SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_SEKO_30.09.2021.pdf
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r.
-
11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_30.09.2021.pdf
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie.
-
10_informacja_dodatkowa_SEKO_30.09.2021.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 134 692 | 125 354 | 29 553 | 28 220 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 897 | 3 776 | -416 | 850 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 758 | 3 377 | -386 | 760 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 418 | 2 783 | -311 | 627 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 199 | 11 133 | 1 580 | 2 506 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 505 | 2 919 | -6 254 | 657 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 479 | -1 810 | -1 422 | -407 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -27 785 | 12 242 | -6 096 | 2 756 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 513 | 138 306 | 27 955 | 29 970 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 639 | 61 753 | 12 225 | 13 382 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 792 | 12 091 | 2 329 | 2 620 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 962 | 40 760 | 7 978 | 8 832 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 874 | 76 553 | 15 730 | 16 589 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 144 | 144 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,21 | 0,42 | -0,05 | 0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,21 | 0,42 | -0,05 | 0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,96 | 11,51 | 2,37 | 2,49 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,96 | 11,51 | 2,37 | 2,49 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,45 | 0,07 | 0,10 | ||
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2021 r. – 4,6329 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 r. – 4,5576 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_SEKO_30.09.2021.pdf 11_pozostale_informacje_SEKO_30.09.2021.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r. | ||
11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_30.09.2021.pdf 11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_30.09.2021.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-10-29 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2021-10-29 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 68 444 | 67 384 | 67 342 | 66 098 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 163 | 143 | 164 | 180 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 67 393 | 66 643 | 66 641 | 65 351 | ||
3. Należności długoterminowe | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882 | 591 | 530 | 560 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 880 | 588 | 530 | 560 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 61 069 | 60 936 | 70 964 | 58 765 | ||
1. Zapasy | 13 808 | 13 879 | 10 804 | 12 619 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 21 783 | 18 302 | 30 013 | 20 546 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 21 783 | 18 302 | 30 013 | 20 546 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 25 146 | 28 173 | 29 911 | 25 237 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 146 | 28 173 | 29 911 | 25 237 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 23 046 | 27 051 | 10 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 100 | 1 122 | 29 901 | 25 237 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 582 | 236 | 363 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 129 513 | 128 320 | 138 306 | 124 863 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 72 874 | 76 733 | 76 553 | 74 776 | ||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy | 73 627 | 71 328 | 71 328 | 71 328 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 560 | |||||
4. Zysk (strata) netto | -1 418 | 179 | 4 560 | 2 783 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 639 | 51 587 | 61 753 | 50 087 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 189 | 2 050 | 1 888 | 1 850 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625 | 643 | 620 | 626 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 357 | 1 357 | 1 240 | 1 095 | ||
a) długoterminowa | 338 | 338 | 338 | 272 | ||
b) krótkoterminowa | 1 019 | 1 019 | 902 | 823 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 207 | 50 | 28 | 129 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 207 | 50 | 28 | 129 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 10 792 | 11 934 | 12 091 | 13 503 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 792 | 11 934 | 12 091 | 13 503 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 962 | 30 822 | 40 760 | 27 573 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 36 760 | 30 604 | 40 741 | 27 350 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 202 | 218 | 19 | 223 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 696 | 6 781 | 7 014 | 7 161 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 696 | 6 781 | 7 014 | 7 161 | ||
a) długoterminowe | 6 376 | 6 453 | 6 615 | 6 695 | ||
b) krótkoterminowe | 320 | 328 | 399 | 466 | ||
P a s y w a r a z e m | 129 513 | 128 320 | 138 306 | 124 863 | ||
Wartość księgowa | 72 874 | 76 733 | 76 553 | 74 776 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,96 | 11,54 | 11,51 | 11,24 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,96 | 11,54 | 11,51 | 11,24 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 56 430 | 57 360 | 52 454 | 52 454 | ||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
- zastawy rejestrowe | 29 930 | 30 860 | 25 954 | 25 954 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 56 430 | 57 360 | 52 454 | 52 454 | ||
W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 14 samochodach osobowych i 3
samochodach dostawczych. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 565 | 134 692 | 41 722 | 125 354 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 040 | 121 860 | 37 842 | 114 722 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 525 | 12 832 | 3 880 | 10 632 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 839 | 116 704 | 35 562 | 105 805 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 951 | 105 608 | 32 324 | 96 854 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 888 | 11 096 | 3 238 | 8 951 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 726 | 17 988 | 6 160 | 19 549 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 4 627 | 14 213 | 4 112 | 13 294 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 739 | 5 465 | 1 759 | 5 189 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 640 | -1 690 | 289 | 1 066 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 348 | 926 | 1 932 | 3 369 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95 | 149 | 24 | 2 | ||
