Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_List_do_Uczestnikow.pdf20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Oswiadczenie_depozytariusza.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Oswiadczenie_Zarzadu_Emitenta.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Raport_z_przegladu.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Sprawozdanie_Finansowe.pdf
20230825_170453_0242624397_Ipopema_Medycyny_i_Innowacji_FIZ_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdf
| FALSE | skorygowany | wersja 4.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2023.07.19 | ||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| P | P | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000519 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| MAC Auditor Sp.z.o.o. ul.Obrzeżna 5/8p 02-691 Warszawa | 2023-08-25 | |||||||||||
| (nazwa podmiotu uprawnionego do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| 244 | 13164 | BZ | ||||||||||
| (numer firmy audytorskiej na liście PANA) | (numer biegłego w rejestrze KRBR) | (wynik badania/przeglądu) | ||||||||||
| Wynik badania/przeglądu: BZ - bez zastrzeżeń OD - odmowa wydania opinii NG - negatywna ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami | ||||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
|
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
|
Załączniki do sprawozdania | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ List do Uczestników.pdf | LIST TOWARZYSTWA | |||||||
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Oświadczenie depozytariusza.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Oświadczenie Zarządu Emitenta.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA | |||||||
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Raport z przeglądu.pdf | RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||||||
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Sprawozdanie Finansowe.pdf | PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINNSOWE | |||||||
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA | |||||||
|
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 216,00 | 47,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -215,00 | -46,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -15,00 | -3,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 353,00 | 76,00 | ||
| Wynik z operacji | 123,00 | 27,00 | ||
| Zobowiązania | 232,00 | 52,00 | ||
| Aktywa | 2 006,00 | 451,00 | ||
| Aktywa netto | 1 774,00 | 399,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 908,00 | 23 908,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | 16,68 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,13 | 1,15 | ||
|
BILANS | 2023 rok | 2022 rok | ||
| Aktywa | 2 006,00 | 1 939,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 185,00 | 20,00 | ||
| Należności | 3,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1 806,00 | 1 901,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 12,00 | 18,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 232,00 | 234,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1 774,00 | 1 705,00 | ||
| Kapitał funduszu | 80,00 | 133,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 668,00 | 28 668,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 588,00 | -28 535,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 541,00 | 1 772,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 561,00 | -5 345,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 102,00 | 7 117,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 153,00 | -200,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 774,00 | 1 705,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 908,00 | 24 591,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | 69,31 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 23 908,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| 001 | 6 280,00 | 74,21 | ||
| 002 | 17 628,00 | 74,21 | ||
|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | od 2022-01-01 | ||
| do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | do 2022-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1,00 | 20,00 | 15,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Koszty funduszu | 216,00 | 596,00 | 230,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 37,00 | 107,00 | 63,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 37,00 | 107,00 | 63,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 63,00 | 118,00 | 51,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33,00 | 47,00 | 18,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 61,00 | 94,00 | 48,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 6,00 | 3,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 224,00 | 44,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 216,00 | 596,00 | 230,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -215,00 | -576,00 | -215,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 338,00 | -1 880,00 | -1 865,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -15,00 | -538,00 | -163,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 353,00 | -1 342,00 | -1 702,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | -111,00 | -126,00 | 129,00 | ||
| Wynik z operacji | 123,00 | -2 456,00 | -2 080,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| przychody z tyt. rozwiązania rezerwy | 0,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,13 | -99,88 | -84,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,13 | -101,54 | -84,61 | ||
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | ||||||||
| do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 705,00 | 4 179,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 123,00 | -2 456,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -215,00 | -576,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15,00 | -538,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 353,00 | -1 342,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 123,00 | 0,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -54,00 | -19,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -54,00 | -19,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 69,00 | -19,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 774,00 | 1 705,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 838,00 | 2 707,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -683,00 | -176,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 683,00 | 176,00 | ||||||||
| saldo zmian | -683,00 | -176,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 23 908,00 | 24 591,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 262 763,00 | 262 080,00 | ||||||||
| saldo zmian | 23 908,00 | 24 591,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 23 863,00 | 24 190,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 69,31 | 168,75 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 74,21 | 69,31 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,26 | -58,93 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 67,61 | 69,31 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2023-04-28 | 2022-12-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 81,21 | 142,51 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2023-01-31 | 2022-01-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 74,35 | 76,44 | ||||||||
| data wyceny | 2023-06-30 | 2022-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 74,21 | 69,14 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 26,33 | 22,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,06 | 3,95 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 6,91 | 4,37 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,62 | 1,74 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 6,69 | 3,47 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | od 2022-01-01 | ||
| do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | do 2022-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 216,00 | -145,00 | -109,00 | ||
| Wpływy | 1 394,00 | 65 379,00 | 33 397,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 120,00 | 65 378,00 | 33 396,00 | ||
| Pozostałe | 274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 178,00 | 65 524,00 | 33 506,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2,00 | 58,00 | 18,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 682,00 | 65 026,00 | 33 245,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 38,00 | 116,00 | 72,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 62,00 | 111,00 | 39,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30,00 | 45,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 58,00 | 93,00 | 49,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 24,00 | 22,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 297,00 | 51,00 | 46,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -51,00 | -28,00 | -28,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 51,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 51,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | 58,00 | -18,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 165,00 | -173,00 | -137,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20,00 | 190,00 | 190,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 185,00 | 17,00 | 53,00 | ||
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2023-01-01 | od 2022-06-01 | |||
| do 2022-06-30 | |||||
| - wpływy z tyt. wymiany zabezpieczeń | 274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - wydatki z tyt. wymiany zabezpieczeń | 272,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 2023 rok | 2022 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 664,00 | 1 806,00 | 90,03 | 2 119,00 | 1 901,00 | 98,04 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 12,00 | 0,60 | 0,00 | 18,00 | 0,93 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 115,00 | Stany Zjednoczone | 36,00 | 54,00 | 2,69 | ||
| AGILON HEALTH INC. (US00857U1079) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 400,00 | Stany Zjednoczone | 34,00 | 28,00 | 1,40 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 40,00 | Stany Zjednoczone | 23,00 | 31,00 | 1,55 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 150,00 | Stany Zjednoczone | 21,00 | 22,00 | 1,10 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 10,00 | Holandia | 29,00 | 30,00 | 1,50 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. (US09061G1013) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 60,00 | Stany Zjednoczone | 24,00 | 21,00 | 1,05 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 240,00 | Stany Zjednoczone | 22,00 | 64,00 | 3,19 | ||
| CONFLUENT INC. (US20717M1036) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 28,00 | 29,00 | 1,45 | ||
| CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 140,00 | Szwajcaria | 33,00 | 32,00 | 1,60 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 65,00 | Stany Zjednoczone | 31,00 | 39,00 | 1,94 | ||
| DANAHER CORPORATION (US2358511028) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 40,00 | Stany Zjednoczone | 40,00 | 39,00 | 1,94 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 93,00 | Stany Zjednoczone | 34,00 | 49,00 | 2,44 | ||
| DOXIMITY INC. (US26622P1075) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 340,00 | Stany Zjednoczone | 49,00 | 48,00 | 2,39 | ||
| DYNATRACE INC. (US2681501092) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 210,00 | Stany Zjednoczone | 33,00 | 44,00 | 2,19 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150,00 | Stany Zjednoczone | 53,00 | 58,00 | 2,89 | ||
| EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 145,00 | Stany Zjednoczone | 44,00 | 56,00 | 2,79 | ||
| GENMAB A/S (DK0010272202) | Aktywny rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 15,00 | Dania | 26,00 | 23,00 | 1,15 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 000,00 | Stany Zjednoczone | 38,00 | 23,00 | 1,15 | ||
| IMMUNOGEN INC. (US45253H1014) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 775,00 | Stany Zjednoczone | 18,00 | 60,00 | 2,99 | ||
| INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Izrael | 49,00 | 61,00 | 3,04 | ||
| INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 210,00 | Stany Zjednoczone | 49,00 | 35,00 | 1,74 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 50,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 70,00 | 3,49 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 62,00 | 90,00 | 4,49 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 23,00 | Szwajcaria | 55,00 | 56,00 | 2,79 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 74,00 | 61,00 | 3,04 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 80,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 38,00 | 1,89 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 30,00 | Stany Zjednoczone | 21,00 | 51,00 | 2,54 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 78,00 | 3,89 | ||
| RELAY THERAPEUTICS INC. (US75943R1023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 325,00 | Stany Zjednoczone | 25,00 | 17,00 | 0,85 | ||
| REPLIGEN CORPORATION (US7599161095) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 65,00 | Stany Zjednoczone | 44,00 | 38,00 | 1,89 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 35,00 | Stany Zjednoczone | 70,00 | 81,00 | 4,04 | ||
| SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 375,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 59,00 | 2,94 | ||
| SNOWFLAKE INC. (US8334451098) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 78,00 | Stany Zjednoczone | 60,00 | 56,00 | 2,79 | ||
| STAAR SURGICAL COMPANY (US8523123052) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 130,00 | Stany Zjednoczone | 29,00 | 28,00 | 1,40 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 94,00 | 31,00 | 1,55 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 20,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 43,00 | 2,14 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 300,00 | Francja | 39,00 | 35,00 | 1,74 | ||
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. (US90400D1081) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 120,00 | Stany Zjednoczone | 22,00 | 23,00 | 1,15 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 70,00 | Stany Zjednoczone | 56,00 | 57,00 | 2,84 | ||
| VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 31,00 | 1,55 | ||
| XENCOR INC. (US98401F1057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 165,00 | Stany Zjednoczone | 19,00 | 17,00 | 0,85 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 225 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,60 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 225 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,60 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
|
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2023 rok | ||
| Z tytułu zbytych lokat | 3,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | ||
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2023 rok | ||
| Z tytułu nabytych aktywów | 232,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 2,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 220,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10,00 | ||
| -z tyt. wymiany zabezpieczeń | 10,00 | ||
|
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
|
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Banki: | 185,00 | ||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 60,00 | 60,00 | |||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 30,00 | 125,00 | |||
|
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
|
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 123,00 | ||||
| 55,00 | 55,00 | ||||
| 16,00 | 68,00 | ||||
|
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 12,00 | -225 000,00 |
2023-07-12 | -225 000,00 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
|
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
|
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
|
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 2 006,00 | 2 006,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 60,00 | 60,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30,00 | 125,00 | ||||
| 2. Należności | 3,00 | 3,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 405,00 | 1 663,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 14,00 | 64,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 12,00 | 56,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 39,00 | 23,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3,00 | 12,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 232,00 | 232,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -111,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 4,1066000000 | ||||||
| 4,4503000000 | ||||||
| 4,5562000000 | ||||||
| 0,5976000000 | ||||||
| 0,3810000000 | ||||||
|
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
|
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -107,00 | 359,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 92,00 | -6,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
|
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
|
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
|
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
|
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
|
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| Część stała wynagrodzenia | 37,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
|
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
