SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2016 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 149 | 93 984 | 22 466 | 22 600 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 758 | 2 173 | 402 | 523 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 604 | 2 133 | 367 | 513 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 282 | 1 716 | 293 | 413 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 839 | 7 435 | 1 337 | 1 788 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 946 | -2 113 | -903 | -508 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 029 | -4 091 | -1 151 | -984 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 136 | 1 231 | -718 | 296 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 009 | 108 558 | 23 425 | 25 474 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 692 | 51 395 | 10 365 | 12 060 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 573 | 11 800 | 2 684 | 2 769 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 738 | 28 319 | 5 041 | 6 645 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 317 | 57 163 | 13 061 | 13 414 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 154 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,26 | 0,04 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,26 | 0,04 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,47 | 8,60 | 1,96 | 2,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,47 | 8,60 | 1,96 | 2,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf 11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-04 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-04 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 57 354 | 57 807 | 57 459 | 56 487 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 93 | 78 | 91 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 862 | 57 337 | 56 977 | 55 981 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 371 | 399 | 410 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 404 | 368 | 385 | 386 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 14 | 24 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 43 655 | 42 003 | 51 099 | 42 895 | ||
| 1. Zapasy | 12 745 | 11 461 | 9 485 | 8 670 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 654 | 14 425 | 25 283 | 17 250 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 64 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 654 | 14 425 | 25 219 | 17 250 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 007 | 15 674 | 16 140 | 16 680 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 007 | 15 674 | 16 140 | 16 680 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 007 | 15 674 | 16 140 | 16 680 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249 | 443 | 191 | 295 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 101 009 | 99 810 | 108 558 | 99 382 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 56 317 | 55 881 | 57 163 | 53 859 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 54 370 | 54 370 | 51 477 | 51 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 1 282 | 846 | 5 021 | 1 716 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 692 | 43 929 | 51 395 | 45 523 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 304 | 1 193 | 1 258 | 1 292 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 | 365 | 324 | 313 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 801 | 801 | 934 | 879 | ||
| a) długoterminowa | 162 | 162 | 162 | 137 | ||
| b) krótkoterminowa | 639 | 639 | 772 | 742 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 133 | 27 | 100 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 133 | 27 | 100 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 573 | 11 980 | 11 800 | 11 895 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 573 | 11 980 | 11 800 | 11 895 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 738 | 20 435 | 28 319 | 22 167 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 591 | 20 288 | 28 302 | 22 030 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 147 | 147 | 17 | 137 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 077 | 10 321 | 10 018 | 10 169 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 077 | 10 321 | 10 018 | 10 169 | ||
| a) długoterminowe | 9 099 | 9 343 | 8 997 | 9 228 | ||
| b) krótkoterminowe | 978 | 978 | 1 021 | 941 | ||
| P a s y w a r a z e m | 101 009 | 99 810 | 108 558 | 99 382 | ||
| Wartość księgowa | 56 317 | 55 881 | 57 163 | 53 859 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,47 | 8,40 | 8,60 | 8,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,47 | 8,40 | 8,60 | 8,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - potencjalne roszczenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 29 019 | 29 019 | 27 789 | 27 789 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| - zastawy rejestrowe | 2 519 | 2 519 | 1 289 | 1 289 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 019 | 39 019 | 37 789 | 37 789 | ||
|
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem
wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich
zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o
dofinansowanie inwestycji oraz umową faktoringową. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 259 | 98 149 | 32 355 | 93 984 | ||
| - od jednostek powiązanych | 11 | 11 | 84 | 84 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 881 | 88 617 | 28 302 | 82 714 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 378 | 9 532 | 4 053 | 11 270 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 276 | 82 585 | 27 452 | 79 271 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 271 | 74 206 | 24 014 | 69 436 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 005 | 8 379 | 3 438 | 9 835 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 983 | 15 564 | 4 903 | 14 713 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 308 | 10 143 | 3 185 | 9 885 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 301 | 3 932 | 1 212 | 3 623 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 374 | 1 489 | 506 | 1 205 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 1 303 | 308 | 1 403 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 47 | ||||
| 2. Dotacje | 245 | 896 | 260 | 1 047 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 25 | 407 | 27 | 309 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 163 | 1 034 | 66 | 435 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 237 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 | 125 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 159 | 669 | 66 | 310 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 484 | 1 758 | 748 | 2 173 | ||
| X. Przychody finansowe | 221 | 277 | 82 | 396 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 64 | 214 | 76 | 230 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 157 | 63 | 6 | 166 | ||
| XI. Koszty finansowe | 156 | 431 | 143 | 436 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 140 | 415 | 143 | 436 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 16 | 16 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 549 | 1 604 | 687 | 2 133 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 113 | 322 | 135 | 417 | ||
| a) część bieżąca | 144 | 295 | 150 | 357 | ||
| b) część odroczona | -31 | 27 | -15 | 60 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 436 | 1 282 | 552 | 1 716 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 587 | 3 221 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,19 | 0,08 | 0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,19 | 0,08 | 0,26 | ||
|
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2016 roku - „0,69 zł”; III kwartał 2015 roku - „0,48 zł”. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 881 | 57 163 | 54 271 | 54 271 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 881 | 57 163 | 54 271 | 54 271 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 370 | 51 477 | 47 017 | 47 017 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 893 | 4 461 | 4 461 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 893 | 4 461 | 4 461 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 2 000 | 2 000 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 893 | 2 461 | 2 461 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 370 | 54 370 | 51 477 | 51 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 000 | -2 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | ||||
| - uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy | 2 000 | 2 000 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 846 | 5 021 | 4 589 | 4 589 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 846 | 5 021 | 4 589 | 4 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 846 | 5 021 | 4 589 | 4 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 893 | 2 461 | 2 461 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 846 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 846 | |||||
| 5. Wynik netto | 436 | 1 282 | 5 021 | 1 716 | ||
| a) zysk netto | 436 | 1 282 | 5 021 | 1 716 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 317 | 56 317 | 57 163 | 53 859 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 317 | 56 317 | 54 652 | 53 859 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 436 | 1 282 | 552 | 1 716 | ||
| II. Korekty razem | 1 526 | 4 557 | 2 425 | 5 719 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 267 | 3 854 | 1 254 | 3 725 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | -2 | -6 | 28 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114 | 399 | 134 | 494 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | 237 | -21 | -47 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 111 | 47 | 7 | -160 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 285 | -3 261 | 236 | -68 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -3 229 | 7 629 | -3 259 | 6 344 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 637 | -3 369 | 4 174 | -3 714 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86 | -977 | -94 | -883 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 962 | 5 839 | 2 977 | 7 435 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 | 266 | 22 | 62 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 266 | 22 | 62 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 993 | 4 212 | 923 | 2 175 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 993 | 4 212 | 923 | 2 175 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 963 | -3 946 | -901 | -2 113 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 068 | 537 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 099 | 537 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 969 | |||||
| II. Wydatki | 2 674 | 7 097 | 2 395 | 4 091 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 328 | 4 312 | 1 222 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78 | 242 | 126 | 309 | ||
| 4. Odsetki | 140 | 415 | 141 | 432 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 674 | -5 029 | -1 858 | -4 091 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 675 | -3 136 | 218 | 1 231 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 668 | -3 134 | 224 | 1 203 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 2 | 6 | -28 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 667 | 16 128 | 16 452 | 15 437 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 992 | 12 992 | 16 670 | 16 670 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 147 | 147 | 137 | 137 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf 10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2016 r. | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 7.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
