W artykule przedstawię jeden z autorskich setupów inwestycyjnych zespołu Fibonacci Team. Strategia opiera się na korekcie prostej. Do wyznaczenia miejsc zwrotnych wykorzystujemy dwa mierzenia Fibonacciego - małe phi oraz duże PHI.
Czym jest PHI?
Na rynku Forex wartość phi (równą 0.618) oraz PHI (równą 1.618) wykorzystuje się w specyficznych układach rynkowych, w celu wyznaczania poziomów docelowych dla korekt oraz zasięgów dla impulsów cenowych w trendzie. Są to jedne z najsilniejszych poziomów cenowych na siatce Fibonacciego.
Oczywiście rynek niekoniecznie musi dokonać zmiany trendu przy wartościach phi/PHI, natomiast rzadko się zdarza, by nie zagregował on na wyznaczone poziomy w ogóle. Dlatego nawet mała reakcja ceny jest często doskonałą okazją do zarobku. Oczywiście dużą rolę odgrywa tutaj umiejętne zarządzanie kapitałem.
Rysunek 1 i 2
Setup ten występuje zarówno w trendzie wzrostowym (rys.1), jak i spadkowym (rys.2). Pierwsze mierzenie rozkładamy na impulsie zaznaczonym niebieską przerywaną linią. Drugiego mierzenia dokonujemy na fali BC w budującej się korekcie prostej (odcinek zaznaczony czerwoną przerywaną linią). Strefa, która powstaje pomiędzy mierzeniem 61.8%, a mierzeniem 161.8%, to ważne miejsce potencjalnej reakcji. Oczywiście im mniejsza niedokładność tym lepiej. Najlepiej żeby te dwa mierzenia wypadały jak najbliżej siebie.
Pozycja może być zawarta na pierwszym teście układu lub można poczekać na drugi wariant - bezpieczniejszy, czyli podwójny szczyt/dołek w wyznaczonej strefie.
Rysunek 3 i 4
Przejdźmy do przykładu z rynku. Bardzo świeża pozycja - luty 2015, para walutowa EURJPY.
W tym konkretnym przypadku zastosowany został drugi motyw (rys.4), czyli wejście bezpieczniejsze - na drugi test układu. Przy pierwszym teście cena również reagowała bardzo ładnie, na ponad 20 pipsów. Natomiast pozycja została zawarta przy drugiej reakcji na wyznaczoną strefę. Transakcja nie miała zlecenia Stop Loss ponieważ czasem zdarza się, że strefa jest naruszana cieniami. Jeżeli świeca zamknęłaby się korpusem powyżej obszaru, to wówczas układ jest zanegowany i pozycja powinna zostać jak najszybciej zamknięta.
Gdzie brać zyski?
Pierwsze miejsce to punkt B, następnie punkt C i punkt D. Możemy również zmierzyć korektę od punktu A do punktu D i brać zyski np. na mierzeniu 61.8%. Pomysłów jest wiele, zarządzanie pozycją należy już do osobistych preferencji Tradera. Jeżeli pozycja ma charakter typowo scalpingowy i jest na wysokim lewarze, tak jak to było w tym wypadku, to zyski są księgowane szybko. Pierwsza pozycja została zamknięta już po pierwszej reakcji na 5 pispów, wtedy też zlecenie obronne Stop Loss na drugiej pozycji zostało przestawione na Break Even Point, tak aby nawet przy cofnięciu kursu wynik był dodatni. Po dojściu ceny do punktu B, gdzie wypadało również mierzenie 38.2%, druga pozycja została zamknięta na 25 pipsów (co jest naprawdę dużym wynikiem, jeśli chodzi o wejścia scalpingowe). Jak widać w tym przykładzie, cena spadła jeszcze raz odbijając się od mierzenia 61.8%, gdzie początkowo został ustawiony target. Wnioski? Mierzenie 61.8% możemy wykorzystywać zarówno do otwierania pozycji, jak i jej zamykania.
Strategia FTS to bardzo prosty i skuteczny setup inwestycyjny, który jest często stosowany w naszym zespole, w codziennym handlu na rynku Forex. Kluczowe jest tutaj dobranie odpowiedniej wielkości pozycji i umiejętne zarządzanie kapitałem. Jeden Trader będzie zadowolony z kilku pipsów, inny z kilkudziesięciu. Warto również dodać, że ten schemat występuje na każdym interwale czasowym, analizy jednak zalecamy dokonywać z perspektywy dyferencjałów wyższych.
