W tradingu jest tak, że rynki często poruszają się w bok, a nie w dół lub w górę. Właśnie w przy takich warunkach rynkowych (konsolidacja) traderzy wyrządzają sobie największe szkody. Jestem pewny, że doświadczyłeś złości, która pojawia się po zwróceniu rynkowi wszystkich zysków z ostatniego zagrania, bo kontynuowałeś trading, gdy rynek przestał poruszać się w określonym kierunku i wpadł w konsolidację.
Nie wszystkie konsolidacje rynkowe są takie same - czasami warto handlować na takim rynku, a czasami nie. Przeczytanie dzisiejszej lekcji i zaimplementowanie zawartych w niej wskazówek zapewni Ci zrozumienie zjawiska trendu bocznego i będziesz wiedział kiedy warto wejść na kiedy rynek, a kiedy lepiej się wstrzymać. Mam nadzieję, że artykuł ten dostarczy Ci wiedzy potrzebnej do podejmowania jak najlepszych decyzji tradingowych wtedy, gdy na rynku zakończy się łatwy do rozegrania trend, a rozpocznie się trudniejsza do wykorzystania konsolidacja (co jest nieuniknione)...
1. Zdeterminuj, czy warto handlować na danym rynku
Trendy boczne można wykorzystać, jeśli da się wyznaczyć przedział cenowy. Oznacza to, że rynek porusza się pomiędzy dobrze zdefiniowanymi poziomami wsparcia i oporu, a przedział musi być odpowiednio szeroki.
Aby sprawdzić czy warto handlować na danym rynku, możesz spojrzeć na wykres interwału dziennego. Czy rynek jednoznacznie porusza się w dół lub w górę? Jeśli nie, to oznacza, że panuje trend boczny. Jeśli panuje trend boczny, to musisz zdeterminować, czy uformował się jakiś przedział cenowy, czy rynek po prostu porusza się w bok, a wykresy są poszarpane.
Rynki poruszające się w bok w przedziale cenowym i warte uwagi wyglądają tak…
Zwróć uwagę na to, że na powyższym wykresie odległość pomiędzy wsparciem a oporem przedziału cenowego jest całkiem duża, a granice są dobrze zdefiniowane. Daje nam to dobre poziomy do potencjalnych zagrań i daje przyzwoity stosunek ryzyka do zysku, bo oczekiwane jest to, że cena skieruje się do przeciwnego ograniczenia przedziału cenowego i osiągnie go lub co najmniej się do niego zbliży.
2. Jeśli rynek jest poszarpany, to nie warto handlować.
Poszarpany rynek to taki, który porusza się w wąskiej konsolidacji. Nie warto na takim rynku handlować, bo mały zakres ruchów nie pozwala na osiągnięcie dobrego stosunku ryzyka do zysku.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie typu konsolidacji jest spojrzenie na rynek z perspektywy interwału dziennego. Po jakimś czasie, gdy potrenujesz i zdobędziesz doświadczenie, będziesz w stanie bez problemu określić typ rynkowej konsolidacji. Oto dobry przykład rynku z poszarpanym Price Action, na którym nie opłaca się handlować...
Zauważ, że w zaznaczonym obszarze Price Action jest bardzo poszarpane, a na dodatek porusza się w wąskim / ciasnym przedziale. Zwróć również uwagę na średnie EMA (8 / 21 dni), które poruszają się w bok i są bardzo blisko siebie. Tym właśnie charakteryzuje się poszarpany rynek, na którym lepiej nie handlować.
Jeśli rynek jest poszarpany, to uważam, że nie warto ryzykować na nim pieniędzy. Z mojego doświadczenia wynika, że początkujący traderzy mają skłonność do “oddawania” swoich zysków rynkowi po dużych wygranych, bo rynki często konsolidują po dużych ruchach. Jednak gdy rynek wpada w tą konsolidację, to wielu traderów próbuje nadal handlować, przez co tracą zarobione pieniądze - czasami z dokładką.
Oto przykład takiej sytuacji… na rynku nastąpił silny ruch w określonym kierunku (trend spadkowy), po którym pojawił się okres poszarpanego Price Action lub bardzo ciasnej konsolidacji...
