 859 | 39 573 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 467 | |||
- aktywo z tytułu wbudowanych instrumentów finansowych | 467 | |||
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54 536 | 37 776 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45 216 | 10 161 | ||
- inne środki pieniężne | 9 320 | 27 615 | ||
inne aktywa pieniężne | ||||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 211 427 | 79 309 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 139 767 | 40 261 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 139 767 | 40 261 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 139 767 | 39 761 | ||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 139 767 | 39 761 | ||
a1) bony komercyjne | 908 | 188 | ||
- wartość godziwa | 908 | 188 | ||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 874 | 187 | ||
a2) bony skarbowe | 138 859 | 39 573 | ||
- wartość godziwa | 138 859 | 39 573 | ||
- wartość według cen nabycia | 138 476 | 39 414 | ||
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 500 | |||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 500 | |||
a1) wierzytelności z tyt. zakupionych pożyczek (wartość bilansowa) | 33 | |||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 33 | |||
a2) aktywo z tytułu wbudowanych instrumentów finansowych (wartość bilansowa) | 467 | |||
- wartość godziwa | 467 | |||
Wartość według cen nabycia, razem | 139 350 | 39 634 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 40 261 | 1 217 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 417 | 159 | ||
Wartość bilansowa, razem | 139 767 | 40 261 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 17 124 | 1 272 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | |||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 17 124 | 1 272 | ||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 48 686 | 35 353 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 850 | 2 423 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 384 | 392 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 148 | 1 445 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 1 153 | 209 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 4 702 | 970 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 8 | |||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 54 536 | 37 776 | ||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 3 698 | 3 677 | ||
- ubezpieczenia | 152 | 124 | ||
- druk | 1 165 | 920 | ||
- reklama i promocja | 154 | 597 | ||
- usługi importowe | 939 | 898 | ||
- prenumerata | 34 | 24 | ||
- usługi komputerowe | 203 | 212 | ||
- licencje | 694 | 512 | ||
- inne | 357 | 390 | ||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 3 698 | 3 677 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
W roku 2004 roku utworzono odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1 881 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 66 tys. zł , jednocześnie Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 310 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych w wysokości 16 406 tys. zł w tym:- odpisy aktualizujące wartość pożyczek udzielonych spółkom powiązanym - 7 857 tys. zł- odpisy aktualizujące wartość naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek - 8 549 tys. zł Odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek dokonano ze względu na złą sytuację ekonomiczną spółek. Zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi we wstępie do sprawozdania Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zagrożonych i przeterminowanych należności. Wysokość tych odpisów zgodnie z notą nr 7 wynosi 28 349 tys. zł.Odpowiednio dla roku 2003:W roku 2003 roku rozwiązano odpisy aktualizujące wartość likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 16 tys. zł.W 2003 roku Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 1 366 tys. zł (w tym 888 tys. zł dotyczy materiałów promocyjnych) , jednocześnie Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 173 tys. zł.W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych w wysokości 30 965 tys. zł w tym:- odpisy aktualizujące wartość pożyczek udzielonych spółkom powiązanym - 10 734 tys. zł- odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółkach powiązanych - 11 619 tys. zł- odpisy aktualizujące wartość dopłat do kapitału w spółkach powiązanych - 276 tys. zł - odpisy aktualizujące wartość naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek - 8 305 tys. złOdpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek, udziałów i dopłat dokonano ze względu na złą sytuację ekonomiczną spółek.Zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi we wstępie do sprawozdania Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zagrożonych i przeterminowanych należności. Wysokość tych odpisów zgodnie z notą nr 7 wynosi 30 852 tys. zł. | |||
