SA-Q :
Firma: Quantum Software SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje Q3_2007.pdf
Pozostałe informacje - Quantum software SA
-
Informacja dodatkowa Q3_2007.pdf
Informacja dodatkowa - Quantum software SA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 382 | 9 953 | 3 232 | 2 541 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 287 | 790 | 336 | 202 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 271 | 790 | 332 | 202 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 034 | 628 | 270 | 160 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -615 | 983 | -161 | 251 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -522 | -345 | -136 | -88 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 606 | 362 | 2 768 | 92 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 469 | 1 000 | 2 471 | 255 | ||
| IX. Aktywa, razem | 17 691 | 4 565 | 4 683 | 1 146 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 265 | 2 001 | 864 | 502 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 202 | 202 | 54 | 51 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 030 | 1 651 | 802 | 414 | ||
| XIII. Kapitał własny | 14 426 | 2 564 | 3 819 | 644 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 735 | 500 | 195 | 126 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) * | 1 470 000 | 10 000 | 1 470 000 | 10 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,70 | 62,78 | 0,18 | 16,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,81 | 256,41 | 2,60 | 64,37 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,37 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniemIII kw 2007: średni kurs okresu: 3,8314; najniższy kurs w okresie: 3,7443; najwyższy kurs w okresie: 3,9385; kurs na ostatni dzień okresu: 3,7775III kw. 2006: średni kurs okresu: 3,9171; najniższy kurs w okresie: 3,7565; najwyższy kurs w okresie: 4,1065; kurs na ostatni dzień okresu: 3,9835*W dniu 11 września 2007 roku XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa-Śródmieścia dokonał rejestracji 470 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C i podwyższenia kaptału zakładowego do wysokości 735 000 tys. PLN. Emisja akcji serii C została przeprowadzona publiczną ofertą.W dniu 30 marca 2007 roku XI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa-Śródmieście wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego w związku z tym wartość nominalna akcji wynosi 0,50 zł, stąd zmiana ilości akcji z 10.000 (o wartości 50,00 zł) do 1.000.000 (o wartości 0,50 zł). | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Pozostałe informacje znajdują sie w załączonym pliku. | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje Q3_2007.pdf Pozostałe informacje Q3_2007.pdf | Pozostałe informacje - Quantum software SA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Marek Jędra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Bogusław Ożóg | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 155 | 1 148 | 967 | 822 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 57 | 68 | 22 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 034 | 1 029 | 844 | 745 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 20 | 13 | 13 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 20 | 13 | 13 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 536 | 6 122 | 3 764 | 3 743 | ||
| 1. Zapasy | 47 | 40 | 0 | 32 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 718 | 3 417 | 2 093 | 2 121 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 718 | 3 417 | 2 093 | 2 121 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 701 | 1 021 | 1 201 | 1 496 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 701 | 1 021 | 1 201 | 1 496 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 88 | 76 | 55 | 18 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 613 | 945 | 1 143 | 1 475 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 070 | 1 644 | 470 | 94 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 691 | 7 270 | 4 731 | 4 565 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 426 | 3 859 | 3 194 | 2 564 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 735 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -63 | -125 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 12 657 | 2 758 | 1 561 | 1 561 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 034 | 601 | 1 196 | 628 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 265 | 3 411 | 1 537 | 2 001 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 15 | 14 | 21 | 17 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 14 | 21 | 17 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 202 | 197 | 172 | 202 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 202 | 197 | 172 | 202 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 030 | 3 180 | 1 295 | 1 651 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 983 | 3 128 | 1 291 | 1 566 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 47 | 52 | 4 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 20 | 49 | 131 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 20 | 49 | 131 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 18 | 20 | 50 | 131 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 691 | 7 270 | 4 731 | 4 565 | ||
| Wartość księgowa | 14 426 | 3 859 | 3 194 | 2 564 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 000 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,81 | 3,86 | 319,40 | 256,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 079 194 | 1 470 000 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,37 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 120 | 12 382 | 3 212 | 9 953 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 746 | 8 069 | 2 714 | 7 867 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 374 | 4 313 | 498 | 2 086 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 473 | 8 018 | 2 093 | 6 530 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 329 | 4 243 | 1 633 | 4 702 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 144 | 3 775 | 460 | 1 828 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 647 | 4 364 | 1 119 | 3 423 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 338 | 850 | 274 | 771 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 825 | 2 294 | 673 | 1 869 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 484 | 1 220 | 172 | 783 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 51 | 69 | 13 | 26 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 34 | 6 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 17 | 35 | 7 | 19 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 9 | 19 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 2 | 9 | 19 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 535 | 1 287 | 176 | 790 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 30 | 6 | 16 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 30 | 6 | 14 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 15 | 46 | 12 | 16 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 7 | 13 | 3 | 16 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 33 | 9 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 544 | 1 271 | 170 | 790 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 544 | 1 271 | 170 | 790 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 112 | 237 | 45 | 162 | ||
| a) część bieżąca | 109 | 249 | 45 | 162 | ||
| b) część odroczona | 3 | -12 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 432 | 1 034 | 125 | 628 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 432 | 1 034 | 125 | 628 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,70 | 12,50 | 62,80 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 235 000 | 1 079 194 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 859 | 3 194 | 2 439 | 1 967 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 859 | 3 194 | 2 439 | 1 967 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 235 | 235 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 235 | 235 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 63 | 125 | 180 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -63 | -55 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 55 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 125 | 125 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 758 | 1 561 | 1 561 | 1 311 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 899 | 11 096 | 250 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 899 | 11 096 | 250 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 899 | 9 900 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 196 | 250 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 657 | 12 657 | 1 561 | 1 561 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 1 034 | 1 034 | 628 | 628 | ||
| a) zysk netto | 1 034 | 1 034 | 628 | 628 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 426 | 14 426 | 2 564 | 2 564 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 426 | 14 426 | 2 564 | 2 564 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 432 | 1 034 | 125 | 628 | ||
| II. Korekty razem | -838 | -1 649 | 190 | 355 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 150 | 378 | 103 | 255 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19 | -19 | -2 | 2 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -34 | -7 | -7 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -6 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -6 | -47 | -31 | -25 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -301 | -1 625 | 140 | -635 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -203 | 1 340 | -79 | 692 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -425 | -1 636 | 66 | 73 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -406 | -615 | 315 | 983 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 67 | 120 | 26 | 82 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 34 | 3 | 16 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 64 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 64 | 23 | 66 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 3 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | |||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 61 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | 61 | 23 | 66 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 53 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8 | 53 | 17 | 53 | ||
| - odsetki | 5 | 8 | 6 | 13 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | |||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 22 | ||||
| II. Wydatki | 167 | 642 | 220 | 427 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 556 | 208 | 400 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 86 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20 | 86 | 12 | 27 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 86 | |||||
| a) w pozostałych jednostkach | 20 | 86 | 12 | 27 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 86 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 20 | 86 | 12 | 27 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -522 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -100 | -522 | -194 | -345 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 10 216 | 10 716 | 82 | 541 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 134 | 10 198 | 55 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 82 | 518 | 82 | 486 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 42 | 110 | 22 | 179 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 85 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 36 | 98 | 19 | 78 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 6 | 12 | 3 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 174 | 10 606 | 60 | 362 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 668 | 9 469 | 181 | 1 000 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 668 | 9 469 | 181 | 1 000 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 290 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 945 | 1 144 | 1 294 | 475 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 613 | 10 613 | 1 475 | 1 475 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 | 17 | 32 | 32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Informacja dodatkowa Quantum software SA w dołączonym pliku | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Q3_2007.pdf Informacja dodatkowa Q3_2007.pdf | Informacja dodatkowa - Quantum software SA | ||
Cena akcji Quantum
Cena akcji Quantum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quantum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quantum.
