Ponadto, uczestnicy rynku nie potrzebują do tego tła fundamentalnego i makroekonomicznego. W zeszłym tygodniu inwestorzy mieli tylko ważny powód do sprzedawania dolara w piątek, ale zaskakująco, tego dnia dolar zdołał się podnieść.
Analiza EUR/USD 5M:
Jeśli chodzi o poniedziałek, nie było istotnych wydarzeń ani raportów. Kilku członków komitetu ds. polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego zabrało głos, potwierdzając, że czerwiec to korzystny miesiąc na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Jak wspominaliśmy wcześniej, EBC rozpocznie proces luzowania znacznie wcześniej, niż oczekiwał tego rynek, a Rezerwa Federalna zrobi to dużo później. Powinno to wspierać dolara amerykańskiego, ale na razie rynek kontynuuje kupowanie euro. Niemniej jednak nie powinniśmy oczekiwać wyraźnego spadku, dopóki para nie złamie linii trendu.
Brak znaczącej zmienności jest zniechęcający, nikt nie spodziewał się zbyt wiele od "nudnego poniedziałku". Powstały dwa sygnały handlowe w okolicach poziomu 1,0935, ale w obu przypadkach cena nie zdołała przesunąć się nawet o 15 pipsów w zamierzonej kierunku. Niemniej jednak ostrzegaliśmy, że w poniedziałek nie będzie nic ciekawego. Dzisiaj zostanie opublikowany kluczowy raport dotyczący inflacji w USA, więc zmienność może stopniowo wzrosnąć. Możemy jedynie mieć nadzieję, że rynek będzie miało logiczną reakcję na ten raport.
Raport COT:
Najnowszy raport COT jest z dnia 5 marca. Netto pozycja traderów niekomercyjnych od dłuższego czasu jest byczy. W zasadzie liczba pozycji długich na rynku jest wyższa niż liczba pozycji krótkich. Niemniej jednak netto pozycja traderów niekomercyjnych maleje od kilku miesięcy, podczas gdy netto pozycja traderów komercyjnych rośnie. Oznacza to, że nastroje na rynku stają się niedźwiedzie, gdy spekulanci zwiększają wolumen pozycji krótkich na euro. Nie widzimy żadnych czynników fundamentalnych, które mogłyby wspierać wzrost euro w długim okresie, podczas gdy analiza techniczna również wskazuje na kształtowanie się trendu spadkowego.
Już zwróciliśmy uwagę na fakt, że czerwone i niebieskie linie znacznie się oddaliły, często poprzedzając zakończenie trendu. Obecnie te linie zbliżają się do siebie (sygnalizując odwrócenie trendu). Dlatego uważamy, że euro będzie nadal spadać. W ciągu ostatniego tygodnia raportowania liczba pozycji długich dla grupy traderów niekomercyjnych zmalała o 5200, podczas gdy liczba pozycji krótkich zmniejszyła się o 8600. Odpowiednio netto pozycja zwiększyła się o 3400, co jest stosunkowo niewielkie. Liczba kontraktów kupna nadal jest wyższa niż liczba kontraktów sprzedaży wśród traderów niekomercyjnych o 66 000 (poprzednio 63 000). Zatem traderzy komercyjni nadal sprzedają euro.
Analiza EUR/USD 1H:
Na wykresie 1-godzinnym trend wzrostowy pozostaje nietknięty, a EUR/USD opuścił boczną strefę 1,0792-1,0889. Naszym zdaniem wszystkie obecne czynniki sugerują, że dolar się umocni, ale rynek nadal kupuje euro bez wyraźnego powodu. Dlatego oczekujemy, że cena skonsoliduje się poniżej linii Senkou Span B i linii trendu, co może wznowić ruch w dół. Niemniej jednak w tej chwili nie ma sygnałów sprzedaży. Euro będzie nadal korygować się w górę.
Dnia 12 marca wskazujemy następujące poziomy do handlu: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, a także linie Senkou Span B (1,0843) i Kijun-sen (1,0911). Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać się w ciągu dnia, więc należy to wziąć pod uwagę przy identyfikowaniu sygnałów handlowych. Nie zapomnij ustawić Stop Loss na poziomie zero, jeśli cena przesunęła się o 15 pipsów w zamierzonej kierunku. Chroni to przed potencjalnymi stratami, jeśli sygnał okazałby się fałszywy.
We wtorek w Unii Europejskiej nie planowane są istotne wydarzenia. Raport dotyczący inflacji w USA za luty zasługuje na uwagę inwestorów. Jeśli prognozy się sprawdzą, inflacja nie pokaże oznak zwolnienia. To powinno wesprzeć dolara, ale rynek obecnie handluje w sposób nielogiczny, więc nie będzie to zaskakujące, jeśli dolar spadnie.
Zobacz także: Czy warto teraz kupić jeny (JPY) 12.03.2024? Kurs jena japońskiego (prognozy)
Opis wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, w pobliżu których trend może się zakończyć. Nie dostarczają one sygnałów handlowych;
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku, wykreślone dla ram czasowych 1H z ramy 4H. Dostarczają one sygnałów handlowych;
Ekstremalne poziomy to cienkie czerwone linie, od których cena wcześniej odbiła. Dostarczają one sygnałów handlowych;
Żółte linie to linie trendu, kanały trendu i inne wzorce techniczne;
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość netto pozycji dla każdej kategorii traderów;
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość netto pozycji dla grupy niekomercyjnej.