Plik | Opis |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
A | uprzywilejowane | co do głosu | 4 281 600 | 4 282 | zam. udz. na akcje | 01-04-1998 | 01-01-1997 | |||
B | zwykłe | brak | 39 108 900 | 39 109 | zam. udz. na akcje | 01-04-1998 | 01-01-1997 | |||
C | uprzywilejowane | co do głosu | 750 000 | 750 | zam. udz. na akcje | 01-04-1998 | 01-01-1997 | |||
D | zwykłe | brak | 2 267 025 | 2 267 | emisja akcji | 29-03-1999 | 01-01-1998 | |||
E | zwykłe | brak | 9 000 000 | 9 000 | emisja akcji | 29-03-1999 | 01-01-1998 | |||
F | zwykłe | brak | 1 350 000 | 1 350 | emisja akcji | 29-03-1999 | 01-01-1998 | |||
Liczba akcji, razem | 56 757 525 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 56 758 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
Szczegółowe informacje do noty nr 12 znajdują się w Dodatkowych Notach Objaśniających w rozdziale "Opisy do not zawartych w sprawozdaniu finansowym" w pkt 3. | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 353 646 | 353 646 | ||
utworzony ustawowo | ||||
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 626 708 | 619 284 | ||
c) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 1 038 | 1 038 | ||
d) inny (wg rodzaju) | 85 | -222 | ||
- z przyłączenia spółki City Magazine Sp. z o.o. | -1 040 | -1 040 | ||
- pozostały | 1 125 | 818 | ||
Kapitał zapasowy, razem | 981 477 | 973 746 | ||
Kapitał zapasowy Agory został pomniejszony o stratę spółki City Magazine Sp. z o.o. w kwocie 1 040 tys. zł. w konsekwencji połączenia tej spółki z Agorą dnia 31.10.2002 r. |
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 180 | 488 | ||
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
z tytułu podatku odroczonego | ||||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 180 | 488 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 42 249 | 47 947 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 42 249 | 47 947 | ||
- od środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną | 10 352 | 15 806 | ||
- od różnicy między amortyzacją podatkową i rachunkową aktywów | 31 778 | 31 536 | ||
- od aktywów i zobowiązań finansowych (przychody i koszty finansowe rozliczane memoriałowo) | 119 | 283 | ||
- od pozycji walutowych (różnice kursowe dodatnie i ujemne) | 11 | |||
- pozostałe | 311 | |||
odniesionej na kapitał własny | ||||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 7 859 | 13 665 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 7 859 | 13 665 | ||
- od różnicy między amortyzacją podatkową i rachunkową aktywów | 7 497 | 13 622 | ||
- od aktywów i zobowiązań finansowych (przychody i koszty finansowe rozliczane memoriałowo) | 79 | 43 | ||
- pozostałe | 283 | |||
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -1 257 | -19 363 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -1 168 | -19 363 | ||
- od środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną | -1 138 | -1 095 | ||
- od aktywów i zobowiązań finansowych (przychody i koszty finansowe rozliczane memoriałowo) | -30 | -157 | ||
- od pozycji walutowych (różnice kursowe dodatnie i ujemne) | -11 | |||
- od zmiany stawek podatkowych | -17 789 | |||
- pozostałe | -311 | |||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -89 | |||
- wyksięgowanie instrumentów wbudowanych | -89 | |||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 48 851 | 42 249 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 48 851 | 42 249 | ||
- od środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną | 9 214 | 10 352 | ||
- od różnicy między amortyzacją podatkową i rachunkową aktywów | 39 275 | 31 778 | ||
- od aktywów i zobowiązań finansowych (przychody i koszty finansowe rozliczane memoriałowo) | 79 | 119 | ||
- pozostałe | 283 | |||
odniesionej na kapitał własny | ||||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Szczegółowe informacje do noty nr 15 znajdują się w Dodatkowych Notach Objaśniających w rozdziale "Opisy do not zawartych w sprawozdaniu finansowym" w pkt 4. | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 1 491 | 1 442 | ||
- rezerwy na koszty odpraw emerytalnych | 1 491 | 1 442 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 49 | |||
- utworzenie rezerwy na koszty odpraw emerytalnych | 49 | |||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | -179 | |||
- rozwiązanie rezerwy na koszty odpraw emerytalnych | -179 | |||
d) stan na koniec okresu | 1 312 | 1 491 | ||
- rezerwa na koszty odpraw emerytalnych | 1 312 | 1 491 | ||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 22 | 34 | ||
- rezerwa na koszty odpraw emerytalnych | 22 | 34 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||
- utworzenie rezerwy na koszty odpraw emerytalnych | 1 | |||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | -3 | -12 | ||
- rozwiązanie rezerwy na koszty odpraw emerytalnych | -3 | -12 | ||
d) stan na koniec okresu | 20 | 22 | ||
- rezerwa na koszty odpraw emerytalnych | 20 | 22 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 9 712 | |||
- na udzielone gwarancje Inforadio | 9 712 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
b) rozwiązanie (z tytułu) | -9 712 | |||
- na udzielone gwarancje Inforadio (spłata kredytu przez Inforadio) | -2 739 | |||
- przeniesienie rezerwy na gwarancje dla Inforadio Sp. z o.o z długo na krótkoterminową | -6 973 | |||
stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 5 581 | 2 | ||
- na straty pewne i prawdopodobne | 2 | |||
- rezerwy na udzielone gwarancje dla Inforadio sp. z o.o. | 5 581 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 7 772 | 6 973 | ||
- utworzenie rezerwy na koszty restrukturyzacji | 7 763 | |||
- utworzenie rezerwy na udzielone gwarancje dla Inforadio sp. z o.o. | 9 | |||
- przeniesienie rezerwy na gwarancje dla Inforadio Sp. z o.o z długo na krótkoterminową | 6 973 | |||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -7 182 | -2 | ||
- zapłata | -2 | |||
- na koszty restrukturyzacji | -7 182 | |||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -5 590 | -1 392 | ||
- na udzielone gwarancje Inforadio (spłata kredytu przez Inforadio) | -5 590 | -1 392 | ||
e) stan na koniec okresu | 581 | 5 581 | ||
- na koszty restrukturyzacji | 581 | |||
- rezerwy na udzielone gwarancje dla Inforadio sp. z o.o. | 5 581 | |||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
wobec jednostek zależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
a) wobec pozostałych jednostek | 104 630 | 139 500 | ||
- kredyty i pożyczki | 104 610 | 139 480 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
- inne (wg rodzaju) | 20 | 20 | ||
- kaucje | 20 | 20 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 104 630 | 139 500 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 69 740 | 69 740 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 34 870 | 69 740 | ||
c) powyżej 5 lat | 20 | 20 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 104 630 | 139 500 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 104 630 | 139 500 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 104 630 | 139 500 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | Warszawa, ul.Grzybowska 53/57 | 104 610 | w tys. | zł | 104 610 | w tys. | zł | WIBOR 1M lub 3M + marża banku | kwartalnie od 31.03.2006 do 31.12.2008 | poręczenie Agory Poligrafii, hipoteki, zastawy na śr.trwałych, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, zastawy rejestrowe na prawach ochronnych na znaki towarowe lub przyszłych prawach ochronnych na znaki towarowe dot. wydawanych przez Agorę czasopism, cesja praw autorskich oraz przelew praw z niektórych umów dot.czasopism | |||||
W roku 2002 Agora SA wykorzystała kredyt w wysokości 139.480 tys. zł. (w tym 34.870 tys. zł prezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych) z linii kredytowej opiewającej na kwotę 500.000 tys. zł (umowa kredytowa z dnia 5 kwietnia 2002 roku)Kwota dostępnego kredytu wynosi 360.520 tys. zł .Zabezpieczeniem kredytu są m.in. zastawy rejestrowe i hipoteki na majątku Spółki - informacje o zabezpieczeniach zostały przedstawione pod notą nr 2. | |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 10 859 | 8 864 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9 339 | 7 672 | ||
- do 12 miesięcy | 9 339 | 7 672 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 1 520 | 1 192 | ||
- z tyt. ZFŚS | 1 485 | 1 156 | ||
- pozostałe | 35 | 36 | ||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostek stowarzyszonych | 801 | 523 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 643 | 419 | ||
- do 12 miesięcy | 643 | 419 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 158 | 104 | ||
- ZFŚS | 158 | 104 | ||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec pozostałych jednostek | 81 102 | 43 883 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 34 870 | |||
- długoterminowe w okresie spłaty | 34 870 | |||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34 567 | 33 879 | ||
- do 12 miesięcy | 34 567 | 33 610 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 269 | |||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 190 | 8 882 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 85 | 232 | ||
- inne (wg tytułów) | 390 | 890 | ||
- rozrachunki z pracownikami | 103 | 143 | ||
d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 14 097 | 12 257 | ||
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 097 | 12 257 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 106 859 | 65 527 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 100 978 | 59 766 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 881 | 5 761 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 495 | 328 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 479 | 1 226 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 1 077 | 950 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 4 395 | 4 483 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 7 | 52 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 106 859 | 65 527 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | Warszawa, ul.Grzybowska 53/57 | 34 870 | w tys. | zł | 34 870 | w tys. | zł | WIBOR 1M lub 3M + marża banku | kwartalnie od 31.03.2005 do 31.12.2005 | poręczenie Agory Poligrafii, hipoteki, zastawy na śr.trwałych, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, zastawy rejestrowe na prawach ochronnych na znaki towarowe lub przyszłych prawach ochronnych na znaki towarowe dot. wydawanych przez Agorę czasopism, cesja praw autorskich oraz przelew praw z niektórych umów dot.czasopism | |||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 19 638 | 14 527 | ||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 19 638 | 14 527 | ||
- rezerwa na koszty niewykorzystanych urlopów | 7 793 | 8 358 | ||
- rezerwa na koszty systemu motywacyjnego dla kierownictwa | 4 232 | 3 740 | ||
- rezerwa na płace | 2 177 | 1 016 | ||
- rezerwy z tytułu niezafakturowanych kosztów | 5 436 | 1 413 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 5 944 | 6 116 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 1 | 1 | ||
- przedpłaty na ogłoszenia | 1 | 1 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 5 943 | 6 115 | ||
- przedpłaty na ogłoszenia, kampanie reklamowe i prenumeraty | 4 502 | 4 469 | ||
- wygrane koszty procesowe i egzekucji | 1 256 | 1 272 | ||
- pozostałe | 185 | 374 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 25 582 | 20 643 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
Wartość księgową na jedną akcję obliczono dzieląc kapitał własny (stan na dzień bilansowy) przez liczbę akcji mających prawo poboru według stanu na dzień bilansowy.Ponieważ Agora nie przewiduje nowej emisji akcji rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję jest taka sama jak wartość księgowa na jedną akcję. | |||
Plik | Opis |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 450 | 1 523 | ||
na rzecz jednostek zależnych | ||||
na rzecz jednostek współzależnych | ||||
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 450 | 1 523 | ||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 1 450 | 1 523 | ||
Dodatkowe informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach nie ujętych powyżej, ponieważ utworzono na nie rezerwy i stanowią składnik bilansu przedstawiono w dodatkowej nocie objaśniającej nr 2. |
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- sprzedaż usług reklamowych | 514 415 | 467 152 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 135 | 911 | ||
- sprzedaż wydawnictw | 237 941 | 226 390 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 | |||
- pozostała sprzedaż | 64 614 | 51 685 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 24 085 | 22 823 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 816 970 | 745 227 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 26 221 | 23 734 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 816 866 | 744 844 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 26 221 | 23 734 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | 104 | 383 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 816 970 | 745 227 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 26 221 | 23 734 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- sprzedaż materiałów | 2 582 | 3 252 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 288 | 1 380 | ||
- sprzedaż posiłków i towarów | 3 516 | 3 879 | ||
- sprzedaż towarów | 58 435 | 115 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 64 533 | 7 246 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 288 | 1 380 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 64 533 | 7 246 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 288 | 1 380 | ||
eksport | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 64 533 | 7 246 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 288 | 1 380 | ||
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) amortyzacja | 87 032 | 100 189 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 136 263 | 139 638 | ||
c) usługi obce | 194 486 | 189 437 | ||
d) podatki i opłaty | 7 800 | 6 183 | ||
e) wynagrodzenia | 158 207 | 161 970 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 31 835 | 30 503 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 139 333 | 112 526 | ||
- reklama i reprezentacja | 128 899 | 102 648 | ||
- podróże służbowe | 3 232 | 2 990 | ||
- licencje i udostępnienie materiałów do publikacji | 4 733 | 4 331 | ||
- ubezpieczenia majątku | 1 099 | 1 164 | ||
- ryczałty samochodowe | 839 | 890 | ||
- pozostałe | 531 | 503 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 754 956 | 740 446 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -1 094 | -1 481 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -196 622 | -171 206 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -93 426 | -99 285 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 463 814 | 468 474 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 5 140 | 5 510 | ||
- uiszczenie należności objętych odpisem aktualizacyjnym | 4 830 | 5 337 | ||
- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na zapasy | 310 | 173 | ||
b) pozostałe, w tym: | 2 611 | 1 204 | ||
- otrzymane darowizny | 1 558 | 174 | ||
- zwrot opłat sądowych | 179 | 180 | ||
- odpisane zobowiązania | 197 | 164 | ||
- zwrot odpisanych należności | 168 | 263 | ||
- przychody zgodne z ordynacją podatkową | 35 | 41 | ||
- inne | 474 | 382 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 7 751 | 6 714 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
a) pozostałe, w tym: | 14 295 | 5 411 | ||
- darowizny + vat od tych darowizn | 886 | 1 094 | ||
- spisane należności | 1 520 | 1 990 | ||
- opłaty sądowe i koszty procesowe | 460 | 229 | ||
- składki na rzecz organizacji | 292 | 292 | ||
- nieplanowane odpisy amortyzacyjne | 124 | 70 | ||
- amortyzacja wartości firmy z przyłączenia spółki oraz przedsiębiorstwa wydającego magazyny | 470 | 615 | ||
- koszty restrukturyzacji - spisanie wartości firmy City Magazine | 2 020 | |||
- koszty restrukturyzacji | 8 018 | |||
Inne koszty operacyjne, razem | 14 295 | 5 411 | ||
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne w wysokości 124 tys. zł powstały w wyniku likwidacji środków trwałych.Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych w wysokości 9 769 tys. zł. utworzono na :- 7 822 tys. zł należności przeterminowane - zgodnie z zasadami rachunkowości utworzono odpisy na należności przeterminowane ponad 3 miesiące- 66 tys. zł na zapasy- 1 881 tys. zł zwiększono odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałeOdpowiednio dla roku 2003: Nieplanowane odpisy amortyzacyjne w wysokości 70 tys. zł powstały w wyniku likwidacji środków trwałych.Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych w wysokości 7 465 tys. zł. utworzono na :- 6 115 tys. zł należności przeterminowane - zgodnie z zasadami rachunkowości utworzono odpisy na należności przeterminowane ponad 3 miesiące- 1 366 tys. zł na zapasy ( w tym 888 tys. zł na materiały promocyjne)- 16 tys. zł zmniejszono odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne | ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 2 059 | 17 028 | ||
- od jednostek zależnych | 2 059 | 17 028 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
od pozostałych jednostek | ||||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 2 059 | 17 028 | ||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 8 548 | 8 294 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 7 980 | 7 727 | ||
- od jednostek zależnych | 5 507 | 5 186 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 2 473 | 2 541 | ||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 568 | 567 | ||
b) pozostałe odsetki | 4 613 | 4 785 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 26 | 29 | ||
- od jednostek zależnych | 26 | 29 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 4 587 | 4 756 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 13 161 | 13 079 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
dodatnie różnice kursowe | ||||
zrealizowane | ||||
niezrealizowane | ||||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 6 075 | 4 669 | ||
- zapłaconych odsetek od nieterminowych płatności | 485 | 538 | ||
- rozwiązanie rezerwy na udzielone gwarancje Inforadio | 5 590 | 4 131 | ||
b) pozostałe, w tym: | 8 | 16 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 6 083 | 4 685 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 9 016 | 8 772 | ||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 9 016 | 8 772 | ||
b) pozostałe odsetki | 19 | 110 | ||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 19 | 110 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 9 035 | 8 882 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 503 | 1 771 | ||
- zrealizowane | -125 | 1 549 | ||
- niezrealizowane | 628 | 222 | ||
b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 2 147 | 3 137 | ||
- na naliczone odsetki | 2 138 | 3 137 | ||
- na udzielone gwarancje Inforadio | 9 | |||
c) pozostałe, w tym: | 473 | 872 | ||
- koszt obsługi kredytu | 153 | 505 | ||
- inne (spisanie zaliczki na udziały) | 320 | |||
Inne koszty finansowe, razem | 3 123 | 5 780 | ||
|
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| |||
Plik | Opis |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 28 | |||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Zyski nadzwyczajne, razem | 28 | |||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 2 | |||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Straty nadzwyczajne, razem | 2 | |||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Zysk (strata) brutto | 66 619 | -4 169 | ||
Korekty konsolidacyjne | ||||
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -51 757 | -41 218 | ||
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: | -4 654 | 4 052 | ||
- amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów | 2 411 | 592 | ||
- dywidendy | -2 059 | -17 028 | ||
- odpisy aktualizujące należności nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 15 142 | -1 683 | ||
- odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywow nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 8 574 | 28 367 | ||
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu | -4 473 | -5 276 | ||
- odwrócenie rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość innych aktywow nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu | -5 590 | -4 131 | ||
- pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 5 385 | 2 451 | ||
- koszty zmniejszające podstawę opodatkowania | -19 232 | |||
- pozostałe przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania | -9 402 | |||
- pozostałe | 4 590 | 760 | ||
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: | -47 103 | -45 270 | ||
- skonsumowana ulga inwestycyjna | 5 988 | 4 063 | ||
- różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową aktywów | -39 459 | -56 147 | ||
- koszty naliczone memoriałowo | 2 742 | 565 | ||
- przychody i koszty finansowe rozliczane memoriałowo | -258 | 407 | ||
- różnice kursowe dodatnie i ujemne | 616 | -120 | ||
- z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów (czynne rozliczenia przychodów) | 8 868 | 5 266 | ||
- z tytułu pozostałych rezerw na zobowiązania | -181 | 37 | ||
- z tytułu odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe | -3 095 | |||
- rozliczenie strat podatkowych | -22 324 | |||
- pozostałe | 659 | |||
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 14 862 | -45 387 | ||
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 2 824 | |||
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -574 | |||
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 2 250 | |||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 2 250 | |||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -9 067 | 10 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 11 961 | |||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -9 067 | 11 971 | ||
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- ujętego w kapitale własnym | ||||
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- działalności zaniechanej | ||||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
|
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
|
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| ||||
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
Podział zysku:Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory SA uchwałą z dnia 24 czerwca 2004 roku postanowiło zysk wypracowany w 2003 roku tj. kwotę 7 801 792,66 zł (słownie: siedem milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w części wynoszącej 378 590,76 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w konsekwencji zmiany zasad rachunkowości Emitenta polegającej na wyksięgowaniu wbudowanych instrumentów pochodnych, a w pozostałej części, wynoszącej 7 423 201,90 (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.Proponowany podział zysku:Zarząd Agory SA podejmie decyzję o proponowanym podziale zysku w terminie późniejszym. | |||
Plik | Opis |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
Obliczenie zysku na jedną akcję oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję: Zysk na jedną akcję obliczono dzieląc zysk za 12 ostatnich miesięcy przez średnią ważoną liczbę akcji mających prawo do dywidendy. Wobec braku planów emisji akcji rozwodniony zysk na 1 akcję jest równy prezentowanemu zyskowi na 1 akcję. | |||
Plik | Opis |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Szczegółowe informacje do not objaśniających do rachunku przepływów pieniężnych znajdują się w Dodatkowych Notach Objaśniających w rozdziale "Opisy do not zawartych w sprawozdaniu finansowym" w pkt 5. | ||||||
Plik | Opis | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2004 | 2003 | |||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis | ||
5-dodatkowe_noty-jednostkowe.pdf 5-dodatkowe_noty-jednostkowe.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-04-12 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
2005-04-12 | Piotr Niemczycki | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-12 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-12 | Jarosław Szaliński | Członek Zarządu | |||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-04-12 | Anna Kacprowicz | Główna Księgowa | |||
|
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.