SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2016 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 149 | 93 984 | 22 466 | 22 600 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 758 | 2 173 | 402 | 523 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 604 | 2 133 | 367 | 513 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 282 | 1 716 | 293 | 413 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 839 | 7 435 | 1 337 | 1 788 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 946 | -2 113 | -903 | -508 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 029 | -4 091 | -1 151 | -984 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 136 | 1 231 | -718 | 296 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 009 | 108 558 | 23 425 | 25 474 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 692 | 51 395 | 10 365 | 12 060 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 573 | 11 800 | 2 684 | 2 769 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 738 | 28 319 | 5 041 | 6 645 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 317 | 57 163 | 13 061 | 13 414 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 154 | 156 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,26 | 0,04 | 0,06 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,26 | 0,04 | 0,06 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,47 | 8,60 | 1,96 | 2,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,47 | 8,60 | 1,96 | 2,02 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf 11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-11-04 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2016-11-04 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 57 354 | 57 807 | 57 459 | 56 487 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 93 | 78 | 91 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 862 | 57 337 | 56 977 | 55 981 | ||
3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 371 | 399 | 410 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 404 | 368 | 385 | 386 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 14 | 24 | ||
II. Aktywa obrotowe | 43 655 | 42 003 | 51 099 | 42 895 | ||
1. Zapasy | 12 745 | 11 461 | 9 485 | 8 670 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 17 654 | 14 425 | 25 283 | 17 250 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 64 | |||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 17 654 | 14 425 | 25 219 | 17 250 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 007 | 15 674 | 16 140 | 16 680 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 007 | 15 674 | 16 140 | 16 680 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 007 | 15 674 | 16 140 | 16 680 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249 | 443 | 191 | 295 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 101 009 | 99 810 | 108 558 | 99 382 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 56 317 | 55 881 | 57 163 | 53 859 | ||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy | 54 370 | 54 370 | 51 477 | 51 478 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 1 282 | 846 | 5 021 | 1 716 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 692 | 43 929 | 51 395 | 45 523 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 304 | 1 193 | 1 258 | 1 292 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 | 365 | 324 | 313 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 801 | 801 | 934 | 879 | ||
a) długoterminowa | 162 | 162 | 162 | 137 | ||
b) krótkoterminowa | 639 | 639 | 772 | 742 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 133 | 27 | 100 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 133 | 27 | 100 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 11 573 | 11 980 | 11 800 | 11 895 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 573 | 11 980 | 11 800 | 11 895 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 738 | 20 435 | 28 319 | 22 167 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 591 | 20 288 | 28 302 | 22 030 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 147 | 147 | 17 | 137 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 077 | 10 321 | 10 018 | 10 169 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 077 | 10 321 | 10 018 | 10 169 | ||
a) długoterminowe | 9 099 | 9 343 | 8 997 | 9 228 | ||
b) krótkoterminowe | 978 | 978 | 1 021 | 941 | ||
P a s y w a r a z e m | 101 009 | 99 810 | 108 558 | 99 382 | ||
Wartość księgowa | 56 317 | 55 881 | 57 163 | 53 859 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,47 | 8,40 | 8,60 | 8,10 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,47 | 8,40 | 8,60 | 8,10 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- potencjalne roszczenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
2. Inne (z tytułu) | 29 019 | 29 019 | 27 789 | 27 789 | ||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
- zastawy rejestrowe | 2 519 | 2 519 | 1 289 | 1 289 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 39 019 | 39 019 | 37 789 | 37 789 | ||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem
wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich
zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o
dofinansowanie inwestycji oraz umową faktoringową. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 259 | 98 149 | 32 355 | 93 984 | ||
- od jednostek powiązanych | 11 | 11 | 84 | 84 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 881 | 88 617 | 28 302 | 82 714 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 378 | 9 532 | 4 053 | 11 270 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 276 | 82 585 | 27 452 | 79 271 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 271 | 74 206 | 24 014 | 69 436 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 005 | 8 379 | 3 438 | 9 835 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 983 | 15 564 | 4 903 | 14 713 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 3 308 | 10 143 | 3 185 | 9 885 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 301 | 3 932 | 1 212 | 3 623 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 374 | 1 489 | 506 | 1 205 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 1 303 | 308 | 1 403 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 47 | ||||
2. Dotacje | 245 | 896 | 260 | 1 047 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 25 | 407 | 27 | 309 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 163 | 1 034 | 66 | 435 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 237 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 | 125 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 159 | 669 | 66 | 310 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 484 | 1 758 | 748 | 2 173 | ||
X. Przychody finansowe | 221 | 277 | 82 | 396 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 64 | 214 | 76 | 230 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 157 | 63 | 6 | 166 | ||
XI. Koszty finansowe | 156 | 431 | 143 | 436 | ||
1. Odsetki w tym: | 140 | 415 | 143 | 436 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 16 | 16 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 549 | 1 604 | 687 | 2 133 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 113 | 322 | 135 | 417 | ||
a) część bieżąca | 144 | 295 | 150 | 357 | ||
b) część odroczona | -31 | 27 | -15 | 60 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 436 | 1 282 | 552 | 1 716 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 587 | 3 221 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,19 | 0,08 | 0,26 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,19 | 0,08 | 0,26 | ||
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2016 roku - „0,69 zł”; III kwartał 2015 roku - „0,48 zł”. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 881 | 57 163 | 54 271 | 54 271 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 881 | 57 163 | 54 271 | 54 271 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 370 | 51 477 | 47 017 | 47 017 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 893 | 4 461 | 4 461 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 893 | 4 461 | 4 461 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 2 000 | 2 000 | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 893 | 2 461 | 2 461 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 370 | 54 370 | 51 477 | 51 478 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 000 | -2 000 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | ||||
- uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy | 2 000 | 2 000 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 846 | 5 021 | 4 589 | 4 589 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 846 | 5 021 | 4 589 | 4 589 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 846 | 5 021 | 4 589 | 4 589 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 893 | 2 461 | 2 461 | |||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 846 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 846 | |||||
5. Wynik netto | 436 | 1 282 | 5 021 | 1 716 | ||
a) zysk netto | 436 | 1 282 | 5 021 | 1 716 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 317 | 56 317 | 57 163 | 53 859 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 317 | 56 317 | 54 652 | 53 859 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 436 | 1 282 | 552 | 1 716 | ||
II. Korekty razem | 1 526 | 4 557 | 2 425 | 5 719 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 267 | 3 854 | 1 254 | 3 725 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | -2 | -6 | 28 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114 | 399 | 134 | 494 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | 237 | -21 | -47 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 111 | 47 | 7 | -160 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -1 285 | -3 261 | 236 | -68 | ||
7. Zmiana stanu należności | -3 229 | 7 629 | -3 259 | 6 344 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 637 | -3 369 | 4 174 | -3 714 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86 | -977 | -94 | -883 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 962 | 5 839 | 2 977 | 7 435 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 30 | 266 | 22 | 62 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 266 | 22 | 62 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 993 | 4 212 | 923 | 2 175 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 993 | 4 212 | 923 | 2 175 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 963 | -3 946 | -901 | -2 113 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 068 | 537 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 099 | 537 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 969 | |||||
II. Wydatki | 2 674 | 7 097 | 2 395 | 4 091 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 328 | 4 312 | 1 222 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78 | 242 | 126 | 309 | ||
4. Odsetki | 140 | 415 | 141 | 432 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 674 | -5 029 | -1 858 | -4 091 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 675 | -3 136 | 218 | 1 231 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 668 | -3 134 | 224 | 1 203 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 2 | 6 | -28 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 667 | 16 128 | 16 452 | 15 437 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 992 | 12 992 | 16 670 | 16 670 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 147 | 147 | 137 | 137 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf 10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2016 r. | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 7.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.