Jeśli próbujesz handlować przy takich warunkach, to uważam, że jesteś hazardzistą, a Twoje szanse na zysk są gorsze niż losowe, bo rynek poruszy się trochę w pożądanym przez Ciebie kierunku, a następnie zawróci, niezależnie od tego czy otwierasz pozycje długie czy krótkie. Ten typ Price Action jest też bardzo trudny ze względu na emocje, które wzbudza u traderów i bardzo łatwo jest zacząć spekulować, że “tym razem rynek się ruszy / będzie wybicie”. Takie podejście poskutkuje tylko tym, że zostaniesz wyrzucony z rynku, bo rynek po raz kolejny poruszy się w konsolidacji (przeciwko Tobie).
3. Co zrobić, jeśli dany rynek sprzyja otwieraniu pozycji…
Jeśli znajdziemy na rynku dobrze zdefiniowany przedział cenowy, to możemy obserwować Price Action w poszukiwaniu sygnałów kupna i sprzedaży na poziomach wsparcia i oporu…Być może najlepszym sposobem na handel w konsolidacji jest użycie strategii fałszywego wybicia. Czekając na moment, w którym rynek fałszywie przebije przedział cenowy, możesz znacząco zwiększyć swoje szanse na wygraną. Prawie w każdej konsolidacji jest przynajmniej jedno fałszywe wybicie i często następuje po nim mocny ruch w przeciwnym kierunku.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego wybicia często są nieskuteczne, przeczytaj mój artykuł pod tytułem “Dlaczego gra na wybicia często prowadzi do strat”. Najważniejsze do zapamiętania o fałszywych wybiciach w konsolidacji jest to, że są to świetne okazje, na których można bardzo skorzystać.
Większość ludzi próbuje grać w oparciu o wybicie z konsolidacji i tracą w ten sposób pieniądze. Możesz wykorzystać tą mentalność tłumu poprzez zaadaptowanie podejścia kontrariańskiego i handlowanie w konsolidacji w oparciu o wybicia fałszywe. Gdy wybicie jest udane, to cena zazwyczaj zamknie się na zewnątrz przedziału cenowego i utrzyma się tam przez kilka dni, a następnie można spodziewać się testu poziomu, który został przebity. Jeśli przy reteście poziom trzyma, to można założyć, że wybicie było prawdziwe. Nie ma jednak sensu przewidywanie wybić zawczasu, tak jak robi to większość traderów. Zamiast tego powinieneś cierpliwie czekać na pojawie się fałszywego wybicia i skorzystać z okazji, jak tylko się ona pojawi.
Oto znakomity przykład fałszywych wybić na rynku w trendzie bocznym. Te fałszywe wybicia dają bardzo dobry stosunek ryzyka do zysku i całkiem duże prawdopodobieństwo na wygraną…
Zauważ, że na powyższym wykresie pojawiły się dwa oczywiste sygnały pin bar na poziomie oporu i obydwa spowodowały znaczące obniżki kursu.
Dobrze jest znaleźć pin bara lub inny sygnał na granicy przedziału cenowego, aby uzyskać dodatkowe “potwierdzenie” zagrania, ale biorąc pod uwagę to, że granice przedziału są bardzo solidne, możemy również rozważyć wejścia “na ślepo”, gdy cena uderza w dany poziom. Przykładowo można otworzyć pozycję krótką na górnym ograniczeniu, jeśli cena wzrasta i zbliża się do kluczowego poziomu oporu - nawet wtedy, gdy nie ma tam żadnego sygnału. Jest to bardziej zaawansowana technika wejścia i powinna być używana jedynie przez doświadczonych traderów.
4. Uważaj, aby nie “poszarpać” swojego konta…
Podsumowując - jeśli wykres jest poszarpany i nie znajduje się w oczywistym przedziale cenowym, to po prostu nie otwieraj żadnych pozycji. Obserwowanie sytuacji z boku i ochrona swojego kapitału to zawsze lepsze wyjście, niż over-trading i tracenie pieniędzy jedynie dlatego, że nie możesz się oprzeć pokusie uczestniczenia w handlu.
Jeśli Twoja ulubiona para walutowa lub instrument znajduje się w poszarpanej konsolidacji i panują złe warunki na tym rynku, to poszukaj okazji na innych wykresach i spróbuj znaleźć na nich dobrze ukształtowany trend lub przedział cenowy. Jednak nie zmuszaj się do zawierania na tych rynkach transakcji - jeśli nie ma okazji, to nie ma zagrania. Nie szukaj również okazji na egzotycznych parach, na których nigdy nie handlujesz, tylko dlatego, że musisz być na rynku.
Często jest tak, że najlepszą pozycją jest brak pozycji.
Nial Fuller http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/trading-sideways-markets
