Nie jest tajemnicą to, że indeksy rynkowe w ostatnich latach wspinają się w górę. Dobrym przykładem uciekającego trendu jest sytuacja na indeksie S&P500 w 2017 roku. Dla kogoś z zewnątrz, kto nie jest aktywnym traderem, mogłoby się wydawać, że bardzo łatwo jest wykorzystać takie jednostronne trendy.
Jednak doświadczeni traderzy zapewne znają uczucie, które może się pojawić w takich sytuacjach. Mówię o “paraliżu” pojawiającym się, gdy czekasz na korektę, aby wejść na rynek. Korekta jednak nie następuje a rynek ciągle porusza się w górę lub w dół - bez Ciebie. Mówisz sobie, że “ten trend zaszedł zbyt daleko, niedługo musi dojść do odwrócenia, prawda?!”. Jak więc możemy wykorzystać uciekające trendy na rynku? W następnych kilku punktach postaram się pokazać Ci jak złapać uciekający trend i wykorzystać jego siłę…
Czym jest uciekający trend?
Na początku musimy być zgodni co do tego jak wygląda uciekający trend. O ile nie ma uniwersalnej, zaakceptowanej przez wszystkich definicji, to takie trendy są dosyć oczywiste i łatwo je rozpoznać.
Jest pewien koncept, który nazywam “idealnym trendem”. To sytuacja, w której rynek respektuje powroty do średniej (mam na myśli korekty do średnich kroczących) i pobliskich poziomów kluczowych, bo odbija się od nich przy każdej próbie rozpoczęcia korekty. Spójrzmy teraz na ten bardzo dobry przykład uciekającego lub “perfekcyjnego” trendu na indeksie S&P500 z 2017 roku…
Ważną cechą charakterystyczną uciekającego trendu są bardzo małe korekty do obszaru wartości. Dla tych z was, którzy są tu nowi - cofnięcie do obszaru wartości oznacza po prostu korektę ceny w kierunku wsparcia (trend wzrostowy) lub oporu (trend spadkowy). Można też powiedzieć, że są to cofnięcia do średniej. Im silniejszy jest trend, tym płytsze są zawarte w nim korekty. Ważną konsekwencją tego zjawiska jest to, że jeśli rynek prawie się nie cofa (bo trend jest tak silny), to czasami cena wybija coraz wyższe szczyty lub dołki (nawet historyczne) i nie ma oczywistych poziomów horyzontalnych, które mogłyby spowolnić trend, a co za tym idzie, rynek może z łatwością kontynuować ruch.
Jest to pewnego rodzaju pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego; cena porusza się agresywnie w jednym kierunku z minimalnymi korektami, bo fundamenty danego rynku są bardzo mocne i nie ma technicznych poziomów, które mogłyby zahamować rynek. Coraz więcej ludzi dołącza się do trendu, a cena kontynuuje jednokierunkowy ruch, nie oferując zbyt dużo dla osób rozgrywających korekty. Jeśli jednak wiesz jak wykorzystać taką sytuację, to umożliwi Ci to sporo łatwych zysków.
Jednym aspektem handlu na rynku z uciekającym trendem, który często się pomija jest to, że ceny zamknięcia są najważniejszym czynnikiem w analizie technicznej takiego rynku. Co mam na myśli? Przy silnym trendzie zwracamy szczególnie dużą uwagę na ceny zamknięcia, ponieważ są one najważniejszą wskazówką odnośnie tego, co się zaraz wydarzy na rynku. Ceny zamknięcia to coś więcej niż zapis historyczny ceny. To informacja, która mówi nam czy coś zostało potwierdzone, czy nie.
Gdy próbujemy zdeterminować panujący na rynku trend i szukamy znaków silnego trendu, który dopiero się rozkręca, to najlepiej nadaje się do tego wykres tygodniowy… ale bądź ostrożny, bo wykresy świecowe mogą “ukryć” istotne informacje, albo sprawić, że są one trudniejsze do zauważenia. Dlatego zawsze patrzę na wykres liniowy interwału dziennego i tygodniowego, aby łatwiej zidentyfikować rynek w początkowym lub zaawansowanym stadium trendu. Znacznie łatwiej jest dostrzec silny trend właśnie na wykresie liniowym (na podstawie cen zamknięcia), gdyż nie pokazują się na nim cienie, a pozostaje jedynie kierunek, poziomy kluczowe i to, co wydarzyło się na tych poziomach. Jeśli mi nie wierzysz, to otwórz sobie wykres świecowy interwału dziennego, a następnie przerzuć się na wykres liniowy - prawdopodobnie zobaczysz informacje, których wcześniej nie dostrzegłeś.
W każdym ustanowionym trendzie zwracaj uwagę na główne poziomy kluczowe interwału tygodniowego. Może to uchronić Cię przed wyrzuceniem z rynku i pokaże Ci jaśniejszy obraz umożliwiający odfiltrowanie wszystkich cieni świec. Aby tego dokonać, otwórz po prostu wykres liniowy i zobaczysz bardziej wygładzony zapis ceny.
Na wykresie powyżej spadkowe świece z cieniami mogą sprawić, że będziesz kwestionować trend wzrostowy… jednak wykres liniowy z cen zamknięcia wygładza obraz rynku i pozwala na odfiltrowanie wszystkich knotów....
Poniżej znajduje się kolejny przykład wykresu świecowego i liniowego. Warto sprawdzać wykres liniowy, aby lepiej zrozumieć trend.
Przez świece spadkowe możesz myśleć, że trend się odwraca… Prosty wykres liniowy z cen zamknięcia wygładzi obraz rynku i pozwala na odfiltrowanie knotów świec...
Jak handlować na rynku w silnym trendzie
Wiemy już czym jest uciekający trend i jak go zidentyfikować. Teraz zobaczysz jak można wykorzystać jego moc, dzięki czemu nie doświadczysz uczucia rynkowego paraliżu.
Być może najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że w silnym trendzie nie ma istotnych korekt w kierunku poziomów kluczowych. Zobaczmy więc jak wejść na rynek nie czekając na korektę, która może się nigdy nie pojawić.
Powinieneś się skupić na korektach intra-day. Mówię tutaj o interwałach H4 i H1 oraz o pojawiających się na nich sygnałach Price Action, które posłużą jako potwierdzenie wejścia. Skorzystasz z dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) o okresach 8 i 21 dni, bo cena często reaguje do tego dynamicznego obszaru wartości i wsparcia/oporu zanim nastąpi wznowienie trendu. Możemy też zaznaczyć krótkoterminowe poziomy wsparcia i oporu na wykresie. Kolejną dobrą opcją na otwieranie pozycji są wybicia, a w szczególności inside bar breakout - często pojawiają się one w uciekających trendach i pozwalają Ci wykorzystać ruch kierunkowy na rynku, który się w zasadzie nie cofa. Spójrzmy na kilka przykładów…
Na wykresie poniżej widać dobry przykład trendu na indeksie Dow Jones. Zwróć uwagę na niewielkie korekty w kierunku średnich EMA z 8 i 21 dni (czerwona i niebieska linia), gdyż są to najczęściej pojawiające się okazje na dołączenie do tak silnego trendu. Zauważ również poziom horyzontalny, bo odegra on istotną rolę na kolejnym wykresie...
Spójrz następnie na wykres H4 tego samego rynku. Korekta do średniej EMA z 8 dni poskutkowała sygnałem kupna pin bar na wykresie H4. Właśnie w ten sposób możesz skutecznie złapać uciekający trend. Jeśli kierunek jest jasny, to do wejścia potrzebujesz jedynie poziomu lub sygnału.
Na następnym wykresie zobaczymy jak użyć wykresu H1, aby znaleźć punkty wejścia o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu w uciekającym trendzie. Jest to ten sam wykres co powyżej (DOW30). Po lewej stronie możemy zobaczyć niewielką korektę w kierunku EMA z 8 okresów, która poskutkowała bardzo ładnym sygnałem pin bar na wykresie H1 po prawej stronie. Widząc tego typu sygnały powinieneś nie mieć żadnych wątpliwości - ustaw stop loss pod dolnym cieniem świecy i wydrukuj sobie trochę pieniędzy… Kluczowe w takim podejściu jest to, aby poczekać, aż taki sygnał się uformuje i nie otwierać pozycji przy mniej oczywistych sygnałach niskiej jakości lub przy sygnałach na interwałach niższych niż H1.
Ważne: Ważne jest abyś zrozumiał, że nie jest to day trading. Używamy jedynie wykresów H1 i H4, żeby potwierdzić wejścia w pozycje, które będziemy prawdopodobnie trzymać przez wiele dni, albo nawet tygodni. To, że otwierasz pozycję na wykresie intra-day nie oznacza, że jesteś daytraderem! Używanie wykresów intra-day, by znaleźć punkt wejścia w silny trend na wykresie tygodniowym lub dziennym jest po prostu sposobem na precyzyjne wyznaczenie miejsca otworzenia pozycji. Nie wskakujemy jednak na rynek pochopnie wykonując wiele zagrań dziennie, tak jak zrobiłby to daytrader.
Moimi ulubionymi strategiami na wykorzystanie wybić w uciekających trendach są setupy inside bar i fakey. Inside bary pojawiają się bardzo często na wykresie dziennym przy uciekającym trendzie, ponieważ rynek często robi krótką przerwę po impulsie kierunkowym, zanim wznowi wzrosty lub spadki. Poniżej możesz zobaczyć przykłady wybić ze świec inside bar i wieloświecowy setup fałszywego wybicia, które doprowadziły do kontynuacji trendu, zapewniając traderom Price Action punkt wejścia z niskim ryzykiem i dużym potencjałem zysku…
Psychologia uciekających trendów
Najważniejsze do zapamiętania odnośnie Twojej psychiki jest to, że przy silnych trendach nie należy się zbyt dużo zastanawiać. Rynki często poruszają się w trendzie znacznie dłużej niż nam się wydawało, więc pamiętaj, by handlować z trendem do momentu, w którym nastąpiło oczywiste odwrócenie.
Jednym z czynników napędzających duże trendy jest to, że rynek konsekwentnie pokonuje traderów obstawiających w przeciwnym kierunku (jest ich więcej niż mogłoby Ci się wydawać). Pamiętaj, że jeśli ktoś otwiera pozycję krótką i obstawia w kierunku przeciwnym do wzrostowego rynku, to w pewnym momencie będzie musiał zamknąć ze stratą swoją pozycję poprzez kupno, a to przyczynia się do silniejszych wzrostów i kolejnych zleceń kupna. Uciekające trendy mogą same siebie napędzać w ten sposób przez bardzo długi czas, więc nie graj pod prąd.
Rynek w trendzie to siła, której nie należy ignorować. Taki rynek jest podobny do pociągu towarowego - potrzeba dużo czasu na wyhamowanie, a co dopiero na rozpoczęcie ruchu w przeciwnym kierunku. Ta siła i dynamika sprawiają również, że taki rynek jest najlepszym sposobem na “łatwe pieniądze” jaki kiedykolwiek znajdziesz w świecie tradingu. Niestety uciekające trendy nie pojawiają się na rynkach zbyt często, więc jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, to musimy wiedzieć co należy robić i działać zdecydowanie. Zaproponowane dzisiaj strategie są dobrym punktem wyjścia.
Konkluzja
Nawet jeśli znamy rynkowy sentyment, a kierunek jest bardzo oczywisty (tak jak na zaprezentowanych wykresach), to często brakuje nam pewności siebie, by pociągnąć za spust. Traderzy często doznają paraliżu i niedowierzają, mówiąc do siebie “rynek nie może iść jeszcze dalej! Musi się teraz odwrócić!”. Jeśli takie jest Twoje podejście, to zapewne przegrasz. Nie wymyślaj scenariuszy, które według Ciebie “muszą się zrealizować na rynku”. Zamiast tego skup się na tym co się faktycznie dzieje i wykorzystuj to na swoją korzyść do momentu, w którym przestanie działać.
Po spędzeniu 14 lat na rynku mogę powiedzieć, że uciekające trendy to jedne z najlepszych okazji na zarabianie pieniędzy, bo tak jak już powiedziałem, silne ruchy kierunkowe często trwają znacznie dłużej niż można byłoby się tego spodziewać, wykraczając poza to, co mogłoby się wydawać logiczne i racjonalne. Dzieje się tak ze względu na chciwość i euforię oraz na konieczność pokrycia złych zakładów w kierunku przeciwnym do trendu. Wpływ na takie trendy mają również fundamenty wspierające dany trend.
Łącząc wiedzę z zakresu analizy technicznej i psychologii, która została zawarta w tej lekcji, mamy rynkową przewagę i należy ją wykorzystać, gdy tylko pojawi się do tego okazja. Umiejętności tradera pozwalające na wykorzystanie rynkowych okazji doskonalą się wraz z latami czasu spędzonego na obserwowaniu rynków - nie można nauczyć się tego w jeden dzień. Możesz jednak wykorzystać koncepty, których uczę do tego, aby dostrzec uciekające trendy i bardzo dużo na nich zarobić.
