Co będzie, jeśli porównasz ze sobą dwóch traderów trenujących w ten sposób i realizujących ten sam trading plan na podstawie 4 tygodniowego handlu? Najprawdopodobniej rezultaty będą się różnić diametralnie. Trading to bardzo indywidualna profesja i nie ma dwóch takich traderów, którzy myślą w dokładnie ten sam sposób lub posiadają dokładnie takie same wrodzone umiejętności, inteligencję, talent, albo intuicję. Jeśli jesteś kimś, kto uczy się o rynkach i próbuje wykształcić w sobie umiejętność znajdowania na wykresach najlepszych sygnałów tradingowych, to nawet po latach nauki, trading nadal może być stresujący i trudny psychicznie.
Oczywiście jest wiele zmiennych, które wpływają na proces decyzyjny tradera, który analizuje wykres i szuka sygnału, aby następnie dokonać egzekucji zlecenia. Dzisiaj będę mówił o największym wyzwaniu w tym procesie; o oddzielaniu złych sygnałów od dobrych.
Dosyć prawdopodobne jest to, że masz czasami problemy ze swoimi decyzjami tradingowymi, ciężko Ci pociągnąć za spust z powodu niezdecydowania lub jesteś zakłopotany, bo nie wiesz czy sygnał jest “dobry” czy “zły”. Zrozumienie czego należy na wykresie szukać i jak wyglądają najlepsze sygnały jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do poprawy Twoich umiejętności analitycznych i większej pewności siebie w tradingu.
W tej lekcji omówimy prosty sygnał tradingowy połączony z różnymi “filtrami”, których traderzy mogą używać, aby otworzyć pozycje. Pamiętaj, że sygnał sam w sobie może pochodzić z innej strategii, którą Ty sobie wybrałeś. Celem tego artykułu jest pokazanie Ci “filtra”, przez który można przepuszczać zidentyfikiowane sygnały i w rezultacie - zwiększenie Twojej pewności siebie.
____TradingDot zarabiaj na analizach____
Porady dotyczące filtrowania sygnałów
Wymienione poniżej porady mogą być zastosowane do każdego sygnału, ale na przykładach poniżej używam strategii pin bar na wykresie dziennym oraz 4 godzinnym. Zanim przejdziemy dalej należy wspomnieć, że nie są to “sztywne” zasady, a raczej generalne filtry, które powinieneś stosować według uznania.
- Szukaj sygnału z wystającym knotem, który przyczynia się do fałszywego wybicia poziomu.
Gdy widzimy sygnał odwrócenia / odrzucenia taki jak pin bar z knotem lub “częścią odrzucającą”, która ewidentnie wykracza poza poziom kluczowy na rynku, to zazwyczaj jest to sygnał o wysokim prawdopodobieństwie. Gdy sygnał pin bar ma knot, który wystaje za poziom, to oznacza to również, że powstał sygnał fałszywego wybicia, a fałszywe wybicie wzmacnia znacząco każdy sygnał. Fałszywe wybicie kluczowego poziomu jest bardzo istotnym zdarzeniem, które pokazuje, że rynek nie był w stanie utrzymać się pod lub ponad istotnym poziomem i ruch w przeciwnym kierunku jest bardzo prawdopodobny. Możemy zobaczyć przykład takiej sytuacji na wykresie pary walutowej NZD/USD:
Zwróć uwagę na to, jak pin wystaje poza otaczające go Price Action.
Na poniższym wykresie GBP/USD możemy zobaczyć kolejne dwa przykłady sygnałów pin bar, które przebiły się przez poziom i powstały przy tym fałszywe wybicia oporów. Obydwa te sygnały doprowadziły do znaczących spadków.
- Pin bar z długim cieniem jest pin barem o wysokim prawdopodobieństwie
Cień pin bara jest bardzo istotny, bo pokazuje odrzucenie ceny z danego poziomu. Można powiedzieć, że im dłuższy jest cień pin bara, tym mocniejsze odrzucenie ceny. Oznacza to, że pin bar o długim cieniu jest bardziej istotny, niż pin bar z krótkim cieniem i długi knot pomaga w “odbiciu” ceny w przeciwnym kierunku. Nie oznacza to, że każdy pin bar z długim cieniem działa perfekcyjnie, ale z pewnością wiele z nich działa i jest to setup dający wysokie prawdopodobieństwo zysku, który powinien być istotną częścią trading planu każdego tradera Price Action. Zwróć również uwagę na to, że na poniższym przykładzie na wykresie pary GBP/USD, pin bar z długim cieniem wyraźnie przebił opór tworząc fałszywe wybicie, tak jak mówiliśmy w punkcie powyżej:
W przykładzie poniżej możemy zobaczyć pin bar z długim cieniem, który pojawił się w kontekście trendu spadkowego na parze EUR/JPY. Gdy widzisz ruch w przeciwnym do trendu kierunku, a następnie formuje się pin bar z długim cieniem, to jest to dobry wskaźnik tego, że korekta się zakończyła i nastąpi wznowienie trendu. Ruch ceny jest tutaj kluczowy; gdy cena porusza się w trendzie, to pin bary lub inne sygnały będą znacznie bardziej efektywne niż w nieruchomym lub konsolidującym rynku. Zwróć uwagę na możliwość wejścia na poziomie 50% pin bara. Jest to technika wejścia, której uczymy na naszym kursie i dobrze działa na pin barach z długim cieniem, dając Ci znacznie lepszy stosunek ryzyka do zysku, ze względu na ciaśniejszy stop loss.
- Nie “obstawiaj” na przebicie poziomu… lepiej poczekaj na potwierdzenie
Traderzy często dają się naciągnąć na kuszące, breakoutowe zagrania. Jednak wiele wybić okazuje się być fałszywymi wybiciami. O ile nie ma “pewnego” sposobu na to, aby wiedzieć, czy dany breakout będzie prawdziwy czy fałszywy, to ryzykownym jest otwieranie pozycji prosto na kluczowym oporze lub wsparciu; im bliżej kluczowego poziomu rynek się znajduje, tym mniejsza jest szansa na kontynuację. Nie obstawiaj na przebicie poziomu zanim się ono wydarzy - zamiast tego poczekaj na zamknięcie ponad lub poniżej danego poziomu, ponieważ zawsze możesz wejści po przebiciu na korekcie. Inside bary powodują wiele takich scenariuszy fałszywego wybicia, szczególnie wtedy, gdy rynek znajduje się w konsolidacji lub wtedy, gdy setup inside bar sugeruje breakout odwrotny do trendu, tak jak zobaczyć to można na przykładzie poniżej:
- Pin bary z długim cieniem działają bardzo dobrze jako sygnały odwrócenia po długo trwającym ruchu
Jednym z aspektów pin barów, które mogą być używane jako pewnego rodzaju filtr jest to, żę działają zazwyczaj bardzo dobrze po utrzymującym się ruchu w jedną stronę; często zaznaczają istotne miejsce na rynku, w którym dojdzie do odwrotu lub nawet zmiany długoterminowego trendu. Na przykład na poniższym wykresie USD/JPY możemy zobaczyć, że pin bar z długim cieniem pojawił się po długiej fali spadkowej trendu spadkowego i rozpoczął się po nim duży ruch wzrostowy…
- Szukaj sygnałów kontynuacji po korekcie w kierunku wsparcia lub oporu na rynku znajdującym się w trendzie.
Jednym z najprostszych tradingowych filtrów, jakie stosuję regularnie jest po prostu szukanie korekt do wsparcia lub oporu na trendującym rynku. Na wykresie poniżej możemy zobaczyć zarówno wzrostowy jak i spadkowy trend na parze GBP/USD. Zauważ, że korekta w trendzie wzrostowym była dosyć mała… ale trend był bez wątpienia wzrostowy, a pin bar występował w konfluencji z kluczowym poziomem wsparcia na rynku… więc był to setup dający wysokie prawdopodobieństwo zysku. W trendzie spadkowym cofnięcie się ceny do oporu było bardziej znaczącą korektą, a opór był już odrzucony w tym trendzie spadkowym… sytuacja ta również dała nam bardzo zyskowny sygnał…
Sygnał kupna pin bar formuje się po korekcie w kierunku wsparcia w trendzie wzrostowym.
Sygnał sprzedaży pin bar formuje się po korekcie w kierunku oporu w trendzie spadkowym.
- Nie używaj sygnałów pojawiających się w ciasnych przedziałach na poszarpanym rynku
Branie sygnałów tradingowych, które formują się w środku konsolidacji, to zazwyczaj zły pomysł. Możliwe jest, że zobaczysz wiele świec pojawiających się w konsolidacji i nagle w jej środku pojawi się sygnał pin bar… taki sygnał nie jest prawidłowy. Zawsze czekaj na momentum i potwierdzone przebicie takiego obszaru konsolidacji, aby zatwierdzić swój sygnał… “potwierdzone” przebicie następuje dopiero po zamknięciu się świecy poza obszarem konsolidacji. Poniżej możemy zobaczyć przykłady niedawnych pin barów, które nie zadziałały. Zauważ, że ten pin bar w żaden sposób nie oddzielał się od otaczającego go Price Action i uformował się w środku konsolidacji.
- Szukaj konfluencji
Poziom z konfluencją, to po prostu poziom, który jest istotny z przynajmniej dwóch powodów. Tymi powodami mogą być oczywiste poziomy wsparcia i oporu z korespondującym poziomem EMA lub korektą 50%; im więcej tym lepiej. Mówiąc prosto… konfluencja sprawia, że sygnały są bardziej istotne. Szukanie sygnałów, które formują się na poziomach z konfluencją jest jednym z najlepszych filtrów pozwalających na oddzielenie dobrych sygnałów od złych. Uwaga: o ile czasami możesz handlować w oparciu o sygnał na wykresie dziennym, który nie pojawił się na poziomie z konfluencją, to zdecydowanie odradzam robienie tego przy sygnałach na wykresie H4 lub H1.
Horyzontalny poziom wsparcia i pin bar na poziomie konfluencji ze średnią EMA.
- Unikaj sygnałów formujących się w dziwnych miejscach.
Jednym z najlepszych filtrów jest tak naprawdę brak jakichkolwiek wspierających sygnał czynników lub konfluencji. Jeśli widzisz setup, który “pływa” w nieistotnym miejscu i nie ma nic, co nadałoby mu istotność, to prawdopodobnie warto sobie odpuścić. Jest to szczególnie trafne spostrzeżenie dla setupów intra-day. Sygnał H1 lub H4 bez żadnej konfluencji jest zazwyczaj setupem z małym prawdopodobieństwem zysku i nie warto z niego korzystać. Spójrz na poniższy przykład:
Zauważ, że nie ma żadnej oczywistej konfluencji, która wzmocniłaby ten setup pin bar na wykresie H4, a na dodatek pin bar wskazuje kierunek przeciwny do trendu spadkowego na wykresie dziennym. Takich setupów należy unikać.
4. godzinny pin bar w bardzo poszarpanej konsolidacji: “ziemia niczyja”.
Nie powinieneś myśleć zbyt dużo nad tym, czy setup jest prawidłowy
Celem używania takich filtrów jest to, że nigdy nie powinieneś “zgadywać” na rynku lub próbować przekonywać się, że setup jest wystarczająco dobry. Najlepsze sygnały będą wyraźnie widoczne i są tak oczywiste, że nawet nie zaczynasz zgadywać co się stanie i przekonywać samego siebie, że sygnał się nadaje do otworzenia pozycji. Pamiętaj, że rynek zawsze będzie na ciebie czekał, więc pozostaw jakiekolwiek poczucie pośpiechu za sobą… jeśli nie jesteś pewien, że właśnie pojawił się na rynku odpowiedni sygnał, to po prostu odejdź od wykresów, bo kolejny sygnał pojawi się jutro lub kilka dni później.
Przestań gdybać
Jeśli zrezygnujesz z zagrania, a okaże się, że mogło ono zadziałać, to wyciągnij z tego wnioski, naucz się czegoś, ale nie wiń samego siebie i nie wpadaj w pułapkę bycia przekonanym, że przegapiasz “świetne sygnały”... pamiętaj, że nawet najgorsze sygnały mogą czasami zadziałać i jeśli zaczniesz się uczyć spoglądając na zdarzenia po fakcie i mówiąc “powinienem był otworzyć tą pozycję i następnym razem tak zrobię”, to wprowadzisz spore zamieszanie w swojej podświadomości i w ostateczności zniszczy to Twoją tradingową krakierę. Więc o ile możesz i powinieneś uczyć się z każdego setupu, przy którym nie otworzyłeś pozycji, to nie powinieneś być “zmartwiony”, że “tracisz pieniądze”, bo rezygnujesz z dobrych setupów.
Nauka odpuszczania i nie otwierania pozycji przy niektórych setupach, to część bycia traderem i z biegiem czasu, gdy zaczniesz stosować swoje filtry (takie jak te omawiane powyżej), to nabierzesz lepszego poczucia odnośnie tego, które sygnały są warte Twoich pieniędzy. Najważniejsze jest to, aby zachować cierpliwość. Pozwól sobie na to, aby ominąć wiele sygnałów i nie przejmuj się przypadkami, gdzie okazało się po fakcie, że setup “mógł” zadziałać.
Grube ryby wiedzą jak filtrować swoje zagrania
Jeśli jesteś przekonany, że duzi rynkowi gracze zawierają setki transakcji dziennie i handlują tak długo, że ich oczy zaczynają krwawić, to się mylisz. Wielu z nich czeka cierpliwie na uboczu i “atakuje” tylko wtedy, gdy pojawia się najlepszy sygnał, poziom rynkowy i trend na ich wykresie. Musisz nauczyć się myśleć jak duży gracz i postępować tak jakbyś był jednym z nich; bądź inteligentny i przestań używać rynku do rozrywki - zacznij traktować trading jak prawdziwy biznes.
Najlepszym i najbardziej logicznym wyjaśnieniem tego, dlaczego powinieneś handlować mniej jest to, że dobrych sygnałów jest mało w każdej strategii lub systemie; pomyśl o tym… czasami sygnał daje wysokie prawdopodobieństwo zysku, ponieważ nie pojawia się zbyt często. Jeśli tak by było, to nie dawałby wysokiego prawdopodobieństwa, prawda? Jeśli zmusisz się do handlowania przez cały czas, to nieuniknione jest to, że będziesz korzystał z dużej ilości bezużytecznych sygnałów “drugiego rzędu”. Jest to po prostu strata pieniędzy i czasu.
Tworzenie checklisty
Dobrym ćwiczeniem dla każdego tradera jest stworzenie własnej checklisty z różnymi filtrami, których używać można do skanowania rynku i wyszukiwania potencjalnych sygnałów. Możesz stworzyć krótką checklistę z jednym lub trzema zdaniami opisującymi czym jest dany filtr, a następnie umieścić obrazek pod każdym z nich.
Oto przykładowa checklista, którą stworzyłem z powyższych przykładów (w swojej umieść screenshoty poniżej lub obok każdego z punktów):
- Szukaj sygnału z wystającym cieniem, który tworzy fałszywe wybicie poziomu - szukaj oczywistych fałszywych wybić na rynku. Ten filtr może być zastosowany do rynków w trendzie lub do zagrań kontrariańskich. Niezależnie od tego, czy obserwujesz wsparcie czy opór, zwracaj uwagę na naruszenie tych poziomów / ich fałszywe wybicie.
- Pin bar z długim cieniem, to wysoce prawdopodobny pin bar - taki sygnał zazwyczaj działa bardzo dobrze w trendujących rynkach oraz jako sygnał kontrariański, tak jak było to widoczne na powyższych przykładach. Pin bar z długim cieniem, to zawsze coś, na co warto zwracać uwagę przy analizowaniu rynków.
- Nie “obstawiaj” na wybicie… poczekaj na potwierdzenie - dobry filtr do użycia na kusząco wyglądających setupach typu “breakout”. Warto poczekać, aż poziom zostanie przebity i nastąpi zamknięcie ponad lub pod danym poziomem. Wtedy przebicie tego poziomu jest “potwierdzone” i możesz zacząć szukać sygnału w kierunku tego przebicia. Pomoże Ci to uniknąć wielu fałszywych wybić, szczególnie na rynkach w stanie konsolidacji..
- Szukaj sygnałów kontynuacji po korekcie w kierunku wsparcia lub oporu w trendzie - sygnały kontynuacji trendu są bardzo prostą strategią, z której warto skorzystać. Obserwuj trendy i występujące w nich korekty oraz szukaj sygnałów formujących się na “obszarach wartości”, które mogą wskazywać, że nastąpi wznowienie trendu.
- Nie korzystaj z sygnałów na poszarpanym rynku - uważaj korzystając z pin barów lub innych sygnałów, które pojawiają się w konsolidacji. Jeśli widzisz dwa lub trzy pin bary pod rząd, tak jak w naszym przykładzie powyżej, a rynek nie porusza się w kierunku zasugerowanym przez te piny, to jest to wskazówka do tego, że tak się nie stanie. Musimy zobaczyć dynamiczny ruch i wyraźne wybicie z konsolidacji, zanim wejdziemy na podstawie sygnału uformowanego w poszarpanej strefie.
- Szukaj konfluencji - obserwuj istotne poziomy na rynku - takie, na których dwa lub trzy poziomy się ze sobą zbiegają. Na takich poziomach jest szczególnie wysokie prawdopodobieństwo reakcji.
- Unikaj sygnałów, które pojawiają się na “ziemi niczyjej” - jest to przeciwność punktu o konfluencji. Jeśli widzisz sygnał, który uformował się bez żadnej konfluencji i po prostu sprawia wrażenie, że jest umieszczony w złym miejscu, to powinieneś go unikać. Jest to szczególnie istotne na wykresach H4 i H1.
O ile posiadanie checklisty i trading planu jest bardzo ważne, to jest to tylko jeden krok w kierunku znajdowania najlepszych sygnałów. Osoba, która wykonuje analizę i pociąga za spust jest tak samo ważna, jak strategia lub trading plan, których używa.
Jako traderzy musimy wykształcić podświadomą “intuicję”, uczyć się z wykresów i wyciągać wnioski ze swoich błędów, angażować się w codzienną analizę i obserwację rynków (zauważ, że nie powiedziałem, aby angażować się w sam “trading”). To pomaga wykształcić dobrą intuicję, która dobrze współgra z odpowiednią strategią handlową.
Konkluzja
Po dwunastu latach na rynku i pięciu latach nauczania traderów, oczywiste jest dla mnie to, że największym problemem dla większości jest to, aby odróżnić dobre zagranie od złego. Wielu traderów przegapia zagrania i wielu traderów ponosi konsekwencje otwierania pozycji przy każdym możliwym sygnale. To jest jak bycie szaleńcem, który chodzi z karabinem w ręku i strzela we wszystko co się rusza. Trading i pieniądze to broń i tak samo jak jest z bronią - musisz być ostrożny. Musisz być cierpliwy i filtrować swoje zagrania, a następnie wybrać swoje poziomy TP i dokonywać egzekucji zleceń z precyzją i zachowaniem pewności siebie.
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Oryginalny tekst znajdziesz pod tym linkiem. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
