Nial Fuller - Profitable Traders Do Nothing 99% Of the Time
Co najbardziej przyczynia się do tego, że traderzy ostatecznie tracą pieniądze na rynku? To proste: myślą oni zbyt dużo, zbyt często spoglądają na wykresy, zbyt wiele handlują i podejmują zbyt duże ryzyko.
“Giełda to mechanizm służący do przelewania pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych” Warren Buffet
Najlepsi traderzy i inwestorzy naszej generacji przez 99% czasu czekają na okazje i uczą się o rynkach, zamiast ciągle na nich handlować. Mniej więcej 1% wysiłku związanego z tradingiem przypada na egzekucję zleceń i zarządzanie pozycjami. Innymi słowy, przez większość czasu nie robią nic. Możesz powiedzieć o sobie to samo? Czy może przez 99% swojego czasu otwierasz zlecenia i zarządzasz nimi, a tylko 1% czasu poświęcasz na cierpliwe czekanie?
Jeśli czytałeś kiedyś mój artykuł dotyczący tego, czego krokodyle mogą nauczyć nas o tradingu, albo o snajperskim podejściu do tradingu, to oczywiste powinno być to, że mój styl polega na wejściach z niską częstotliwością, które dają wysokie prawdopodobieństwo zysku. Dlaczego więc powinieneś zaadoptować podobne podejście w swoim tradingu? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć…
“Polowanie” wiąże się z dużą ilością oczekiwania
Tak jak krokodyl spędza większość swojego czasu na obserwowaniu ofiary, tak zyskowny trader spędza większość swojego czasu na wyszukiwaniu dobrych zagrań. Chcesz handlować na rynku jak drapieżnik, a nie ofiara - dlatego powinieneś być traderem, który czeka cierpliwie w “krzakach” na “łatwy żer”. Nie chcesz być częścią tłumu ofiar (amatorów), które zostają “zjedzone” przez profesjonalnych traderów każdego tygodnia.
Jak stać się drapieżnikiem, a nie ofiarą? Jest to bardzo proste - należy czekać, czekać i jeszcze raz czekać.
Jestem podekscytowany czekaniem, ponieważ wiem, że ćwiczę w ten sposób samokontrolę, cierpliwość i zdyscyplinowanie, a właśnie w ten sposób zarabia się pieniądze na rynku. Nie mam problemu z tym, żeby poczekać na dobry setup z odpowiednią konfluencją - czasami nawet kilka tygodni lub miesięcy.
Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta. Jestem przekonany, że trading z wysoką częstotliwością prowadzi do strat, a trading z niską częstotliwością to sposób na stanie się zyskownym traderem. Każdy trader prędzej czy później to akceptuje, po odpowiedniej ilości czasu i doświadczenia na rynku.
Warren Buffet to mistrz robienia “niczego”
Moim ulubionym konceptem i metaforą, której używam, aby nauczyć ludzi handlować jest przyrównanie efektywnego tradingu do działań snajpera. Takie podejście opisałem w swoim artykule na ten temat, w ramach przypomnienia - czekam cierpliwie jak snajper, do momentu, w którym na rynku pojawi się okazja zgodna z wcześniej zdeterminowanymi przeze mnie kryteriami, zamiast strzelać gdzie popadnie jak operator karabinu maszynowego.
Być może nie będzie to zaskoczeniem, ale to właśnie w ten sposób “najlepszy inwestor wszechczasów” zarządza sobą i swoją aktywnością na rynku. Mówię oczywiście o Warrenie Buffecie. Pomyśl o tym, jak zarządza on miliardami dolarów - nie otwiera codziennie zleceń na rynku, to jest pewne! Zachęcam Cię do tego, abyś przeczytał o nim książkę lub zobaczył niedawno nakręcony film dokumentalny “Być jak Warren Buffet”. Pozwoli Ci to zobaczyć jak niesamowicie cierpliwym i precyzyjnym jest on inwestorem.
Buffet jest nie tylko cierpliwy i precyzyjny względem swoich transakcji na rynku, ale gdy jest na to gotowy, to wskakuje na głęboką wodę. Czasami nawet kupuje całą firmę! Buffeta można nazwać inwestorem zawierającym transakcje z niską częstotliwością, ale wysokim przekonaniem. Jako traderzy możemy wiele się od niego nauczyć. O ile to co robimy jest trochę inne niż długoterminowe inwestowanie i podejście typu “kup i trzymaj”, to powinniśmy wzorować swój swing trading na podstawie tego, co robi Buffet.
Poniżej znajduje się dobry cytat znakomitego tradera handlującego towarami - Jima Rogersa z “The Market Wizards”:
“Ja tylko czekam na sytuację, w której pieniądze leżą w rogu, a jedyne co muszę zrobić to podejść tam i je podnieść. W międzyczasie nic nie robię. Ludzie, którzy tracą pieniądze na rynku mówią “właśnie straciłem pieniądze, muszę zrobić coś, aby je odzyskać.” Nie, nie musisz. Powinieneś po prostu siedzieć dopóki czegoś nie znajdziesz”
Obejrzyj wywiad FXMAG z autorem Market Wizards - Jackiem D. Schwagerem!
Widzisz? Rzecz w tym, że przez większość czasu zyskowni traderzy i inwestorzy nic nie robią, czyli nie otwierają zleceń i nie zarządzają pozycjami. Mogą uczyć się o rynku i go analizować w międzyczasie, ale zalicza się jako “obserwowanie ofiary”.
Zacznij myśleć inaczej o robieniu niczego
Dla ludzi poszukiwanie dreszczyku emocji we wszystkim co robimy jest naturalne. Dowiedziono, że ciągłe spoglądanie na portale społecznościowe na naszych telefonach prowadzi do zwiększenia ilości dopaminy (odpowiedzialnej za odczuwanie przyjemności) w mózgu. Jesteśmy społeczeństwem, które jest uzależnione od robienia tego, co przyjemne częściej niż tego, co dobre. Jesteśmy urodzeni z umysłem hazardzisty i spekulanta, szukającego natychmiastowej nagrody i intensywnych emocji w życiu osobistym i finansowym.
Jeżeli chodzi o trading, to konsekwencje takiego zachowania mogą być bardzo poważne.
Może to prowadzić do traktowania swojego konta jak automatu do gry. Wielu traderów otwiera zlecenia jedno za drugim tak, jakby pociągali raz za razem za dźwignię jednorękiego bandyty w kasynie. Oczywiście różnica polega na tym, że zazwyczaj spodziewamy się strat w kasynie, więc większość z nas nie używa pieniędzy, które są nam potrzebne. W tradingu, wielu ludzi uważa, że będą odnosić zyski ze względu na jakąś “wrodzoną umiejętność”, którą posiadają, więc często ryzykują więcej niż powinni lub handlują pieniędzmi, na których stratę nie mogą sobie pozwolić. Oczywiście jak zaczną handlować i dostają zastrzyku dopaminy, staje się to uzależnieniem, które prowadzi do wyzerowania konta.
Jak zmienić to szkodliwe nastawienie psychiczne do tradingu?
“Jedną z najlepszych zasad, której każdy może się nauczyć o inwestowaniu jest to, aby nic nie robić, zupełnie nic, chyba że jest coś do zrobienia. Większość ludzi - nie mówię, że jestem lepszy od większości - zawsze musi grać; zawsze muszą coś robić. Obstawiają bardzo dużo, po czym mówią, “No nieźle, jestem sprytny, właśnie potroiłem swoje pieniądze.” Po czym w pośpiechu szukają czegoś co mogą zrobić z tymi pieniędzmi. Nie umieją po prostu siedzieć i czekać, aż uformuje się coś nowego.” ~ Jim Rogers
Aby obejść nasze naturalne, nieodpowiednie nastawienie psychiczne o tradingu, musimy zrozumieć i zaakceptować koncept robienia niczego. Nadaj pozytywne znaczenie temu, co uważasz za “nudne”. W końcu, po kilku dużych wygranych, które były skutkiem Twojego cierpliwego czekania na bardzo dobre okazje, zaczniesz zmieniać swój proces myślowy, a zastrzyk dopaminy, którego dostawałeś po otwieraniu zleceń i ingerowaniu w nie, zacznie pojawiać się podczas okresów oczekiwania i obserwacji rynku. Gdy czujesz się tak, jakbyś nie robił wystarczająco dużo, to znaczy, że jesteś w odpowiednim miejscu - musisz dojść do mistrzostwa w robieniu niczego i możesz to zrobić znajdując coś innego, co wypełni powstałą pustkę.
Gdy zdasz sobie sprawę, że zachowanie cierpliwości i analizowanie rynku lub nawet nie patrzenie na wykresy pozwoli Ci na zarabianie większej ilości pieniędzy w długim terminie niż przeciwne podejście, to Twój mózg zacznie się zmieniać i niedługo będziesz wyczekiwał “polowania”, nawet jeśli oznacza to czekanie przez dwa tygodnie na odpowiednią okazję.
Konkluzja
Rynek jest wolniejszy niż nam się to wydaje i może minąć dużo czasu, zanim nastąpi oczekiwany przez nas ruch. Spójrz na poniższy wykres. Pokazuje on jaka cierpliwość była wymagana do tego, aby złapać duży ruch ignorując krótkoterminowe “czystki”, które powodują, że większość traderów zbyt wiele myśli i zbyt wcześnie zamyka zlecenia…
Spadkowy, przeciwny do trendu pin bar z długim cieniem.
Zauważ 7 dni ruchu bocznego przed początkiem wyprzedaży…
Ostatecznie, cena przetestowała kluczowy poziom wsparcia 169,35.
Setupy Price Action, których używam nie pojawiają się bardzo często, a używając mojej metody filtrowania TPS (Trend, Poziom, Sygnał) i czekając na konfluencję, okazje są jeszcze bardziej zredukowane. Moje kursy umożliwią Ci poznanie mojej strategii, ale nie zmuszą Cię do tego, abyś był cierpliwy i czekał na odpowiednią okazję. Jedną rzeczą jest bycie pewnym siebie w znajdowaniu okazji, ale czy jesteś pewny swojej zdolności do tego, aby nie handlować zbyt często na skutek ciągłego “kuszenia” przez wykresy? Jeśli wiesz, że jest to Twoją słabością (zakładam, że jest tak u większości czytających ten artykuł), to spędź więcej czasu na tym, aby nad tym zapanować, a gwarantuję Ci, że stan twojego konta Ci za to podziękuje.
Tłumaczenie: Michał Sztabkowski
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
