Analiza handlu:
EUR/USD na wykresie 30M
Para EUR/USD kontynuowała wzrost przez cały czwartek. Nie spodziewaliśmy się, że wspólna waluta będzie kontynuować swój ruch wzrostowy, jednak wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego nie pozostawiły rynkowi innego wyjścia. Euro zaczęło rosnąć, podczas gdy dolar spadł podczas przemówienia prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella, który powiedział, że Fed rozpocznie zwrot w stronę obniżek stóp procentowych na nadchodzących posiedzeniach i że do zacieśnienia polityki pieniężnej raczej nie dojdzie. Oczywiście rynek zinterpretował te słowa ze szkodą dla dolara.
W czwartek EBC pozostawił podstawowe stopy procentowe bez zmian, a prezes EBC, Christine Lagarde, powiedziała, że "zdecydowanie nie rozmawialiśmy dzisiaj o obniżkach stóp". A więc Lagarde nie poparła retoryki Powella, pomimo niższej inflacji w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że zarówno uwagi Lagarde, jak i Powella zaważyły na kursie dolara. Nie można powiedzieć, że tym razem rynek zareagował nielogicznie. Raczej splot okoliczności był taki, że po prostu nie można było powstrzymać spadku na dolarze. Ostrzegaliśmy już, że tło będzie bardzo mocne, ruchy mogą być niemal dowolne, a przewidywanie decyzji banków centralnych jest po prostu niemożliwe.
EUR/USD na wykresie 5M
Na wykresie 5-minutowym cena przeszła przez wiele poziomów. Prawie wszystkie zostały wypracowane doskonale lub prawie idealnie. Pierwszy sygnał sprzedaży okazał się fałszywy, ale potem sytuacja się wyrównała. Pokonanie obszaru 1,0896-1,0904 umożliwiło traderom otwarcie długich pozycji, jednak odbicie od 1,0940 skłoniło do zamknięcia długich pozycji i otwarcia krótkich. Sytuacja ponownie uległa odwróceniu w okolicach poziomu 1,0904, jednak podczas amerykańskiej sesji trzeba było zachować ostrożność lub wręcz unikać wchodzenia na rynek. Jak widzimy, para dobrze radziła sobie z poziomami, ale często spadała. Stąd prawdopodobnie było wiele otwartych transakcji. Retoryka Lagarde była jastrzębia, a więc traderzy powinni byli zwracać większą uwagę na sygnały kupna. Czwartek najwyraźniej przyniósł traderom zyski.
Zobacz także: Czy warto dziś kupować funty (GBP) 18.12.2023? Kurs funta szterlinga (prognozy)
Wskazówki handlowe:
Na wykresie godzinowym para EUR/USD gwałtownie i nieoczekiwanie rozpoczęła trend wzrostowy. Być może trend ten zakończy się w piątek, gdyż cały ruch wzrostowy został wywołany dwoma posiedzeniami banków centralnych. Jednakże środowe i czwartkowe ruchy mogą również nadać ton handlowi na kilka następnych tygodni. Niestety Fed przyjął stanowisko gołębie, a EBC "umiarkowanie jastrzębie".
Sugerujemy dalsze uważne monitorowanie obszaru 1,0971-1,0981. Konsolidacja poniżej, w połączeniu z odbiciem od poziomu 1,1011, będzie mocnym sygnałem do korekty w dół. Para może nadal rosnąć po odbiciu od określonego obszaru.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,109 1, 1,1132-1,1145. W piątek opublikowane zostaną dane PMI dla usług i przemysłu za grudzień w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W USA zostanie opublikowany raport na temat produkcji przemysłowej. Uważamy, że rynek będzie miał słabą reakcję na te doniesienia i po dwudniowych wzrostach para może rozpocząć korektę.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, gdy wszystkie pozycje muszą być ręcznie zamykane.
5) Można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD w 30-minutowym przedziale czasowym tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy na rynku Forex powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
**************
Kursy walut NBP 18.12.2023 r.: potężne wzrosty ⚠️ Kolejne trzęsienie na dolarze
