Fałszywe wybicia zdarzają się na rynku cały czas; są wynikiem "mentalności stada", która sprawia, że ludzie kupują, gdy cena idzie w górę, i sprzedają – gdy spada. Jako traderzy używający metody price action mamy możliwość wykorzystać na swoją korzyść te fałszywe wybicia i słabość "mentalności stada", którą posiada wielu niedoświadczonych traderów.
Wiele zarobiłem używając podejścia kontrariańskiego oraz sposobów wykorzystujących fałszywe wybicia czy setupy fakey. Handel kontrariański oraz wykorzystywanie formacji fałszywego wybicia i setupów fakey pozwoliły mi i innym sprytnym traderom zyskać na niepowodzeniu innych. To może brzmieć zbyt ostro, ale rzeczywistość wygląda tak, że większość traderów traci, dojrzali i zdolni zarabiają, a "świnie idą na rzeź". Mam nadzieję, że rozumiesz o czym mowa, ten artykuł jest w całości poświęcony podejściu kontrariańskiemu, fałszywym wybiciom oraz temu, jak wykorzystać "mentalność stada", która powoduje, że wielu traderów wchodzi na rynek właśnie wtedy, gdy cena zmienia kierunek...
Czym dokładnie jest fałszywe wybicie?
Może być zdefiniowane jako "oszustwo" rynku; dzieje się tak, gdy cena testuje pewien poziom i go wyłamie, ale potem się wycofuje i nie utrzymuje się już dłużej poza tym poziomem. Inaczej mówiąc, rynek nie podąża powyżej poziomu, który jest testowany, ale zawraca i to sprawia, że było to wybicie fałszywe. Może ono świadczyć o zbliżającym się dużym ruchu rynku; powinniśmy więc nauczyć się to wykorzystać zamiast padać jego ofiarą. Tutaj widzimy przykład fałszywego wybicia na ważnym poziomie:
Wykres 1 -fałszywe wybicie na poziomie oporu
Przede wszystkim, fałszywe wybicie może być rozumiane jako kontrariański ruch, który "wyrzuca" z rynku tych, którzy są za bardzo nastawieni na wzrosty lub spadki. Idea polega na czekaniu na ruch ceny, który jasno pokaże, że rynek zamierza iść w jedną stronę, ale gdy zawróci, to traderzy oczekujący kontynuacji trendu zostaną ze stratą. Zwykle dostrzegamy ten scenariusz, gdy rynek posiada pewien trend od dłuższego czasu i wielu amatorów wskakuje na rynek dokładnie przed korektą, w pobliżu wsparcia albo oporu albo na wyłamaniu ["breakout"] konsolidacji.
Mentalność stada sprawia, że traderzy składają zlecenia zazwyczaj wtedy, gdy czują się bezpiecznie. Jednak to oszustwo; trading pod wpływem emocji jest powodem sporych strat. Wielu traderów zostaje zwiedzionych tym, że rynek wygląda na bardzo silny lub bardzo słaby, więc myślą, że wystarczy bezmyślnie wejść z rozpędu ["momentum"]. Prawdą jest jednak, że rynek idzie raz w górę, raz w dół i nigdy nie zdarza się, że cena stale idzie w jednym kierunku bez żadnych zmian. Nazywam to "powrotem do średniej" ["reversion to the mean"].
Musimy myśleć logicznie i wbrew intuicji – sposobem kontrariańskim - by zyskać na mentalności stada, która dominuje w umysłach wielu traderów. Ważne by zachować dyscyplinę w rejonach fałszywych wybić i odrzucenia danego poziomu; bardzo lubię ten sposób tradingu.
Rodzaje fałszywych wybić:
1.Klasyczna pułapka na byki i niedźwiedzie na ważnych poziomach
Pułapka taka to zwykle formacja składająca się z 1-4 świec stanowiących fałszywe wybicie na ważnym poziomie. Występuje zwykle po dużym ruchu, kiedy rynek zbliża się do tego poziomu. Wielu traderów ma tendencję do myślenia, że poziom zostanie wyłamany, bo rynek zbliża się do niego bardzo agresywnie, wtedy kupują lub sprzedają, gdy tylko cena przebije poziom; zwykle rynek zawraca i wtedy uruchamiają się ich stop lossy.
Pułapka na byki powstaje po ruchu w górę, amatorzy będący poza rynkiem widzą silny ruch i nie potrafią oprzeć się pokusie, więc wchodzą od razu powyżej poziomu, bo sądzą, że rynek złamie opór i podąży dalej w górę. Poziom zostaje nieznacznie złamany - amatorzy wtedy składają zlecenia - a potem spada, gdy "grube ryby" zaczną sprzedawać, zostawiając amatorów na straconej pozycji.
Wykres 2
-pułapka na niedźwiedzie
-pułapka na byki
2.Fałszywe wybicie z konsolidacji
Fałszywe wybicia z konsolidacji lub z zasięgu rynku są bardzo powszechne. Bardzo łatwo wpaść w pułapkę, kiedy cena wybija poziom konsolidacji, by potem zawrócić. Dobrym sposobem uniknięcia tej pułapki jest czekanie na zamknięcie świecy poza poziomem konsolidacji na wykresie dziennym, i wtedy dopiero można szukać sygnałów price action w kierunku wyłamania.
Wykres 3 - fałszywe wybicie z konsolidacji
3.Setup fakey (fałszywe wybicie inside bara)
Setup fakey jest jednym z moich ulubionych i nauczenie się handlowania w oparciu o niego może pomóc zrozumieć dynamikę rynku. Zadadniczo fakey to formacja price action, która polega na fałszywym wybiciu inside bara. Więc jeśli dostrzeżesz na wykresie inside bara, to warto czekać na fałszywe wybicie kolejnej świecy poza zakres pierwszej świecy inside bara – świecy "matki".
To wykres zawierający dwa setupy fakey, zwróć uwagę, że w jednym pin bar stanowił fałszywe wybicie, a w drugim przypadku jest trochę inaczej; to dwie odmiany tego setupu:
Wykres 4
-setup fakey z pin barem spełniającym rolę wyłamania
-inny setup fakey
Fałszywe wybicia mogą prowadzić do długotrwałej zmiany trendu
Jako traderzy wykorzystujący metodę price action, możemy użyć jej do przewidywania fałszywych wybić na ważnych poziomach, bo mogą skutkować ważnymi zmianami w kierunku ceny albo nawet zmianą trendu.
Musimy przykładać wagę do knotów świec występujących na ważnym poziomie lub w jego okolicy. Prześledź, jak cena zachowywała się w trakcie całej dziennej sesji oraz gdzie nastąpiło zamknięcie. Zamknięcie jest najważniejszym poziomem dnia i jeśli rynkowi nie udało się zamknąć poza poziomem, może to być oznaka fałszywego wybicia. Często cena będzie testować ten poziom lub próbować go wyłamać, ale jeżeli świeca nie zamknie się poza wybiciem i będzie mieć długi knot zwrócony w jego kierunku, to oznacza to, że cena nie mogła się przebić przez ten poziom. Niepowodzenie rynku by zamknąć się po przekroczeniu poziomu może prowadzić do dużej korekty ["retracement"] lub zmiany trendu. Dlatego zamknięcie dziennej świecy jest sprawą, którą warto kontrolować.
To przykład fałszywego wybicia na dziennym wykresie AUDUSD, który doprowadził do powstania "górki" i spowodował długoterminowy trend spadkowy:
Wykres 5
-fałszywe wybicie z poziomu oporu
-efektem jest trend spadkowy
Historia może nas czegoś nauczyć
Warto wspomnieć, że słynny trader George Soros w ciągu jednego tygodnia sprzedawał funta oraz złamał Bank Anglii (16 września 1992) – tę sytuację widać na wykresie. Pokazuje on, że cena pokonała poziom oporu i poruszała się dalej w górę wyznaczając nowy szczyt, a potem gwałtownie spadła w dół. Ci którzy regularnie czytają moje artykuły, na pewno zauważą, że to klasyczny setup fakey, to dobry przykład, że strategia price action sprawdza się od tylu dekad.
Wykres 6
Podsumowanie
Jeżeli nie będziemy umieć przewidywać i identyfikować oszustw i fałszywych wybić na rynku, będziemy tracić, w przeciwieństwie do traderów, którzy to potrafią. Jeżeli będziemy zwracać uwagę na zachowanie ceny na ważnych poziomach na wykresach dziennych, będziemy w stanie odczytać, czy mamy do czynienia z fałszywym wybiciem.
Jeśli miałbym udzielić ci jednej rady dotyczącej Forexu, to powiedziałbym, żebyś porzucił inne sposoby i zaczął uczyć się rozumienia fałszywych wybić i grania w sposób kontrariański. Dzięki temu wyjdziesz na tym lepiej niż 95% traderów, którzy są uwięzieni we własnych błędnych przekonaniach i nieefektywnych metodach. Jako kontrarianin, otwieram pozycje w innym kierunku niż robią to niedoświadczeni traderzy detaliczni, którzy nie dostrzegają, że może być inaczej niż przypuszczają; jest to trudne, jeżeli nie rozumiesz mechanizmu powstawania fałszywych wybić oraz setupów fakey.
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
