Magna Polonia S.A.: SA-P 2005 (2005-10-31). Komunikaty ESPI z dnia 31-10-2005

Udostępnij

SAF-P :

Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. WPROWADZENIE
10. BILANS
11. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
12. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
18. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
19. UDZIAŁY WIODĄCE
20. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
21. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
22. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
23. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
24. AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
25. UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
26. OBLIGACJE
27. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
28. ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
29. ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
30. ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
31. TREŚĆ PRZEPISU
32. TREŚĆ PRZEPISU
33. NALEŻNOŚCI
34. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
35. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
36. NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO
37. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
38. NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)
39. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
40. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
41. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
42. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
43. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
44. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
45. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
46. ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
47. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
48. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY
52. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY
53. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
54. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
55. ZOBOWIĄZANIA
56. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
57. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO
58. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
59. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
60. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
61. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
62. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKREDIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:
63. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
65. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
66. FUNDUSZE SPECJALNE
67. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
68. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
69. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
70. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW
71. ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)
72. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)
73. ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)
74. REZERWA Z WYCENY
75. ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY
76. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
77. AKCJE WŁASNE
78. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
79. KAPITAŁ ZAPASOWY
80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
81. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW
82. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
83. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
84. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
85. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO
86. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO
87. NOTA 19
88. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
89. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
90. DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE
91. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)
92. UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE
93. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)
94. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE
95. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
96. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
97. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
98. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
99. ZYSKI NADZWYCZAJNE
100. STRATY NADZWYCZAJNE
101. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
102. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
103. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
104. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
105. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
106. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
107. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
108. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
109. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
110. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
111. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2005	półrocze / 2004	półrocze / 2005	półrocze / 2004
I. Przychody z inwestycji	5 467	3 167	1 340	669
II. Wynik z inwestycji netto	704	-825	173	-174
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	2 549	3 983	625	842
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 253	3 158	797	667
V. Zysk (strata) brutto	3 253	3 158	797	667
VI. Zysk (strata) netto	3 253	3 788	797	801
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 255	14 346	553	3 032
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-1 112		-235
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	2 255	13 234	553	2 797
X. Aktywa razem	203 241	201 571	50 306	44 377
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	1 039	2 239	257	493
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	514	2 167	127	477
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	202 202	199 332	50 049	43 884
XIV. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	744	662
XV. Liczba akcji (w szt.)	29 834 724	29 834 724	29 834 724	29 834 724
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	6,78	6,68	1,68	1,47
XVII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR)	6,78	6,68	1,68	1,47
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,13	0,03	0,03
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,13	0,03	0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,15		0,03
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	Raport jednostkowy-30.06.2005.pdf Raport jednostkowy-30.06.2005.pdf	Raport biegłego rewidenta

	OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	SAF-P-oświadczenia Zarządu_06.2005.doc SAF-P-oświadczenia Zarządu_06.2005.doc	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis
	SAF-P-oświadczenie Zarządu_2_06.2005.doc SAF-P-oświadczenie Zarządu_2_06.2005.doc	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	SAF-P-komentarz-zarządu_06.2005.doc SAF-P-komentarz-zarządu_06.2005.doc	Sprawozdanie Zarządu

	WPROWADZENIE
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

	Plik	Opis
	SAF-P-wprowadzenie 06.2005.doc SAF-P-wprowadzenie 06.2005.doc	Wprowadzenie

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny		109 019	113 186	87 122
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		6 195	5 869	4 615
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych			1 565	1 333
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
2. Notowane dłużne papiery wartościowe		6 109	4 175	3 163
3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		86	129	119
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		102 824	107 317	82 507
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych				4 467
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		2 132	3 041	7 475
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych		41 527	41 571	29 182
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych		1 068	1 068	1 959
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		58 097	61 637	39 424
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	1586448310856586	6 795	6 884	28 006
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek		6 668	6 652	7 155
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych			157	450
Należności z tytułu odsetek
3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach				14 089
4. Pozostałe należności		127	75	6 312
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40220493188885	84 723	77 828	82 690
D. Inne aktywa		172	131	784
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46133489039573	2	4	5
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1681747936403	81	120	159
3. Rozliczenia międzyokresowe	125064114452935	89	7	620
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				591
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		89	7	29
Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny	1089430110775328	2 532	1 931	2 969
Aktywa, razem		203 241	199 960	201 571
F. Zobowiązania i Rezerwy		1 039	1 011	2 239
I. Zobowiązania	465135610301488	514	479	2 167
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		23	45	24
2. Pozostałe zobowiązania		491	434	2 143
Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe	47480107369144	142	104	55
Ujemna wartość firmy
1. Inne rozliczenia międzyokresowe		142	104	55
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe		142	104	55
Rezerwy	105744443646402
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
Długoterminowe
Krótkoterminowe
III. Rezerwa z wyceny	428908711771477	383	428	17
Zobowiązania i rezerwy, razem		1 039	1 011	2 239
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)		202 202	198 949	199 332
G. Kapitał własny		202 202	198 949	199 332
1. Kapitał zakładowy	1129359910885034	3 006	3 006	3 006
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	884128816517426	-956	-956	-956
3. Kapitał zapasowy	33755148505719	194 359	194 359	193 836
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	105116485183932	-7 129	-7 129	-7 129
środków trwałych
- akcji i udziałów		-7 129	-7 129	-7 129
Pozostałe kapitały rezerwowe	47151729106642
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	467647713070019	9 669	1 789	6 787
- zrealizowany zysk (strata)		2 689	-35	5 031
- niezrealizowany zysk (strata)		6 980	1 824	1 756
6. Zysk (strata) netto, w tym:	933223013380817	3 253	7 880	3 788
- zrealizowany zysk (strata) netto		3 894	1 890	4 488
- niezrealizowany zysk (strata) netto		-641	5 990	-700
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)		29 834 724	29 834 724	29 834 724
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	6,78	6,67	6,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		29 834 724	29 834 724	29 834 724
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	6,78	6,67	6,68

Wskaźnik "Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	3 894	1 890	4 488
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	2 689	-35	5 031
Zrealizowany wynik netto, razem	6 583	1 855	9 519

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-641	5 990	-700
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	6 980	1 824	1 756
Niezrealizowany wynik netto, razem	6 339	7 814	1 056

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Należności warunkowe		3 000	3 000	3 000
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394	3 000	3 000	3 000
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otwarte linie kredytowe		3 000	3 000	3 000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe		5 000	6 000	6 000
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394	5 000	6 000	6 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń		5 000	6 000	6 000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem		8 000	9 000	9 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2005	półrocze / 2004
A. Przychody z inwestycji		5 467	3 167
1. Udział w wyniku finansowym netto		-837	-755
Z tytułu udziałów wiodących
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych		-837	-1 367
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0	612
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		749	2 826
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		85	305
Z tytułu udziałów mniejszościowych
2.2. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów		664	2 521
3. Przychody z tytułu odsetek		1 098	1 096
4. Dodatnie różnice kursowe	186704600777	4 352
5. Pozostałe		105
B. Pozostałe przychody operacyjne	558006816357007	10	3 920
C. Koszty operacyjne		-4 187	-6 755
1. Koszty działania funduszu		-4 146	-6 713
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		-3 207	-3 771
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-171	-62
1.3. Usługi prawne		-35	-107
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
1.4. Ujemne różnice kursowe	1340294912466790		-2 014
1.5. Pozostałe koszty		-733	-675
1.6. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych			-84
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-41	-42
D. Pozostałe koszty operacyjne	1646437410117549	-5
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	152712596205016	-581	-1 157
F. Wynik z inwestycji netto		704	-825
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		2 549	3 983
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	135845514548495	2 353	3 928
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	25153616499438	196	55
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 253	3 158
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	108292818495087
Straty nadzwyczajne	113739191867859
I. Zysk (strata) brutto		3 253	3 158
J. Podatek dochodowy	261499010623871		630
część bieżąca
a) część odroczona			630
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	86921339471373
K. Zysk (strata) netto, w tym:	61445908372565	3 253	3 788
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		3 894	4 488
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		-641	-700
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		7 345	6 631
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		29 834 724	29 834 724
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	0,25	0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		29 834 724	29 834 724
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	0,25	0,22

Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	198 949	195 552	195 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	198 949	195 552	195 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 006	3 006	3 006
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 006	3 006	3 006
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu	-956	-948	-948
2.1. Zmiany akcji własnych		-8	-8
a) zwiększenia (z tytułu)		-8	-8
- nabycie		-8	-8
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-956	-956	-956
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	194 359	193 836	193 836
3.1. Zmiany kapitału zapasowego		523
a) zwiększenia (z tytułu)		523
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)		523
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	194 359	194 359	193 836
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-7 129	-7 129	-7 129
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-7 129	-7 129	-7 129
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 636	6 787	6 787
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 636	6 787	6 787
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 636	6 787	6 787
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 855	5 031	5 031
a) zwiększenia (z tytułu)	1 248	358
podziału zysku z lat ubiegłych
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych	1 248	325
- niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych)		33
b) zmniejszenia (z tytułu)	-414	-5 424
- podziału zysku z lat ubiegłych		-5 031
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych	-414	-393
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 689	-35	5 031
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 814	1 756	1 756
a) zwiększenia (z tytułu)	414	393
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych	414	393
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 248	-325
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych	-1 248	-325
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 980	1 824	1 756
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 669	1 789	6 787
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 669	1 789	6 787
6. Wynik netto	3 253	7 880	3 788
a) zysk netto	3 894	7 880	4 488
- zrealizowany	3 894	1 890	4 488
- niezrealizowany		5 990
b) strata netto	-641		-700
zrealizowana
- niezrealizowana	-641		-700
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	202 202	198 949	199 332
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	202 202	198 949	194 824
W kapitale własnym na koniec I półrocza 2004 roku uwzględniono podział zysku za 2003 rok w ramach którego została wypłacona dywidenda w listopadzie 2004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	105 373	77 645
1. Odsetki	1 054	1 555
Dywidendy i udziały w zyskach
2. Zbycie udziałów wiodących		2 023
3. Zbycie udziałów mniejszościowych	2 815	4 498
4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	150	600
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	40	183
6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	100 739	61 594
7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	170	3 316
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
8. Inne wpływy operacyjne, w tym:	405	3 876
II. Wydatki	-103 118	-63 299
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	-3 207	-3 771
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	-68	-44
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-35	-219
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-2 003
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-96 949	-57 754
6. Udzielone pożyczki		-470
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
7. Inne wydatki operacyjne, w tym:	-856	-1 041
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 255	14 346
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
I. Wydatki		-1 112
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
1. Nabycie akcji własnych		-21
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-1 091
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 112
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	2 255	13 234
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 607	11 397
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 352	-1 837
E. Środki pieniężne na początek okresu	84 153	78 185
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	90 760	89 582
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 697	4 156

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
	w tys.					zł
	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego		4 606	41 571			1 197	65 812			113 186
a. Zwiększenia (z tytułu)			2 619			5 645	98 070			106 334
- udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego			616							616
- zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru			2 003			5 645	97 341			104 989
- wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy							711			711
- naliczenie odsetek							18			18
b. Zmniejszenia (z tytułu)		-2 474	-2 663			-5 688	-99 676			-110 501
- sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru		-2 474				-5 654	-99 591			-107 719
- wartość firmy z wyceny			-1 211							-1 211
- udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego			-1 452							-1 452
- odpisy na trwałą utratę wartości							-16			-16
- wypłata odsetek							-69			-69
- wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy						-34				-34
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego		2 132	41 527			1 154	64 206			109 019

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
	w tys.		zł
	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia				11 434
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa				2 132
wartość według ceny nabycia	204			20 462
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa				41 527
wartość według ceny nabycia				69 907
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia				4 307
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa	6	80		1 068
wartość według ceny nabycia	2 003	770		2 028
wartość godziwa
wartość rynkowa	6	80
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa	6 109		58 097
wartość według ceny nabycia	5 907		57 846	76
wartość godziwa			58 097
wartość rynkowa	6 109
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa	6 115	80	58 097	44 727
wartość według ceny nabycia	8 114	770	57 846	108 214
wartość rynkowa	6 115	80

UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji/ udziałów	Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów	Wartość bilansowa akcji/ udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Fabryka Porcelitu "Tułowice" S.A. w upadłości	Tułowice	Produkcja porcelitu	509 600	5 763	-5 763	0		31,65	31,65
2.	Wrocławskie Z-y Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Dolpima" S.A. w upadłości	Wrocław	Produkcja pił spalinowych (leśnictwo)	86 502	0	0	0		33,00	33,00
3.	Metalplast Zamość S.A. w upadłości	Zamość	Konstrukcje metalowe	160 116	2 207	-2 207	0		33,00	33,00
4.	Zakłady Mięsne w Chojnicach S.A. w upadłości	Chojnice	Produkcja mięs, wędlin, konserw, karmy dla zwierząt	100 320	1 017	-1 017	0		33,00	33,00
Razem					8 987	-8 987
Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te Spółki są w upadłości.

UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Aktywa obrotowe

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Zapasy

Aktywa razem

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy

Ogółem, w tym:

Zakładowy

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Zapasowy

Rezerwowe

Wynik finansowy z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Razem

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji (udziałów)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	STRADOM S.A.	Częstochowa	Produkcja wyrobów z włókien naturalnych	985	9,64	9,64
2.	Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych "Zugil" S.A.	Wieluń	Produkcja urządzeń do powłok ochronnych	816	5,18	5,18
3.	ELZAM-HOLDING S.A.	Elbląg	Produkcja i usługi rózne	265	1,77	1,77
4.	Bialskie Fabryki Mebli S.A.	Biała Podlaska	Produkcja pozostałych mebli	66	1,12	1,12
5.	Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A.	Poznań	Budowa autostrad dróg lotnisk i obiektów sportowych		2,23	2,23
6.	Bielskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lenko" S.A.	Bielsko Biała	Tkanie pozostałych materiałów		1,93	1,93
7.	Łopuszańska S.A.	Warszawa	Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów		0,41	0,41
8.	Zakłady Mebli Giętych S.A.	Radomsko	Produkcja krzeseł i siedzeń		1,99	1,99
9.	Małopolski Przemysł Drzewny SA	Przemyśl	Produkcja tarcicy i innych wyrobów drzewnych		2,53	2,53
10.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe BAWMOX S.A.	Moszczenica	Przygotowanie i przędzenie włókien bawełnianych		1,93	1,93
11.	Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" S.A.	Kutno	Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych		1,93	1,93
12.	"FAGUM-STOMIL" S.A.	Łódź	Produkcja obuwia gumowego i z tworzyw sztucznych		1,93	1,93
13.	Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A.	Kielce	Handel materiałami budowlanymi		0,18	0,18
14.	Fabryka Dywanów "Kowary" S.A.	Kowary	Produkcja dywanów i chodników		1,09	1,09
15.	Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A. w likwidacji	Kłobuck	Usługi w zakresie budowy maszyn i górnictwa		1,93	1,93
16.	Warszawskie Zakłady Fotochemiczne FOTON S.A. w likwidacji	Warszawa	Produkcja chemikaliów fotograficznych		1,93	1,93
17.	Zamojskie Fabryki Mebli S.A. w upadłości	Zamość	Produkcja pozostałych mebli		1,93	1,93
18.	Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A. w upadłości	Myszków	Odlewnictwo staliwa		1,93	1,93
19.	Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A. w upadłości	Częstochowa	Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych gdzie indziej nie sklasyfikowanych		1,93	1,93
20.	Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości	Zgorzelec	Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego		9,64	9,64
21.	Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. upadłości	Dąbrowa Górnicza	Produkcja tafli szklanych		1,93	1,93
22.	Zakłady Naprawcze S.A. w upadłości	Rybnik	Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych		1,93	1,93
23.	Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LUXPOL S.A. w upadłości	Stargrad Szczeciński	Produkcja dzianej, szydełkowej odzieży wierzchniej		1,93	1,93
24.	Zakłady Mięsna NAKŁO S.A. w upadłości	Nakło n/Notecią	Obróbka mięsa , produkcja przetworów		1,93	1,93
25.	Pilskie Przed.Przemysłu Drzewnego S.A. w upadłości	Złotów	Produkcja drewna i wyrobów drewnianych		1,93	1,93
26.	Przed.Przemysłu Mięsnego w Mławie S.A. w upadłości	Mława	Przetwórstwo mięsa		1,93	1,93
27.	Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Stargard S.A. w upadłości	Stargard Szczec.	Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego		9,64	9,64
28.	Zakłady Przemysłu Wełnianego Wega S.A. w upadłości	Bielsko Biała	Produkcja tkanin		1,93	1,93
29.	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 1 GRUPA "JEDYNKA WROCŁAWSKA" S.A. W UPADŁOŚCI	Wrocław	Sprzedaż kostrukcji i prace montażowe; sprzedaż usług		11,53	11,53
30.	Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w upadłości	Radom	Budownictwo mieszkaniowe, budownictwo pozostałe, usługi przemysłowe		1,93	1,93
31.	Zakłady Zbożowo-Młynarskie GRENO S.A. w upadłości	Grójec	Wytwarzanie produktów przemiału zbóż		1,93	1,93
32.	Odlewnia Żeliwa S.A. w upadłości	Kutno	Produkcja odlewnicza żeliwa, produkcja energii cieplnej, działalność handlowa		1,93	1,93
33.	Katowickie Przeds. Instalacji S.A. w upadłości	Katowice	Produkcja urządzeń do instalacji sanitarnej.		1,93	1,93
Razem				2 132
Powyższa lista zawiera również dane spółek mniejszościowych, które ogłosiły upadłość.

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania	Liczba akcji/ udziałów	Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów	Wartość bilansowa akcji/ udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	QUMAK-SEKOM S.A.	Warszawa	Pozostała sprzedaż hurtowa	zależna	5 377 156	14 082		14 082		78,11	78,11
2.	Rakowice Sp. z o.o.	Kraków	Działalność agencji obsługi nieruchomości	zależna	23 380	13 791		13 791		93,00	93,00
3.	RT Hotels S.A.	Kraków	Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych	zależna	122 582	12 862		12 862		51,13	33,24
4.	TB Opakowania Sp. z o.o.	Tczew	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych	zależna	250	792		792		54,35	54,35
5.	Magna Investments Sp. z o.o.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	zależna	74					74,00	74,00
6.	CELT S.A.	Warszawa	Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych	stowarzyszona	300 000	971	-971			22,22	6,90
7.	bizCentrum S.A.	Skierniewice	Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych	stowarzyszona	120 795					31,11	31,11
Razem						42 498		41 527
Wykazane udziały w jednostkach stowarzyszonych obejmują spółki, które ogłosiły upadłość.

