Amerykańska Komisja CFTC nadrobiła swoje zaległości względem publikacji raportów COT po tymczasowym zamknięciu rządu w Stanach Zjednoczonych. Komisja przez ostatnie tygodnie publikowała swoje raportu dwa razy w tygodniu, aby a piątek opublikować raport z 5 marca, czyli raport bieżący.
Wynika z niego, że inwestorzy spekulacyjnie
nastawieni do rynku kontraktów na euro, licząc na jego deprecjację, zwiększyli swoje niedźwiedzie nastawienie do poziomów ostatnio obserwowanych w końcówce grudniu 2016 roku. Jak wynika z liczby pozycji długich netto w dniu 5 marca osiągnięto wynik -78166 kontraktów. Czyli o tyle jest więcej pozycji krótkich niż długich w grupie spekulantów.
Samych pozycji krótkich zaraportowano 234088 kontraktów, czyli najwięcej od początku grudnia 2016 roku. W ostatniej 10-letnich historii raportów COT najwięcej samych pozycji krótkich odnotowano w marcu 2015 roku, kiedy wartość ta wynosiła 27111 kontraktów. Zatem zbliżamy się już bardzo blisko historycznych poziomów, które z tej perspektywy można uznać za poziomy wyprzedania rynku.
Pozycje krótkie na kontraktach na euro wśród spekulantów. Źródło: tradingster.com
Oczywiście żaden rynek nie jest nigdy tak mocno wyprzedany, aby nie mógł być bardziej, natomiast na kontraktach na euro w ostatnich latach okolice 260-270 tys. kontraktów na krótko były maksymalnym osiągnięciem niedźwiedzi, które następnie szybko kapitulowały.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję