Polwax S.A.: SA-Q1 2023 (2023-05-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-05-2023

Udostępnij

SA-Q :

Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 194	39 460	7 913	8 491
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 778	-1 982	-1 016	-426
III. Zysk (strata) brutto	-5 474	-2 084	-1 165	-448
IV. Zysk (strata) netto	-4 455	-1 711	-948	-368
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 089	-34 908	-4 699	-7 512
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-480	-326	-102	-70
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 149	21 649	4 499	4 659
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 420	-13 585	-302	-2 923
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	164 474	143 771	35 178	30 655
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 497	44 339	14 864	9 454
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2	6	0	1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 070	38 121	13 489	8 128
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	94 977	99 432	20 314	21 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 545	1 545	330	329
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,14	-0,06	-0,03	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,14	-0,06	-0,03	-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,07	3,22	0,66	0,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,07	3,22	0,66	0,69
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 1q2023.pdf Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 1q2023.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za 1 kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-24	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu
2023-05-24	Jarosław Świć	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	37 107		36 017	37 511
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	608		693	809
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 820		25 858	27 010
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 679		9 466	9 692
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 679		9 466	9 692
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	127 367		107 754	133 761
1. Zapasy	74 650		53 249	79 416
2. Należności krótkoterminowe	38 639		40 528	41 462
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	38 639		40 528	41 462
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 846		3 151	263
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 846		3 151	263
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 846		3 151	263
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 756		350	1 847
5. Pozostałe aktywa obrotowe	10 476		10 476	10 773
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	164 474		143 771	171 272
PASYWA
I. Kapitał własny	94 977		99 432	91 863
1. Kapitał zakładowy	1 545		1 545	1 545
2. Kapitał zapasowy	48 857		48 857	82 143
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	40 700		40 700	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 330		0	4 786
6. Zysk (strata) netto	-4 455		8 330	-1 711
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 497		44 339	79 409
1. Rezerwy na zobowiązania	5 701		5 423	4 431
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	856		662	796
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 446		4 362	3 635
a) długoterminowa	2 185		2 185	2 670
b) krótkoterminowa	2 261		2 177	965
1.3. Pozostałe rezerwy	399		399	0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	399		399	0
2. Zobowiązania długoterminowe	2		6	66
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	2		6	66
3. Zobowiązania krótkoterminowe	63 070		38 121	73 936
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	62 378		37 860	73 255
3.4. Fundusze specjalne	692		261	681
4. Rozliczenia międzyokresowe	724		789	976
4.1. Ujemna wartość firmy	674		722	860
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50		67	116
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	50		67	116
P a s y w a r a z e m	164 474		143 771	171 272
Wartość księgowa	94 977 713		99 432 486	91 862 717
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000		30 900 000	30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,07		3,22	2,97
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 900 000		30 900 000	30 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,07		3,22	2,97
Wartość księgowa na 31.03.2023r.=94.977.712,74zł ; wartość księgowa na 31.12.2022r.=99.432.486,01zł ; wartość księgowa na 31.03.2022r.=91.862.717,21zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe	123 566		123 566	132 156
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	123 566		123 566	132 156
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści *	123 566		123 566	132 156
2. Zobowiązania warunkowe	154 643		229 663	177 321
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	154 643		229 663	177 321
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	60 000		135 000	84 600
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	0		20	68
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.	56 000		56 000	48 000
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy **	37 539		37 539	44 208
- - Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank ***	0		0	445
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE ****	1 104		1 104	0
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	278 209		353 229	309 477
* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A. pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20. ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19. * W dniu 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego zwrotu uzyskanej przez POLWAX S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy przez ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. Sygnatura akt: V GCo 28/20. W związku z nie zawarciem Ugody postepowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone. **** ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE. Sygnatura akt: VI GC 73/23.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 194		39 460
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 096		39 290
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 098		170
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 436		36 652
- jednostkom powiązanym	0		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 354		36 507
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 082		145
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	758		2 808
IV. Koszty sprzedaży	1 644		1 555
V. Koszty ogólnego zarządu	3 417		3 195
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 303		-1 942
VII. Pozostałe przychody operacyjne	232		243
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Dotacje	17		17
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87		170
4. Inne przychody operacyjne	128		56
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	707		283
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	239		153
3. Inne koszty operacyjne	468		130
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 778		-1 982
X. Przychody finansowe	329		447
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
2. Odsetki, w tym:	53		49
- od jednostek powiązanych	0		0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	276		4
- w jednostkach powiązanych	0		0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
5. Inne	0		394
XI. Koszty finansowe	1 025		549
1. Odsetki w tym:	649		549
- dla jednostek powiązanych	0		0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
- w jednostkach powiązanych	0		0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
4. Inne	376		0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	-5 474		-2 084
XIII. Podatek dochodowy	-1 019		-373
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	-1 019		-373
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
XV. Zysk (strata) netto	-4 455		-1 711
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 586 996		5 323 703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000		30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14		-0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000		30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14		-0,06
Zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2023r.=5.586.995,53zł ; zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2022r.=5.323.703,05zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	99 432		93 574	93 574
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	99 432		93 574	93 574
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 545		1 545	1 545
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 545		1 545	1 545
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	48 857		82 143	82 143
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-33 286	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		2 314	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		2 314	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		35 600	0
pokrycia straty
- przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych	0		35 600	0
- wypłata dywidendy	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 857		48 857	82 143
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	40 700		5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		35 600	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		35 600	0
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych	0		35 600	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	40 700		40 700	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 330		4 786	4 786
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 330		4 786	4 786
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 330		4 786	4 786
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 786	0
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0		2 314	0
- wypłata dywidendy	0		2 472	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 330		0	4 786
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 330		0	4 786
6. Wynik netto	-4 455		8 330	-1 711
a) zysk netto	0		8 330	0
b) strata netto	4 455		0	1 711
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	94 977		99 432	91 863
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	94 977		99 432	91 863

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-4 455		-1 711
II. Korekty razem	-17 634		-33 197
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
2. Amortyzacja	775		832
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-115		-5
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	630		513
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-276		-4
6. Zmiana stanu rezerw	277		353
7. Zmiana stanu zapasów	-21 401		-39 866
8. Zmiana stanu należności	1 889		-1 296
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 270		8 411
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 683		-2 135
11. Inne korekty	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-22 089		-34 908
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	276		4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	276		4
II. Wydatki	756		330
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	696		308
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	60		22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-480		-326
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	22 958		23 287
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	22 958		23 287
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0		0
II. Wydatki	1 809		1 638
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 154		1 075
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25		50
8. Odsetki	630		513
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	21 149		21 649
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 420		-13 585
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 305		-13 580
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	115		5
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 150		13 843
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 730		258
- o ograniczonej możliwości dysponowania	243		216

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do SF PWX za 1q 2023.pdf Informacja dodatkowa do SF PWX za 1q 2023.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za 1 kwartał 2023 roku