Analiza piątkowych transakcji: Para walutowa EUR/USD w ostatnim dniu handlowym tygodnia gwałtownie wzrosła, co jest bardzo trudne do wytłumaczenia z punktu widzenia danych fundamentalnych i makroekonomicznych. W piątek było sporo różnych interesujących wydarzeń i raportów, ale żaden z nich nie popierał otwarcie wspólnej waluty ani nie wywierał presji na dolara. Wszystko zaczęło się od publikacji raportu o inflacji w Unii Europejskiej, który można interpretować w dowolny sposób. Faktem jest, że główny wskaźnik inflacji spowolnił zgodnie z prognozami, ale inflacja bazowa odnotowała wzrost. Dlatego też bardzo trudno jest wyciągnąć jednoznaczny wniosek na temat tego, co dzieje się z inflacją w strefie euro: czy spada, czy rośnie?
Aby być uczciwym, należy zauważyć, że europejska waluta spadła po opublikowaniu tego raportu, ale po południu para gwałtownie odwróciła się w górę podczas publikacji amerykańskich statystyk i odnotowała silny wzrost. Statystyki nie były rezonansowe, prawie wszystkie opublikowane raporty były drugorzędne, a ich liczby prawie całkowicie pokrywały się z prognozami.
Wykres pary EUR/USD 30M
Wykres pary EUR/USD 5M
Na 5-minutowym wykresie w piątek powstało kilka sygnałów handlowych. Najpierw para umocniła się poniżej przedziału 1,0857-1,0867, ale udało jej się przejść we właściwym kierunku tylko 15 punktów, dlatego można było ustawić stop loss na próg rentowności, ale nie można było zrealizować zysku. Następnie na początku amerykańskiej sesji para umocniła się powyżej wskazanego przedziału, tworząc sygnał kupna. Należało go również osiągnąć, a cena następnie wzrosła do przedziału 1,0918-1,0933, gdzie należało zamknąć pozycje długie. Zysk wyniósł około 45 punktów.
Jak handlować w poniedziałek:
W 30-minutowym wykresie para umocniła się poniżej kanału wzrostowego, więc trend zmienił się na spadkowy. Powstaje również linia trendu spadkowego, w pobliżu której cena znajduje się w tym czasie. Uważamy, że odbicie od tej linii i wznowienie spadku jest najbardziej prawdopodobną i logiczną opcją w danym momencie. Europejska waluta w piątek wykazała nieuzasadniony wzrost. Na 5-minutowym wykresie jutro należy rozważyć poziomy 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. Po przejściu 15 punktów we właściwym kierunku można ustawić stop loss na progu rentowności. W poniedziałek w Unii Europejskiej i USA zostaną opublikowane wskaźniki aktywności biznesowej w sektorach produkcyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na indeks ISM w USA, ponieważ jest on ważny.
Podstawowe zasady handlu:
1) Siła sygnału jest liczona według czasu potrzebnego na uformowanie sygnału (odbicie lub pokonanie poziomu). Im mniej czasu to zajmuje, tym silniejszy sygnał;
2) Jeśli w pobliżu dowolnego poziomu zostały otwarte dwie lub więcej transakcji po fałszywych sygnałach, wszystkie kolejne sygnały z tego poziomu należy zignorować;
3) Podczas trendu bocznego każda para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub w ogóle ich nie tworzyć, ale w każdym razie przy pierwszych oznakach rozpoczęcia trendu bocznego lepiej przestać handlować;
4) Transakcje handlowe są otwierane w okresie między rozpoczęciem sesji europejskiej a połową amerykańskiej, kiedy wszystkie transakcje muszą być zamknięte ręcznie;
5) Na 30-minutowym wykresie sygnałom wskaźnika MACD można ufać tylko wtedy, gdy istnieje dobra zmienność i trend, który jest potwierdzony linią trendu lub kanałem trendu.
6) Jeśli dwa poziomy są zbyt blisko siebie (od 5 do 15 punktów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
Co przedstawia wykres:
Poziomy wsparcia i oporu - docelowe poziomy pozycji kupna i sprzedaży. W ich pobliżu można umieszczać poziomy Take Profit;
Czerwone linie - kanały lub linie trendu, które określają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku najlepiej jest teraz handlować;
Wskaźnik MACD (14,22,3) – histogram i linia sygnału - wskaźnik pomocniczy, który może być również używany jako źródło sygnałów.
Ważne przemówienia i raporty (zawarte w kalendarzu) mogą mieć bardzo duży wpływ na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji należy handlować bardzo ostrożnie lub zamknąć pozycje, aby uniknąć gwałtownego odwrócenia ceny w stosunku do poprzedniego ruchu
Początkujący traderzy Forex powinni pamiętać, że każda transakcja nie może być opłacalna. Opracowanie jasnej strategii i mądre zarządzanie pieniędzmi jest kluczem do sukcesu w handlu długoterminowym.
Zobacz także: Kalendarz ekonomiczny na wtorek, 4 lipca. Co dzieje się na rynkach podczas Dnia Niepodległości?
