Wykres jest graficzną wizualizacją sytuacji danej waluty na rynku Forex. Charakteryzuje się wyraźnymi trendami zmian cen doskonale nadającymi się do analizy technicznej. Wykorzystując analizę techniczną można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać główne punkty zwrotów trendu.
Analiza techniczna
Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem przy wyznaczaniu miejsc otwarcia i zamknięcia pozycji. Podstawę jej stanowią dane z przeszłości. Przyjmując zasadę, że wszystko to, co ma jakikolwiek wpływ na rynek znajduje swoje odbicie w kursach i wolumenie obrotów do przeprowadzenia analizy technicznej wymagana jest jedynie ich znajomość. Podstawowe zasady analizy technicznej ujmowane są w następujących twierdzeniach:
*ruchy kursów są konsekwencją fluktuacji popytu i podaży na rynku
* kierunek tych zmian /trend/, który trwa zawsze jakiś dłuższy czas jest możliwy do ustalenia *wahania poziomu cen układają się w pewnym, powtarzalnym i regularnym cyklu
Price action
Price action jest jedną z najstarszych metod, analizowania wykresów cenowych. Za jej twórcę uznaje się Munehise Hommę. Technika ta odrzuca wszelkie wskaźniki zniekształcające obraz i skupia się na analizie czystego wykresu. Wyróżnia się w niej 3 podstawowe filary:
*Trend – stanowi i stanowi podstawę analizy wykresów. Dopóki na trend wzrostowy nie działają większe siły podaży, dopóty on trwa. Najważniejszy warunek dla tradera to, nie grać przeciwko trendowi, który ma większe szanse na kontynuację niż na zakończenie.
*Lokacja- czyli wsparcia i opory, to element stosowany od początków istnienia rynków finansowych. Często stawiana jest zamiennie z trendem.
*Sygnał - w dzisiejszych czasach są to głównie sygnały świecowe. Liczba formacji jest ogromna. Warto poznać zasady łączenia świec w całość, gdyż większość formacji ma podobną wymowę, a tajemnica tkwi w umiejętności prawidłowego wskazania co osiągnęło przewagę na wykresie: popyt czy podaż.
Wykresy
Powszechnie uważa się, że nie istnieje możliwość stworzenia żadnej strategii bez posiadania umiejętności odczytywania wykresów. Doświadczeni traderzy twierdzą, że dobra transakcja jest wynikiem dobrze wykonanych analiz wykresów. Na obecnie najpopularniejszej platformie, MetaTrader4 historyczne ceny/kursy poszczególnych instrumentów są wyświetlane przy pomocy trzech rodzajów wykresów:
*liniowego
*słupkowego
*świecowego
Wykres liniowy
Wykres liniowy jest najbardziej podstawowym sposobem prezentacji danych dotyczących cen/kursów. Korzystanie z niego nie jest skomplikowane ani nie wymaga doświadczenia.. Wadą wykresów liniowych jest to, że zawierają one bardzo mało informacji. Wykres liniowy dla każdego okresu przy wybranym interwale /dziennym, godzinowym, piętnastominutowym itd./ prezentuje tylko jedną z informacji:
*kurs otwarcia
*kurs zamknięcia
*kurs maksymalny
*kurs minimalny
Najczęściej jest to kurs zamknięcia, czyli ostatni kurs odnotowany danego dnia, w danej godzinie lub w danym kwadransie /zależnie od wybranego interwału/.
Wykres słupkowy
Wykres słupkowy pokazuje cenę otwarcia i zamknięcia, a także najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Każda pozioma linia reprezentuje jeden przedział czasowy wybrany przez tradera /minutowy, 5-minutowy, 15-minutowy, godzinny, 4-godzinny, dzienny, tygodniowy lub miesięczny/.Wykresy słupkowe dzięki informacjom jakich dostarczają mają przewagę nad wykresami liniowymi. Analizując słupki można określić nie tylko kierunek, w którym podąża kurs, ale również stwierdzić zmienność jaka w danym okresie występowała na rynku. Kursy minimalne i maksymalne określają w jakich miejscach faktycznie kształtowały się szczyty i dołki, a kursy otwarcia i zamknięcia wskazują czy w danym okresie np. w danym dniu/ przy wybraniu interwału dziennego/ kurs zamknął się wyżej czy niżej od kursu otwarcia.
Wykres świecowy
Dopiero pod koniec XX wieku Japończycy ujawnili swój wynalazek świec japońskich. Wykres świecowy jest podobny do słupkowego, lecz dodatkowo każdy słupek jest pusty lub pełny. Pozwala to traderom na lepszą wizualizację czy w danym okresie wykres był wzrostowy czy spadkowy odnośnie ceny otwarcia. Z wykresu świecowego wyczytać można sześć podstawowych parametrów:
*Otwarcie
*Szczyt
*Dołek
*Zamknięcie
*Czas formowania
*Zakres
Wykres świecowy - odczytywanie
Wyróżnia się dwa rodzaje świec – bycze /rosnące/ oraz niedźwiedzie/opadające/. Świeca bycza oznacza, że cena rośnie. Świeca niedźwiedzia oznacza, że cena maleje. Rozmiar świecy ukazuje gdzie znajduje się cena początkowa i gdzie ewoluowała. Każda świeca ma dwa knoty. Knoty są reprezentantami zmienności ceny. Oznaczając jak wysoko lub nisko w danej ramie czasowej dostała się cena, jednak się nie zatrzymała. Knoty obrazowane są przez linię, która jako świeca wygląda jak prostokąt.
Wykres rozwoju ceny w ramie czasowej M5/5minut/:
A – poziom, od którego cena startowała
B – w trakcie 5 minut kurs obniżył się do tego poziomu
C – i podwyższył na ten poziom
D – po 15 minutach cena wyglądała następująco