Nial Fuller - What are your chances of success as a forex trader?
Większość traderów słyszała lub czytała, że 95% osób, które próbują swoich sił na rynku nie umie zarabiać – to bardzo powszechny mit krążący w Internecie i nie tylko. Nie jest on jednak oparty na żadnych solidnych dowodach, czy statystykach, jest raczej ogólnym twierdzeniem, które w istocie jest błędne i opiera się na niewłaściwych założeniach i ułomnej logice. Niestety ten mit zatrzymuje rozwój potencjału wielu traderów i wpaja bezpodstawny strach już na samym początku tradingowej kariery.
A więc, jakie masz szanse na odniesienie sukcesu jako trader? To bardzo ważne pytanie zasługujące na logiczną dyskusję, a nie na mętne ogólne stwierdzenia, które często możemy przeczytać w Internecie. Zatem zmierzmy się z pytaniem tytułowym za pomocą podpierających go dowodów oraz logicznego myślenia. Mam nadzieję, że to wzmocni Twoją pewność siebie i ukróci myślenie w stylu "I tak mi się nie uda".
Jaki procent nieprofesjonalnych traderów zarabia na rynku?
To niezwykle ważne pytanie z daleko idącymi konsekwencjami. Zasadniczo na rynku zawsze istnieje strona wygrywająca – w teorii komuś, kto traci, zawsze odpowiada ktoś, kto zyskuje. Mimo tego systematyczne zarabianie jest inną sprawą, więc w dłuższym terminie będzie więcej traderów tracących niż zarabiających. Ale podczas gdy 95% traderów może nie być profesjonalistami i nie utrzymywać się tylko z handlu, nie oznacza to, że te 95% długoterminowo nie zarabia. Pozwól, bym wyjaśnił.
Jako traderzy nie powinniśmy starać się zostać profesjonalistami od razu – tak naprawdę nierealistyczne oczekiwania powodują często u początkujących over-trading oraz nadmierne lewarowanie. Twoim początkowym celem powinno być zarabianie każdego miesiąca, jeśli będziesz to robić przez pewien dłuższy czas, to będziesz zarabiającym traderem, choć jeszcze nie profesjonalistą, ale będziesz zarabiać. Poprzez starania, by wyjść na plus każdego miesiąca, Twoje statystyczne szanse na sukces ogromnie się zwiększą. W miarę nauki i zdobywania umiejętności możesz przesunąć cel z zarabiania każdego miesiąca na zarabianie w każdym tygodniu, i tak aż do stania się profesjonalistą – z upływem czasu zauważysz, że Twój trading się udoskonala, a pieniądze na rachunku rosną. Ważne by zrozumieć różnicę między profesjonalnym tradingiem, będącym jedynym źródłem utrzymania, a byciem po prostu zarabiającym traderem, który ma jeszcze inną pracę.
Czytaj również: Jak stac się profesjonalnym traderem?
Traderzy dążący do stałego zarabiania i zwiększenia własnych umiejętności bardziej niż do stania się od razu profesjonalistami, mają długoterminowo większe szanse na sukces. O powodach stojących za tym, wspominałem już wcześniej, ale warto omówić to szerzej.
Pierwszym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo sukcesu jest rezygnacja z oczekiwania, że od razu staniesz się profesjonalistą – nie angażuj emocji w oczekiwanie, że będziesz profesjonalistą już kilka miesięcy po rozpoczęciu swojej przygody z tradingiem. Kiedy Twoje oczekiwania są zgodne z rzeczywistością rynkową, masz mniejszą pokusę over-tradingu i nadmiernego zwiększania wielkości pozycji. Kiedy postanowisz po prostu zarabiać każdego miesiąca, Twoja chęć na robienie tych rzeczy będzie mniejsza, niż gdybyś zmuszał się do życia z tradingu tak szybko, jak to tylko możliwe - niestety większość traderów tego oczekuje.
Gdy nie będziesz czuć presji zajmowania się handlem wyłącznie dla pieniędzy, pozbędziesz się większości albo nawet całego emocjonalnego bagażu związanego z transakcjami i z ryzykowanymi kwotami. To ważny punkt, mający dalekosiężne skutki związane z osiągnięciem sukcesu. Pozbycie się emocjonalnego przywiązania do rynku jest najłatwiejszą i najszybszą drogą do sukcesu, a można to osiągnąć poprzez realistyczne oczekiwania, czyli przez brak wiary w to, że od razu będziesz mógł żyć z tradingu; inaczej mówiąc, sukces na rynku przychodzi z wewnątrz. Biorąc więc pod uwagę, że jesteś w stanie zarabiać, nawet gdy trading będzie Twoim zajęciem dorywczym, statystyki mówiące o ludziach zarabiających co miesiąc są prawdopodobnie zbliżone do 20 – 30%, może nawet więcej, a to znacznie więcej niż 5 – 10%, o których często słyszymy.
Jakie NAPRAWDĘ masz szanse na zarabianie jako trader?
Przejdźmy do faktów i liczb, z których dowiesz się, jakie są Twoje statystyczne szanse na zarabianie, gdy masz dobrą strategię, w porównaniu do osób bez strategii.
Zamierzam zastosować podejście w kategoriach ryzyko-zysk – będzie grupa kontrolna, a strategia i metody wejścia to grupa zmiennych.
Zobaczmy najpierw, co musi zrobić trader, ustalając stosunek RR, by wyjść na zero.
Jak widzisz w tabeli niżej, ze stosunkiem na poziomie 1:1 musisz mieć 50% udanych transakcji, by wyjść na zero. Kiedy zwiększysz ten stosunek, to możesz mieć mniej wygranych i nadal wyjść na zero, stosunek 1:2 wymaga tylko 33% wygranych, a 1:3 – 25%.
Jeśli planujesz RR na poziomie 1:1, musisz mieć 66% udanych transakcji, 50% dla 1:2, a dla 1:3 – 33%.
Często piszę o tym, jak ważne jest odpowiednie obliczenie RR i mam ku temu powód, tę koncepcję musi zrozumieć każdy trader, a gdy zobaczy, że na jego rachunku zyski przewyższają straty, to sam przekona się, że osiągnięcie sukcesu jest łatwiejsze niż myślał.
Jednak stosunek RR nie jest jedyną kwestią, która długoterminowo decyduje o sukcesie. Potrzebujesz także skutecznej strategii. Zwiększy ona znacząco Twoje szanse na powodzenie w dłuższym okresie czasu, jak zobaczymy niżej.
Tabela niżej pokazuje, jak wiele udanych transakcji jest wymaganych do wyjścia na zero, kiedy nie posiadasz strategii: osiągniesz poziom breakeven po 50% wygranych ze stosunkiem 1:1, 33% ze stosunkiem 1:2 oraz 25% ze stosunkiem 1:3. Nawet wchodząc losowo, ale przestrzegając właściwego stosunku RR po dłuższym czasie powinieneś wyjść mniej więcej na zero.
Teraz porównaj model losowego wejścia z odpowiednim stosunkiem RR z kolejną tabelą, pokazuje ona przybliżone szanse na wygraną, używając efektywnej strategii w połączeniu z właściwym stosunkiem RR.
Zauważ, że szanse na wygraną zmniejszają się wraz ze wzrostem stosunku ryzyka do zysku, dlatego że przewidywany zysk jest dalej, a Stop Loss się nie zmienił, a więc procent transakcji zamkniętych Stop Lossem się zwiększy, w przeciwieństwie do tych, które osiągnęły poziom Take Profit. Powinniśmy starać się zyskać przewagę dzięki używaniu efektywnej strategii.
Analizując tabele widzimy, że trader mający dobry plan ma o wiele większe szanse na zyski niż niewyedukowany i wchodzący na rynek w sposób losowy. Większosć traderów traci, bo:
- Nie wiedzą jak poprawnie wykorzystywać stosunek RR i zarządzać kapitałem,
- Nie opanowali dobrej strategii.
Twoim priorytetem powinno stać się opanowanie tych spraw.
Zarabianie na Forex nie jest nieosiągalne
Szanse, że zaczniesz zarabiać są bardzo duże, jeśli wykorzystasz omówione reguły; zwróć uwagę, że nie piszę, że zostaniesz od razu profesjonalistą. Nie napisałem tak z wspomnianych wcześniej powodów – najpierw powinieneś ustalić, że chcesz każdy miesiąc zamknąć z zyskiem. To na początek bardziej możliwy do osiągnięcia cel. To znacząco zwiększy Twoje szanse, bo wyznaczenie sobie realistycznego celu pozwoli uniknąć wielu popularnych błędów.
Wielu traderów błądzi, bo chce stać się profesjonalistami jak najszybciej. Zacznij od postanowienia, że będziesz dążył do zarabiania na razie tylko dorywczo, przyjmij zasadę "mniej transakcji, więcej zysków" i stosuj podejście "złóż zlecenie i zapomnij".
Czytaj również: Złóż zlecenie i zapomnij – zajmij się swoimi obowiązkami!
Nie dajmy się zwariować! Minimalizm w tradingu wg Niala Fullera
Tłumaczenie: Karina Socha
Korekta: Dariusz Dziduch
