SA-QSr :
Firma: Quantum Software SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. INFORMACJA DODATKOWA
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SKONSOLIDOWANY BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
11. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | ||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 720 | 8 262 | 2 507 | 2 147 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 513 | 772 | 148 | 201 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 759 | 747 | 218 | 194 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 606 | 668 | 174 | 174 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 175 | 607 | 50 | 158 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 151 | -1 237 | -331 | -321 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 432 | 0 | 112 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -976 | -198 | -281 | -51 | ||
IX. Aktywa, razem | 18 705 | 7 617 | 5 577 | 2 023 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 649 | 3 473 | 790 | 922 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 142 | 198 | 42 | 53 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 329 | 3 180 | 694 | 844 | ||
XIII. Kapitał własny | 16 056 | 4 144 | 4 787 | 1 100 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 735 | 735 | 219 | 195 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 000 000 | ||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,67 | 0,06 | 0,17 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,67 | 0,06 | 0,17 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,91 | 4,14 | 3,25 | 1,10 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,91 | 4,14 | 3,25 | 1,10 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kurs średni NBP z dnia 30.06.2008 - 3,3542 zł Kurs średni NBP z dnia 30.06.2007- 3,7658 zł Kurs średni NBP z dnia 01.01 -30.06.2008 - 3,4776 złKurs średni NBP z dnia 01.01 -30.06.2007 -3,8486 zł |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Finansowego za II kwartał 2008 r. | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf | Komentarz do Sprawozdania za II kwartał 2008 |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-08-04 | Tomasz Hatala | Prezes Zarządu | |||
2008-08-04 | Bogusław Ożóg | Wiceprezes Zarządu | |||
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 4 398 | 3 819 | 3 265 | 2 310 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 768 | 2 403 | 1 851 | 873 | ||
wartość firmy | ||||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 567 | 1 323 | 1 343 | 1 375 | ||
3. Należności długoterminowe | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 5 | 36 | 10 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 36 | 10 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 | |||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 5 | 10 | 10 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 15 | 19 | 20 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 15 | 19 | 20 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 14 307 | 13 944 | 14 094 | 5 307 | ||
1. Zapasy | 94 | 3 | 266 | 40 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 3 453 | 2 799 | 2 689 | 3 417 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 3 453 | 2 799 | 2 689 | 3 417 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 405 | 9 934 | 10 381 | 1 021 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49 | 28 | 49 | 76 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 49 | 28 | 49 | 76 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 356 | 9 906 | 10 332 | 945 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 355 | 1 208 | 758 | 829 | ||
A k t y w a r a z e m | 18 705 | 17 763 | 17 359 | 7 617 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 16 056 | 15 712 | 15 423 | 4 144 | ||
1. Kapitał zakładowy | 735 | 735 | 735 | 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 14 396 | 12 750 | 12 750 | 2 758 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 8 | |||||
dodatnie różnice kursowe | ||||||
ujemne różnice kursowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 294 | 1 940 | 218 | 218 | ||
6. Zysk (strata) netto | 606 | 287 | 1 720 | 668 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Kapitały mniejszości | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 649 | 2 051 | 1 936 | 3 473 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 148 | 120 | 101 | 75 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 41 | 22 | 18 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79 | 79 | 79 | 57 | ||
a) długoterminowa | 77 | 77 | 77 | 56 | ||
b) krótkoterminowa | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 142 | 148 | 184 | 198 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 142 | 148 | 184 | 198 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 329 | 1 761 | 1 599 | 3 180 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 291 | 1 727 | 1 598 | 3 128 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 38 | 34 | 1 | 52 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 22 | 52 | 20 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 22 | 52 | 20 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 30 | 22 | 52 | 20 | ||
P a s y w a r a z e m | 18 705 | 17 763 | 17 359 | 7 617 | ||
Wartość księgowa | 16 056 | 15 712 | 15 423 | 4 144 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | ||
Zysk jednostek mniejszościowych | 3 | 3 | ||||
Kapitał jednostek mniejszościowych | 17 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,92 | 10,69 | 10,49 | 4,14 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,92 | 10,69 | 10,49 | 4,14 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 383 | 8 720 | 4 483 | 8 262 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 709 | 6 816 | 2 662 | 5 323 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 674 | 1 904 | 1 821 | 2 939 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 798 | 5 523 | 3 196 | 5 545 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 183 | 3 934 | 1 502 | 2 914 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 615 | 1 589 | 1 694 | 2 631 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 585 | 3 197 | 1 287 | 2 717 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 356 | 634 | 254 | 512 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 958 | 2 052 | 713 | 1 450 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 271 | 511 | 320 | 755 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 7 | 19 | |||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 7 | 7 | 19 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 5 | -11 | 2 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 5 | 5 | -11 | 2 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 266 | 513 | 338 | 772 | ||
X. Przychody finansowe | 174 | 308 | 4 | 6 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 138 | 272 | 4 | 6 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | 20 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 16 | ||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 28 | 62 | 24 | 31 | ||
1. Odsetki w tym: | 8 | 14 | 3 | 6 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 20 | 48 | 21 | 25 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 412 | 759 | 318 | 747 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 412 | 759 | 318 | 747 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 93 | 153 | 59 | 79 | ||
a) część bieżąca | 66 | 101 | 54 | 140 | ||
b) część odroczona | 27 | 52 | 5 | -61 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
(Zyski) straty mniejszości | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 319 | 606 | 259 | 668 | ||
XVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 316 | 603 | ||||
XVII. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostek mniejszościowych | 3 | 3 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 316 | 603 | 259 | 668 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,41 | 0,26 | 0,67 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,41 | 0,26 | 0,67 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 712 | 15 423 | 3 822 | 3 412 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 712 | 15 423 | 3 822 | 3 412 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 62 500 | 63 450 | ||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -62 500 | -63 450 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 62 500 | 63 450 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 750 | 12 750 | 1 562 | 1 562 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 396 | 14 396 | 2 758 | 2 758 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
3.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 | 8 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 | 8 | ||||
- różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań jednostek podporządkowanych | 8 | 8 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 | 8 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 940 | 1 940 | 1 414 | 1 414 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 940 | 1 940 | 1 414 | 1 414 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 940 | 1 940 | 1 414 | 1 414 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
- Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 294 | 294 | 218 | 218 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 294 | 294 | 218 | 218 | ||
5. Wynik netto | 606 | 606 | 668 | 668 | ||
a) zysk netto | 606 | 606 | 668 | 668 | ||
strata netto | ||||||
b) Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych | 17 | 17 | ||||
c) zwiększenie | 17 | 17 | ||||
d) nabycie udziałów w jednostkach zaleznych | 17 | 17 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
e) Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu | 17 | 17 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 056 | 16 056 | 4 144 | 4 144 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 319 | 606 | 259 | 668 | ||
II. Korekty razem | -305 | -431 | -88 | -61 | ||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja, w tym: | 175 | 327 | 106 | 208 | ||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 26 | 23 | 0 | 0 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -129 | -258 | 2 | 0 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -37 | 0 | 0 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 20 | 47 | 8 | -65 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -99 | 163 | -19 | -40 | ||
7. Zmiana stanu należności | -654 | -763 | -712 | -1 324 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 525 | 684 | 962 | 1 544 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -141 | -617 | -435 | -384 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 | 175 | 171 | 607 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 163 | 331 | 17 | 51 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
1. Z aktywów finansowych, w tym: | 71 | 239 | 17 | 51 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | 3 | ||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 71 | 239 | 14 | 48 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 71 | 239 | 14 | 48 | ||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 92 | 92 | ||||
II. Wydatki | 776 | 1 482 | 547 | 1 288 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 798 | 1 464 | 522 | 1 225 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -22 | 18 | 25 | 63 | ||
a) w jednostkach powiązanych | -26 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | -26 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 4 | 18 | 25 | 63 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 4 | 18 | 25 | 63 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -613 | -1 151 | -530 | -1 237 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 177 | 180 | 500 | 500 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 | 17 | 63 | 63 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 160 | 160 | 437 | 437 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 3 | |||||
II. Wydatki | 128 | 180 | -367 | 68 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 120 | 166 | 27 | 62 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 8 | 14 | 6 | 6 | ||
3. Inne wydatki finansowe | -400 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 49 | 0 | 867 | 432 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -550 | -976 | 508 | -198 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -550 | -976 | 508 | -198 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 906 | 10 332 | 437 | 1 143 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 356 | 9 356 | 945 | 945 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 4 552 | 3 983 | 3 265 | 2 310 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 768 | 2 403 | 1 851 | 873 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 531 | 1 323 | 1 343 | 1 375 | ||
3. Należności długoterminowe | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 195 | 200 | 10 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 195 | 200 | 10 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 190 | 190 | ||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 5 | 10 | 10 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 15 | 19 | 20 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 15 | 19 | 20 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 14 232 | 13 780 | 14 094 | 5 307 | ||
1. Zapasy | 94 | 3 | 266 | 40 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 3 531 | 2 798 | 2 689 | 3 417 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 100 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 3 431 | 2 798 | 2 689 | 3 417 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 252 | 9 771 | 10 381 | 1 021 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 263 | 28 | 49 | 76 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 263 | 28 | 49 | 76 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 989 | 9 743 | 10 332 | 945 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 355 | 1 208 | 758 | 829 | ||
A k t y w a r a z e m | 18 784 | 17 763 | 17 359 | 7 617 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 16 023 | 15 712 | 15 423 | 4 144 | ||
1. Kapitał zakładowy | 735 | 735 | 735 | 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 14 396 | 12 750 | 12 750 | 2 758 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 294 | 1 940 | 218 | 218 | ||
4. Zysk (strata) netto | 598 | 287 | 1 720 | 668 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 761 | 2 051 | 1 936 | 3 473 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 148 | 120 | 101 | 75 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 41 | 22 | 18 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79 | 79 | 79 | 57 | ||
a) długoterminowa | 77 | 77 | 77 | 56 | ||
b) krótkoterminowa | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 142 | 148 | 184 | 198 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 142 | 148 | 184 | 198 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 441 | 1 761 | 1 599 | 3 180 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 403 | 1 727 | 1 598 | 3 128 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 38 | 34 | 1 | 52 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 22 | 52 | 20 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 22 | 52 | 20 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 30 | 22 | 52 | 20 | ||
P a s y w a r a z e m | 18 784 | 17 763 | 17 359 | 7 617 | ||
Wartość księgowa | 16 023 | 15 712 | 15 423 | 4 144 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,90 | 10,69 | 10,49 | 4,14 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,90 | 10,69 | 10,49 | 4,14 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 258 | 8 590 | 4 483 | 8 262 | ||
- od jednostek powiązanych | 100 | 100 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 583 | 6 685 | 2 662 | 5 323 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 675 | 1 905 | 1 821 | 2 939 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 791 | 5 514 | 3 196 | 5 545 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 176 | 3 925 | 1 502 | 2 914 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 615 | 1 589 | 1 694 | 2 631 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 467 | 3 076 | 1 287 | 2 717 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 300 | 576 | 254 | 512 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 910 | 2 002 | 713 | 1 450 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 257 | 498 | 320 | 755 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 7 | 19 | |||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 7 | 7 | 19 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 4 | -11 | 2 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 4 | 4 | -11 | 2 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 253 | 501 | 338 | 772 | ||
X. Przychody finansowe | 173 | 307 | 4 | 6 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 137 | 271 | 4 | 6 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | 20 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 16 | ||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 30 | 65 | 24 | 31 | ||
1. Odsetki w tym: | 8 | 14 | 3 | 6 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 22 | 51 | 21 | 25 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 396 | 743 | 318 | 747 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 396 | 743 | 318 | 747 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 85 | 145 | 59 | 79 | ||
a) część bieżąca | 58 | 92 | 54 | 140 | ||
b) część odroczona | 27 | 53 | 5 | -61 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 311 | 598 | 259 | 668 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 311 | 598 | 259 | 668 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,41 | 0,26 | 0,67 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,41 | 0,26 | 0,67 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 712 | 15 423 | 3 822 | 3 412 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 712 | 15 423 | 3 822 | 3 412 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 62 500 | 63 450 | ||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -62 500 | -63 450 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- z tytułu wpłat akcjonariuszy | 62 500 | 63 450 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 750 | 12 750 | 1 562 | 1 562 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 396 | 14 396 | 2 758 | 2 758 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 940 | 1 940 | 1 414 | 1 414 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 940 | 1 940 | 1 414 | 1 414 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 940 | 1 940 | 1 414 | 1 414 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
- podział zysku | 1 646 | 1 646 | 1 196 | 1 196 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 294 | 294 | 218 | 218 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 294 | 294 | 218 | 218 | ||
5. Wynik netto | 598 | 598 | 668 | 668 | ||
a) zysk netto | 598 | 598 | 668 | 668 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 023 | 16 023 | 4 144 | 4 144 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 311 | 598 | 259 | 668 | ||
II. Korekty razem | -492 | -618 | -88 | -61 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 175 | 327 | 106 | 208 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -129 | -257 | 2 | |||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -37 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 28 | 47 | 8 | -65 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -91 | 171 | -19 | -40 | ||
6. Zmiana stanu należności | -732 | -841 | -712 | -1 324 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 434 | 589 | 962 | 1 544 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140 | -617 | -435 | -384 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -181 | -20 | 171 | 607 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 163 | 331 | 17 | 51 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
1. Z aktywów finansowych, w tym: | 71 | 239 | 17 | 51 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 3 | 3 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | 3 | ||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 71 | 239 | 14 | 48 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 71 | 239 | 14 | 48 | ||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 92 | 92 | ||||
II. Wydatki | 768 | 1 639 | 547 | 1 288 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 763 | 1 429 | 522 | 1 225 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | 208 | 25 | 63 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 190 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 190 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 5 | 18 | 25 | 63 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 5 | 18 | 25 | 63 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -605 | -1 306 | -530 | -1 237 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 160 | 163 | 500 | 500 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 63 | 63 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 160 | 160 | 437 | 437 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 3 | |||||
II. Wydatki | 128 | 180 | -367 | 68 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 120 | 166 | 27 | 62 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 8 | 14 | 6 | 6 | ||
3. Inne wydatki finansowe | -400 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 32 | -17 | 867 | 432 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -754 | -1 343 | 508 | -198 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -754 | -1 343 | 508 | -198 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 743 | 10 332 | 437 | 1 143 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 989 | 8 989 | 945 | 945 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
Cena akcji Quantum
Cena akcji Quantum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quantum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quantum.