Spadek EUR/USD utrzymuje się w czwartek. Para przez prawie dwa tygodnie była w fazie stagnacji, ale teraz pojawiły się pewne oznaki poprawy. Należy jednak zauważyć, że rynek w fazie stagnacji nie jest korzystny dla żadnej kategorii traderów. Jeśli nie ma ruchu, generowanie zysków staje się bardzo trudne, niezależnie od sposobu handlu.
Jednocześnie zmienność pozostaje relatywnie niska. W tym tygodniu nie było praktycznie żadnych istotnych wydarzeń i raportów, dlatego uczestnicy rynku nie spieszą się z otwieraniem nowych pozycji. Kilku przedstawicieli Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego (ECB) wygłosiło przemówienia i, podobnie jak wcześniej, przekazali, że nie ma jasnego planu dla polityki luzowania monetarnego w 2024 roku. Obie banki centralne będą działać na podstawie inflacji i innych danych makroekonomicznych odzwierciedlających stan gospodarki. Dlatego rynek pozostaje zdany na spekulacje dotyczące działań banków centralnych w bieżącym roku i stara się handlować zgodnie z nimi w ostatnim miesiącu.
Wczoraj prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, wygłosiła przemówienie, które nie różniło się znacząco od poprzedniego. Lagarde powiedziała, że ECB rozważy możliwość obniżenia stóp procentowych bliżej lata. Dlatego nie ma powodów do niepokoju; stopy procentowe w Unii Europejskiej nie zostaną obniżone w styczniu lub marcu. To samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. Pomimo oczekiwań rynkowych dotyczących pierwszego cięcia stóp na drugim posiedzeniu roku, bardziej prawdopodobne jest, że cykl poluzowania monetarnego zostanie opóźniony.
Ponieważ ruchy były relatywnie słabe wczoraj, sygnały handlowe nie były bardzo silne. Cena wygenerowała dwa sygnały sprzedaży w okolicach poziomu 1.0889, które nie były zbyt precyzyjne, po czym udało jej się spaść o około 20-30 pipsów. Traderzy, którzy zamknęli swoje pozycje ręcznie bliżej wieczora, mogli zarobić te 20-30 pipsów, ponieważ po prostu nie było dostępnych innych sygnałów.
Raport COT:
Najnowszy raport COT datowany jest na 2 stycznia. W pierwszej połowie 2023 roku netto pozycja traderów komercyjnych prawie nie wzrosła, ale euro utrzymywało się stosunkowo wysoko w tym okresie. Następnie zarówno euro, jak i netto pozycja spadły przez kilka miesięcy, jak przewidywaliśmy. Jednak w ostatnich tygodniach zarówno euro, jak i netto pozycja zaczęły rosnąć. Możemy zatem wnioskować, że para poprawia się, ale korekty nie mogą trwać wiecznie, ponieważ są to tylko korekty.
Wcześniej zwracaliśmy uwagę, że czerwona i zielona linia znacząco oddaliły się od siebie, co często poprzedza koniec trendu. Obecnie te linie ponownie oddalają się od siebie. Dlatego popieramy scenariusz, w którym euro powinno spaść, a trend wzrostowy musi się zakończyć. W ostatnim tygodniu liczba długich pozycji wśród grupy niekomercyjnej wzrosła o 700, podczas gdy liczba krótkich pozycji zmniejszyła się o 1300. W rezultacie netto pozycja wzrosła o 2000. Liczba kontraktów kupna nadal jest wyższa niż liczba kontraktów sprzedaży wśród traderów niekomercyjnych o 120 000. Luka jest znacząca i nawet bez raportów COT jasne jest, że euro powinno nadal spadać.
Zobacz także: Czy warto dziś kupować funty (GBP) 19.01.2024? Kurs funta szterlinga (prognozy)
Analiza EUR/USD 1H:
Na 1-godzinnym wykresie EUR/USD nadal znajduje się poniżej linii wskaźnika Ichimoku, więc trend spadkowy utrzymuje się. Cena przekroczyła poziom 1.0889, więc trend spadkowy może zyskać na sile w najbliższej przyszłości. Spodziewamy się wyraźnego spadku euro.
Dziś rozważamy rozsądne otwarcie krótkich pozycji z celem 1.0818. Aby to zrobić, powinniśmy zobaczyć odwrócenie ceny w dół w okolicach poziomu 1.0889 lub w okolicach linii krytycznej. Euro może się podnieść, co można zidentyfikować poprzez zamknięcie ceny powyżej linii Kijun-sen. Jednak linia Senkou Span B jest dość blisko, dlatego nie spieszylibyśmy się z otwarciem długich pozycji.
Na 19 stycznia wyróżniamy następujące poziomy dla handlu: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, a także linia Senkou Span B (1.0939) i linia Kijun-sen (1.0907). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się przesuwać w ciągu dnia, dlatego należy to uwzględnić przy identyfikowaniu sygnałów handlowych. Nie zapomnij ustawić stop loss na poziomie breakeven, jeśli cena przesunęła się w zamierzonym kierunku o 15 pipsów. Chroni to przed potencjalnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy.
W piątek Lagarde ponownie wygłasza przemówienie, ale mało prawdopodobne, że ogłosi coś nowego w porównaniu do swoich ostatnich przemówień w tym tygodniu. W amerykańskim kalendarzu znajdują się drugorzędne raporty dotyczące sprzedaży nowych domów i wskaźnika sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan.
Opis wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, w pobliżu których trend może się zakończyć. Nie dostarczają one sygnałów handlowych.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku, wykreślone dla ramy czasowej 1H z ramy czasowej 4H. Dostarczają one sygnały handlowe.
Ekstremalne poziomy to cienkie czerwone linie, od których cena wcześniej odbiła się. Dostarczają one sygnały handlowe.
Żółte linie to linie trendu, kanały trendu i inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość netto pozycji dla każdej kategorii traderów.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość netto pozycji dla grupy niekomercyjnej.
