Para walutowa EUR/USD w ostatni piątek dokonała korekty do linii krytycznej, odbiła się od niej, po czym wznowiła wzrost. Euro rosło nawet dziś wieczorem, chociaż w poniedziałki zmienność często spada, a na azjatyckich sesjach handlowych ruch zgodnie z trendem jest w zasadzie rzadkością. Jednak jak widać, nastroje na rynku są nadal bycze, więc nie ma sygnałów sprzedaży, a trend wzrostowy nie budzi wątpliwości.
W piątek w Europie opublikowano jedynie raport dotyczący produkcji przemysłowej, który trudno nazwać ważnym raportem. Liczba wzrosła o 1% w listopadzie, ale uczestnicy rynku postanowili nie zwracać na nią uwagi. Wspólna waluta nie potrzebuje pomocy, ponieważ i tak stale rośnie. Po południu USA opublikowały raport University of Michigan na temat nastrojów konsumenckich, który wzrósł aż o 5 punktów, ale dolar nie uzyskał wsparcia ze strony rynku. Tak więc sytuacja absolutnie się nie zmieniła.
Analiza EUR/USD 5M
Piątkowe sygnały handlowe były bardzo słabe. Na europejskiej sesji giełdowej w ciągu dnia obserwowano ruch zgodnie z trendem, podczas gdy na amerykańskiej (kiedy powstały wszystkie sygnały) handel odbywał się przeciwko trendowi. Sygnały powstawały w pobliżu poziomu 1,0806, ale traderzy mogą skorzystać tylko z dwóch pierwszych. W obu przypadkach cena była w stanie pokonać we właściwym kierunku więcej niż 15 punktów, więc w przypadku obu transakcji Stop Loss musiał zostać ustawiony na progu rentowności. W związku z tym w piątek nie osiągnięto zysku i nie poniesiono strat. Biorąc pod uwagę charakter ruchu, to jest dobry wynik.
Raport COT:
Raporty COT dotyczące wspólnej waluty w ciągu ostatnich kilku miesięcy są w pełni zgodne z tym, co dzieje się na rynku. Powyższa ilustracja doskonale pokazuje, że pozycja netto dużych graczy (drugi wskaźnik) rośnie od początku września. Mniej więcej w tym czasie zaczęła rosnąć europejska waluta. W tej chwili pozycja netto niekomercyjnych traderów jest "bycza" i wciąż rośnie, ale jest to dość wysoki wskaźnik "pozycji netto", który pozwala teraz na szybkie zakończenie trendu wzrostowego. Sygnalizuje to pierwszy wskaźnik, na którym czerwone i zielone linie znacznie się od siebie oddaliły, co często poprzedza zakończenie trendu. W tygodniu sprawozdawczym liczba niekomercyjnych kontraktów kupna wzrosła o 16 tysięcy, a liczba pozycji krótkich o 11 tysięcy. W związku z tym pozycja netto wzrosła o 5 tysięcy kontraktów. Teraz liczba kontraktów kupna jest wyższa niż liczba kontraktów sprzedaży traderów niekomercyjnych o 135 tys. Tak więc powstaje pytanie, jak długo duzi gracze będą otwierały pozycje długie? Z technicznego punktu widzenia powinna była już rozpocząć się korekta spadkowa. Uważamy, że proces ten nie może trwać przez kolejne 2 lub 3 miesiące. Nawet według wskaźnika pozycji netto widać, że potrzebujemy nieznacznego spadku, to znaczy korekty. Jeśli chodzi ogólne wskaźniki otwartych długich i krótkich pozycji we wszystkich kategoriach handlowych, liczba pozycji sprzedaży jest o 48 tysięcy większa (702 w porównaniu z 655 tys.).
Analiza EUR/USD 1H
Na wykresie godzinowym wyraźnie widać, że para kontynuuje wzrostu, który rozpoczął się w zeszły piątek. Odbicie od linii Kijun-sen utrzymało trend wzrostowy, więc wspólna waluta może nadal rosnąć, nawet pomimo braku fundamentalnych i makroekonomicznych danych w poniedziałek. Rynek nadal widzi tylko wspólną walutę. W poniedziałek chcemy zwrócić uwagę na następujące poziomy - 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 a także linie Senkou Span B (1,0622) i Kijun-sen (1,0794). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych. Istnieją również pomocnicze poziomy wsparcia i oporu, ale w ich pobliżu nie powstają żadne sygnały. Sygnałami mogą być "odbicia" i "przebicia" poziomów - ekstremów i linii. Nie warto zapominać o złożeniu zleceń Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena pokonała we właściwym kierunku 15 punktów. Chroni to przed możliwymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. 16 stycznia w USA i Unii Europejskiej nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń ani publikacji. Dlatego inwestorzy nie będą mieli na co reagować, ale europejska waluta w obecnych okolicznościach może nadal rosnąć.
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu - resistance/support) - grube czerwone linie, w pobliżu których ruch może się zatrzymać. Nie są źródłem sygnałów handlowych.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B - linie wskaźnika Ichimoku przeniesione z 4-godzinnego wykresu na godzinowy. Są silnymi liniami.
Poziomy-ekstrema - cienkie czerwone linie, od których wcześniej odbijała się cena. Są źródłem sygnałów handlowych.
Żółte linie to linie trendu, kanały trendów i wszelkie inne formacje techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto każdej kategorii traderów.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość niekomercyjnej pozycji netto.
Indicator analysis: Daily review of EUR/USD on January 17, 2023 https://t.co/nPFIRg48gf https://t.co/3FdEgZANVo pic.twitter.com/T9MSIR2LSn
— INSTAFOREX (@INSTAFOREXcom) January 17, 2023
