Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_List_do_Uczestnikow.pdf20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Oswiadczenie_depozytariusza.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Oswiadczenie_Zarzadu_Emitenta.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Raport_z_przegladu.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Sprawozdanie_Finansowe.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdf
FALSE | skorygowany | wersja 4.0 | ||||||||||
data publikacji: 2023.07.19 | ||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E | ||||||||||||
za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
P | P | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-06-30 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | |||||||
Podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 236-93-00 | PLFIZ000519 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
MAC Auditor Sp.z.o.o. ul.Obrzeżna 5/8p 02-691 Warszawa | 2023-08-25 | |||||||||||
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
244 | 13164 | BZ | ||||||||||
(numer firmy audytorskiej na liście PANA) | (numer biegłego w rejestrze KRBR) | (wynik badania/przeglądu) | ||||||||||
Wynik badania/przeglądu: BZ - bez zastrzeżeń OD - odmowa wydania opinii NG - negatywna ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami | ||||||||||||
Raport zawiera: | ||||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
Załączniki do sprawozdania | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ List do Uczestników.pdf | LIST TOWARZYSTWA | |||||||
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Oświadczenie depozytariusza.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Oświadczenie Zarządu Emitenta.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA | |||||||
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Raport z przeglądu.pdf | RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||||||
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Sprawozdanie Finansowe.pdf | PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINNSOWE | |||||||
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA | |||||||
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 1,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto | 216,00 | 47,00 | ||
Przychody z lokat netto | -215,00 | -46,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -15,00 | -3,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 353,00 | 76,00 | ||
Wynik z operacji | 123,00 | 27,00 | ||
Zobowiązania | 232,00 | 52,00 | ||
Aktywa | 2 006,00 | 451,00 | ||
Aktywa netto | 1 774,00 | 399,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 908,00 | 23 908,00 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | 16,68 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,13 | 1,15 | ||
BILANS | 2023 rok | 2022 rok | ||
Aktywa | 2 006,00 | 1 939,00 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 185,00 | 20,00 | ||
Należności | 3,00 | 0,00 | ||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1 806,00 | 1 901,00 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 12,00 | 18,00 | ||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
Zobowiązania | 232,00 | 234,00 | ||
Aktywa netto (I-II) | 1 774,00 | 1 705,00 | ||
Kapitał funduszu | 80,00 | 133,00 | ||
Kapitał wpłacony, w tym: | 28 668,00 | 28 668,00 | ||
certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 588,00 | -28 535,00 | ||
Dochody zatrzymane | 1 541,00 | 1 772,00 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 561,00 | -5 345,00 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 102,00 | 7 117,00 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 153,00 | -200,00 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 774,00 | 1 705,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 908,00 | 24 591,00 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | 69,31 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 23 908,00 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | |||
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
001 | 6 280,00 | 74,21 | ||
002 | 17 628,00 | 74,21 | ||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | od 2022-01-01 | ||
do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | do 2022-06-30 | |||
Przychody z lokat | 1,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
Przychody odsetkowe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Koszty funduszu | 216,00 | 596,00 | 230,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 37,00 | 107,00 | 63,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 37,00 | 107,00 | 63,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 63,00 | 118,00 | 51,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33,00 | 47,00 | 18,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 61,00 | 94,00 | 48,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 3,00 | 6,00 | 3,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||
Pozostałe | 8,00 | 224,00 | 44,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 216,00 | 596,00 | 230,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -215,00 | -576,00 | -215,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 338,00 | -1 880,00 | -1 865,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -15,00 | -538,00 | -163,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 353,00 | -1 342,00 | -1 702,00 | ||
z tytułu róznic kursowych | -111,00 | -126,00 | 129,00 | ||
Wynik z operacji | 123,00 | -2 456,00 | -2 080,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
przychody z tyt. rozwiązania rezerwy | 0,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,13 | -99,88 | -84,61 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,13 | -101,54 | -84,61 | ||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | ||||||||
do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | |||||||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 705,00 | 4 179,00 | ||||||||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 123,00 | -2 456,00 | ||||||||
przychody z lokat netto | -215,00 | -576,00 | ||||||||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15,00 | -538,00 | ||||||||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 353,00 | -1 342,00 | ||||||||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 123,00 | 0,00 | ||||||||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -54,00 | -19,00 | ||||||||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -54,00 | -19,00 | ||||||||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 69,00 | -19,00 | ||||||||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 774,00 | 1 705,00 | ||||||||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 838,00 | 2 707,00 | ||||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -683,00 | -176,00 | ||||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 683,00 | 176,00 | ||||||||
saldo zmian | -683,00 | -176,00 | ||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 23 908,00 | 24 591,00 | ||||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | ||||||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 262 763,00 | 262 080,00 | ||||||||
saldo zmian | 23 908,00 | 24 591,00 | ||||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 23 863,00 | 24 190,00 | ||||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 69,31 | 168,75 | ||||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 74,21 | 69,31 | ||||||||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,26 | -58,93 | ||||||||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 67,61 | 69,31 | ||||||||
data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2023-04-28 | 2022-12-31 | ||||||||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 81,21 | 142,51 | ||||||||
data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2023-01-31 | 2022-01-31 | ||||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 74,35 | 76,44 | ||||||||
data wyceny | 2023-06-30 | 2022-12-30 | ||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | 69,14 | ||||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 26,33 | 22,00 | ||||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,06 | 3,95 | ||||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 6,91 | 4,37 | ||||||||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,62 | 1,74 | ||||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 6,69 | 3,47 | ||||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | od 2022-01-01 | ||
do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | do 2022-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 216,00 | -145,00 | -109,00 | ||
Wpływy | 1 394,00 | 65 379,00 | 33 397,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 1 120,00 | 65 378,00 | 33 396,00 | ||
Pozostałe | 274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 1 178,00 | 65 524,00 | 33 506,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 2,00 | 58,00 | 18,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 682,00 | 65 026,00 | 33 245,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 38,00 | 116,00 | 72,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 62,00 | 111,00 | 39,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30,00 | 45,00 | 15,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 58,00 | 93,00 | 49,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 24,00 | 22,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 297,00 | 51,00 | 46,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -51,00 | -28,00 | -28,00 | ||
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 51,00 | 28,00 | 28,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 51,00 | 28,00 | 28,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | 58,00 | -18,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 165,00 | -173,00 | -137,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20,00 | 190,00 | 190,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 185,00 | 17,00 | 53,00 | ||
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2023-01-01 | od 2022-06-01 | |||
do 2022-06-30 | |||||
- wpływy z tyt. wymiany zabezpieczeń | 274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- wydatki z tyt. wymiany zabezpieczeń | 272,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2023 rok | 2022 rok | ||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 1 664,00 | 1 806,00 | 90,03 | 2 119,00 | 1 901,00 | 98,04 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0,00 | 12,00 | 0,60 | 0,00 | 18,00 | 0,93 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 115,00 | Stany Zjednoczone | 36,00 | 54,00 | 2,69 | ||
AGILON HEALTH INC. (US00857U1079) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 400,00 | Stany Zjednoczone | 34,00 | 28,00 | 1,40 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 40,00 | Stany Zjednoczone | 23,00 | 31,00 | 1,55 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 150,00 | Stany Zjednoczone | 21,00 | 22,00 | 1,10 | ||
ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 10,00 | Holandia | 29,00 | 30,00 | 1,50 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. (US09061G1013) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 60,00 | Stany Zjednoczone | 24,00 | 21,00 | 1,05 | ||
CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 240,00 | Stany Zjednoczone | 22,00 | 64,00 | 3,19 | ||
CONFLUENT INC. (US20717M1036) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 28,00 | 29,00 | 1,45 | ||
CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 140,00 | Szwajcaria | 33,00 | 32,00 | 1,60 | ||
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 65,00 | Stany Zjednoczone | 31,00 | 39,00 | 1,94 | ||
DANAHER CORPORATION (US2358511028) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 40,00 | Stany Zjednoczone | 40,00 | 39,00 | 1,94 | ||
DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 93,00 | Stany Zjednoczone | 34,00 | 49,00 | 2,44 | ||
DOXIMITY INC. (US26622P1075) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 340,00 | Stany Zjednoczone | 49,00 | 48,00 | 2,39 | ||
