Analiza EUR/USD na 5M
W czwartym handlowym dniu tygodnia para walutowa EUR/USD po raz trzeci spadła poniżej lokalnego "dna" 1,0658-1,0669. Nie było uzasadnionych powodów do spadku kursu euro, ale jednocześnie ogólny ruch na parze był tak słaby przez cały dzień, że trudno było określić spadek jako taki. Były to zwykłe zawirowania rynkowe bez powodu, gdyż obecnie nie ma ani statystyk makroekonomicznych, ani podstawowego tła. Publikacja kilku drugorzędnych raportów w Stanach Zjednoczonych nie wpłynęła na ruchy pary. Można jedynie wziąć pod uwagę wskaźnik cen producentów, który nieoczekiwanie rósł co miesiąc o 0,7%, ale spadł do 6% w skali roku. Jednak nie ma on wpływu na dolara amerykańskiego.
Nie jest niczym zaskakującym fakt, że w ciągu dnia nie rozwinęły się żadne sygnały handlowe, biorąc pod uwagę, że para pozostawała stabilna przez większość dnia. Co prawda, jeden nadal się formował (odbicie z obszaru 1,0658–1,0669), ale zbyt późno. Traderzy próbowali go rozpracować, co okazało się opłacalne. Cena znajduje się poniżej linii wskaźnika Ichimoku, a więc przewidujemy, że przekroczy obszar pokazany powyżej. Uważamy, że spadek wartości euro nadal trwa; rynek po prostu na chwilę się zatrzymał. Ostatnie raporty COT dotyczące waluty euro są całkowicie zgodne z aktywnością rynkową. Z powyższego obrazu bardzo wyraźnie widać, że od początku września pozycja netto dużych graczy (drugi wskaźnik) się poprawia. Mniej więcej w tym samym czasie wartość euro zaczęła rosnąć. Chociaż pozycja netto traderów niekomercyjnych jest obecnie "wzrostowa" i rośnie praktycznie co tydzień, to stosunkowo wysoka wartość "pozycji netto" pozwala teraz na zakończenie zbliżającego się trendu wzrostowego. Sygnalizuje to pierwszy wskaźnik, który często pojawia się przed końcem trendu i pokazuje, że czerwona i zielona linia są bardzo oddalone od siebie. Liczba kontraktów kupna grupy "niekomercyjnej" wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego o 9,5 tys., natomiast liczba pozycji krótkich spadła o 2 tys. W efekcie pozycja netto wzrosła o 7,5 tys. kontraktów. W przypadku traderów niekomercyjnych istnieje obecnie o 134 tys. więcej kontraktów kupna niż kontraktów sprzedaży. Nie jest teraz jasne, dlaczego w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie opublikowano żadnych nowych raportów COT. W rezultacie jesteśmy obecnie ograniczeni dostępnymi danymi. Niemniej jednak korekta rozwija się już od jakiegoś czasu, więc nawet bez nowych danych oczywiste jest, że para powinna nadal spadać.
Analiza EUR/USD na 1H
Para nadal wykazuje tendencję spadkową w godzinowym przedziale czasowym i ponownie znajduje się poniżej kluczowej linii. W efekcie mamy ruch płaski pomiędzy poziomami 1,0669 i 1,0806, a zarazem trend spadkowy. Biorąc pod uwagę, że wczoraj doszło do trzeciego odbicia dolnej granicy bocznego kanału, dziś prawdopodobnie nastąpi kolejna próba wzrostu o 100 pkt. Dziś mamy następujące poziomy do handlu: 1,0485, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0762, 1,0806–1,0868 i 1,0938 oraz linie Senkou Span B (1,0844) i Kijun-sen (1,0730) do wykorzystania jako wsparcie i opór. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się zmieniać w ciągu dnia, dlatego należy to wziąć pod uwagę przy wyborze sygnałów handlowych. Istnieją również inne poziomy wsparcia i oporu, ale w ich pobliżu nie powstają żadne sygnały. Sygnałami mogą być "odbicia" i "przełamania" poziomów. Warto złożyć zlecenie Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena wzrośnie lub spadnie o 15 punktów. Jeśli sygnał okaże się fałszywy, uchroni to przed potencjalnymi stratami. Na dziś nie zaplanowano żadnych godnych uwagi wydarzeń ani publikacji w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie traderzy nie będą mieli na co reagować w ciągu dnia, co pozwoli parze poruszać się w obie strony. Jednak zmienność prawdopodobnie będzie niska.
Objaśnienia do ilustracji:
Grube czerwone linie reprezentują poziomy cen wsparcia i oporu (opór/wsparcie), na których ruch może się zakończyć. Nie dostarczają jednak sygnałów handlowych.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B wskaźnika Ichimoku zostały przesunięte z 4-godzinnego przedziału czasowego na godzinowy.
Cena wcześniej odbiła się odkrótkich czerwonych linii, które reprezentują ekstremalne poziomy i są źródłem sygnałów handlowych.
Linie trendu, kanały trendu i inne wzorce techniczne są reprezentowane przez żółte linie.
Wielkość pozycji netto każdej kategorii handlowej pokazuje wskaźnik 1 na wykresach COT.
Wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej" pokazuje wskaźnik 2 na wykresach COT.
February 16, 2023 : EUR/USD Intraday technical analysis and trading plan. https://t.co/NZZj3O1lFg https://t.co/3FdEgZANVo pic.twitter.com/lsaBL34TrA
— INSTAFOREX (@INSTAFOREXcom) February 16, 2023
*Prezentowana analiza rynku ma charakter informacyjny i nie jest przewodnikiem po transakcji.
