FIZ-Q-E 12.12.05 :
Firma: KBC PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. KOREKTA SPRAWOZDANIA
4. WYBRANE DANE FINANSOWE
5. BILANS
6. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. INFORMACJA DODATKOWA
10. TABELA GŁÓWNA
11. AKCJE
12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
13. PRAWA DO AKCJI
14. PRAWA POBORU
15. KWITY DEPOZYTOWE
16. LISTY ZASTAWNE
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
18. INSTRUMENTY POCHODNE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
21. TYTUŁY UCZESTNICTWA
22. WIERZYTELNOŚCI
23. WEKSLE
24. DEPOZYTY
25. WALUTY
26. NIERUCHOMOŚCI
27. STATKI MORSKIE
28. INNE
29. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
30. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
31. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
34. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
| Fundusz sekurytyzacyjny: |
| ||||||||
| Fundusz podstawowy: |
| Fundusz portfelowy: |
| ||||||||
| Fundusz powiązany: |
| Fundusz aktywów niepublicznych: |
| ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 526 | 139 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 410 | 108 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 116 | 30 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 680 | 443 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 18 605 | 4 908 | ||
| VI. Wynik z operacji | 20 401 | 5 382 | ||
| VII. Zobowiązania | 0 | 0 | ||
| VIII. Aktywa | 212 283 | 56 371 | ||
| IX. Aktywa netto | 212 283 | 56 371 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 815 316 | 1 815 316 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,94 | 31,05 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,24 | 2,96 |
| BILANS | 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | ||
| I. Aktywa | 212 283 | 203 421 | 204 629 | 196 247 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 195 999 | ||
| 2. Należności | 0 | 0 | 424 | 248 | ||
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 212 283 | 203 421 | 204 205 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - tytuły uczestnictwa | 212 283 | 203 421 | 204 205 | 0 | ||
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania | 0 | 0 | 424 | 4 972 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 212 283 | 203 421 | 204 205 | 191 275 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 180 555 | 192 094 | 192 094 | 192 094 | ||
| 1. Kapitał wpłacony | 192 094 | 192 094 | 192 094 | 192 094 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 11 539 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 977 | -819 | -819 | -819 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -703 | -819 | -819 | -819 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 680 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 30 751 | 12 146 | 12 930 | 0 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 212 283 | 203 421 | 204 205 | 191 275 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 815 316 | 1 912 751 | 1 912 751 | 1 912 751 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,94 | 106,35 | 106,76 | 100,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| 1 815 316 certyfikatów inwestycyjnych serii A | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych | ||||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-06-07 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-06-07 do 2006-06-30 | ||
| I. Przychody z lokat | 527 | 6 734 | 493 | 493 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 9 | 9 | 493 | 493 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 402 | 6 609 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe | 116 | 116 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty funduszu | 410 | 6 618 | 1 312 | 1 312 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 410 | 6 618 | 1 312 | 1 312 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 410 | 6 618 | 1 312 | 1 312 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 116 | 116 | -819 | -819 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 20 285 | 19 501 | 0 | 0 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 18 605 | 17 821 | 0 | 0 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. Wynik z operacji | 20 401 | 19 617 | -819 | -819 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,24 | 10,81 | -0,43 | -0,43 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,24 | 10,81 | -0,43 | -0,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-06-07 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-06-07 do 2006-12-31 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 203 421 | 204 205 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 20 401 | 19 617 | 12 111 | 12 111 | ||
| a) przychody z lokat netto | 116 | 116 | -819 | -819 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 18 605 | 17 821 | 12 930 | 12 930 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 20 401 | 19 617 | 12 111 | 12 111 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 539 | -11 539 | 192 094 | 192 094 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 192 094 | 192 094 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 11 539 | 11 539 | 0 | 0 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 862 | 8 078 | 204 205 | 204 205 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 212 283 | 212 283 | 204 205 | 204 205 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 217 811 | 211 730 | 193 559 | 193 559 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 912 751,00 | 1 912 751,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 97 435,00 | 97 435,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) saldo zmian | -97 435,00 | -97 435,00 | 1 912 751,00 | 1 912 751,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751,00 | 1 912 751,00 | 1 912 751,00 | 1 912 751,00 | ||
| e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 97 435,00 | 97 435,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| f) saldo zmian | 1 815 316,00 | 1 815 316,00 | 1 912 751,00 | 1 912 751,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,35 | 106,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116,94 | 116,94 | 106,76 | 106,76 | ||
| 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,96 | 9,54 | ||||
| 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,61 | 106,35 | 98,78 | 98,78 | ||
| - data wyceny | 2007-04-10 | 2007-03-31 | 2006-08-10 | 2006-08-10 | ||
| 13. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,43 | 118,43 | 106,76 | 106,76 | ||
| - data wyceny | 2007-06-11 | 2007-06-11 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| 14. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116,94 | 116,94 | 106,76 | 106,76 | ||
| - data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| 15. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,19 | 3,13 | 1,15 | 1,15 | ||
| 16. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-06-07 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-06-07 do 2006-06-30 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 029 | 4 497 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 11 539 | 11 539 | 0 | 0 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 11 423 | 11 423 | 0 | 0 | ||
| 3. Pozostałe | 116 | 116 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 6 510 | 7 042 | 0 | 0 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 510 | 7 042 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 029 | -4 497 | 369 | 369 | ||
| I. Wpływy | 6 510 | 7 042 | 369 | 369 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki | 9 | 9 | 369 | 369 | ||
| 6. Pozostałe | 6 501 | 7 033 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 11 539 | 11 539 | 0 | 0 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 539 | 11 539 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 369 | 369 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 195 630 | 195 630 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 195 999 | 195 999 | ||
| | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| SKŁADNIKI LOKAT | 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 181 532 | 212 283 | 100,00 | 191 275 | 203 421 | 100,00 | 191 275 | 204 205 | 99,79 | 195 999 | 195 999 | 99,87 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| d) Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. FUND PARNERS KREDYT BANK OPTIMISED EUROPE PARTICIPATION 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 1 815 316 | 181 532 | 212 283 | 100,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Plus FIZ.pdf Polityka rachunkowości KBC Plus FIZ.pdf | Polityka rachunkowosci | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 kwartał 2007 roku | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | ||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 1 kwartał 2007 roku | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 0 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Marek Król | Członek Zarządu | Marek Król | ||
| 2007-08-03 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka | ||
| | |||||
Cena akcji Reinhold
Cena akcji Reinhold w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Reinhold aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Reinhold.