DYNATRACE INC. (US2681501092) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 210,00 | Stany Zjednoczone | 33,00 | 44,00 | 2,19 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150,00 | Stany Zjednoczone | 53,00 | 58,00 | 2,89 | ||
EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 145,00 | Stany Zjednoczone | 44,00 | 56,00 | 2,79 | ||
GENMAB A/S (DK0010272202) | Aktywny rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 15,00 | Dania | 26,00 | 23,00 | 1,15 | ||
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 000,00 | Stany Zjednoczone | 38,00 | 23,00 | 1,15 | ||
IMMUNOGEN INC. (US45253H1014) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 775,00 | Stany Zjednoczone | 18,00 | 60,00 | 2,99 | ||
INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Izrael | 49,00 | 61,00 | 3,04 | ||
INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 210,00 | Stany Zjednoczone | 49,00 | 35,00 | 1,74 | ||
INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 50,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 70,00 | 3,49 | ||
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 62,00 | 90,00 | 4,49 | ||
LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 23,00 | Szwajcaria | 55,00 | 56,00 | 2,79 | ||
MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 74,00 | 61,00 | 3,04 | ||
MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 80,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 38,00 | 1,89 | ||
MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 30,00 | Stany Zjednoczone | 21,00 | 51,00 | 2,54 | ||
ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 78,00 | 3,89 | ||
RELAY THERAPEUTICS INC. (US75943R1023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 325,00 | Stany Zjednoczone | 25,00 | 17,00 | 0,85 | ||
REPLIGEN CORPORATION (US7599161095) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 65,00 | Stany Zjednoczone | 44,00 | 38,00 | 1,89 | ||
SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 35,00 | Stany Zjednoczone | 70,00 | 81,00 | 4,04 | ||
SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 375,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 59,00 | 2,94 | ||
SNOWFLAKE INC. (US8334451098) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 78,00 | Stany Zjednoczone | 60,00 | 56,00 | 2,79 | ||
STAAR SURGICAL COMPANY (US8523123052) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 130,00 | Stany Zjednoczone | 29,00 | 28,00 | 1,40 | ||
TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 94,00 | 31,00 | 1,55 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 20,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 43,00 | 2,14 | ||
UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 300,00 | Francja | 39,00 | 35,00 | 1,74 | ||
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. (US90400D1081) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 120,00 | Stany Zjednoczone | 22,00 | 23,00 | 1,15 | ||
VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 70,00 | Stany Zjednoczone | 56,00 | 57,00 | 2,84 | ||
VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 31,00 | 1,55 | ||
XENCOR INC. (US98401F1057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 165,00 | Stany Zjednoczone | 19,00 | 17,00 | 0,85 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 225 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,60 | |||||||
Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 225 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,60 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2023 rok | ||
Z tytułu zbytych lokat | 3,00 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
Pozostałe | 3,00 | ||
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2023 rok | ||
Z tytułu nabytych aktywów | 232,00 | ||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 2,00 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
Z tytułu rezerw | 220,00 | ||
Pozostałe zobowiązania | 10,00 | ||
-z tyt. wymiany zabezpieczeń | 10,00 | ||
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
Banki: | 185,00 | ||||
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 60,00 | 60,00 | |||
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 30,00 | 125,00 | |||
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 123,00 | ||||
55,00 | 55,00 | ||||
16,00 | 68,00 | ||||
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 12,00 | -225 000,00 |
2023-07-12 | -225 000,00 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | ||
NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
I. Aktywa | 2 006,00 | 2 006,00 | ||||
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 60,00 | 60,00 | ||||
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30,00 | 125,00 | ||||
2. Należności | 3,00 | 3,00 | ||||
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 405,00 | 1 663,00 | ||||
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 14,00 | 64,00 | ||||
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 12,00 | 56,00 | ||||
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 39,00 | 23,00 | ||||
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3,00 | 12,00 | ||||
6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
II. Zobowiązania | 232,00 | 232,00 | ||||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -111,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
4,1066000000 | ||||||
4,4503000000 | ||||||
4,5562000000 | ||||||
0,5976000000 | ||||||
0,3810000000 | ||||||
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -107,00 | 359,00 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 92,00 | -6,00 | |||||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
Pozostałe: | 0,00 | ||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
Usługi prawne | 0,00 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
Pozostałe: | 0,00 | |||||
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
Część stała wynagrodzenia | 37,00 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
(zbyty składnik lokat) | ||||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję