ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Ship-Service SA - 4 mln zł (2012-11-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-11-2012

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Ship-Service SA - 4 mln zł (2012-11-29)

Udostępnij

RB 238:Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

238

2012

Data sporządzenia:

2012-11-29

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 29 listopada 2012 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Ship-Service S.A. ("Ship-Service S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Ship-Service S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN777061212 o łącznej wartości emisji 4 000 000 PLN, na którą składa się 40 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 listopada 2012 roku
- Data wykupu: 6 grudnia 2012 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 911,60 PLN.

PKN ORLEN posiada 60,9% akcji w kapitale zakładowym Ship-Service S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – Ship-Service – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 238/2012 dated 29 November 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 29 November 2012 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Ship-Service S.A. (“Ship-Service”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by Ship-Service were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN777061212; value of the bond issue PLN 4 000 000 composed of 40 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue: 29 November 2012- Redemption date: 6 December 2012- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 911.60.PKN ORLEN owns 60,9% of the registered capital of Ship-Service.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-29	Dariusz Jacek Krawiec	Prezes Zarządu
2012-11-29	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich