Polwax S.A.: SA-Q3 2020 (2020-11-17). Komunikaty ESPI z dnia 17-11-2020

Udostępnij

SA-Q :

Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	138 909	152 769	31 272	35 457
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 570	16 189	-353	3 757
III. Zysk (strata) brutto	-2 727	15 185	-614	3 524
IV. Zysk (strata) netto	-2 688	12 132	-605	2 816
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-53 306	-43 553	-12 000	-10 108
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 659	-7 463	-599	-1 732
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	51 509	54 710	11 596	12 698
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 456	3 694	-1 003	857
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	192 359	124 969	42 493	29 346
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	128 725	58 646	28 436	13 772
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	230	151	51	35
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	122 215	52 627	26 998	12 358
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 634	66 323	14 057	15 574
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	515	515	114	121
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,26	1,18	-0,06	0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,26	1,18	-0,06	0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,18	6,44	1,36	1,51
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,18	6,44	1,36	1,51
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozost_inform do rap_kwartal PWXza IIIq2020 v5.pdf Pozost_inform do rap_kwartal PWXza IIIq2020 v5.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-17	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu
2020-11-17	Jarosław Świć	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	42 100	42 475	44 910	123 066
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 257	1 337	1 499	474
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 788	31 278	34 690	121 258
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 055	9 860	8 721	1 334
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 055	9 860	8 721	1 334
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	150 259	116 331	80 059	136 207
1. Zapasy	51 029	57 892	28 139	51 766
2. Należności krótkoterminowe	86 100	42 340	35 071	75 946
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	86 100	42 340	35 071	75 946
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 741	4 261	6 194	7 699
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 741	4 261	6 194	7 699
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 741	4 261	6 194	7 699
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	958	1 407	224	796
5. Pozostałe aktywa obrotowe	10 431	10 431	10 431	0
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	192 359	158 806	124 969	259 273
PASYWA
I. Kapitał własny	63 634	59 615	66 323	134 033
1. Kapitał zakładowy	515	515	515	515
2. Kapitał zapasowy	60 707	60 707	116 286	116 286
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	-2 688	-6 707	-55 578	12 132
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 725	99 191	58 646	125 240
1. Rezerwy na zobowiązania	4 961	4 876	4 656	4 670
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	697	619	476	494
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 264	4 257	4 180	4 046
a) długoterminowa	3 408	3 408	3 408	3 513
b) krótkoterminowa	856	849	772	533
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	130
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	130
2. Zobowiązania długoterminowe	230	118	151	168
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	230	118	151	168
3. Zobowiązania krótkoterminowe	122 215	92 803	52 627	119 153
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	121 926	92 385	52 392	118 895
3.4. Fundusze specjalne	289	418	235	258
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 319	1 394	1 212	1 249
4.1. Ujemna wartość firmy	1 102	1 139	1 212	1 249
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	217	255	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	217	255	0	0
P a s y w a r a z e m	192 359	158 806	124 969	259 273
Wartość księgowa	63 634 857	59 614 966	66 322 480	134 033 046
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,18	5,79	6,44	13,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,18	5,79	6,44	13,01
wartość księgowa na 30.09.2020r.=63.634.857,35zł; wartość księgowa na 30.06.2020r.=59.614.966,44zł; wartość księgowa na 31.12.2019r.=66.322.480,01zł; wartość księgowa na 30.09.2019r.=134.033.046,45zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	132 156	132 156	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	132 156	132 156	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- - Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy *	0	0	0	0
- - Roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści **	132 156	132 156	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	130 279	130 330	60 336	60 405
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	130 279	130 330	60 336	60 405
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	60 000	60 000	60 000	60 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.	48 000	48 000	0	0
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	0	30	80	105
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	0	0	5	14
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	0	0	15	24
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0	0	5	24	33
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0	0	2	8	11
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	160	174	204	218
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ***	21 674	21 674	0	0
- - Wezwanie spółki ICHEMAD-ProfarbSp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank ****	445	445	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	262 435	262 486	60 336	60 405
Spółka POLWAX S.A. obciążyła firmę ORLEN Projekt S.A., która jest wykonanwcą inwestycji pod nazwą " Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.", karami umownymi z tytułu naruszeń postanowień Umowy oraz z tytułu odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość kar umownych wyniosła 20.684 tys. PLN. Jednocześnie spółka POLWAX S.A. otrzymała wypłatę z Gwarancji Bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy kwotę 13.850 tys. PLN. Wypłata została zaliczona na poczet kwot objętych karami umownymi. Pozostała część kar umownych do zapłaty czyli 6.834 jest mało prawdopodobna do otrzymania. * W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A. pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi". Opis aktualnego stanu sprawy znajduje się w pkt 10 Informacji dodatkowej do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020r. Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20. * ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Opis aktualnego stanu sprawy znajduje się w pkt 10 Informacji dodatkowej do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020r. Sygnatura akt: VI GC 201/19. ** W dniu 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego zwrotu uzyskanej przez POLWAX S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy przez ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. Opis aktualnego stanu sprawy znajduje się w pkt 10 Informacji dodatkowej do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020r. Sygnatura akt: V GCo 28/20.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	73 832	138 909	77 589	152 769
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 686	138 036	76 519	151 673
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146	873	1 070	1 096
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 596	119 414	67 379	138 950
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	60 426	118 562	66 391	137 937
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170	852	988	1 013
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 236	19 495	10 210	13 819
IV. Koszty sprzedaży	4 429	9 223	3 478	7 735
V. Koszty ogólnego zarządu	3 259	10 275	3 314	10 115
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 548	-3	3 418	-4 031
VII. Pozostałe przychody operacyjne	442	1 685	6 918	21 275
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63	76	0	1
2. Dotacje	39	418	0	277
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	277	35	144
4. Inne przychody operacyjne	337	914	6 883	20 853
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	252	3 252	916	1 055
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	2 538	64	78
3. Inne koszty operacyjne	233	714	852	977
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 738	-1 570	9 420	16 189
X. Przychody finansowe	153	539	292	449
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	41	202	54	220
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	229	229
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	9	0
5. Inne	112	337	0	0
XI. Koszty finansowe	915	1 696	713	1 453
1. Odsetki w tym:	515	1 096	572	1 082
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	400	600	141	371
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	4 976	-2 727	8 999	15 185
XIII. Podatek dochodowy	956	-39	1 830	3 053
a) część bieżąca	73	73	1 871	3 255
b) część odroczona	883	-112	-41	-202
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	4 020	-2 688	7 169	12 132
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-70 398 189		16 595 737
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000		10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,26		1,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000		10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,26		1,18
Zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 9mcy2020= -70.398.189,10zł ; zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 9mcy2019=16.595.736,83zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 615	66 323	121 900	121 900
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 615	66 323	121 900	121 900
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	515	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	60 707	116 285	98 726	98 726
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-55 578	17 560	17 560
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	17 560	17 560
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	17 560	17 560
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	55 578	0	0
- pokrycia straty	0	55 578	0	0
- - wypłata dywidendy	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	60 707	60 707	116 286	116 286
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 707	-55 578	17 560	17 560
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	17 560	17 560
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	17 560	17 560
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	17 560	17 560
- - podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	0	17 560	17 560
- - wypłata dywidendy	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 707	55 578	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 707	55 578	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	55 578	0	0
- - pokrycie straty kapitałem zapasowym	0	55 578	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 707	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 707	0	0	0
6. Wynik netto	4 020	-2 688	-55 578	12 132
a) zysk netto	4 020	0	0	12 132
b) strata netto	0	2 688	55 578	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	63 635	63 634	66 323	134 033
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63 635	63 634	66 323	134 033

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	4 020	-2 688	7 169	12 132
II. Korekty razem	-25 976	-50 618	-32 844	-55 685
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	920	2 796	1 000	3 292
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6	-3	-9	1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	481	988	546	976
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-65	2 304	-9	-4
6. Zmiana stanu rezerw	85	303	-107	67
7. Zmiana stanu zapasów	6 864	-22 889	20 722	-2 730
8. Zmiana stanu należności	-43 761	-49 118	-47 420	-49 870
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 717	15 997	-7 795	-6 405
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 177	-962	228	-735
11. Inne korekty	600	-34	0	-277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-21 956	-53 306	-25 675	-43 553
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	65	81	0	4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65	81	0	4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	958	2 740	479	7 467
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	832	2 606	479	7 467
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	126	134	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-893	-2 659	-479	-7 463
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	22 690	57 382	23 771	55 967
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	22 690	56 748	23 771	55 690
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	634	0	277
II. Wydatki	2 355	5 873	619	1 257
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 198	4 076	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	600	600	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76	209	73	215
8. Odsetki	481	988	546	1 042
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 335	51 509	23 152	54 710
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 514	-4 456	-3 002	3 694
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 520	-4 453	-2 991	3 693
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6	3	9	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 256	6 198	10 698	4 004
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 742	1 742	7 696	7 698
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-27	159	-51	50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do SF PWX za IIIq 2020 v4.pdf Informacja dodatkowa do SF PWX za IIIq 2020 v4.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2020 roku

Cena akcji Polwax

Cena akcji Polwax w momencie publikacji komunikatu to 3.34 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Polwax aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Polwax.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI ESPI EBI PWX ESPI EBI Polwax komunikat ESPI ESPI Polwax biznes ESPI 17-11-2020 raport ESPI Polwax komunikat ESPI GPW Polwax ESPI EBI Polwax akcje prognoza wiadomości ESPI PWX ESPI Polwax ESPI 17-11-2020 PWX ESPI 17-11-2020 komunikat spółki ESPI Polwax 17-11-2020

SA-Q :

Cena akcji Polwax

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej