RB 21:Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2015 r.
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2015-05-05 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2015 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 kwietnia 2015 r. wyniosła 3 094,6 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 2 633,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 143,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 203,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 38,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 76,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 74,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 22 kwietnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny). Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-05 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
2015-05-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 6.46 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.