Analiza transakcji dokonanych we wtorek
Wykres 30M dla pary EUR/USD.
Para walutowa EUR/USD kontynuowała we wtorek ruch wzrostowy, który rozpoczął się kilka dni temu. Utworzono nową linię trendu wzrostowego, która wspiera byków. Ale w tej chwili cały trend wzrostowy (krótkoterminowy) wygląda tak nieprzekonująco, że ponownie nie możemy liczyć na silne umocnienie wspólnej waluty w nadchodzących tygodniach. Tak, euro wzrosło o 200 punktów w ciągu ostatnich 3 dni, ale co to zmienia? Nikt nie wątpił, że para nie może poruszać się stale tylko w jednym kierunku. W końcu najbardziej interesują nas długoterminowe perspektywy pary lub sygnały śróddzienne, których można używać w handlu. Tak więc umocnienie euro na razie o niczym nie świadczy, a fundamentalna i geopolityczna sytuacja pozostaje dla niego niezwykle trudna. Dlatego uważamy, że w perspektywie kilku tygodni bardziej prawdopodobne jest wznowienie spadku euro niż kontynuacja wzrostu. Dziś jedynym raportem dnia była produkcja przemysłowa w USA. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,4%, czyli nieco przewyższył prognozy. Jednak rynek nie zareagował na te dane. Ostrzegaliśmy o tym wczoraj.
Wykres 5M dla pary EUR/USD
W 5-minutowym wykresie gołym okiem widać, że przez cały dzień para znajdowała się wewnątrz kanału bocznego między poziomami 0,9807 i 0,9877. Zmienność była dość słaba - około 60 punktów. Dlatego wszystko wskazuje na kanał boczny. Ponieważ w przedziale, w którym para była przez cały dzień, były aż trzy poziomy, sygnałów handlowych było dziś wystarczająco dużo. Jednak należy zwrócić uwagę, że między poziomami 0,9845 i 0,9877 jest bardzo mała odległość, więc żaden sygnał między nimi nie powinien być uwzględniany (cena natychmiast zmieniała poziom). Pomiędzy poziomami 0,9845 i 0,9807 około 40 punktów, co też nie jet dużo, ale tutaj przynajmniej można było spróbować otworzyć transakcje. W rezultacie wyodrębniliśmy dwa sygnały handlowe, których mogą używać początkujący traderzy. W połowie europejskiej sesji giełdowej cena przekroczyła poziom 0,9845 i spadła o 16 punktów. W związku podczas otwarcia krótkiej pozycji należałoby złożyć zlezenie Stop Loss na progu rentowności, a transakcja nie przyniosła zysku. Drugi sygnał sprzedaży w pobliżu poziomu 0,9845 w ogóle nie powinien był być uwzględniany, ponieważ w tym momencie było już jasne, że para jest w kanale bocznym.
Jak handlować w środę:
Na 30-minutowym wykresie para ponownie próbuje rosnąć, ale teraz bardzo trudno jest zrozumieć, ile potrwa ten wzrost i jak silny będzie. Powstaje rosnąca linia trendu, ale cena może ją łatwo pokonać jutro, ponieważ jest dość słaba. Widzimy również, że poziom 0,9877 nie został pokonany przy drugiej próbie. Na 5-minutowym wykresie jutro zalecane jest otwarcie pozycji na poziomach 0,9636, 0,9709, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020. Po pokonaniu 15 punktów we właściwym kierunku należy ustawić Stop Loss na progu rentowności. W środę w Unii Europejskiej zostanie opublikowany najciekawszy raport tygodnia na temat inflacji. Uważamy, że rynek nie zareaguje na to, ponieważ jest to druga ocena wskaźnika, ostateczna we wrześniu, a rynek jest już gotowy na wartość 10,0% r/r.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału zależy od czasu potrzebnego na tworzenie sygnału (odbicie od poziomu lub jego pokonanie). Im mniej czasu to zajęło, tym silniejszy jest sygnał.
2) Jeśli w pobliżu dowolnego poziomu zostały otwarte dwie lub więcej transakcji na fałszywych sygnałach, należy zignorować wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie.
3) W kanale bocznym każda para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć, ale w każdym razie przy pierwszych oznakach kanału bocznego lepiej przestać handlować.
4) Transakcje handlowe są otwierane w okresie od początku sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, kiedy wszystkie transakcje muszą być zamknięte ręcznie.
5) Na 30-minutowym wykresie używać sygnałów wskaźnika MACD można tylko wtedy, gdy istnieje dobra zmienność i trend jest potwierdzony linią trendu lub kanałem trendu.
6) Jeśli dwa poziomy są zbyt blisko siebie (od 5 do 15 punktów), należy je traktować jako przedział wsparcia lub oporu.
Dane wykresów
- Poziomy wsparcia i oporu – docelowe poziomy, które są określane podczas otwierania pozycji kupna lub sprzedaży. W ich pobliżu możesz umieścić poziomy Take Profit.
- Czerwone linie - kanały lub linie trendu, które pokazują aktualny trend i optymalny kierunek handlu.
- Wskaźnik MACD (14,22,3) – histogram i linia sygnałowa-wskaźnik pomocniczy, który może być również używany jako źródło sygnałów.
Ważne przemówienia i raporty(w kalendarzu wiadomości) mogą mieć bardzo duży wpływ na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji należy handlować bardzo ostrożnie, lub opuszczać rynek, aby uniknąć gwałtownego odwrócenia ceny w stosunku do poprzedniego ruchu.
Początkujący traderzy na rynku Forex powinni pamiętać, że każda transakcja nie może być zyskowna. Opracowanie jasnej strategii i zarządzania pieniędzmi jest kluczem do sukcesu w handlu długoterminowym.
