Nial Fuller - Why Trading ‘End-of-Day’ Strategies Will Improve Your Results
Czym jest trading na interwale dziennym, co dla Ciebie zrobi i jak dokładnie używać tej strategii? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć…
Gdy mówię o tradingu na koniec dnia, to mam na myśli handel w oparciu o wykresy dzienne. Skupiamy się na świecach dziennych, które są zamknięte, ale nie na tych, które są jeszcze otwarte. Zamknięcie świecy dziennej na rynku Forex to godzina 17 w Nowym Jorku, ale nie wszyscy brokerzy pokazują to w ten sposób. Aby upewnić się, że widzisz prawdziwe zamknięcie rynku, potrzebujesz brokera, który oferuje 5 dziennych świec na tydzień, z zamknięciem o godzinie 17 na czas Nowego Jorku.
Co zrobi dla Ciebie trading w oparciu o wykresy dzienne? Jeżeli faktycznie zastosujesz tą strategię, to poprawi ona Twoje wyniki w tradingu i znacząco uprości cały proces. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze, ilość czasu i liczba zmiennych, które należy rozważyć zostanie zredukowana, co pozwala na naturalne rozwinięcie odpowiedniego nastawienia psychicznego, ponieważ nie patrzysz się na wykresy przez cały dzień (jest to błąd popełniany przez większość traderów). Oglądanie wykresów przez zbyt długi czas sprawia, że zbyt dużo myślisz i nadmiernie analizujesz, a to doprowadza do over-tradingu (i strat). Handel na wykresach dziennych pomaga również w zarządzaniu kapitałem i zleceniami poprzez podejście typu “złóż zlecenie i zapomnij o nim”, które się z takim handlem wiąże. Pomaga wyeliminować wątpliwości, zdezorientowanie i emocje, które nękają większość traderów.
Trading na podstawie dziennego interwału oferuje traderom strukturę, która, jeśli odpowiednio użyta, pozwala im ominąć większość błędów, które ludzie popełniają (dlatego że są do tego predysponowani). Tak, jesteśmy predysponowani do tego, aby podążać za przyjemnością i unikać bólu - to nasze DNA. Działało to na ludzką korzyść przez wiele wieków. Jednak we współczesnym świecie, takie “zaprogramowanie” może spowodować, wiele problemów, szczególnie w tradingu. Na przykład: naturalnie odczuwamy potrzebę do częstego zawierania zleceń, bo sprawia to, że czujemy się bezpiecznie i mamy poczucie kontroli, co wywołuje uwolnienie endorfin, gdy przyciskamy przycisk kupna lub sprzedaży - mamy wielką nadzieję, że będzie to wygrany trade. Jednak później, gdy okazuje się, że cena porusza się w niepożądanym kierunku, to co chcemy zrobić? Uniknąć bólu. Więc zamykamy zlecenie i bierzemy małą stratę, a później widzimy jak cena kieruje się w kierunku zgodnym z naszymi przewidywaniami i była to szansa na zysk. Cóż za frustracja! Jest to tylko jeden przykład tego, jak jesteśmy zakodowani do autodestrukcji na rynku - jest ich znacznie więcej.
Jakie korzyści może więc przynieść trading w oparciu o dzienne wykresy? Jest ich wiele, ale prawdopodobnie najważniejszą z nich jest to, że ten typ tradingu oferuje Ci strukturę, która pomoże obejść pewne tendencje i niekorzystne predyspozycje w tradingu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej…
Kto tak naprawdę ma kontrolę? Ty czy rynek?
W tradingu możesz kontrolować jedynie samego siebie. Jeżeli zbyt dużo handlujesz - jak operator karabinu maszynowego, a nie jak snajper, to nie kontrolujesz swojego zachowania i skończy się na tym, że to rynek będzie kontrolował Ciebie. Rynek może wpłynąć na twoje emocje bardzo negatywnie, co sprawi, że oddasz mu bardzo szybko swoje pieniądze. Jedyną metodą przeciwdziałania, jest w tym przypadku kontrolowanie samego siebie.
Wielu ludzi jest zainteresowanych day tradingiem, poniewaz czują, że mają więcej kontroli nad rynkiem, patrząc na niskie interwały czasowe i otwierając często pozycje. Niestety, nie zdają oni sobie sprawy z tego, że mają tyle samo kontroli, co swing trader, który przetrzymuje pozycje przez tydzień lub więcej i patrzy na rynek tylko przez 20 minut dziennie, albo nawet mniej. Ani jeden, ani drugi nie ma kontroli nad rynkiem, ale day tradng i scalping dają traderom iluzję kontroli. A w tradingu możemy kontrolować jedynie samych siebie.
Jakie podejście pozwoli Ci upewnić się, że kontrolujesz siebie i nie jesteś kontrolowany przez rynek? Trading na interwale dziennym!
Zobacz jak to się robi…
Jak handlować w oparciu o wykresy dzienne?
Najlepiej jest mi wyjaśnić handlowanie na interwale dziennym po prostu pokazując Ci jak ja to robię. Dowody skuteczności tego podejścia znajdują się na wykresach, więc spójrzmy na niektóre z moich ulubionych sygnałów price action i to, jak możesz ich używać w omawianej strategii.
Na początku zobaczymy jak można handlować na interwale D1, używając formacji inside bar. Na wykresie poniżej, zwróć uwagę na istniejący trend wzrostowy przed uformowaniem się formacji inside bar. Zazwyczaj dobrze jest handlować po tym sygnale na interwale dziennym zgodnie z trendem, więc wygląda to całkiem dobrze. Zwróć również uwagę na to, że jesteśmy na interwale dziennym, a zamknięcie świecy nastąpiło przed naszym wejściem, więc handlowaliśmy po zakończeniu dnia handlowego.
Tutaj pojawia się prawdziwa moc handlu w oparciu o ten interwał…
W powyższym przykładzie inside bara zobaczysz, że zagranie wyszło całkiem nieźle. Oczywiście nie zawsze tak to wygląda, ponieważ wygrane i przegrane są rozmieszczone losowo w każdej strategii, ale w tym przypadku odnieśliśmy zysk. Najważniejsze jest to, aby zobaczyć, że nie trzeba było robić nic poza otwarciem zlecenia oraz ustawieniem poziomów SL i TP, ponieważ rynek zajął się resztą. Mogłeś wybrać się na rejs po Karaibach i nie patrzeć na swoje zagranie, a następnie powrócić, aby zobaczyć wygraną w wysokości 5R, poprzez zastosowanie nastawienia typu “złóż zlecenie i zapomnij o nim” i handel na interwale dziennym.
Wyeliminowałeś najtrudniejszy element tradingu - zarządzanie zleceniem. Usunąłeś z procesu decyzyjnego swoje emocje, handlując na tym interwale i ustawiając wszystko zawczasu, a następnie pozwalając na to, aby cena zadecydowała o wyniku. Rezultaty mówią same za siebie.
Spójrzmy na kolejny przykład…
Teraz pokażę przykład handlu na podstawie strategii pin bar na interwałach dziennych…
Na wykresie poniżej, mieliśmy solidnie zdefiniowany przedział cenowy na rynku złota, a gdy cena była przy jego dolnym ograniczeniu ukazał się pin bar (czyli na kluczowym poziomie wsparcia). Tak naprawdę, to pojawiły się dwa pin bary na tym poziomie wsparcia, więc było to dobre potwierdzenie i silna konfluencja pozwalająca na wejście po zamknięciu dziennej świecy.
W czasie pisania tego artykułu, możliwy był do zrealizowania zysk na poziomie 3R i nie wymagało to od Ciebie wykonywania żadnych dodatkowych czynności. Mogłeś otworzyć zlecenie i zostawić je w spokoju, a 11 dni później zobaczyć, że masz zysk na koncie. Na ile łatwe jest jednak ignorowanie rynku przez tydzień lub nawet dwa, podczas gdy masz otwarte zlecenia? Nie jest to takie łatwe jak mogłoby się wydawać, ale jeśli chcesz handlować na interwale dziennym to musisz wierzyć w moc cierpliwości. Innymi słowy musisz walczyć z potrzebą nadmiernego analizowania, myślenia i zbyt częstego zawierania transakcji - dzięki temu będziesz miał lepsze wyniki od 90% traderów.
Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu, pokażę Ci dodatkową korzyść tradingu na interwale dziennym. Jest to dosyć oczywiste, ale warto o tym wspomnieć…
Wielu traderów preferuje handel na podstawie sygnałów na wykresach dziennych, ponieważ jest to mniej stresujące i nie ma potrzeby przekopywania się się przez wiele godzin nieistotnego Price Action. Pomyśl o tym - czy chciałbyś siedzieć przy swoich wykresach próbując znaleźć igłę w stogu siana na interwale 5 minutowym, czy przeanalizować dzienny interwał i skupić się na oczywistych sygnałach, które się na nim pojawiają?
Nie daj się nabrać na to, że na niskich interwałach jest więcej okazji. Jest więcej świec, ale czy reprezentują one okazje? A może jest to po prostu nic nie znaczący szum? Pamiętaj, że im wyższy interwał, tym ważniejsza jest każda świeca, a interwał dzienny jest doprawdy najlepszym wyborem dla tradera.
Spójrzmy na przykład tradingu na interwale dziennym z wykorzystaniem fakey setupu…
Na wykresie poniżej widzimy ładny przykład fałszywego wybicia i pin bara, które nastąpiło w kierunku zgodnym z panującym trendem wzrostowym na interwale D1 indeksu Dow Jones.
Gdybyś otworzył zlecenie w okolicach górnej części pin bara po zobaczeniu tego setupu i umieścił Stop Loss poniżej świecy matki (motherbar - długa czarna świeca w czerwonym prostokącie), to zyskałbyś 2R. “Haczyk” polega na tym, że jeśli chciałbyś zrealizować taki zysk to musiałbyś czekać na to przez 10 dni.
Podczas tych 10 dni większość traderów handlowała zbyt często, zerując swoje konta. Czy chcesz być traderem, który czeka cierpliwie na setupy dające wysokie prawdopodobieństwo zysku, tak jak na przykładzie powyżej, czy chcesz być traderem handlującym intra-day podczas tych 10 dni? Mogę Ci zagwarantować, że trader, który otworzył jedno zlecenie i czekał cierpliwie na realizację zysków, wyszedł na tym znacznie lepiej niż ktoś, kto handlował przez cały czas na niskich interwałach.
Konkluzja
Teraz już rozumiesz dlaczego handlowanie na interwale dziennym może znacząco poprawić Twoje wyniki na rynku. Rozumiesz również jak handlować na tym interwale. Nie chcę mówić, że jest to łatwe, ale jest to znacznie łatwiejsze niż sposoby handlu, których próbuje większość traderów. Większość traderów handluje zdecydowanie zbyt często, ingerują też niepotrzebnie w swoje zlecenia i zużywają niepotrzebnie dużo energii umysłowej podczas handlu. Prowadzi to do strat.
Trudnym elementem tradingu jest pokonanie swoich wewnętrznych demonów, a nie znajdowanie wejść i zrozumienie tego, jak należy odczytywać wykresy. Kontrolując samego siebie i skupiając się tylko na tym, mogę w pełni wykorzystać niesamowite okazje, które oferuje mi rynek, niezależnie od tego jak często lub rzadko będą się one pojawiać.
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