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
Lp.	w tys.	zł
	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania i rezerwy
									Ogółem, w tym:							Ogółem, w tym:
										Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasowy	Rezerwowe	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto		Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
1.	QUMAK - SEKOM S.A.	31 600	-2 070	26 936	546	16 891	4 244	32 565	18 030	6 884		15 829		-2 822	-1 861	14 535	11 252	648
2.	TB Opakowania Sp. z o.o.	19 623	894	9 343		5 087	3 840	11 913	1 457	230		875		-194	546	10 456	8 543	1 709
3.	RT Hotels S.A.	6 437	1 796	1 391		1 160	42	58 428	25 155	18 700		5 267			1 188	33 273	3 083	28 950
4.	Rakowice Sp. z o.o.	615	29	772		38		14 899	14 828	15 084				-266	10	71	71
5.	Magna Investments Sp. z o.o.		-10	147				7 810	1 591	50			2 050	-356	-153	6 220	5 737
Razem		58 175	639	38 589	546	23 176	8 126	125 615	61 061	40 948		21 971	2 050	-3 638	-270	64 555	28 686	31 307

AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Łąki Konstancińskie Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości	1 147	609	19,17	19,17
2.	Międzyrzecze Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości	707	348	19,22	19,22
3.	Karen Notebook S.A.	Warszawa	Prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego wyrobami elektronicznymi	57 000	80	1,19	0,00
4.	"Hotel Grapa" Sp. z o.o. w likwidacji	Konstancin - Jeziorna	Usługi hotelarskie i gastronomiczne	97	57	19,13	19,13
5.	Przy Parku Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości	92	54	19,17	19,17
6.	V NFI "VICTORIA" S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	300	3	0,00	0,00
7.	I NFI S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	300	3	0,00	0,00
8.	NFI PROGRESS S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
9.	NFI OCTAVA S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
10.	II NFI S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
11.	Zachodni NFI S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
12.	VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
13.	NFI Piast S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
14.	NFI im. E.Kwiatkowskiego S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
15.	NFI Fortuna S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
16.	Marivet Sp. z o.o.	Kraków		2		0,01	0,01
17.	Foksal NFI S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
18.	Jupiter NFI S.A.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	1		0,00	0,00
19.	Centrozap S.A.	Katowice	Pozostała sprzedaż hurtowa	80 000		2,94	2,94
20.	Automarket .pl S.A. w likwidacji	Warszawa	Sprzedaż pojazdów mechanicznych	89 600		18,82	18,82
Razem					1 154

UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
w tys.	zł
Dział według PKD	Akcje notowane (wartość bilansowa)	Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa)	Razem	Udział w aktywach netto w %
1. D 17 Produkcja tkanin
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe		985	985	0,49
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem		985	985	0,49
2. D 25 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
- c) udziały w jednostkach powiązanych		792	792	0,39
- Razem		792	792	0,39
3. D 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- b. Udziały mniejszościowe		1 081	1 081	0,53
- Razem		1 081	1 081	0,53
4. D 36 Produkcja mebli; Działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- b. Udziały mniejszościowe		66	66	0,03
- Razem		66	66	0,03
5. G 51 Handel Hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami
- c. Udziały w jednostkach powiązanych		14 082	14 082	6,97
- d. Pozostałe	80		80	0,04
- Razem	80	14 082	14 162	7,01
6. H 55 Hotele i restauracje
- d. Pozostałe		57	57	0,03
- Razem		57	57	0,03
8. J 65 Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego
- d. Pozostałe	6		6	0,00
- Razem	6		6	0,00
9. K70 Obsługa nieruchomości
- c. Udziały w jednostkach powiązanych		26 653	26 653	13,18
- d. Pozostałe		1 011	1 011	0,50
Razem		27 664	27 664	13,68
RAZEM	86	44 727	44 813	22,16

OBLIGACJE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
1.	Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0406		2006-04-12	3 000	2 793	2 897		1,43
2.	Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608		2008-06-24	1 950	1 993	2 019	3	1,00
3.	Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna		2005-07-13	1 500	1 478	1 497		0,74
4.	Volkswagen Bank Polska - obligacja korporacyjna		2005-11-10	1 500	1 470	1 473		0,73
5.	Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0805		2005-08-12	1 200	1 121	1 193		0,59
6.	Carrefour Polska Sp. z o.o. - obligacja korporacyjna		2005-07-11	1 000	996	998		0,49
7.	SOFTBANK S.A. - obligacja korporacyjna		2006-03-20	1 000	941	958		0,47
8.	Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna		2005-08-05	500	494	497		0,25
9.	Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne		05-2002	76	76	0	5
10.	Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna	seria A	2003-04-02	230	230		78
Razem				11 956	11 592	11 532	86	5,70

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
1.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-10-26	17 440	16 964	17 156		8,49
2.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-11-23	13 070	12 703	12 814		6,34
3.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2006-04-26	8 280	8 000	8 001		3,96
4.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-08-10	6 070	6 000	6 037		2,99
5.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-11-02	4 350	4 227	4 275		2,12
6.	AIG Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2005-08-18	2 000	1 977	1 986		0,98
7.	AIG Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2005-07-26	1 000	986	996		0,49
8.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-09-14	920	894	910		0,45
9.	Volkswagen Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2005-07-07	500	485	499		0,25
Razem					53 630	52 236	52 674		26,07

	ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
	w tys.	zł
	- zagraniczne akcje i udziały
	- zagraniczne dłużne papiery wartościowe
	Zagraniczne papiery wartościowe razem

ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki i siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Udział w aktywach netto %
Razem

ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie.

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

NALEŻNOŚCI	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące			168
należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
b) należności od jednostek zależnych	6 668	6 474	26 633
należności od jednostek współzależnych
należności od jednostek stowarzyszonych
c) należności od pozostałych jednostek	127	410	1 205
Należności (netto), razem	6 795	6 884	28 006
d) odpisy aktualizujące	21	614	586
Należności (brutto), razem	6 816	7 498	28 592

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):			168
- z tytułu udzielonych pożyczek			168
należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
b) należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):	5 736	5 559	20 176
- z tytułu udzielonych pożyczek	5 736	5 559
- z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			14 089
- pozostałe			6 087
należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
c) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):	127	410	1 205
- z tytułu udzielonych pożyczek		178	530
- z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		157	450
- pozostałe	127	75	225
Należności krótkoterminowe (netto), razem	5 863	5 969	21 549
d) odpisy aktualizujące	21	614	586
Należności krótkoterminowe (brutto), razem	5 884	6 583	22 135

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
a) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):	932	915	6 457
- z tytułu udzielonych pożyczek	932	915	6 457
należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):
Należności długoterminowe (netto), razem	932	915	6 457
odpisy aktualizujące
Należności długoterminowe (brutto), razem	932	915	6 457

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) do 1 miesiąca	5		372
b) powyżej 1miesiąca do 3 miesięcy	13	7	5
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	105	219	6 375
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	5 736	5 559	14 621
e) powyżej 1 roku	932	915	6 457
f) należności dla których termin spłaty upłynął	25	798	762
Należności (brutto), razem	6 816	7 498	28 592
g) odpisy aktualizujące	-21	-614	-586
Należności (netto), razem	6 795	6 884	28 006

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	w tys.	zł
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Stan na początek okresu	614	4 764	4 764
a) zwiększenia (z tytułu)		55	27
- utworzenie odpisów na należności z tytułu udzielonych pożyczek			27
- utworzenie odpisów na należności z tytułu odsetek		55
b) zmniejszenia (z tytułu)	-593	-4 205	-4 205
c) spisanie odpisów	-583
- spłata odsetek, na które utworzono wcześniej odpisy		-789	-789
- spłata należności	-10	-3 416	-3 416
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	21	614	586

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) należności w walucie polskiej			6 795	6 884	28 006
należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności, razem			6 795	6 884	28 006

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	w tys.	zł
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	127	75	6 312
- sprzedaż wierzytelności			6 085
- należności od budżetu	13	69	223
- kontrakt forward	105
- inne	9	6	4
Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):
inne
Pozostałe należności, razem	127	75	6 312

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych), wyszczególnienie wartości należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem według tytułów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	w tys.	zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	84 715	77 778	82 643
inne środki pieniężne
b) inne aktywa pieniężne	8	50	47
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	84 723	77 828	82 690
W prezentowanych okresach w pozycji środki pieniężne wykazywano depozyt w wysokości 915 tys. EUR stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			4 598	2 880	4 598
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			80 125	74 948	78 092
b1. w walucie	w tys.	USD	13 265	13 106	10 311
po przeliczeniu na tys. zł			44 386	39 193	38 636
b2. w walucie	w tys.	EUR	8 846	8 766	8 686
po przeliczeniu na tys. zł			35 739	35 755	39 456
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			84 723	77 828	82 690
W prezentowanych okresach w pozycji środki pieniężne wykazywano depozyt w wysokości 915 tys. EUR stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		2	3
- oprogramowanie komputerowe		2	3
inne wartości niematerialne i prawne
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2	2	2
Wartości niematerialne i prawne, razem	2	4	5

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			63	63		2	65
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			63	63		2	65
c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			61	61			61
d) amortyzacja za okres (z tytułu)			2	2			2
- odpisy amortyzacyjne za okres			2	2			2
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			63	63			63
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
f) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu						2	2

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) własne	2	4	5
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem	2	4	5

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) środki trwałe, w tym:	81	120	159
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13	26	39
- urządzenia techniczne i maszyny	30	37	45
- środki transportu	38	55	71
- inne środki trwałe		2	4
środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	81	120	159

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.	zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		77	127	162	65	431
b) zwiększenia (z tytułu)					1	1
-					1	1
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		77	127	162	66	432
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		51	90	107	63	311
e) amortyzacja za okres (z tytułu)		13	7	17	3	40
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		64	97	124	66	351
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		13	30	38		81

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) własne	81	120	159
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem	81	120	159

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:	250	804	804
a) odniesionych na wynik finansowy	250	804	804
- strata podatkowa do odliczenia	250	804	804
wycena środków pieniężnych
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	96		733
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			733
- wycena środków pieniężnych			733
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	96
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia		-554	-538
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			-60
- zmniejszenie różnic kursowych ujemnych z wyceny środków pieniężnych			-12
- realizacja kosztów z wyceny środków pieniężnych			-48
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		-554	-478
- wykorzystanie straty podatkowej		-279	-478
- spisanie straty podatkowej do odliczenia		-275
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	346	250	999
a) odniesionych na wynik finansowy	346	250	999
- strata podatkowa do odliczenia w latach następnych	346	250	326
- wycena środków pieniężnych			673
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są prezentowane w bilansie Funduszu łącznie, po skompensowaniu
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5	7	29
- ubezpieczenia	5	5	8
- inne		2	21
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	84
- nakłady związane z projektami inwestycyjnymi	84
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	89	7	29

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	w tys.	zł
WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
udziałów wiodących
a) akcji i udziałów w jednostkach zależnych	2 532	1 931	2 969
akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Wartość firmy z wyceny, razem	2 532	1 931	2 969

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
udziałów wiodących
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
a) akcji i udziałów w jednostkach zależnych	2 532	1 931	2 969
- stan na początek okresu	1 931	3 928	3 928
- zwiększenia (z tytułu)	1 212
- nabycie	1 212
- zmniejszenia (z tytułu)	-611	-1 997	-959
- odpisy	-611	-1 997	-959
- stan na koniec okresu	2 532	1 931	2 969
akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny.

