Seko S.A.: SA-Q3 2021 (2021-10-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-10-2021

Udostępnij

SA-Q :

Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	134 692	125 354	29 553	28 220
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 897	3 776	-416	850
III. Zysk (strata) brutto	-1 758	3 377	-386	760
IV. Zysk (strata) netto	-1 418	2 783	-311	627
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 199	11 133	1 580	2 506
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28 505	2 919	-6 254	657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 479	-1 810	-1 422	-407
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-27 785	12 242	-6 096	2 756
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 513	138 306	27 955	29 970
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 639	61 753	12 225	13 382
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 792	12 091	2 329	2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 962	40 760	7 978	8 832
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 874	76 553	15 730	16 589
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	144	144
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,21	0,42	-0,05	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,21	0,42	-0,05	0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,96	11,51	2,37	2,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,96	11,51	2,37	2,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,34	0,45	0,07	0,10
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2021 r. – 4,6329 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 r. – 4,5576 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	11_pozostale_informacje_SEKO_30.09.2021.pdf 11_pozostale_informacje_SEKO_30.09.2021.pdf	Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r.
	11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_30.09.2021.pdf 11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_30.09.2021.pdf	Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-29	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2021-10-29	Joanna Szymczak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	68 444	67 384	67 342	66 098
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	163	143	164	180
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	67 393	66 643	66 641	65 351
3. Należności długoterminowe	6	7	7	7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	6	7	7	7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	882	591	530	560
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	880	588	530	560
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	3
II. Aktywa obrotowe	61 069	60 936	70 964	58 765
1. Zapasy	13 808	13 879	10 804	12 619
2. Należności krótkoterminowe	21 783	18 302	30 013	20 546
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	21 783	18 302	30 013	20 546
3. Inwestycje krótkoterminowe	25 146	28 173	29 911	25 237
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 146	28 173	29 911	25 237
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	23 046	27 051	10
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 100	1 122	29 901	25 237
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332	582	236	363
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	129 513	128 320	138 306	124 863
PASYWA
I. Kapitał własny	72 874	76 733	76 553	74 776
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	73 627	71 328	71 328	71 328
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 560
4. Zysk (strata) netto	-1 418	179	4 560	2 783
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 639	51 587	61 753	50 087
1. Rezerwy na zobowiązania	2 189	2 050	1 888	1 850
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	625	643	620	626
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 357	1 357	1 240	1 095
a) długoterminowa	338	338	338	272
b) krótkoterminowa	1 019	1 019	902	823
1.3. Pozostałe rezerwy	207	50	28	129
długoterminowe
a) krótkoterminowe	207	50	28	129
2. Zobowiązania długoterminowe	10 792	11 934	12 091	13 503
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 792	11 934	12 091	13 503
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 962	30 822	40 760	27 573
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	36 760	30 604	40 741	27 350
3.2. Fundusze specjalne	202	218	19	223
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 696	6 781	7 014	7 161
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 696	6 781	7 014	7 161
a) długoterminowe	6 376	6 453	6 615	6 695
b) krótkoterminowe	320	328	399	466
P a s y w a r a z e m	129 513	128 320	138 306	124 863
Wartość księgowa	72 874	76 733	76 553	74 776
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,96	11,54	11,51	11,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,96	11,54	11,51	11,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	56 430	57 360	52 454	52 454
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	29 930	30 860	25 954	25 954
Pozycje pozabilansowe, razem	56 430	57 360	52 454	52 454
W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 14 samochodach osobowych i 3 samochodach dostawczych. Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 565	134 692	41 722	125 354
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 040	121 860	37 842	114 722
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 525	12 832	3 880	10 632
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 839	116 704	35 562	105 805
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 951	105 608	32 324	96 854
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 888	11 096	3 238	8 951
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 726	17 988	6 160	19 549
IV. Koszty sprzedaży	4 627	14 213	4 112	13 294
V. Koszty ogólnego zarządu	1 739	5 465	1 759	5 189
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 640	-1 690	289	1 066
VII. Pozostałe przychody operacyjne	348	926	1 932	3 369
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	95	149	24	2
2. Dotacje	86	319	1 841	2 998
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	131	166	5	37
4. Inne przychody operacyjne	36	292	62	332
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	456	1 133	204	659
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				31
2. Inne koszty operacyjne	456	1 133	204	628
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 748	-1 897	2 017	3 776
X. Przychody finansowe	21	464	60	90
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	7	21	6	90
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	14	23
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		23
4. Inne		397	54
XI. Koszty finansowe	253	325	109	489
1. Odsetki w tym:	99	325	109	438
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	19
3. Inne	135			51
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	-1 980	-1 758	1 968	3 377
XIII. Podatek dochodowy	-383	-340	352	594
a) część bieżąca	-75	3	556	670
b) część odroczona	-308	-343	-204	-76
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	-1 597	-1 418	1 616	2 783
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		359		5 775
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,24	-0,21	0,24	0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,24	-0,21	0,24	0,42
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2020 roku - „0,87”; III kwartał 2021 roku - „0,05 zł”.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 732	76 553	74 986	74 986
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 732	76 553	74 986	74 986
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	71 328	71 328	67 311	67 311
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 299	2 299	4 017	4 017
a) zwiększenia (z tytułu)	2 299	2 299	4 017	4 017
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 299	2 299	4 017	4 017
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 627	73 627	71 328	71 328
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 739	4 560	7 010	7 010
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 739	4 560	7 010	7 010
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 739	4 560	7 010	7 010
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 560	4 560	7 010	7 010
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy	2 299	2 299	4 017	4 017
- podział zysku - wypłata dywidendy	2 261	2 261	2 993	2 993
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	179
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	179
4. Wynik netto	-1 597	-1 418	4 560	2 783
a) zysk netto			4 560	2 783
b) strata netto	1 597	1 418
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	72 874	72 874	76 553	74 776
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72 874	72 874	74 273	74 776

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 597	-1 418	1 616	2 783
II. Korekty razem	2 684	8 617	-143	8 350
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 570	4 825	1 661	5 046
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	-23	205	-74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99	325	107	433
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-109	-172	-26	-2
5. Zmiana stanu rezerw	139	302	-134	52
6. Zmiana stanu zapasów	71	-3 005	-845	-1 066
7. Zmiana stanu należności	-3 481	8 230	-3 284	11 109
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 499	-1 076	2 137	-6 509
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126	-766	36	-639
10. Inne korekty	19	-23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 087	7 199	1 473	11 133
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	4 141	7 195	27	4 608
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141	195	27	108
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	4 000	7 000		4 500
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	4 000	7 000		4 500
- zbycie aktywów finansowych	4 000	7 000
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych				4 500
- inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty)				4 500
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	2 349	35 700	450	1 689
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 123	2 291	450	1 592
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:		29 990
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach		29 990
b) - zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym		29 990
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne	1 226	3 419		97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 792	-28 505	-423	2 919
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 738	2 442		5 797
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	1 738	2 442		5 797
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	3 637	8 921	8 440	7 607
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 261	2 261	2 993	2 993
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 262	6 289	5 309	4 075
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15	46	31	106
4. Odsetki	99	325	107	433
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 899	-6 479	-8 440	-1 810
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	980	-27 785	-7 390	12 242
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	978	-27 802	-7 316	12 316
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	-17	74	74
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 120	29 885	32 539	12 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 100	2 100	25 149	25 149
- o ograniczonej możliwości dysponowania	215	215	243	243

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	10_informacja_dodatkowa_SEKO_30.09.2021.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_30.09.2021.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r.