2. Dotacje | 86 | 319 | 1 841 | 2 998 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 131 | 166 | 5 | 37 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 36 | 292 | 62 | 332 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 456 | 1 133 | 204 | 659 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 456 | 1 133 | 204 | 628 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 748 | -1 897 | 2 017 | 3 776 | ||
X. Przychody finansowe | 21 | 464 | 60 | 90 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 7 | 21 | 6 | 90 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14 | 23 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23 | |||||
4. Inne | 397 | 54 | ||||
XI. Koszty finansowe | 253 | 325 | 109 | 489 | ||
1. Odsetki w tym: | 99 | 325 | 109 | 438 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19 | |||||
3. Inne | 135 | 51 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -1 980 | -1 758 | 1 968 | 3 377 | ||
XIII. Podatek dochodowy | -383 | -340 | 352 | 594 | ||
a) część bieżąca | -75 | 3 | 556 | 670 | ||
b) część odroczona | -308 | -343 | -204 | -76 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -1 597 | -1 418 | 1 616 | 2 783 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 359 | 5 775 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,21 | 0,24 | 0,42 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,21 | 0,24 | 0,42 | ||
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2020 roku - „0,87”; III kwartał 2021 roku - „0,05 zł”. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 732 | 76 553 | 74 986 | 74 986 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 732 | 76 553 | 74 986 | 74 986 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 328 | 71 328 | 67 311 | 67 311 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 299 | 2 299 | 4 017 | 4 017 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 299 | 2 299 | 4 017 | 4 017 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 299 | 2 299 | 4 017 | 4 017 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 627 | 73 627 | 71 328 | 71 328 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 739 | 4 560 | 7 010 | 7 010 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 739 | 4 560 | 7 010 | 7 010 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 739 | 4 560 | 7 010 | 7 010 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 560 | 4 560 | 7 010 | 7 010 | ||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 299 | 2 299 | 4 017 | 4 017 | ||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 261 | 2 261 | 2 993 | 2 993 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 179 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 179 | |||||
4. Wynik netto | -1 597 | -1 418 | 4 560 | 2 783 | ||
a) zysk netto | 4 560 | 2 783 | ||||
b) strata netto | 1 597 | 1 418 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 874 | 72 874 | 76 553 | 74 776 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 874 | 72 874 | 74 273 | 74 776 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 597 | -1 418 | 1 616 | 2 783 | ||
II. Korekty razem | 2 684 | 8 617 | -143 | 8 350 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 570 | 4 825 | 1 661 | 5 046 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | -23 | 205 | -74 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 | 325 | 107 | 433 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -109 | -172 | -26 | -2 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 139 | 302 | -134 | 52 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 71 | -3 005 | -845 | -1 066 | ||
7. Zmiana stanu należności | -3 481 | 8 230 | -3 284 | 11 109 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 499 | -1 076 | 2 137 | -6 509 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126 | -766 | 36 | -639 | ||
10. Inne korekty | 19 | -23 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 087 | 7 199 | 1 473 | 11 133 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 4 141 | 7 195 | 27 | 4 608 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 | 195 | 27 | 108 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 000 | 7 000 | 4 500 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 4 000 | 7 000 | 4 500 | |||
- zbycie aktywów finansowych | 4 000 | 7 000 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 4 500 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty) | 4 500 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 349 | 35 700 | 450 | 1 689 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 123 | 2 291 | 450 | 1 592 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 29 990 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 29 990 | |||||
b) - zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym | 29 990 | |||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 226 | 3 419 | 97 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 792 | -28 505 | -423 | 2 919 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 738 | 2 442 | 5 797 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 738 | 2 442 | 5 797 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 3 637 | 8 921 | 8 440 | 7 607 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 261 | 2 261 | 2 993 | 2 993 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 262 | 6 289 | 5 309 | 4 075 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 46 | 31 | 106 | ||
4. Odsetki | 99 | 325 | 107 | 433 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 899 | -6 479 | -8 440 | -1 810 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 980 | -27 785 | -7 390 | 12 242 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 978 | -27 802 | -7 316 | 12 316 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -17 | 74 | 74 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 120 | 29 885 | 32 539 | 12 907 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 100 | 2 100 | 25 149 | 25 149 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 215 | 215 | 243 | 243 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_SEKO_30.09.2021.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_30.09.2021.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 8.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.