	Plik	Opis

ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
zobowiązania długoterminowe
a) zobowiązania krótkoterminowe	514	479	2 167
Zobowiązania, razem	514	479	2 167

ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
zobowiązania wobec jednostek zależnych
zobowiązania wobec jednostek współzależnych
zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych
a) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	514	479	2 167
Zobowiązania, razem	514	479	2 167

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
a) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	514	479	2 167
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	23	45	24
- pozostałe zobowiązania	491	434	2 143
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	514	479	2 167

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) do 1 miesiąca	97	170	100
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		234
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy			1 881
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	340		50
e) dla których termin spłaty upłynął	77	75	136
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	514	479	2 167

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) zobowiązania w walucie polskiej			514	479	2 167
zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			514	479	2 167

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat
d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) zobowiązania w walucie polskiej
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE	w tys.	zł
FUNDUSZE SPECJALNE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)
Fundusze specjalne, razem

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	491	434	2 143
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu usług doradztwa finansowego	65		65
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pozostałych usług	6	9	66
- wpłaty kontrahentów na zakup akcji	340	346	1 931
- nierozliczone wpłaty kontrahentów	73	73	72
- inne	7	6	9
inne
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
inne
Pozostałe zobowiązania, razem	491	434	2 143

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	142	104	55
- usługi doradztwa finansowego	142	104	55
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
Rozliczenia międzyokresowe, razem	142	104	55

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	250	843	843
a) odniesionej na wynik finansowy	250	843	843
- wycena lokat bankowych	10	6	6
- wycena pożyczek	181	167	167
- wycena dłużnych papierów wartościowych	59	73	73
- wycena środków pieniężnych		597	597
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	174	262	103
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	174	262	103
- wycena lokat bankowych	2	10	9
- wycena pożyczek	36	54	40
- wycena dłużnych papierów wartościowych	136	81	54
- wycena środków pieniężnych		117
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	-78	-855	-539
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-78	-855	-539
- zmniejszenie różnic kursowych dodatnich z wyceny środków pieniężnych			-361
- realizacja przychodów z wyceny dłużnych papierów wartościowych	-65	-95	-121
- realizacja przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczek	-3	-40	-22
- realizacja przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od lokat	-10	-6	-6
- realizacja przychodów z wyceny środków pieniężnych		-714	-29
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	346	250	407
a) odniesionej na wynik finansowy	346	250	407
- wycena lokat bankowych	2	10	9
- wycena pożyczek	214	181	185
- wycena dłużnych papierów wartościowych	130	59	6
- wycena środków pieniężnych			207
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) rezerwy na świadczenia emerytalne
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan rezerw na początek okresu (wg tytułów)
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem	w tys.	zł

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan innych rezerw na początek okresu (wg tytułów)
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

REZERWA Z WYCENY	w tys.	zł
REZERWA Z WYCENY	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
udziały wiodące
a) akcje i udziały w jednostkach zależnych	383	428	17
akcje i udziały w jednostkach współzależnych
akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Rezerwa z wyceny, razem	383	428	17

ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY	w tys.	zł
ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) udziałów wiodących		0	0
- stan na początek okresu		304	304
zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)		-304	-304
- odpisy		-76	-76
- sprzedaż akcji (udziałów)		-228	-228
stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych	383	428	17
- stan na początek okresu	428	18	18
- zwiększenia (z tytułu)		435
- nabycie akcji (udziałów)		435
- zmniejszenia (z tytułu)	-45	-25	-1
- odpisy	-45	-25	-1
- stan na koniec okresu	383	428	17
akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.	zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	na okaziciela	zwykłe		1 000 000	100	środki pieniężne	1995-03-31	od 1995
seria A	na okaziciela	zwykłe		32 000 000	3 200	aport	1995-09-12	od 1995
seria A	na okaziciela	zwykłe		1 000 000	100	aport	1996-03-29	od 1996
seria A	na okaziciela	zwykłe		500 000	50	aport	1996-05-29	od 1996
seria A	na okaziciela	zwykłe		400 000	40	aport	1996-06-04	od 1996
seria A	na okaziciela	zwykłe		100 000	10	aport	1996-06-25	od 1996
seria A	na okaziciela	zwykłe		-3 973 815	-397	nie dotyczy	1996-12-19	nie dotyczy
seria A	na okaziciela	zwykłe		-255 106	-26	nie dotyczy	1997-12-12	nie dotyczy
seria A	na okaziciela	zwykłe		-313 038	-31	nie dotyczy	1998-11-30	nie dotyczy
seria A	na okaziciela	zwykłe		-401 917	-40	nie dotyczy	1999-12-30	nie dotyczy
Liczba akcji, razem				30 056 124
Kapitał zakładowy, razem					3 006
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10
W okresach sprawozdawczych nie miały miejsca zmiany kapitału zakładowego Funduszu. W najbliższym okresie nie przewiduje się zmian kapitału zakładowego.Według posiadanych przez Fundusz informacji otrzymanych zgodnie z Art. 147 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu są następujące podmioty: (dane na 30.06.2005 r.) Bank Zachodni WBK S.A posiada 6 483 837 akcji co stanowi 21,57% ogólnej liczby głosów i kapitału;SENATO HOLDINGS LIMITED posiada 3 002 000 akcji co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów i kapitału; SENATO HOLDINGS II LIMITED posiada 3 002 000 akcji co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów i kapitału;Copernicus Investments (Cyprus) Limited posiada 3 000 804 akcji co stanowi 9,98% ogólnej liczby głosów i kapitału;AIB Capital Markets plc posiada 2 612 500 akcji co stanowi 8,69% ogólnej liczby głosów i kapitału; AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. posiada 2 560 701 akcji co stanowi 8,52% ogólnej liczby głosów i kapitału;Skarb Państwa posiada 1 947 719 akcji co stanowi 6,48% ogólnej liczby głosów i kapitału;SENATO HOLDINGS III LIMITED posiada 1 445 966 akcji 4,81% ogólnej liczby głosów i kapitału.Bank Zachodni WBK S.A, AIB Capital Markets plc, AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.są to podmioty zależne od Allied Irish Banks plcSENATO HOLDINGS LIMITED, SENATO HOLDINGS II, LIMITED SENATO HOLDINGS III LIMITED są to podmioty zależne od NIF Fund Holdings PCC Ltd Zgodnie z Umową z dnia 12 lipca 1995 r. o wynagrodzenie za wyniki finansowe zawartą pomiędzy Szóstym NFI S.A. (obecna nazwa NFI Magna Polonia S.A.), Chase Gemina Polska Sp. z o.o. (obecna nazwa AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.) oraz Ministrem Przekształceń Własnościowych wraz z późniejszymi aneksami we wrześniu 2005 roku nastąpiło przeniesienie własności 1 947 717 akcji należących do Skarbu Państwa na rzecz AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.Po transakcji AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. posiada 4.508.418 sztuk akcji stanowiących łącznie 15% kapitału zakładowego Funduszu.
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw do akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kaiptału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kaitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE
w tys.	zł
Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
221 400	956	956	SPRZEDAŻ	SPRZEDAŻ

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
Magna Investments sp. z o.o., Warszawa	1 200 000	4 910	7 440

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	273 505	273 505	273 505
b) kapitał utworzony ustawowo	-171 160	-171 160	-171 683
kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
c) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu	92 014	92 014	92 014
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem	194 359	194 359	193 836

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
a) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów	-7 129	-7 129	-7 129
z tytułu podatku odroczonego
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-7 129	-7 129	-7 129

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) udziałów wiodących	-829	-829	-829
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-6 288	-6 288	-6 288
akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-12	-12	-12
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem	-7 129	-7 129	-7 129

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	w tys.	zł
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) zrealizowany zysk	2 689		5 031
b) zrealizowana strata		-35
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	2 689	-35	5 031

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) niezrealizowany zysk	6 980	1 824	1 756
niezrealizowana strata
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	6 980	1 824	1 756
W I półroczu 2005 roku przeklasyfikowano z zysków (strat) niezrealizowanych z lat ubiegłych na zyski (straty) zrealizowane z lat ubiegłych kwotę 834 tys. zł. Powyższe reklasyfikacje dotyczyły:- realizacja niezrealizowanych zysków z wyceny notowanych papierów wartościowych w wyniku ich sprzedaży w kwocie 1 248 tys. zł; - realizacja niezrealizowanych strat z wyceny notowanych papierów wartościowych w wyniku ich sprzedaży w kwocie -27 tys. zł; - realizacja strat z tytułu udziału w wyniku finansowym spółek wycenianych metodą praw własności w kwocie -387 tys. zł. W 2004 roku przeklasyfikowano z zysków (strat) niezrealizowanych z lat ubiegłych do zrealizowanych zysków z lat ubiegłych kwotę 68 tys. zł na którą złożyły się następujące pozycje: - realizacja niezrealizowanych zysków z wyceny notowanych papierów wartościowych w wyniku ich sprzedaży w kwocie 325 tys. zł; - realizacja niezrealizowanych strat z wyceny notowanych papierów wartościowych w wyniku ich sprzedaży w kwocie -165 tys. zł; - realizacja strat z tytułu udziału w wyniku finansowym spółek wycenianych metodą praw własności w kwocie -228 tys. zł.W I półroczu 2004 roku nie dokonywano reklasyfikacji zysków (strat) niezrealizowanych z lat ubiegłych na zyski (straty)zrealizowane z lat ubiegłych.
Ponadto należy przedstawić informacje o głównych tytułach dokonanej w kapitale własnym funduszu reklasyfikacji niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane, z określeniem ich wartości

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) zrealizowany zysk	3 894	1 890	4 488
zrealizowana strata
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem	3 894	1 890	4 488

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) niezrealizowany zysk		5 990
b) niezrealizowana strata	-641		-700
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem	-641	5 990	-700

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości aktywów netto na jedną akcję.
	Do obliczenia wskaźnika: wartość aktywów netto na 1 akcję przyjęto średnią ważoną z liczby akcji ogółem pomniejszonej o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu w ciągu roku. Liczba akcji przyjęta do obliczenia wskaźnika w prezentowanych okresach była stała i wynosiła 29 834 724. Nie istniały instrumenty, które powodowałby konieczność obliczenia wskaźnika: rozwodniona wartość aktywów netto na 1 akcję.
	Plik	Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
a) pozostałe (z tytułu)	3 000	3 000	3 000
- otwarte linie kredytowe	3 000	3 000	3 000
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora	3 000	3 000	3 000
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	3 000	3 000	3 000

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	5 000	6 000	6 000
- na rzecz jednostek zależnych	5 000,00	6 000,00	6 000,00
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym; na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	5 000	6 000	6 000

DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	w tys.	zł
DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe		85
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	4 693	201
Dodatnie różnice kursowe, razem	4 693	286

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2005	półrocze / 2004
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
dotacje
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
- na przewidywane straty		500
a) inne, w tym:	10	3 420
- spłata wierzytelności na które były utworzone odpisy aktualizujące	10	3 416
- inne		4
Pozostałe przychody operacyjne, razem	10	3 920

UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	w tys.	zł
UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe		262
b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe	341	2 038
Ujemne różnice kursowe, razem	341	2 300

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2005	półrocze / 2004
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
korekty wartości zapasów
utworzone rezerwy (z tytułu)
inne, w tym:
- przekazane darowizny	5
Pozostałe koszty operacyjne, razem	5

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	w tys.	zł
REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	półrocze / 2005	półrocze / 2004
Rezerwy (wg tytułów):
1. Odpisy aktualizujące (wg tytułów):	-581	-1 157
- rozwiązanie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości dłuznych papierów wartościowych		24
- odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w spółkach zależnych		-358
- odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości dłuznych papierów wartościowych	-15	-170
- odpisy wartości firmy z wyceny	-611	-959
- odpis rezerwy z wyceny	45	306
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem	-581	-1 157

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	w tys.	zł
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) zrealizowane zyski z inwestycji	2 353	3 928
zrealizowane straty z inwestycji
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem	2 353	3 928

W odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym zrealizowane zyski (straty) powstały
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
	w tys.	zł
	Zrealizowane zyski z inwestycji	Zrealizowane straty z inwestycji
Udziały wiodące
Udziały mniejszościowe	680
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	40
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	350
Dłużne papiery wartościowe	1 283
Pozostałe
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem	2 353
Dodatkowe informacje dotyczące zysków zrealizowanych Udziały mniejszościowe Przychody ze sprzedaży 3 154 tys. zł Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 2 474 tys. zł Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 680 tys. zł Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Przychody ze sprzedaży 40 tys. zł Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 0 tys. zł Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 40 tys. zł Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Przychody ze sprzedaży 355 tys. zł Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 5 tys. zł Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 350 tys. zł. Dłużne papiery wartościowe Przychody ze sprzedaży 100 874 tys. zł Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 99 591 tys. zł Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 1 283 tys. zł Razem Przychody ze sprzedaży 104 423 tys. zł Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 102 070 tys. zł Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 2 353 tys. zł.
Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji należy przedstawić z podziałem na: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - koszty sprzedanych papierów wartościowych

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) niezrealizowane zyski z wyceny	230	107
b) niezrealizowane straty z wyceny	-34	-52
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem	196	55

