Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca). Treść raportu: Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach: 1) łączna wartość nominalna: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych), 2) zmienny kupon w wysokości WIBOR 3M + 0,78%, płatny kwartalnie, 3) termin zapadalności: 2 listopada 2026 r., 4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), 5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.500 sztuk, 6) oznaczenie serii: 11, 7) kod ISIN: XS2711876370, 8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 2 listopada 2023 r. Agencja ratingowa Moody's Investors Service Espana, S.A. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Report No. 26/2023 Date: 2 November 2023 Subject: Admission of mortgage covered bonds with the aggregate principal amount of PLN 750,000,000 on the regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange Legal basis: Art. 56.1(2) of the Act on Public Offer – current and periodic information; §17.1(2) and (4) of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized (current report). Content: The Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. with its registered office in Warsaw (the “Bank”) hereby announces that on 2 November 2023 mortgage covered bonds with the parameters set out below issued by the Bank under the International Covered Bond Issuance Programme (EMTN) were admitted to trading on the regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg): 1) aggregate principal amount: PLN 750,000,000 (in words: seven hundred fifty million zlotys), 2) floating coupon of WIBOR 3M + 0.78%, paid quarterly, 3) maturity date: 2 November 2026, 4) principal amount of one covered bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys), 5) number of covered bonds admitted to trading: 1,500 units, 6) series: 11, 7) ISIN code: XS2711876370, 8) admission to trading and listing date: 2 November 2023 The rating agency Moody's Investors Service Espana, S.A. has assigned a rating of Aa1 for the issued series of covered bonds. | |||
| PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-515 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 521 57 50 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ir.pko.bh@pkobh.pl | www.pkobh.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 204-000-45-48 | 222181030 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-02 | Piotr Jaworski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-02 | Stanisław Skoczylas | Wiceprezes Zarządu | |||
