SA-Q :
Firma: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 947 | 177 418 | 48 053 | 37 010 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 693 | 16 515 | 3 659 | 3 445 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 15 975 | 15 176 | 3 979 | 3 166 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | 3 265 | 2 509 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 724 | 9 138 | -6 905 | 1 906 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 862 | -646 | -464 | -135 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 33 037 | -6 973 | 8 228 | -1 455 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 451 | 1 519 | 859 | 317 | ||
| IX. Aktywa, razem | 410 995 | 345 620 | 100 643 | 72 831 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 063 | 167 358 | 39 196 | 35 267 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 172 | 6 314 | 1 511 | 1 331 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 149 118 | 145 611 | 36 515 | 30 684 | ||
| XIII. Kapitał własny | 250 932 | 178 262 | 61 447 | 37 564 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 294 | 2 834 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,12 | 3,51 | 2,27 | 0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,31 | 26,51 | 9,14 | 5,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 156 719 | 159 917 | 164 240 | 168 801 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 432 | 1 701 | 2 955 | 3 352 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 101 567 | 104 496 | 108 518 | 112 584 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 50 679 | 50 679 | 52 282 | 52 380 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 28 193 | 28 193 | 29 171 | 29 449 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 486 | 22 486 | 23 111 | 22 931 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 443 | 22 443 | 22 623 | 22 443 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 488 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 810 | 485 | 485 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 810 | 485 | 485 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 254 276 | 219 324 | 181 380 | 145 473 | ||
| 1. Zapasy | 97 168 | 97 491 | 51 987 | 48 779 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 149 144 | 117 800 | 124 210 | 94 284 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 75 968 | 60 244 | 54 244 | 38 569 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 73 176 | 57 556 | 69 966 | 55 715 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 80 | 1 284 | 30 | ||
| A k t y w a r a z e m | 410 995 | 379 241 | 345 620 | 314 274 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 250 932 | 237 823 | 178 262 | 166 508 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 020 | -10 020 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 345 | 9 345 | 9 374 | 9 374 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 94 253 | 34 008 | 32 831 | 20 048 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 13 109 | 60 245 | 12 029 | 13 058 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 063 | 141 418 | 167 358 | 147 766 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 365 | 4 577 | 15 433 | 15 433 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 1 914 | 2 755 | 2 755 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 451 | 2 563 | 12 678 | 12 678 | ||
| a) długoterminowa | 2 211 | 2 563 | 9 342 | 9 342 | ||
| b) krótkoterminowa | 240 | 100 | 3 336 | 3 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 172 | 6 827 | 6 314 | 6 950 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 172 | 6 827 | 6 314 | 6 950 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 149 118 | 129 976 | 145 611 | 125 377 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 27 198 | 40 573 | 9 330 | 9 854 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 121 920 | 89 403 | 136 281 | 115 523 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 408 | 38 | 6 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408 | 38 | 6 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 410 995 | 379 241 | 345 620 | 314 274 | ||
| Wartość księgowa | 250 932 | 237 823 | 178 262 | 166 508 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,31 | 35,36 | 26,51 | 24,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192 947 | 177 418 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 73 105 | 62 243 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159 786 | 153 851 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 161 | 23 567 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172 689 | 152 639 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 71 359 | 54 422 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 140 093 | 130 918 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 596 | 21 721 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 258 | 24 779 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 933 | 3 005 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 925 | 5 602 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 400 | 16 172 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 378 | 410 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 59 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 376 | 351 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 85 | 67 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 85 | 67 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 693 | 16 515 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 255 | 415 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 438 | 415 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 817 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 973 | 1 754 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 691 | 1 395 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 282 | 359 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 975 | 15 176 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 15 975 | 15 176 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 866 | 3 147 | ||||
| a) część bieżąca | 2 866 | 3 147 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 325 | 23 631 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,12 | 3,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 206 675 | 137 079 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 237 823 | 166 508 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 020 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 981 | 35 804 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 804 | ||||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 345 | 9 374 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 345 | 9 374 | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 | ||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 63 105 | 3 677 | ||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 63 105 | 3 677 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 253 | 33 106 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 253 | 33 106 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 253 | 33 106 | ||||
| 7. Wynik netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| a) zysk netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 250 932 | 178 262 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -27 724 | 9 138 | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| II. Korekty razem | -40 833 | -2 891 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 5 087 | 5 244 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 24 | 129 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 669 | 1 066 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -35 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -212 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 323 | -3 208 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -31 343 | -29 926 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 265 | 25 372 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112 | -1 533 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 724 | 9 138 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 26 | 63 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 60 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | 3 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 22 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 888 | -709 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 888 | -529 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | -180 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -180 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 862 | -646 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 34 491 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 34 491 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -1 454 | -6 973 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -5 214 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -763 | -689 | ||||
| 3. Odsetki | -691 | -1 070 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 33 037 | -6 973 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 451 | 1 519 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 451 | 1 519 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 953 | 2 380 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 404 | 3 899 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| KOMENTARZ DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2005 ROKU 1. Zgodnie z art.45 ust.1a Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) Emitent sporządza sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynajace się od 1 stycznia 2005r zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). W związku z powyższym od 1.01.2005r nastąpiły zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości Spółki , związane z zastosowaniem MSR. W stosunku do zasad stosowanych do 31.12.2004r i opisanych szczegółowo w ostatnich opublikowanych raportach rocznych i półrocznych, główne zmiany polegają na :- zmianie zasad wyceny zapasów materiałów z ceny zakupu na cenę nabycia- przejściu z metody LIFO na metodę FIFO przy ustalaniu wartości rozchodu materiałów- zmianie zasad wyceny produkcji niezakończonej (produkcji w toku), dotychczas wycenianej według wartości średniej kosztów złużycia materiałów bezpośrednich, a zgodnie z MSR wg. kosztów wytworzenia -wyksięgowaniu z "rozliczeń międzyokresowych" w pasywach bilansu tzw. "ujemnej wartości firmy", której tworzenia nie przewidują MSR - dokonywaniu corocznej aktualizacji wyceny i ustalaniu przewidywanych okresów użytkowania majątku trwałego zgodnie z MSR 16- aktywowaniu i amortyzowaniu kosztów remontów kapitalnych w okresach pomiędzy cyklami remontowymi.W/w wymienione zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości Spółki spowodowały konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych dotyczących roku obrotowego 2003 i 2004, dla zapewnienia porównywalności danych.Najbardziej istotne zmiany w bilansie przekształcenia na 31.12.2004r to :- zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych (poz. I .2 aktwów) o kwotę 28.193 tys. zł , wynikające z przeniesienia majątku trwałego dzierżawionego do inwestycji długoterminowych w poz. "nieruchomości" - zwiększenie aktywów obrotowych w poz. zapasy ( II.1 aktywów) o kwotę 5.287 tys. zł , w związku ze zmianami zasad wyceny zapasów- zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.148 tys.zł w poz. zysk (strata) z lat ubiegłych ( I.6 pasywów) dotyczące:* przeksięgowania ujemnej wartości firmy z rozliczeń międzyokresowych w kwocie 25.861 tys. zł* zmiany zasad wyceny zapasów w kwocie 5.287 tys. zł- zmniejszenie zobowiązań o kwotę 25.861 tys. zł w poz. rozliczenia międzyokresowe (II.4 pasywów)związane z przeksięgowaniem ujemnej wartości firmy na kapitały własne - przeniesienie kwoty 2.051 tys. zł z funduszy specjalnych (ZFŚS) , nie występujących w MSR, do zobowiązań krótkoterminowych w wobec pozostałych jednostek ( poz. II.3.3 i 3.2 pasywów).W bilansie przekształcenia nie uwzględnione zostały skutki aktualizacji wyceny i ustalenia przewidywanego okresu użytkowania środków trwałych (MSR 16) , ponieważ prace w tym zakresie nie zostały zakończone. Uzyskane wyniki wprowadzone zostaną do półrocznego raportu finansowego za I półrocze br. Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności. 2. W I kwartale 2005 r. Spółka dokonała następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: - dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 60 tys.zł - rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 1.282 tys. zł w związku ich wykorzystaniem i zapłatą.Poza w/w nie było potrzeby dokonywania innych istotnych korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano istotnej utraty wartości aktywów, jak również odwrócenia się dotychczasowych odpisów.3.W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała dobre wyniki finansowe. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 3,9% oraz wzrost zysku brutto o 5,3%, a zysku netto o 9,0%. Osiągnięcie takich wyników w okresie obniżenia koniunktury na wyroby gotowe ze stali, możliwe było dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży blach transformatorowych, na których Spółka uzyskuje najwyższe marże. 4.1 W dniu 14.04.05 Spółka podpisała Aneks Nr 7 do Umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA przedłużający umowę do 31.07.2006r i zwiększający limit z 9.750 tys do 11.500 tys. EUR. Przedmiotowa Umowa pozwala na prefinansowanie zakupów wsadu ze znacznie wydłużonym terminem płatności, na zasadzie awalowania przez Bank weksli zabezpieczających zapłaty oraz korzystanie z kredytu rewolwingowego na spłatę zobowiązań wynikających z wystawionych weksli. 4.2 W okresie sprawozdawczym oraz po dniu 31.03.2005r, do czasu sporządzenia raportu kwartalnego za I kwartał 2005r, nie wystąpiły inne ważne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację w Spółce i jej wyniki finansowe. 5. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2005. 6. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Mittal Steel Poland" SA w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6 786 000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA * Bogdan Celiński posiadający 633 581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3 167 505 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZA. * Stanisław Kurnik posiadający 451 153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 7. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 8. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań Spółki jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Spółki. 9. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. Euro. 10. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt oraz zależne od niej jednostki nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek. 11. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą: - tendencje na globalnym rynku stali w zakresie warunków zaopatrzenia w materiały wsadowe dla Spółki (dostępność i relacje cenowe). - kształtowanie się cen i popytu na produkty Spółki, zwłaszcza na rynku krajowym- kształtowanie się kursów walutowych 12. Poza wyżej wymienionymi, Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny i zmiany jej sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. 13. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EURO w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EURO wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2005 r. i wynoszącego 4,0837 zł oraz 4,7455 zł na dzień 31.03.2004 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0153 zł dla I kwartału roku 2005 oraz 4,7938 zł dla I kwartału roku 2004. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-29 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Genaralny | |||
| 2005-04-29 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
Cena akcji Stalprod
Cena akcji Stalprod w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalprod aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalprod.