W odniesieniu do niezrealizowanych zysków (strat) z wyceny podział według grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi niezrealizowane zyski (straty) z wyceny są związane
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
	w tys.	zł
	Niezrealizowane zyski z wyceny	Niezrealizowane straty z wyceny
Udziały wiodące
Udziały mniejszościowe
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	230
Dłużne papiery wartościowe	-34
Pozostałe
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem	196

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	półrocze / 2005	półrocze / 2004
1. Zysk (strata) brutto	3 253	3 158
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów)		-3 158
3. trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym	-5 211	-18 196
4. przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym	-4 712	5 484
- straty z lat ubiegłych		-2 517
- dochód / strata w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 20 Ustawy o podatku dochodowym od oób prawnych		12 071
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-6 670
Podatek dochodowy według stawki ... %
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

	Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe Ponadto należy przedstawić opis kryterium klasyfikacji przyjętego przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym: a) zrealizowany zysk b) zrealizowaną stratę c) niezrealizowany zysk d) niezrealizowaną stratę wraz z wykazem głównych ich składników

	Plik	Opis

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
	Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi. Do obliczenia zysku na 1 akcję zwykłą przyjęto średnią ważoną z liczby akcji ogółem pomniejszonej o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu w ciągu roku. Liczba akcji przyjęta do obliczenia wskaźnika w prezentowanych okresach była stała i wynosiła 29 834 724.Nie istniały instrumenty, które powodowałby konieczność obliczenia wskaźnika: rozwodniona wartość aktywów netto na 1 akcję.
	Plik	Opis

	Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i na koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach
	Środki pieniężne w rachunku przepływów środków pieniężnych składają się z aktywów w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. W rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe w tym w szczególności naliczone od nich odsetki, jeśli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 m-cy od dnia ich wystawienia, nabycia lub założenia lokaty. Różnice pomiędzy bilansową zmianą stanu środków pieniężnych, a przepływami pieniężnymi netto wynikają z fakt u, że do środków pieniężnych w bilansie nie są zaliczane aktywa finansowe płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do pozycji tej w rachunku przepływów pieniężnych zaliczone zostały dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa płatne lub wymagalne w ciągu 3 m-cy od dnia ich wystawienia lub nabycia. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU a.środki pieniężne w kasie - 6 tys. zł b. środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych - 84 709 tys. zł, w tym: - rachunki bieżące - 1 192 tys. zł - depozyty do 1 roku - 83 517 tys. zł c. inne środki pieniężne - 6 045 tys. zł, w tym: - naliczone odsetki od lokat do 3-m-cy - 8 tys. zł - dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa płatne do 3 m-cy od daty ich wystawienia - 6 037 tys. zł Środki pieniężne razem - 90 760 tys. zł, w tym: środki pieniężne w walucie polskiej - 10 635 tys. zł środki pieniężne w walutach obcych - 80 125 tys. zł STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH STAN NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2005 ROKU a.środki pieniężne w kasie - 4 tys. zł b. środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych - 77 774 tys. zł, w tym: - rachunki bieżące - 26 tys. zł - depozyty do 1 roku - 77 748 tys. złc. inne środki pieniężne - 6 375 tys. zł, w tym:- naliczone odsetki od lokat do 3-m-cy - 50 tys. zł- dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa płatne do 3 m-cy od daty ich wystawienia - 6 325 tys. złŚrodki pieniężne razem - 84 153 tys. zł,w tym: środki pieniężne w walucie polskiej - 9 205 tys. złśrodki pieniężne w walutach obcych - 74 948 tys. zł STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2004 ROKU a.środki pieniężne w kasie - 2 tys. zł b. środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych - 82 642 tys. zł, w tym: - rachunki bieżące - 21 tys. zł - depozyty do 1 roku - 82 621 tys. zł c. inne środki pieniężne - 6 938 tys. zł, w tym: - naliczone odsetki od lokat do 3-m-cy - 47 tys. zł - dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa płatne do 3 m-cy od daty ich wystawienia - 6 891 tys. zł Środki pieniężne razem - 89 582 tys. zł, w tym: środki pieniężne w walucie polskiej - 11 490 tys. zł środki pieniężne w walutach obcych - 78 092 tys. zł STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH STAN NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2003 ROKU a.środki pieniężne w kasie - 0 tys. zł b. środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych - 75 290 tys. zł; w tym:- rachunki bieżące - 2 384 tys. zł - depozyty do 1 roku - 72 906 tys. złc. inne środki pieniężne - 2 895 tys. zł ; w tym: - naliczone odsetki od lokat do 3-m-cy - 33 tys. zł- dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa płatne do 3 m-cy od daty ich wystawienia - 2 862 tys. złŚrodki pieniężne razem - 78 185 tys. zł, w tym: środki pieniężne w walucie polskiej - 12 317 tys. złśrodki pieniężne w walutach obcych - 65 868 tys. zł
	Plik	Opis

	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta. 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
	c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego". d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowe, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
	1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5 W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały zrealizowane
	1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą sprawozdania finansowego c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
	1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków i strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek, w których emitent posiada udziały wiodące oraz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 3. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe
	7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
	9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
	12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 15. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 16. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
	17. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności 18. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółki przejętej, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz ceny przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opisu zasad jej amortyzacji - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółek które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz przychodów i kosztów, zysków i strat oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
	19. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takiej jak: wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego.

	Plik	Opis
	SAF-P-dodatkowe noty objasniajace_06.2005.doc SAF-P-dodatkowe noty objasniajace_06.2005.doc	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-27	Jerzy Bujko	Prezes Zarządu
2005-10-27	Marzena Tomecka	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
2005-10-27	Witold Radwański	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-27	Dorota Flak	Główna Księgowa

Cena akcji 06magna

Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI 06magna ESPI 31-10-2005 06N ESPI 31-10-2005 komunikat spółki ESPI 06magna 31-10-2005 biznes ESPI 31-10-2005 komunikat ESPI ESPI 06magna ESPI ESPI EBI 06MAGNA komunikat ESPI GPW 06magna ESPI EBI 06magna akcje prognoza raport espi 06MAGNA wiadomości ESPI 06N ESPI EBI 06N

SAF-P :

Cena akcji 06magna

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej