| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-08-02 | |||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 369238164 | www.ipopema.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ||
|
Wartość aktywów | 11 383 275,89 | 11 555 725,41 | ||
|
Wartość aktywów netto | 8 663 199,02 | 11 288 033,42 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 124,04 | 121,62 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2023-08-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |||
