SA-RS :
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. INNE INFORMACJE
13. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. SKONSOLIDOWANY BILANS
15. POZYCJE POZABILANSOWE
16. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
17. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
18. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. TREŚĆ PRZEPISU
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
25. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
26. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
27. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
28. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
29. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
31. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
32. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
33. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
34. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
35. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
36. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
38. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. ZAPASY
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ ZAPASOWY
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI
76. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
78. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
79. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
80. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
81. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
83. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
84. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
92. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
94. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
95. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
96. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
97. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
98. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
103. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
104. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
105. INNE KOSZTY OPERACYJNE
106. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
107. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
109. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
110. INNE KOSZTY FINANSOWE
111. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
112. ZYSKI NADZWYCZAJNE
113. STRATY NADZWYCZAJNE
114. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
115. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
116. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
117. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
118. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
119. ZYSK (STRATA) NETTO
120. ZYSK NA 1 AKCJĘ
121. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
122. SPRAWOZDAWCZOŚĆ WG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH
123. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
124. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO
125. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
126. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
04 PKN Opinia POL.pdf
-
04 PKN Long Form POL.pdf
-
List Prezesa wer.pl.pdf
-
Sprawozdanie Zarządu.pdf
-
Informacja dodatkowa skonsolidowana 31.12.2004.pdf
-
Schemat Grupy 31 12 04.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 840 639 | 33 720 934 | 9 039 139 | 7 463 356 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 799 650 | 1 303 849 | 619 638 | 288 577 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 159 065 | 1 254 301 | 699 187 | 277 611 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 588 981 | 1 025 863 | 573 012 | 227 051 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 484 699 | 1 613 772 | 771 258 | 357 171 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 238 875 | -1 245 628 | -495 524 | -275 691 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 102 731 | 15 404 | -244 064 | 3 409 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 143 093 | 383 548 | 31 670 | 84 889 | ||
IX. Aktywa, razem | 19 005 951 | 16 983 391 | 4 659 463 | 4 163 616 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 905 785 | 7 100 075 | 1 693 009 | 1 740 641 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 791 144 | 1 839 284 | 439 114 | 450 915 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 910 360 | 4 295 406 | 958 657 | 1 053 054 | ||
XIII. Kapitał własny | 11 449 650 | 9 155 986 | 2 806 975 | 2 244 664 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 534 636 | 534 636 | 131 070 | 131 070 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,05 | 2,44 | 1,34 | 0,54 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,77 | 21,41 | 6,56 | 5,25 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,62 | 0,65 | 0,36 | 0,14 | ||
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2004 roku – 4.0790 złotych / EUR, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku) – 4.5182 złotych / EUR. * dotyczy jednostki dominującej (wiersz XX) | ||||||
Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
04 PKN Opinia POL.pdf 04 PKN Opinia POL.pdf |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
04 PKN Long Form POL.pdf 04 PKN Long Form POL.pdf |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa wer.pl.pdf List Prezesa wer.pl.pdf |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu.pdf |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
INNE INFORMACJE | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa skonsolidowana 31.12.2004.pdf Informacja dodatkowa skonsolidowana 31.12.2004.pdf | |||
Schemat Grupy 31 12 04.pdf Schemat Grupy 31 12 04.pdf |
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, g) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, h) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie, i) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach, ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach; w przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną, j) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, k) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, l) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, m) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, n) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, o) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 10 711 328 | 10 622 416 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 77 034 | 93 208 | ||
- wartość firmy | 101 | 10 211 | |||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1160601210339356 | 16 392 | 20 856 | ||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 9 367 686 | 9 294 519 | ||
4. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 8 794 | 18 084 | ||
4.1. Od jednostek powiązanych | 1 225 | 1 402 | |||
4.2. Od pozostałych jednostek | 7 569 | 16 682 | |||
5. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 1 072 409 | 1 023 346 | ||
5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 072 409 | 1 023 346 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 534 849 | 489 816 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 505 356 | 455 749 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 29 493 | 34 067 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 537 560 | 533 530 | |||
5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 169 013 | 172 403 | ||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 204 | 15 120 | |||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 809 | 157 283 | |||
II. Aktywa obrotowe | 8 294 623 | 6 360 975 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 3 258 477 | 3 041 411 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 2 832 395 | 2 231 228 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 138 346 | 118 375 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 2 694 049 | 2 112 853 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 351975687189 | 1 985 534 | 718 310 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 985 336 | 717 809 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 410 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 1 277 763 | 156 049 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 707 163 | 561 760 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 198 | 501 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 218 217 | 370 026 | ||
A k t y w a r a z e m | 19 005 951 | 16 983 391 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 11 449 650 | 9 155 986 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 534 636 | 534 636 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 7 285 408 | 6 468 021 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 709 669 | 674 685 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 53 476 | 53 476 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 767 | 62 366 | |||
dodatnie różnice kursowe | |||||
ujemne różnice kursowe | |||||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 284 247 | 336 939 | |||
9. Zysk (strata) netto | 2 588 981 | 1 025 863 | |||
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
II. Kapitały mniejszości | 1145262516050845 | 376 905 | 425 961 | ||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 154956723043072 | 273 611 | 301 369 | ||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 905 785 | 7 100 075 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 1 081 098 | 828 715 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 282 | 212 323 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194 599 | 158 588 | |||
a) długoterminowa | 175 842 | 137 359 | |||
b) krótkoterminowa | 18 757 | 21 229 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 705 217 | 457 804 | |||
a) długoterminowe | 441 231 | 372 279 | |||
b) krótkoterminowe | 263 986 | 85 525 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 1 791 144 | 1 839 284 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 168 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 791 144 | 1 839 116 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 3 910 360 | 4 295 406 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 41 787 | 53 092 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 822 172 | 4 195 414 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 46 401 | 46 900 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 123 183 | 136 670 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 8 | 365 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 175 | 136 305 | |||
a) długoterminowe | 9 969 | 9 046 | |||
b) krótkoterminowe | 113 206 | 127 259 | |||
P a s y w a r a z e m | 19 005 951 | 16 983 391 | |||
Wartość księgowa | 11 449 650 | 9 155 986 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 26,77 | 21,41 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 0,00 | 0,00 | ||
| |||||
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą. |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 748 796 | 155 385 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 621 040 | 106 747 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 167 341 | 106 747 | |||
- zastaw na udziałach | 453 699 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 127 756 | 48 638 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 127 756 | 48 638 | |||
3. Inne (z tytułu) | 76 687 | 11 771 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 825 483 | 167 156 | |||
* przedstawiono w nocie 47 a w dodatkowych notach objaśniających. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo w kwocie 741 080 tysięcy złotych na 31 grudnia 2004 roku i w kwocie 744 697 tysięcy złotych na 31 grudnia 2003 roku przedstawiono w nocie 3d (dotyczy wiersza 3) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 840 639 | 33 720 934 | |||
- od jednostek powiązanych | 891 652 | 894 813 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 29 354 442 | 25 447 368 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 11 486 197 | 8 273 566 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -24 381 397 | -19 923 602 | |||
- jednostkom powiązanym | -531 814 | -528 689 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | -13 787 363 | -12 386 468 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10 594 034 | -7 537 134 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 459 242 | 13 797 332 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -12 461 722 | -11 567 435 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -842 239 | -929 665 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 155 281 | 1 300 232 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 326 707 | 376 637 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 057 | 14 314 | |||
2. Dotacje | 32 | 105 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 295 618 | 362 218 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -682 338 | -373 020 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -11 811 | -10 622 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -112 060 | -77 827 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | -558 467 | -284 571 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 799 650 | 1 303 849 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 632 585 | 279 237 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 514 | 48 728 | |||
- od jednostek powiązanych | 299 | 2 219 | |||
2. Odsetki, w tym: | 69 187 | 61 987 | |||
- od jednostek powiązanych | 619 | 2 209 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 633 | 32 892 | |||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 664 | 3 720 | |||
5. Inne | 493 587 | 131 910 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | -299 650 | -361 583 | ||
1. Odsetki w tym: | -100 640 | -154 963 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | -1 024 | |||
2. Strata ze zbycia inwestycji | -11 | 0 | |||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | -6 946 | -3 493 | |||
4. Inne | -192 053 | -203 127 | |||
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 148101837984846 | 13 837 | 243 | ||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 146 422 | 1 221 746 | |||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | 436 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 62 | 973 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | -64 | -537 | ||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -5 765 | -5 535 | |||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 18 410 | 37 654 | |||
XVII. Zysk (strata) brutto | 3 159 065 | 1 254 301 | |||
XVIII. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -603 973 | -250 978 | ||
a) część bieżąca | -677 514 | -379 023 | |||
b) część odroczona | 73 541 | 128 045 | |||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 88 303 | 56 231 | |||
XXI. Zyski (straty) mniejszości | -54 414 | -33 691 | |||
XXII. Zysk (strata) netto | 112632694434962 | 2 588 981 | 1 025 863 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 588 981 | 1 025 863 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 427 709 061 | 420 804 797 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | 6,05 | 2,44 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | ||||
| |||||
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 129 889 | 7 927 014 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26 097 | 13 883 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 155 986 | 7 940 897 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 534 636 | 525 221 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 9 415 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 415 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 9 415 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 534 636 | 534 636 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 468 021 | 5 757 678 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 817 387 | 710 343 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 817 387 | 710 981 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 184 910 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 796 367 | 482 395 | ||
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem rozchodu środków trwałych | 21 020 | 43 676 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -638 | ||
- pokrycia straty | 0 | -638 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 285 408 | 6 468 021 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 674 685 | 722 745 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 674 685 | 722 745 | ||
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 34 984 | -48 060 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 93 757 | 3 796 | ||
- podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych | 0 | 2 857 | ||
- podatek odroczony od podstawy korygującej kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 939 | ||
- rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 93 757 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -58 773 | -51 856 | ||
- zbycia środków trwałych | -21 020 | -43 676 | ||
- odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe | -1 296 | -6 815 | ||
- rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych | -16 748 | 0 | ||
- podatek odroczony od podstawy korygującej kapitał z aktualizacji wyceny | -17 559 | 0 | ||
- pozostałe | -2 150 | -1 365 | ||
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 709 669 | 674 685 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 53 476 | 53 476 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 53 476 | 53 476 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 767 | 62 366 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 336 705 | 867 885 | ||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 336 705 | 867 885 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26 097 | 13 883 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 362 802 | 881 768 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 638 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
- pokrycia straty | 0 | 638 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 078 555 | -545 467 | ||
- wypłata dywidendy | -278 011 | -58 825 | ||
- przelew na kapitał zapasowy | -796 367 | -482 395 | ||
- inne (w tym przeniesienie na rozrachunki) | -4 177 | -4 247 | ||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 284 247 | 336 939 | ||
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 284 247 | 336 939 | ||
9. Wynik netto | 2 588 981 | 1 025 863 | ||
a) zysk netto | 2 588 981 | 1 025 863 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 449 650 | 9 155 986 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 752 453 | 8 873 725 | ||
* Zawiera zysk netto wg. opublikowanych sprawozdań finansowych i zysk netto z tytułu zmiany przyjętych zasad rachunkowości w wysokości 12 214 tysięcy złotych za 12 miesięcy 2003 roku (dotyczy wiersza 9 a) ** w 2003 roku uwzględniony został podział zysku zgodnie z uchwałą WZA/ZW (dotyczy wiersza III) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 2 588 981 | 1 025 863 | ||
II. Korekty razem | 895 718 | 587 909 | ||
1. Zyski (straty) mniejszości | 54 414 | 33 691 | ||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -88 303 | -56 231 | ||
Amortyzacja, w tym: | ||||
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych) | 1 104 013 | 1 076 485 | ||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -12 645 | -32 119 | ||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -312 501 | 63 472 | ||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 985 | 73 491 | ||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 41 270 | 59 350 | ||
7. Zmiana stanu rezerw | 231 115 | -101 635 | ||
8. Zmiana stanu zapasów | -238 106 | -162 491 | ||
9. Zmiana stanu należności | -659 928 | -277 654 | ||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 662 057 | -165 244 | ||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138 958 | 138 774 | ||
12. Inne korekty | -26 286 | -94 099 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 484 699 | 1 613 772 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 419 518 | 498 693 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 768 | 39 532 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 292 371 | 256 141 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 45 035 | 38 473 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
- zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartościowych) | 27 341 | 14 087 | ||
- zbycie dłużnych papierów wartościowych | 4 934 | 10 499 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 12 597 | 13 673 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 163 | 214 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 247 336 | 217 668 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
- zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartościowych) | 18 385 | 3 155 | ||
- zbycie dłużnych papierów wartościowych | 124 765 | 44 575 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 68 216 | 46 509 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12 425 | 99 271 | ||
- odsetki | 23 545 | 24 158 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 64 379 | 203 020 | ||
II. Wydatki | -2 658 393 | -1 744 321 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 359 835 | -1 200 795 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 286 781 | -403 779 | ||
a) w jednostkach powiązanych | -16 192 | -314 127 | ||
- nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartościowych) | -16 192 | -314 127 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
b) w pozostałych jednostkach | -1 270 589 | -89 652 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||
- nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartościowych) | -32 108 | -10 946 | ||
- nabycie dłużnych papierów wartościowych | -1 232 744 | -61 986 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -5 737 | -16 720 | ||
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -2 663 | -4 744 | ||
5. Inne wydatki inwestycyjne | -9 114 | -135 003 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 238 875 | -1 245 628 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 864 585 | 4 452 916 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 706 535 | 3 138 012 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 157 916 | 1 314 293 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 134 | 611 | ||
II. Wydatki | -1 967 316 | -4 437 512 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -278 011 | -58 825 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 343 335 | -2 631 087 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -239 151 | -1 576 700 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -11 205 | -10 106 | ||
8. Odsetki | -94 959 | -159 572 | ||
9. Inne wydatki finansowe | -655 | -1 222 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 102 731 | 15 404 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 143 093 | 383 548 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145 403 | 383 570 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 310 | 22 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 561 760 | 178 190 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 704 853 | 561 738 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 276 039 | 116 771 | ||
* nie są zawarte różnice kursowe zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 (dotyczy wiersza G)** w tym w 2004 roku - kwota 174 987 tysięcy złotych stanowiąca równowartość 1 304 900 tysięcy koron czeskich - są to środki pieniężne zastrzeżone w depozycie w Pradze w związku z planowanym zakupem UNIPETROL zgodnie z Umową Escrow podpisaną 21 czerwca 2004 roku pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej (FNM), Czeską Agencją Konsolidacyjną (CKA), PKN ORLEN i Komercni Banka (dotyczy wiersza -o ograniczonej możliwości dysponowania). | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody). |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby skonsolidowane spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| ||
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 691 | 356 | ||
b) wartość firmy | 101 | 10 211 | ||
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 75 484 | 77 921 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 14 599 | 12 345 | ||
d) inne wartości niematerialne i prawne | 758 | 4 720 | ||
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 77 034 | 93 208 | ||
na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku nie występowały wartości niematerialne i prawne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Grupy |
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 189 | 15 132 | 215 736 | 28 159 | 7 658 | 0 | 239 715 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 639 | 1 840 | 36 335 | 10 999 | 188 | 0 | 39 002 | ||
zakup, przejęcie z inwestycji | 639 | 1 840 | 32 289 | 8 524 | 178 | 0 | 34 946 | ||
inne | 0 | 0 | 4 046 | 2 475 | 10 | 0 | 4 056 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 955 | 4 179 | 4 091 | 3 837 | 0 | 11 971 | ||
sprzedaż i likwidacja | 0 | 330 | 238 | 153 | 2 988 | 0 | 3 556 | ||
różnice kursowe | 0 | 1 969 | 1 433 | 1 433 | 849 | 0 | 4 251 | ||
inne | 0 | 1 656 | 2 508 | 2 505 | 0 | 0 | 4 164 | ||
Transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 828 | 13 017 | 247 892 | 35 067 | 4 009 | 0 | 266 746 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 706 | 4 921 | 137 745 | 15 811 | 2 938 | 0 | 146 310 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 347 | 1 793 | 34 588 | 4 654 | 313 | 0 | 37 041 | ||
g) zwiększenia (z tytułu) | 347 | 2 617 | 35 366 | 5 296 | 1 194 | 0 | 39 524 | ||
amortyzacja okresu bieżącego | 347 | 2 617 | 34 728 | 4 668 | 1 183 | 0 | 38 875 | ||
inne | 0 | 0 | 638 | 628 | 11 | 0 | 649 | ||
h) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 824 | 778 | 642 | 881 | 0 | 2 483 | ||
sprzedaż i likwidacja | 0 | 192 | 229 | 143 | 566 | 0 | 987 | ||
różnice kursowe | 0 | 632 | 499 | 499 | 315 | 0 | 1 446 | ||
inne | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 053 | 6 714 | 172 333 | 20 465 | 3 251 | 0 | 183 351 | ||
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 127 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 197 | ||
- zwiększenia | 15 | 6 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 222 | ||
- zmiejszenia | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
k) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 84 | 6 202 | 75 | 3 | 0 | 0 | 6 361 | ||
l) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 691 | 101 | 75 484 | 14 599 | 758 | 0 | 77 034 | ||
W 2004 roku nieplanowe odpisy aktualizujące saldo wartości niematerialnych i prawnych wynikały z trwałej utraty wartości składników i wyniosły 6.222 tysięcy złotych. |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 77 034 | 93 208 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 77 034 | 93 208 | ||
|
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy - jednostki zależne | 14 736 | 18 465 | ||
b) wartość firmy - jednostki współzależne | 0 | 0 | ||
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 1 656 | 2 391 | ||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | 16 392 | 20 856 | ||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 25 483 | 25 162 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 1 623 | 1 623 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 368 | 63 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 493 | 493 | ||
Ship Service S.A. | 8 860 | 8 860 | ||
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | 14 123 | 14 123 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 6 | 0 | ||
Spółka konsolidowana przez Rafinerię Jedlicze S.A. | 10 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 1 300 | 321 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 1 175 | 0 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 0 | 305 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 0 | 6 | ||
Spółka konsolidowana przez Rafinerię Jedlicze S.A. | 0 | 10 | ||
ORLEN Morena Sp. z o.o. | 125 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 26 783 | 25 483 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 2 798 | 1 623 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 368 | 368 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 493 | 493 | ||
Ship Service S.A. | 8 860 | 8 860 | ||
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | 14 123 | 14 123 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 6 | 6 | ||
Spółka konsolidowana przez Rafinerię Jedlicze S.A. | 10 | 10 | ||
ORLEN Morena Sp. z o.o. | 125 | 0 | ||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | 7 018 | 2 220 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 1 623 | 1 623 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 164 | 63 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 189 | 90 | ||
Ship Service S.A. | 2 216 | 444 | ||
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | 2 825 | 0 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 1 | 0 | ||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 5 029 | 4 798 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 147 | 0 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 153 | 101 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 99 | 99 | ||
Ship Service S.A. | 1 772 | 1 772 | ||
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | 2 825 | 2 825 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 3 | 1 | ||
ORLEN Morena Sp. z o.o. | 30 | 0 | ||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 12 047 | 7 018 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 1 770 | 1 623 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 317 | 164 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 288 | 189 | ||
Ship Service S.A. | 3 988 | 2 216 | ||
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | 5 650 | 2 825 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 4 | 1 | ||
ORLEN Morena Sp. z o.o. | 30 | 0 | ||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | 14 736 | 18 465 | ||
ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 1 028 | 0 | ||
Petrogaz Łapy Sp. z o.o. | 51 | 204 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 205 | 304 | ||
Ship Service S.A. | 4 872 | 6 644 | ||
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | 8 473 | 11 298 | ||
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | 2 | 5 | ||
Spółka konsolidowana przez Rafinerię Jedlicze S.A. | 10 | 10 | ||
ORLEN Morena Sp. z o.o. | 95 | 0 | ||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 8 326 | 8 326 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 8 326 | 8 326 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 8 326 | 8 326 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 8 326 | 8 326 | ||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | 5 935 | 5 198 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 5 935 | 5 198 | ||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 735 | 737 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 735 | 737 | ||
g) zmniejszenia wartości firmy | 0 | 0 | ||
h) odpis wartości firmy na koniec okresu | 6 670 | 5 935 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 6 670 | 5 935 | ||
i) wartość firmy netto na koniec okresu | 1 656 | 2 391 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 1 656 | 2 391 | ||
Nota 2EWYLICZENIE WARTOŚCI FIRMY Z KONSOLIDACJI NA MOMENT OBJĘCIA/ZWIĘKSZENIA UDZIAŁÓW Podmiot; Koszt nabycia; Udział w aktywach netto/kapitale własnym na dzień nabycia; Wartość firmy z konsolidacjiPetrogaz Łapy Sp. z o.o. 2512; 2144; 368ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. 19286; 16488; 2798Naftoport Sp. z o.o. 17060; 8734; 8326Ship Service S.A. 22800; 13940; 8860Petrotel Sp. z o.o. 4321; 3828; 493 ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 29197; 15074; 14123ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. 1123; 1117; 6Spółka konsolidowana przez Rafinerię Jedlicze S.A. 20; 10; 10Orlen Morena Sp. z o.o. 5954; 5829; 125 | ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów |
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 7 954 456 | 8 372 256 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 401 689 | 393 677 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 984 561 | 5 076 183 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 2 323 282 | 2 676 343 | ||
- środki transportu | 189 272 | 161 928 | ||
- inne środki trwałe | 55 652 | 64 125 | ||
b) środki trwałe w budowie | 1 385 316 | 852 500 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 27 914 | 69 763 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 9 367 686 | 9 294 519 | ||
wartość środków trwałych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy | 167 327 | 463 728 | ||
|
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 411 694 | 8 828 737 | 8 463 121 | 538 216 | 231 469 | 18 473 237 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 42 020 | 424 649 | 319 699 | 71 447 | 17 910 | 875 725 | ||
- zakup, przejęcie z inwestycji | 39 276 | 421 495 | 316 469 | 42 748 | 17 838 | 837 826 | ||
- pozostałe | 2 744 | 3 154 | 3 230 | 28 699 | 72 | 37 899 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 31 604 | 175 821 | 216 576 | 42 115 | 8 354 | 474 470 | ||
- sprzedaż i likwidacja | 3 092 | 114 047 | 141 645 | 38 132 | 6 739 | 303 655 | ||
- różnice kursowe | 28 087 | 59 733 | 55 504 | 544 | 1 112 | 144 980 | ||
- pozostałe* | 425 | 2 041 | 19 427 | 3 439 | 503 | 25 835 | ||
- Transfery | -822 | 4 727 | -4 223 | 0 | 318 | 0 | ||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 421 288 | 9 082 292 | 8 562 021 | 567 548 | 241 343 | 18 874 492 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 18 017 | 3 671 505 | 5 778 678 | 376 249 | 166 709 | 10 011 158 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 556 | 306 610 | 433 343 | 1 534 | 18 591 | 761 634 | ||
g) zwiększenia (z tytułu) | 4 076 | 397 731 | 620 961 | 34 784 | 25 719 | 1 083 271 | ||
- amortyzacja okresu bieżącego | 3 045 | 396 706 | 620 393 | 32 092 | 25 547 | 1 077 783 | ||
- pozostałe | 1 031 | 1 025 | 568 | 2 692 | 172 | 5 488 | ||
h) zmniejszenia (z tytułu) | 1 642 | 92 754 | 186 786 | 33 250 | 7 205 | 321 637 | ||
- sprzedaż i likwidacja | 1 233 | 70 833 | 134 315 | 30 708 | 6 047 | 243 136 | ||
- różnice kursowe | 213 | 10 432 | 23 900 | 507 | 738 | 35 790 | ||
- pozostałe* | 196 | 11 489 | 28 571 | 2 035 | 420 | 42 711 | ||
- Transfery | -878 | 1 633 | -832 | 0 | 77 | 0 | ||
i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 19 573 | 3 978 115 | 6 212 021 | 377 783 | 185 300 | 10 772 792 | ||
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 81 049 | 8 100 | 39 | 635 | 89 823 | ||
- zwiększenia | 26 | 74 202 | 21 894 | 502 | 1 311 | 97 935 | ||
- zmniejszenia | 0 | 35 635 | 3 276 | 48 | 1 555 | 40 514 | ||
k) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 26 | 119 616 | 26 718 | 493 | 391 | 147 244 | ||
l) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 401 689 | 4 984 561 | 2 323 282 | 189 272 | 55 652 | 7 954 456 | ||
* Pozycja pozostałe zawiera przeklasyfikowania środków trwałych niskocennych na wyposażenie, przekazane darowizny i inne.W 2004 roku nieplanowe odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych wyniosły 97 935 tysięcy złotych i wynikały z trwałej utraty wartości. |
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 7 907 071 | 8 339 920 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 47 385 | 32 336 | ||
Środki trwałe bilansowe, razem | 7 954 456 | 8 372 256 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 741 080 | 744 697 | ||
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście (ustalona na podstawie wyceny gruntów dokonywanych przez gminy w celu wyliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie) | 517 532 | 514 994 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 741 080 | 744 697 | ||
Spółki Grupy nie rozpoznają w bilansie prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego na mocy decyzji administracyjnej w poprzednich latach ze względu na fakt, iż koszt historyczny tego prawa nie może być wiarygodnie ustalony. | ||||
Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 1 225 | 1 402 | ||
- od jednostek zależnych (z tytułu) | 1 225 | 1 402 | ||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 569 | 16 682 | ||
należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług | 7 569 | 16 652 | ||
pozostałe należności długoterminowe | 0 | 30 | ||
Należności długoterminowe netto | 8 794 | 18 084 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 58 | 14 | ||
Należności długoterminowe brutto | 8 852 | 18 098 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 18 098 | 14 908 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 5 870 | 10 909 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -15 116 | -7 719 | ||
Stan należności długoterminowych brutto na koniec okresu | 8 852 | 18 098 | ||
stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
a) stan na początek okresu | 14 | 35 | ||
b) utworzenia (z tytułu): | 44 | 0 | ||
- należność główna | 44 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- pozostałe | 0 | 0 | ||
c) rozwiązanie (z tytułu): | 0 | -2 | ||
- należność główna | 0 | -2 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- pozostałe | 0 | 0 | ||
d) wykorzystanie (z tytułu): | 0 | -19 | ||
- należność główna | 0 | -19 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- pozostałe | 0 | 0 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 58 | 14 | ||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 6 348 | 18 098 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 504 | 0 | ||||
b1. w walucie | EUR | 614 | 0 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 2 504 | 0 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 8 852 | 18 098 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
Stan nieruchomości na koniec okresu | 0 | 0 | ||
stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
stan na koniec okresu | ||||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | ||||
a) w jednostkach zależnych (nie objęte konsolidacją) | 28 583 | 32 892 | ||
- udziały lub akcje | 28 583 | 32 892 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach współzależnych (nie objęte konsolidacją) | 500 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 500 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych (nie objęte konsolidacją) | 410 | 1 175 | ||
- udziały lub akcje | 410 | 1 175 | ||
d) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 505 356 | 455 749 | ||
- udziały lub akcje | 505 356 | 455 749 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
e) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
g) w pozostałych jednostkach | 537 560 | 533 530 | ||
- udziały lub akcje | 523 390 | 511 046 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 913 | ||
- udzielone pożyczki | 10 291 | 21 571 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 3 879 | 0 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 072 409 | 1 023 346 | ||
* zastaw na udziałach jednostki współzależnej BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. ("BOP") szerzej opisany w nocie 47(l) (dotyczy wiersza d)) |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
I. Stan na początek okresu | 1 023 346 | 790 892 | ||
a) w jednostkach zależnych (nie objęte konsolidacją) | 32 892 | 34 300 | ||
- udziały lub akcje | 32 892 | 34 300 | ||
b) w jednostkach współzależnych (nie objęte konsolidacją) | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych (nie objęte konsolidacją) | 1 175 | 85 097 | ||
- udziały lub akcje | 1 175 | 85 097 | ||
d) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 455 749 | 70 018 | ||
- udziały lub akcje | 455 749 | 70 018 | ||
e) w pozostałych jednostkach | 533 530 | 601 477 | ||
- udziały lub akcje | 511 046 | 501 608 | ||
- inne papiery wartościowe | 913 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 21 571 | 99 869 | ||
II. Zwiększenia w okresie | 283 044 | 466 564 | ||
a) w jednostkach zależnych (nie objęte konsolidacją) | 186 969 | 35 086 | ||
- udziały lub akcje | 186 969 | 35 086 | ||
b) w jednostkach współzależnych (nie objęte konsolidacją) | 500 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 500 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych (nie objęte konsolidacją) | 5 125 | 97 | ||
- udziały lub akcje | 5 125 | 97 | ||
d) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 69 900 | 387 856 | ||
- udziały lub akcje | 69 900 | 387 856 | ||
e) w pozostałych jednostkach | 20 510 | 43 525 | ||
- udziały lub akcje | 15 593 | 14 827 | ||
- inne papiery wartościowe | 1 | 914 | ||
- udzielone pożyczki | 1 037 | 27 784 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 3 879 | 0 | ||
III. Zmniejszenia | 233 941 | 234 110 | ||
a) w jednostkach zależnych (nie objęte konsolidacją) | 191 278 | 36 494 | ||
- udziały lub akcje | 191 278 | 36 494 | ||
b) w jednostkach współzależnych (nie objęte konsolidacją) | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych (nie objęte konsolidacją) | 5 890 | 84 019 | ||
- udziały lub akcje | 5 890 | 84 019 | ||
d) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 20 293 | 2 125 | ||
- udziały lub akcje | 20 293 | 2 125 | ||
e) w pozostałych jednostkach | 16 480 | 111 472 | ||
- udziały lub akcje | 3 249 | 5 389 | ||
- inne papiery wartościowe | 914 | 1 | ||
- udzielone pożyczki | 12 317 | 106 082 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | ||
IV. Stan na koniec okresu | 1 072 409 | 1 023 346 | ||
a) w jednostkach zależnych (nie objęte konsolidacją) | 28 583 | 32 892 | ||
- udziały lub akcje | 28 583 | 32 892 | ||
b) w jednostkach współzależnych (nie objęte konsolidacją) | 500 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 500 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych (nie objęte konsolidacją) | 410 | 1 175 | ||
- udziały lub akcje | 410 | 1 175 | ||
d) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 505 356 | 455 749 | ||
- udziały lub akcje | 505 356 | 455 749 | ||
e) w pozostałych jednostkach | 537 560 | 533 530 | ||
- udziały lub akcje | 523 390 | 511 046 | ||
- inne papiery wartościowe | 0 | 913 | ||
- udzielone pożyczki | 10 291 | 21 571 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 3 879 | 0 | ||
I. Stan na początek okresu | 1 023 346 | 790 892 | ||
II. Zwiększenia w okresie | 283 004 | 466 564 | ||
III. Zmniejszenia w okresie | 233 941 | 234 110 | ||
IV. Stan na koniec okresu | 1 072 409 | 1 023 346 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | Spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | |||||||||||||
2. | ORLEN Deutschland AG (dawniej ORLEN Deutschland Immobilien GmbH i ORLEN Deutschland GmbH | Elmshorn (Niemcy) | zarządzanie aktywami i sprzedaż detaliczna paliw | zależna | pełna | 06.12.2002 | 503 803 | -89 094 | 414 709 | 100,00 | 100,00 | - | ||
3. | ORLEN Gaz Sp. z o.o. | Płock | sprzedaż gazu płynnego | zależna | pełna | 15.12.1995 | 24 824 | -2 357 | 22 467 | 100,00 | 100,00 | - | ||
4. | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. | Płock | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 24.09.1996 | 21 000 | 0 | 21 000 | 100,00 | 100,00 | - | ||
5. | ORLEN Medica Sp. z o.o. | Płock | prowadzenie działalności medycznej | zależna | pełna | 24.11.1997 | 13 273 | -6 234 | 7 039 | 100,00 | 100,00 | - | ||
6. | ORLEN Morena Sp. z o.o. | Gdańsk | sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw | zależna | pełna | 10.09.2001 | 11 254 | 0 | 11 254 | 100,00 | 100,00 | - | ||
7. | ORLEN Budonaft Sp. z o.o. | Kraków | budowa i remont stacji paliw i innych | zależna | pełna | 02.01.1997 | 3 795 | -3 795 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | ||
8. | ORLEN Powiernik Sp. z o.o. | Płock | działalność usługowa i powiernicza wobec Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. | zależna | pełna | 19.07.2000 | 25 | 0 | 25 | 100,00 | 100,00 | - | ||
9. | ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. | Niemce | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 14.09.1995 | 19 286 | 0 | 19 286 | 100,00 | 100,00 | - | ||
10. | ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (dawniej BITREX Sp. z o.o.) | Płock | wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej | zależna | pełna | 19.06.1996 | 60 635 | -6 425 | 54 210 | 100,00 | 100,00 | - | ||
11. | ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | Płock | obsługa kolejowa punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz spedycja produktów, prowadzenie gospodarki cysternami, handel paliwami i olejami | zależna | pełna | 13.12.2000 | 40 796 | -11 305 | 29 491 | 99,85 | 99,85 | - | ||
12. | ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | usługi transportowe | zależna | pełna | 15.06.2000 | 3 409 | -1 552 | 1 857 | 99,56 | 99,56 | - | ||
13. | ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | Kraków | usługi transportowe | zależna | pełna | 05.06.2000 | 12 267 | -6 659 | 5 608 | 98,41 | 98,41 | - | ||
14. | ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | Płock | działalność transportowa | zależna | pełna | 23.12.1998 | 25 782 | -2 028 | 23 754 | 97,59 | 97,59 | - | ||
15. | ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | Słupsk | usługi transportowe | zależna | pełna | 23.06.2000 | 8 389 | -3 544 | 4 845 | 97,06 | 97,06 | - | ||
16. | ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. | Nowa Sól | usługi transportowe | zależna | pełna | 09.06.2000 | 9 766 | -3 670 | 6 096 | 96,79 | 96,79 | - | ||
17. | Zakład Budowy Aparatury S.A. | Płock | budowa maszyn i urządzeń dla przemysłu | zależna | pełna | 27.10.1998 | 17 383 | -5 591 | 11 792 | 96,57 | 96,57 | - | ||
18. | ORLEN Oil Sp. z o.o.* | Kraków | prowadzenie działalności handlowej w zakresie produktów chemicznych, rafineryjnych i petrochemicznych | zależna | pełna | 27.08.1998 | 86 870 | -1 119 | 85 751 | 95,52 | 95,52 | - | ||
19. | Orlen Laboratorium Sp. z o.o. | Płock | usługi laboratoryjne w zakresie badań analitycznych, biologicznych i fizykochemicznych | zależna | pełna | 13.02.2003 | 9 413 | -3 054 | 6 359 | 94,94 | 94,94 | |||
20. | ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | usługi transportowe | zależna | pełna | 29.05.2000 | 8 027 | -3 752 | 4 275 | 94,84 | 94,84 | - | ||
21. | ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | usługi transportowe | zależna | pełna | 29.05.2000 | 10 300 | -5 994 | 4 306 | 94,28 | 94,28 | - | ||
22. | ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | Widełka | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 09.04.1996 | 36 247 | 0 | 36 247 | 90,00 | 90,00 | - | ||
23. | Petrotel Sp. z o.o. | Płock | usługi w zakresie telekomunikacji | zależna | pełna | 14.08.1997 | 6 613 | 0 | 6 613 | 80,65 | 80,65 | - | ||
24. | Rafineria Trzebinia S.A. | Trzebinia | przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów | zależna | pełna | 27.10.1997 | 74 503 | 0 | 74 503 | 77,07 | 77,07 | - | ||
25. | Anwil S.A.****** | Włocławek | wytwarzanie nawozów azotowych, polichlorku winylu | zależna | pełna | 05.09.1995 | 176 200 | 0 | 176 200 | 76,27 | 76,27 | - | ||
26. | Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | Jedlicze | przerób nafty, produkcja i zbyt produktów uzyskanych z przerobu | zależna | pełna | 01.01.1999 | 64 000 | 0 | 64 000 | 75,00 | 75,00 | - | ||
27. | Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | Inowrocław | produkcja solanki przemysłowej oraz przerób soli próżniowej | zależna | pełna | 28.09.1996 | 17 560 | 0 | 17 560 | 70,54 | 70,54 | - | ||
28. | SHIP - SERVICE S.A. | Warszawa | wykonywanie usług obsługi statków w portach, przeładunki i składowanie towarów | zależna | pełna | 30.09.2002 | 22 800 | -3 000 | 19 800 | 60,86 | 55,87 | - | ||
29. | ORLEN Automatyka Sp. z o.o. | Płock | działalność remontowa dla potrzeb automatyki | zależna | pełna | 30.04.1999 | 1 258 | -148 | 1 110 | 52,42 | 52,42 | - | ||
30. | ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. | Poznań | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 19.01.1998 | 9 200 | 0 | 9 200 | 51,83 | 51,83 | - | ||
31. | Petrolot Sp. z o.o. | Warszawa | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 07.01.1997 | 10 220 | 0 | 10 220 | 51,00 | 51,00 | - | ||
32. | ORLEN Projekt S.A. | Płock | usługi w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego | zależna | pełna | 28.05.1998 | 765 | 0 | 765 | 51,00 | 51,00 | - | ||
33. | ORLEN Wir Sp. z o.o. | Płock | działność remontowa dla działu maszyn wirujących | zależna | pełna | 01.10.1999 | 816 | -508 | 308 | 51,00 | 51,00 | - | ||
34. | Razem spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | 1 310 479 | -159 829 | 1 150 650 | ||||||||||
35. | Spółki pośrednio zależne konsolidowane ** | |||||||||||||
36. | Energomedia Sp. z o.o. | Trzebinia | produkcja, zakup i przesył energii cieplnej, elektrycznej, grzewczej, gazu ziemnego, zagospodarowanie i utylizacja odpadów | zależna | pełna | 08.12.1997 | 26 470 | -1 947 | 24 523 | 100,00 | 100,00 | - | ||
37. | Bor-Farm Sp. z o.o. | Borkowo Wielkie | działalność rolnicza | zależna | pełna | 01.02.2000 | 8 254 | 0 | 8 254 | 100,00 | 100,00 | - | ||
38. | Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.*** | Lublin | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | zależna | pełna | 23.06.2000 | 1 894 | 212 | 2 106 | 100,00 | 100,00 | większość w Radzie Nadzorczej posiada Orlen-Oil Sp. z o.o. | ||
39. | RAF-LAB Sp. z o.o. | Jedlicze | usługi laboratoryjne | zależna | pełna | 31.07.2002 | 2 500 | -1 611 | 889 | 100,00 | 100,00 | - | ||
40. | NaftoWax Sp. z o.o. | Trzebinia | produkcja i sprzedaż parafin, mikrowosków i innych wyrobów ropopochodnych i chemicznych | zależna | pełna | 23.07.1999 | 28 353 | -11 715 | 16 638 | 100,00 | 100,00 | - | ||
41. | RAF-KOLTRANS Sp. z o.o. | Jedlicze | świadczenie usług przewozowych, transportowych, spedycyjnych, czyszczenie środków transportowych | zależna | pełna | 17.04.2000 | 1 850 | -1 850 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | ||
42. | RAF-ENERGIA Sp. z o.o. | Jedlicze | produkcja, sprzedaż energii | zależna | pełna | 04.11.1999 | 1 500 | -817 | 683 | 100,00 | 100,00 | - | ||
43. | EuroNaft Trzebinia Sp. z o.o. (dawniej NaftoTransRem Sp. z o.o.) | Trzebinia | nadzór techniczny, remontowy, usługi | zależna | pełna | 28.11.1997 | 14 479 | -6 898 | 7 581 | 100,00 | 100,00 | - | ||
44. | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. | Włocławek | roboty i usługi inwestycyjno-remontowe | zależna | pełna | 25.11.1997 | 3 000 | 0 | 3 000 | 99,98 | 99,98 | - | ||
45. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o. | Włocławek | usługi laboratoryjne | zależna | pełna | 08.06.1999 | 302 | 0 | 302 | 99,20 | 99,20 | - | ||
46. | RAF-TRANS Sp. z o.o. | Jedlicze | świadczenie usług transportowych, spedycyjnych i remontowych | zależna | pełna | 29.09.2004 | 1 421 | -727 | 694 | 99,00 | 99,00 | - | ||
47. | EkoNaft Sp. z o.o. | Trzebinia | usługi ochrony środowiska i laboratoryjne | zależna | pełna | 01.12.2000 | 50 | 0 | 50 | 99,00 | 99,00 | - | ||
48. | ORLEN Transport Poznań Sp. z o.o. | Poznań | usługi transportowe | zależna | pełna | 30.12.2003 | 11 009 | 0 | 11 009 | 96,40 | 96,40 | |||
49. | RAF-REMAT Sp. z o.o. | Jedlicze | świadczenie usług remontowo-konserwacyjnych, diagnostycznych, magazynowych i zaopatrzeniowych | zależna | pełna | 08.10.1999 | 1 688 | -281 | 1 407 | 96,12 | 96,12 | - | ||
50. | ORLEN Transport Warszawa Sp. z o.o. | Mościska | usługi transportowe | zależna | pełna | 30.10.2003 | 6 060 | 0 | 6 060 | 94,50 | 94,50 | |||
51. | RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. | Jedlicze | utylizacja odpadów, oczyszczanie ścieków | zależna | pełna | 01.12.1999 | 636 | -636 | 0 | 92,74 | 92,74 | - | ||
52. | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.**** | Jedlicze | sprzedaż hurtowa odpadów i złomu | zależna | pełna | 06.11.2001 | 900 | 0 | 900 | 89,00 | 89,00 | - | ||
53. | P.U.S. i P. CHEMEKO Sp. z o.o. | Włocławek | usługi badawczo-analiczne, usługi projektowe i inżynieryjno-techniczne związane z ochroną środowiska | zależna | pełna | 14.12.1994 | 10 | 0 | 10 | 55,93 | 55,93 | - | ||
54. | ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | sprzedaż gazu płynnego | zależna | pełna | 25.07.1997 | 1 600 | 0 | 1 600 | 51,61 | 51,61 | - | ||
55. | Petrooktan Sp. z o.o. | Świdnik | stacja paliw, handel detaliczny | zależna | pełna | 01.01.1996 | 408 | 0 | 408 | 51,00 | 51,00 | - | ||
56. | Razem spółki pośrednio zależne konsolidowane | 112 384 | -26 270 | 86 114 | ||||||||||
57. | Spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | |||||||||||||
58. | SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o. | Mąchocice Kapitulne | hotele i motele z restauracjami | zależna | nie objęta konsolidacją | 07.11.2001 | 6 725 | -3 613 | 3 112 | 100,00 | 100,00 | - | ||
59. | ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o. | Świnoujście | hotele i motele z restauracjami | zależna | nie objęta konsolidacją | 09.10.2001 | 4 110 | -1 313 | 2 797 | 100,00 | 100,00 | - | ||
60. | Z.W. Mazowsze Sp. z o.o. | Łeba | prowadzenie działalności wypoczynkowej i rekreacyjnej | zależna | nie objęta konsolidacją | 15.09.1997 | 3 932 | -1 246 | 2 686 | 100,00 | 100,00 | - | ||
61. | ORLEN Eko Sp. z o.o. | Płock | gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów niemetalowych, sprzedaż detaliczna paliw | zależna | nie objęta konsolidacją | 10.09.2004 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | |||
62. | Wisła Płock Sportowa S.A. | Płock | prowadzenie działalności sportowej | zależna | nie objęta konsolidacją | 14.08.1997 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | - | ||
63. | Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o (dawniej CPN Marine Service Sp. z o.o. | Płock | działalność wydawnicza, poligraficzna, finansowa, budowlana: sprzedaż nieruchomości; doradztwo komputerowe; prace badawczo rozwojowe | zależna | nie objęta konsolidacją | 12.11.1991 | 1 000 | -197 | 803 | 100,00 | 100,00 | - | ||
64. | ORLEN Ochrona Sp. z o.o. | Płock | usługi ochroniarskie | zależna | nie objęta konsolidacją | 26.08.1998 | 500 | 0 | 500 | 100,00 | 100,00 | - | ||
65. | Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. | Opole | import, eksport, sprzedaż obiektów i urządzeń przemysłowych i elektronicznych, usługi internatowe i logistyczne | zależna | nie objęta konsolidacją | 29.11.2000 | 6 532 | -703 | 5 829 | 99,94 | 99,94 | - | ||
66. | Serwis Nowa Wieś Wielka Sp. z o.o. | Nowa Wieś Wielka | usługi serwisowe stacji paliw | zależna | nie objęta konsolidacją | 11.02.2000 | 1 261 | -492 | 769 | 99,32 | 99,32 | - | ||
67. | D.W. Mazowsze Sp. z o.o. | Ustroń | prowadzenie działalności wypoczynkowej i rekreacyjnej | zależna | nie objęta konsolidacją | 03.11.1997 | 1 628 | -808 | 820 | 98,73 | 98,73 | - | ||
68. | Serwis Mazowsze Sp. z o.o. | Warszawa | świadczenie usług serwisowo-konserwacyjnych na rzecz stacji paliw i baz magazynowych produktów naftowych | zależna | nie objęta konsolidacją | 29.07.1999 | 697 | -318 | 379 | 88,50 | 88,50 | - | ||
69. | B.H.T. Dromech S.A. Warszawa w upadłości | Warszawa | produkcja cystern i zbiorników | zależna | nie objęta konsolidacją | 08.09.1999 | 2 111 | -2 111 | 0 | 81,14 | 81,14 | - | ||
70. | Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Płock | działalność edukacyjna i szkoleniowa | zależna | nie objęta konsolidacją | 15.11.1999 | 454 | 0 | 454 | 69,43 | 69,43 | - | ||
71. | ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w upadłości | Nowa Brzeźnica | sprzedaż gazu płynnego | zależna | nie objęta konsolidacją | 19.02.1997 | 2 288 | -2 288 | 0 | 52,00 | 52,00 | - | ||
72. | Petromor Sp. z o.o. | Gdańsk | magazynowanie, składowanie i przechowywanietowarów | zależna | nie objęta konsolidacją | 28.10.1999 | 1 324 | -176 | 1 148 | 51,31 | 51,31 | - | ||
73. | Razem spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | 35 562 | -13 265 | 22 297 | ||||||||||
74. | Spółki pośrednio zależne niekonsolidowane** | |||||||||||||
75. | Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A. | Płock | handel i dystrybucja gazu | zależna | nie objęta konsolidacją | 13.07.2001 | 1 175 | 0 | 1 175 | 100,00 | 100,00 | - | ||
76. | Przedsiębiorstwo Rolne Agro - Azoty II Włocławek Sp. z o.o. Łąka | Łąka k.Koszalina | przedsiębiorstwo rolne | zależna | nie objęta konsolidacją | 26.04.1996 | 883 | -376 | 507 | 100,00 | 100,00 | - | ||
77. | Hermann Eggert Mineraloelvertriebs GmbH | Elmshorn (Niemcy) | zarządzanie udziałami | zależna | nie objęta konsolidacją | 28.02.2003 | 334 | 0 | 334 | 100,00 | 100,00 | - | ||
78. | RAF-BIT Sp. z o.o. | Jedlicze | usługi informatyczne | zależna | nie objęta konsolidacją | 21.08.2002 | 200 | -72 | 128 | 100,00 | 100,00 | - | ||
79. | Wecotect Trading & Consulting GmbH w likwidacji | Elmshorn (Niemcy) | usługi doradcze, handel | zależna | nie objęta konsolidacją | 28.02.2003 | 772 | 0 | 772 | 100,00 | 100,00 | - | ||
80. | Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. | Trzebinia | usługi ochrony ppoż | zależna | nie objęta konsolidacją | 11.09.1998 | 2 134 | -656 | 1 478 | 99,98 | 99,98 | - | ||
81. | Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. | Ciechocinek | działalność profilaktyczno- lecznicza oraz działalność wypoczynkowa i rekreacyjna | zależna | nie objęta konsolidacją | 23.01.2002 | 1 432 | 0 | 1 432 | 98,54 | 98,54 | - | ||
82. | RAF-SŁUŻBA RATOWNICZA Sp. z o.o. | Jedlicze | prowadzenie działalności przeciwpożarowej i akcji ratowniczych | zależna | nie objęta konsolidacją | 09.04.1999 | 141 | -16 | 125 | 88,19 | 88,19 | - | ||
83. | Petromont Sp. z o.o. | Niemce k.Lublina | budownictwo, handel | zależna | nie objęta konsolidacją | 16.02.2000 | 335 | 0 | 335 | 85,00 | 85,00 | - | ||
84. | PetroUkraina Ltd Sp. z o.o. działalność zawieszona | Lwów (Ukraina) | wdrażanie nowych technologii, form organizacji handlu detalicznego i hurtowego produktami naftowymi oraz innymi towarami | zależna | nie objęta konsolidacją | 05.03.2001 | 33 | -33 | 0 | 80,00 | 80,00 | - | ||
85. | Wspólne Ukraińsko-Polskie Przedsiębiorstwo w formie Sp. z o.o. PETRO-UKRAINA w likwidacji***** | Lwów (Ukraina) | działalność przedsiębiorcza w dziedzinie wdrożenia nowych technologii, form organizacji handlu detalicznego i hurtowego produktami ropopochodnymi i innymi towarami | zależna | nie objęta konsolidacją | 10.08.2000 | 175 | -175 | 0 | 62,00 | 62,00 | - | ||
86. | RAN-AKSES Sp. z o.o. | Szczecin | skup, zbiórka olejów przepracowanych | zależna | nie objęta konsolidacją | 07.04.1998 | 105 | -105 | 0 | 60,69 | 60,69 | - | ||
87. | RAN-PETROMEX Sp. z o.o. (spółka zgłosiła wniosek o upadłość) | Opole | skup, zbiórka olejów przepracowanych | zależna | nie objęta konsolidacją | 07.04.1998 | 25 | -25 | 0 | 51,00 | 51,00 | - | ||
88. | RAN-WATT Sp. z o.o. w likwidacji | Toruń | skup, zbiórka olejów przepracowanych | zależna | nie objęta konsolidacją | 29.04.1998 | 26 | -26 | 0 | 51,00 | 51,00 | - | ||
89. | Razem spółki pośrednio zależne niekonsolidowane | 7 770 | -1 484 | 6 286 | ||||||||||
90. | Spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane | |||||||||||||
91. | BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. | Płock | produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin | współzależna | praw własności | 19.12.2002 | 453 699 | 0 | 444 009 | 50,00 | 50,00 | - | - | |
92. | Razem spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane (wartość bilansowa spółek stanowi % udział w kapitale własnym na dzień 31.12.2004r.) | 453 699 | 0 | 444 009 | ||||||||||
93. | Spółki pośrednio współzależne konsolidowane** | |||||||||||||
94. | UAB Ship Service Klaipeda Sp. z o.o. | Klaipeda, Litwa | działalność handlowa | współzależna | praw własności | 23.04.2002 | 24 | -24 | 0 | 50,00 | 50,00 | - | ||
95. | Razem spółki pośrednio współzależne | 24 | -24 | 0 | ||||||||||
96. | Spółki bezpośrednio współzależne niekonsolidowane | |||||||||||||
97. | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. | Płock | doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | współzależna | niekonsolidowana | 14.07.2004 | 500 | 0 | 500 | 50,00 | 50,00 | - | ||
98. | Razem spółki bezpośrednio współzależne niekonsolidowane | 500 | 0 | 500 | ||||||||||
99. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane | |||||||||||||
100. | Naftoport Sp. z o.o. | Gdańsk | budowa i eksploatacja stanowisk przeładunkowych paliw płynnych | stowarzyszona | praw własności | 17.07.1991 | 35 319 | 0 | 52 017 | 48,71 | 48,71 | - | ||
101. | Chemiepetrol GmbH | Hamburg | handel i pośrednictwo produktami chemicznymi i pochodnymi | stowarzyszona | praw własności | 28.04.1993 | 397 | 0 | 774 | 20,00 | 20,00 | - | ||
102. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane (wartość bilansowa spółek stanowi % udział w kapitale własnym na dzień 31.12.2004r.) | 35 716 | 0 | 52 791 | ||||||||||
103. | Spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane** | |||||||||||||
104. | P.U.T. WIRCOM Sp. z o.o. | Włocławek | remonty maszyn elektryczno-wirowych | stowarzyszona | praw własności | 13.04.1994 | 150 | 0 | 2 293 | 49,02 | 49,02 | - | ||
105. | Z.U.P. EKO-DRÓG Sp. z o.o. | Włocławek | zagospodarowanie gruntów i dróg oraz terenów zielonych | stowarzyszona | praw własności | 03.03.1994 | 30 | 0 | 700 | 48,78 | 48,78 | - | ||
106. | APEX-ELZAR Sp. z o.o. | Włocławek | remonty i konserwacje aparatury kontrolno-pomiarowej | stowarzyszona | praw własności | 31.08.1993 | 138 | 0 | 1 562 | 46,96 | 46,96 | - | ||
107. | S.P.P. PROFMED Sp. z o.o. | Włocławek | obsługa lekarska | stowarzyszona | praw własności | 19.12.1994 | 7 | 0 | 250 | 45,86 | 45,86 | - | ||
108. | P.P.H.U. ARBUD Sp. z o.o. | Włocławek | usługi budowlano-montażowe i inwestycyjno-remontowe | stowarzyszona | praw własności | 26.02.1993 | 4 | 0 | 1 295 | 45,26 | 45,26 | - | ||
109. | Petro-Oil SEEWAX Sp. z o.o. | Sulejówek k.Warszawy | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | praw własności | 18.08.1999 | 190 | 32 | 25,00 | 25,00 | większość w Radzie Nadzorczej | |||
110. | Petro-Oil Łódzkie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Łódź | produkcja, sprzedaż, usługi | stowarzyszona | praw własności | 17.12.2002 | 51 | 0 | 8 | 25,00 | 25,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
111. | Petro-Oil Małopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Szczucin | produkcja, sprzedaż artykułów petrochemicznych | stowarzyszona | praw własności | 30.10.2000 | 1 425 | 0 | 1 355 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
112. | Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Białystok | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | praw własności | 26.10.2000 | 168 | 0 | 278 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
113. | Petro-Oil Zachodniopomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Szczecin | produkcja, sprzedaż, usługi | stowarzyszona | praw własności | 27.12.2000 | 168 | 0 | 0 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
114. | Petro-Oil Dolnośląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Legnica | produkcja, sprzedaż artykułów petrochemicznych | stowarzyszona | praw własności | 17.11.1999 | 132 | 0 | 306 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
115. | Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Gdańsk | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | praw własności | 02.10.2000 | 108 | 0 | 17 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
116. | Petro-Oil Śląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Olkusz | produkcja, sprzedaż, usługi | stowarzyszona | praw własności | 09.04.2001 | 194 | 0 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | |||
117. | Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Suchy Las k.Poznania | produkcja, sprzedaż artykułów petrochemicznych | stowarzyszona | praw własności | 25.05.2000 | 33 | 0 | 460 | 22,00 | 22,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
118. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane (wartość bilansowa spółek stanowi % udział w kapitale własnym na dzień 31.12.2004r.) | 2 798 | 0 | 8 556 | ||||||||||
119. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | |||||||||||||
120. | Motell Sp. z o.o. | Morawica | świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 26.03.1999 | 700 | 0 | 148 | 35,00 | 35,00 | - | ||
121. | POILEN Sp. z o.o. | Kraków | projektowanie, dostawa i montaż urządzeń cieplnych i mechanicznych elektrowni i kotłowni, sieci cieplnych wymienników, instalacji | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 09.06.2003 | 97 | 0 | 12 | 24,99 | 24,99 | - | ||
122. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 797 | 0 | 160 | ||||||||||
123. | Spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane** | |||||||||||||
124. | Petro-Oil CZ s.r.o. | Brno Prikop (Czechy) | produkcja, sprzedaż, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 18.12.2001 | 54 | -54 | 0 | 49,00 | 49,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
125. | PETRO Kor Sp. z o.o. | Płock | usługi antykorozyjne | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 03.09.2004 | 250 | 0 | 250 | 20,00 | 20,00 | |||
126. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 304 | -54 | 250 | ||||||||||
127. | Razem spółki zależne i stowarzyszone niekonsolidowane z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN | 44 433 | -14 803 | 28 993 | ||||||||||
1) dzień zakupu udziałów w spółkach niemieckich, przed podwyższeniem kapitału, które nastąpiło 28 lutego 2003 roku2) równowartość 120.056 tysięcy EUR3) dodatnie różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy.* PKN ORLEN S.A. - 47,21%, Rafineria Trzebinia S.A. - 43,84%, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - 4,47%** spółki zależne, współzależne i stowarzyszone bezpośrednio od spółek: Rafineria Trzebinia S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A., ORLEN PetroProfit Sp. z o.o., ORLEN Oil Sp. z o.o., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., Anwil S.A., ORLEN Medica Sp. z o.o., ORLEN Gaz, ORLEN Deutschland AG, Ship-Service S.A.*** ORLEN Oil Sp. z o.o. - 24,00%, ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. - 76,00%.**** Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - 81,00%, Rafineria Trzebinia S.A. - 8,00%.***** ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. - 31,00%, ORLEN PetroTank Sp. z o.o. - 31,00%. ****** posiadany procent ulegnie zmianie w wyniku umorzenia akcji własnych spółkiW kolumnie "korekty aktualizujace wartość razem" zawarta jest kolumna "różnica w aporcie". |
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | Spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
2. | ORLEN Deutschland AG (dawniej ORLEN Deutschland Immobilien GmbH i ORLEN Deutschland GmbH)***** | 418 506 | 283 020 | 0 | 283 256 | -147 770 | 4 625 | -83 498 | 878 737 | 90 186 | 722 278 | 280 079 | 0 | 280 079 | 1 325 737 | 8 633 635 | 0 | 0 | ||
3. | ORLEN Gaz Sp. z o.o.** | 59 569 | 24 823 | 0 | 33 269 | 1 477 | -2 192 | 3 669 | 65 624 | 3 512 | 61 374 | 53 009 | 0 | 53 009 | 125 194 | 541 175 | 0 | 0 | ||
4. | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. ** | 41 986 | 21 000 | 0 | 9 804 | 11 182 | 0 | 1 127 | 89 125 | 38 | 86 523 | 99 781 | 0 | 99 781 | 131 111 | 1 345 733 | 0 | 834 | ||
5. | ORLEN Medica Sp. z o.o. ** | 9 643 | 13 273 | 0 | 652 | -4 282 | 0 | -4 282 | 1 949 | 0 | 1 589 | 1 598 | 0 | 1 598 | 11 591 | 12 900 | 0 | 0 | ||
6. | ORLEN Morena Sp. z o.o.** | 12 647 | 10 500 | 0 | 1 457 | 690 | -343 | 1 033 | 21 138 | 0 | 20 560 | 22 168 | 0 | 22 168 | 33 785 | 271 764 | 0 | 914 | ||
7. | ORLEN Budonaft Sp. z o.o. ** | 1 690 | 3 795 | 0 | 3 652 | -5 757 | -6 782 | 327 | 21 676 | 0 | 20 158 | 12 248 | 0 | 12 248 | 23 366 | 52 866 | 0 | 0 | ||
8. | ORLEN Powiernik Sp. z o.o.** | 2 474 | 25 | 0 | 70 | 2 379 | 0 | 2 379 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 30 | 0 | 424 | ||
9. | ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. ** | 28 264 | 11 500 | 0 | 17 737 | -973 | 0 | -973 | 54 549 | 7 467 | 46 767 | 34 161 | 511 | 33 650 | 82 813 | 454 401 | 0 | 653 | ||
10. | ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (dawniej BITREX Sp. z o.o.)** | 125 938 | 60 635 | 0 | 22 976 | 42 327 | -240 | 42 567 | 52 699 | 0 | 49 665 | 35 483 | 0 | 35 483 | 178 636 | 454 682 | 0 | 0 | ||
11. | ORLEN KolTrans Sp. z o.o.** | 45 241 | 40 859 | 0 | 0 | 4 382 | 3 | 3 552 | 7 139 | 672 | 5 006 | 7 083 | 0 | 7 083 | 52 380 | 33 673 | 0 | 1 224 | ||
12. | ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. ** | 3 637 | 3 424 | 0 | 496 | -283 | 0 | -283 | 1 113 | 0 | 953 | 464 | 0 | 464 | 4 751 | 4 849 | 0 | 0 | ||
13. | ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. ** | 8 348 | 12 465 | 0 | 29 | -4 146 | -2 167 | -1 979 | 17 675 | 10 737 | 6 070 | 3 298 | 0 | 3 298 | 26 023 | 29 744 | 0 | 0 | ||
14. | ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. ** | 29 567 | 26 420 | 0 | 2 041 | 1 106 | 0 | 466 | 17 302 | 6 000 | 8 478 | 7 237 | 0 | 7 237 | 46 869 | 74 241 | 0 | 0 | ||
15. | ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. ** | 11 321 | 8 644 | 0 | 3 325 | -648 | 0 | -648 | 2 630 | 414 | 1 927 | 1 874 | 0 | 1 874 | 13 951 | 24 325 | 0 | 7 | ||
16. | ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. ** | 17 871 | 10 091 | 0 | 7 528 | 252 | 0 | 252 | 6 052 | 404 | 3 383 | 2 433 | 0 | 2 433 | 23 923 | 25 084 | 0 | 248 | ||
17. | Zakład Budowy Aparatury S.A.** | 17 981 | 18 000 | 0 | 3 022 | -3 041 | -2 003 | -1 038 | 5 586 | 0 | 4 874 | 12 422 | 2 504 | 9 918 | 23 567 | 31 016 | 0 | 0 | ||
18. | ORLEN Oil Sp. z o.o.* | 124 493 | 75 093 | 0 | 35 966 | 13 434 | 68 | 13 366 | 130 371 | 0 | 117 931 | 103 609 | 0 | 103 609 | 254 865 | 578 559 | 0 | 0 | ||
19. | Orlen Laboratorium Sp. z o.o.** | 13 557 | 9 915 | 0 | 0 | 3 642 | -3 515 | 7 157 | 13 605 | 0 | 5 811 | 5 879 | 271 | 5 608 | 27 162 | 41 002 | 0 | 0 | ||
20. | ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. ** | 9 724 | 8 463 | 0 | 1 484 | -223 | 0 | -223 | 1 347 | 0 | 1 059 | 1 637 | 0 | 1 637 | 11 071 | 15 612 | 0 | 61 | ||
21. | ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. ** | 9 842 | 10 009 | 0 | 627 | -794 | 0 | -794 | 3 723 | 1 250 | 2 314 | 1 347 | 0 | 1 347 | 13 565 | 20 238 | 0 | 0 | ||
22. | ORLEN PetroTank Sp. z o.o. ** | 45 461 | 11 750 | 0 | 38 707 | -4 996 | 0 | -4 996 | 160 129 | 18 140 | 132 774 | 118 883 | 0 | 118 883 | 205 590 | 1 098 248 | 0 | 0 | ||
23. | Petrotel Sp. z o.o.** | 32 435 | 8 200 | 0 | 18 906 | 5 329 | 0 | 5 329 | 18 612 | 8 717 | 7 391 | 4 747 | 0 | 4 747 | 51 048 | 32 464 | 0 | 845 | ||
24. | Rafineria Trzebinia S.A. * | 324 322 | 43 042 | 0 | 259 494 | 21 786 | 0 | 21 849 | 257 721 | 19 178 | 228 474 | 88 154 | 0 | 88 154 | 582 042 | 1 094 837 | 0 | 0 | ||
25. | Anwil S.A.* | 1 031 992 | 150 000 | 0 | 400 398 | 481 594 | 0 | 194 932 | 231 568 | 3 450 | 191 023 | 195 634 | 4 519 | 191 115 | 1 263 560 | 1 578 391 | 0 | 0 | ||
26. | Rafineria Nafty Jedlicze S.A.* | 142 770 | 78 000 | 0 | 79 189 | -14 419 | -26 541 | 12 122 | 178 422 | 71 612 | 85 117 | 50 270 | 0 | 50 270 | 321 192 | 594 150 | 0 | 0 | ||
27. | Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A.* | 83 533 | 19 146 | 0 | 42 482 | 21 905 | -2 722 | 10 210 | 162 997 | 118 613 | 23 137 | 8 997 | 0 | 8 997 | 246 530 | 112 134 | 0 | 0 | ||
28. | SHIP - SERVICE S.A.**** | 23 270 | 3 943 | 0 | 22 093 | -2 766 | -6 445 | 1 681 | 45 108 | 12 508 | 30 492 | 29 747 | 0 | 29 747 | 68 378 | 206 872 | 0 | 0 | ||
29. | ORLEN Automatyka Sp. z o.o. ** | 7 947 | 2 400 | 0 | 4 418 | 1 129 | 0 | 1 129 | 6 996 | 0 | 2 653 | 3 247 | 0 | 3 247 | 14 944 | 22 069 | 0 | 209 | ||
30. | ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. ** | 23 152 | 17 749 | 0 | 6 371 | -968 | -1 815 | 847 | 79 032 | 594 | 78 090 | 55 743 | 0 | 55 743 | 102 184 | 588 953 | 0 | 0 | ||
31. | Petrolot Sp. z o.o.** | 50 589 | 20 039 | 0 | 30 122 | 428 | -1 060 | 1 488 | 91 271 | 16 073 | 70 277 | 56 505 | 0 | 56 505 | 141 860 | 484 944 | 0 | 1 020 | ||
32. | ORLEN Projekt S.A. ** | 13 231 | 1 500 | 0 | 10 836 | 895 | 0 | 895 | 6 309 | 0 | 2 513 | 5 865 | 0 | 5 865 | 19 540 | 18 916 | 0 | 0 | ||
33. | ORLEN Wir Sp. z o.o. ** | 3 933 | 1 600 | 0 | 2 000 | 333 | 0 | 333 | 2 387 | 0 | 1 129 | 1 657 | 0 | 1 657 | 6 321 | 10 127 | 0 | 216 | ||
34. | Razem spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | 2 774 934 | 1 009 323 | 0 | 1 342 407 | 423 204 | -51 129 | 227 996 | 2 632 599 | 389 565 | 2 019 797 | 1 305 259 | 7 805 | 1 297 454 | 5 436 030 | 18 487 634 | 0 | 6 655 | ||
35. | Spółki pośrednio zależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
36. | Energomedia Sp. z o.o.** | 27 660 | 27 178 | 0 | 107 | 375 | -148 | 523 | 7 922 | 0 | 5 637 | 6 304 | 0 | 6 304 | 35 582 | 41 113 | 0 | 0 | ||
37. | Bor-Farm Sp. z o.o.*** | 4 514 | 8 253 | 0 | 215 | -3 954 | -3 964 | 10 | 3 086 | 110 | 2 976 | 13 | 0 | 13 | 7 600 | 1 823 | 0 | 0 | ||
38. | Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.** | 3 504 | 1 900 | 0 | 1 030 | 574 | 0 | 574 | 8 502 | 0 | 8 274 | 4 962 | 0 | 4 962 | 12 005 | 48 290 | 0 | 0 | ||
39. | RAF-LAB Sp. z o.o.** | 2 520 | 2 500 | 0 | 176 | -156 | 0 | -156 | 546 | 0 | 286 | 288 | 0 | 288 | 3 066 | 3 147 | 0 | 0 | ||
40. | NaftoWax Sp. z o.o.** | 30 997 | 28 353 | 0 | 2 276 | 368 | 0 | 368 | 13 863 | 50 | 13 228 | 7 491 | 0 | 7 491 | 44 861 | 82 498 | 0 | 0 | ||
41. | RAF-KOLTRANS Sp. z o.o.** | 641 | 1 850 | 0 | 62 | -1 271 | -1 318 | 47 | 798 | 0 | 512 | 587 | 0 | 587 | 1 440 | 3 179 | 0 | 0 | ||
42. | RAF-ENERGIA Sp. z o.o.** | 836 | 1 500 | 0 | 0 | -664 | -802 | 139 | 4 082 | 0 | 3 404 | 3 435 | 0 | 3 435 | 4 919 | 22 812 | 0 | 0 | ||
43. | EuroNaft Trzebinia Sp. z o.o. (dawniej NaftoTransRem Sp. z o.o.)** | 15 223 | 12 560 | 0 | 1 808 | 855 | 0 | 855 | 9 498 | 0 | 7 532 | 7 772 | 0 | 7 772 | 24 721 | 45 041 | 0 | 0 | ||
44. | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o.** | 10 645 | 3 000 | 0 | 4 199 | 3 446 | 0 | 3 446 | 12 789 | 0 | 10 782 | 18 058 | 0 | 18 058 | 23 434 | 84 579 | 0 | 0 | ||
45. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o.** | 1 276 | 305 | 0 | 100 | 871 | 0 | 637 | 4 579 | 920 | 3 523 | 1 286 | 0 | 1 286 | 5 856 | 17 648 | 0 | 0 | ||
46. | RAF-TRANS Sp. z o.o. ** | 695 | 2 000 | 0 | 0 | -1 305 | -1 376 | 71 | 444 | 0 | 353 | 454 | 0 | 454 | 1 139 | 4 999 | 0 | 0 | ||
47. | EkoNaft Sp. z o.o.** | 2 848 | 50 | 0 | 1 462 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 960 | 0 | 1 243 | 2 319 | 0 | 2 319 | 4 809 | 13 919 | 0 | 0 | ||
48. | ORLEN Transport Poznań Sp. z o.o.** | 14 123 | 11 273 | 0 | 2 247 | 603 | 0 | 196 | 2 473 | 0 | 1 271 | 1 834 | 0 | 1 834 | 16 596 | 15 240 | 0 | 0 | ||
49. | RAF-REMAT Sp. z o.o.** | 1 761 | 1 756 | 0 | 319 | -314 | -370 | 56 | 1 589 | 0 | 816 | 967 | 0 | 967 | 3 350 | 7 419 | 0 | 0 | ||
50. | ORLEN Transport Warszawa Sp. z o.o.** | 7 979 | 6 291 | 0 | 1 544 | 144 | 0 | 144 | 1 560 | 0 | 1 114 | 983 | 0 | 983 | 9 540 | 19 185 | 0 | 0 | ||
51. | RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.** | -244 | 686 | 0 | 0 | -930 | -1 412 | 482 | 2 029 | 0 | 1 746 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 784 | 8 089 | 0 | 0 | ||
52. | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.** | 2 060 | 1 000 | 0 | 1 004 | 56 | 0 | 56 | 2 648 | 0 | 2 336 | 1 981 | 0 | 1 981 | 4 708 | 20 344 | 0 | 0 | ||
53. | P.U.S. i P. CHEMEKO Sp. z o.o.*** | 3 243 | 53 | 0 | 2 592 | 598 | 0 | 598 | 876 | 0 | 798 | 1 616 | 0 | 1 616 | 4 119 | 7 777 | 0 | 0 | ||
54. | ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. ** | 2 461 | 3 100 | 0 | 720 | -1 359 | -108 | -1 251 | 5 392 | 304 | 5 068 | 2 396 | 0 | 2 396 | 7 853 | 34 381 | 0 | 0 | ||
55. | Petrooktan Sp. z o.o. *** | 1 290 | 781 | 0 | 516 | -7 | 0 | -7 | 635 | 0 | 635 | 497 | 0 | 497 | 1 925 | 6 760 | 0 | 47 | ||
56. | Razem spółki pośrednio zależne konsolidowane | 134 032 | 114 389 | 0 | 20 377 | -734 | -9 498 | 8 124 | 85 271 | 1 384 | 71 534 | 64 845 | 0 | 64 845 | 219 307 | 488 243 | 0 | 47 | ||
57. | Spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
58. | SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o.** | 4 526 | 6 725 | 0 | 0 | -2 199 | -1 656 | -543 | 118 | 0 | 52 | 22 | 0 | 22 | 4 644 | 1 584 | 0 | 0 | ||
59. | ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o.** | 3 148 | 4 110 | 0 | 0 | -962 | -1 006 | 44 | 145 | 0 | 106 | 61 | 0 | 61 | 3 293 | 1 982 | 0 | 0 | ||
60. | Z.W. Mazowsze Sp. z o.o. Łeba - Ulinia** | 2 762 | 3 932 | 0 | 0 | -1 170 | -1 219 | 49 | 232 | 36 | 122 | 100 | 0 | 100 | 2 994 | 2 458 | 0 | 0 | ||
61. | ORLEN Eko Sp. z o.o. **** | 2 093 | 2 000 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 952 | 0 | 1 952 | 3 613 | 4 426 | 0 | 0 | ||
62. | Wisła Płock Sportowa S.A. ** | 2 487 | 1 000 | 0 | 609 | 878 | -360 | 1 213 | 2 693 | 0 | 1 668 | 1 084 | 0 | 1 084 | 5 180 | 18 815 | 0 | 0 | ||
63. | Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o (dawniej CPN Marine Service Sp. z o.o.)*** | 666 | 1 000 | 0 | 16 | -350 | -127 | -223 | 78 | 0 | 78 | 56 | 0 | 56 | 744 | 373 | 0 | 0 | ||
64. | ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ** | 5 268 | 500 | 0 | 2 599 | 2 169 | 0 | 2 169 | 8 274 | 850 | 6 783 | 5 166 | 0 | 5 166 | 13 542 | 38 133 | 0 | 0 | ||
65. | Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.** | 8 966 | 6 536 | 0 | 1 499 | 931 | 0 | 931 | 3 985 | 327 | 3 310 | 4 051 | 0 | 4 051 | 12 951 | 22 581 | 0 | 0 | ||
66. | Serwis Nowa Wieś Wielka Sp. z o.o. *** | 1 479 | 1 269 | 0 | 258 | -48 | 0 | -48 | 395 | 0 | 248 | 492 | 20 | 472 | 1 874 | 3 488 | 0 | 0 | ||
67. | D.W. Mazowsze Sp. z o.o. ** | 739 | 1 649 | 0 | 2 | -912 | -793 | -119 | 658 | 40 | 562 | 22 | 0 | 22 | 1 397 | 991 | 0 | 0 | ||
68. | Serwis Mazowsze Sp. z o.o. *** | 420 | 788 | 0 | 206 | -574 | -82 | -492 | 1 708 | 7 | 1 523 | 1 068 | 0 | 1 068 | 2 128 | 6 624 | 0 | 0 | ||
69. | B.H.T. Dromech S.A. Warszawa w upadłości | |||||||||||||||||||
70. | Centrum Edukacji Sp. z o.o. ** | 719 | 654 | 0 | 0 | 65 | -20 | 85 | 1 762 | 0 | 939 | 999 | 0 | 999 | 2 481 | 6 162 | 0 | 0 | ||
71. | ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w upadłości | |||||||||||||||||||
72. | Petromor Sp. z o.o.** | 2 112 | 2 580 | 0 | 0 | -468 | -237 | -231 | 25 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 2 137 | 49 | 0 | 0 | ||
73. | Razem spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | 35 385 | 32 743 | 0 | 5 189 | -2 547 | -5 500 | 2 928 | 21 593 | 1 260 | 16 928 | 15 090 | 20 | 15 070 | 56 978 | 107 666 | 0 | 0 | ||
74. | Spółki pośrednio zależne niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
75. | Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A. ** | 92 | 1 740 | 0 | 0 | -1 648 | -2 055 | 407 | 1 423 | 0 | 932 | 118 | 0 | 118 | 1 515 | 2 560 | 0 | 0 | ||
76. | Przedsiębiorstwo Rolne Agro - Azoty II Włocławek Sp. z o.o. Łąka *** | 538 | 883 | 0 | 0 | -345 | -415 | 30 | 1 254 | 0 | 1 251 | 49 | 0 | 49 | 1 792 | 1 384 | 0 | 0 | ||
77. | Hermann Eggert Mineraloelvertriebs GmbH*** | 366 | 2 920 | 0 | 0 | -2 554 | -2 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | ||
78. | RAF-BIT Sp. z o.o. *** | 211 | 200 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 109 | 0 | 102 | 129 | 0 | 129 | 320 | 1 173 | 0 | 0 | ||
79. | Wecotect Trading & Consulting GmbH w likwidacji | |||||||||||||||||||
80. | Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. ** | 2 098 | 2 134 | 0 | 166 | -202 | -208 | 6 | 931 | 0 | 488 | 667 | 0 | 667 | 3 029 | 4 660 | 0 | 0 | ||
81. | Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. *** | 2 452 | 2 295 | 0 | 144 | 13 | 0 | 13 | 265 | 0 | 238 | 104 | 0 | 104 | 2 717 | 2 606 | 0 | 0 | ||
82. | RAF-SŁUŻBA RATOWNICZA Sp. z o.o. **** | 147 | 160 | 0 | 5 | -18 | -19 | 0 | 331 | 0 | 310 | 282 | 0 | 282 | 478 | 2 671 | 0 | 0 | ||
83. | Petromont Sp. z o.o. *** | 663 | 400 | 0 | 257 | 6 | 0 | 6 | 2 997 | 1 370 | 1 627 | 1 261 | 0 | 1 261 | 3 660 | 25 989 | 0 | 0 | ||
84. | PetroUkraina Ltd Sp. z o.o. działalność zawieszona | |||||||||||||||||||
85. | Wspólne Ukraińsko-Polskie Przedsiębiorstwo w formie Sp. z o.o. PETRO-UKRAINA Sp. z o.o. Lwów w likwidacji | |||||||||||||||||||
86. | RAN-AKSES Sp. z o.o. w likwidacji | |||||||||||||||||||
87. | RAN-PETROMEX Sp. z o.o. działalność zawieszona | |||||||||||||||||||
88. | RAN-WATT Sp. z o.o. w likwidacji | |||||||||||||||||||
89. | Razem spółki pośrednio zależne niekonsolidowane | 6 567 | 10 732 | 0 | 577 | -4 742 | -5 251 | 468 | 7 310 | 1 370 | 4 948 | 2 967 | 0 | 2 967 | 13 868 | 41 043 | 0 | 0 | ||
90. | Spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
91. | BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.** | 1 022 908 | 907 398 | 0 | 115 510 | 45 592 | 103 414 | 1 008 218 | 694 678 | 195 589 | 203 211 | 0 | 203 211 | 2 031 125 | 1 074 864 | 0 | 0 | |||
92. | Razem spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane | 1 022 908 | 907 398 | 0 | 0 | 115 510 | 45 592 | 103 414 | 1 008 218 | 694 678 | 195 589 | 203 211 | 0 | 203 211 | 2 031 125 | 1 074 864 | 0 | 0 | ||
93. | Spółki pośrednio współzależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
94. | UAB Ship Service Klaipeda Sp. z o.o. *** | -3 685 | 57 | -2 356 | 0 | -1 386 | 0 | -1 386 | 3 828 | 0 | 3 828 | 66 | 0 | 66 | 142 | 1 452 | 0 | 0 | ||
95. | Razem spółki pośrednio współzależne konsolidowane | -3 685 | 57 | -2 356 | 0 | -1 386 | 0 | -1 386 | 3 828 | 0 | 3 828 | 66 | 0 | 66 | 142 | 1 452 | 0 | 0 | ||
96. | Spółki bezpośrednio współzależne niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
97. | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. **** | 3 259 | 8 230 | -4 789 | 0 | -182 | 0 | -182 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | ||
98. | Razem spółki bezpośrednio współzależne niekonoslidowane | 3 259 | 8 230 | -4 789 | 0 | -182 | 0 | -182 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane | |||||||||||||||||||
100. | Naftoport Sp. z o.o. ** | 106 796 | 45 942 | 0 | 8 195 | 52 659 | 0 | 23 210 | 5 888 | 0 | 4 610 | 4 115 | 0 | 4 115 | 112 684 | 64 603 | 0 | 11 167 | ||
101. | Chemiepetrol GmbH ** | 3 871 | 208 | 0 | 0 | 3 663 | 3 036 | 693 | 2 906 | 0 | 2 052 | 2 151 | 0 | 2 151 | 6 776 | 37 141 | 0 | 14 | ||
102. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane | 110 667 | 46 150 | 0 | 8 195 | 56 322 | 3 036 | 23 903 | 8 794 | 0 | 6 662 | 6 266 | 0 | 6 266 | 119 460 | 101 744 | 0 | 11 181 | ||
103. | Spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane | |||||||||||||||||||
104. | P.U.T. WIRCOM Sp. z o.o. ** | 4 679 | 305 | 0 | 3 416 | 958 | 0 | 958 | 1 978 | 0 | 1 901 | 4 069 | 287 | 3 782 | 6 656 | 22 016 | 0 | 0 | ||
105. | Z.U.P. EKO-DRÓG Sp. z o.o. ** | 1 455 | 61 | 0 | 1 040 | 354 | 0 | 159 | 754 | 0 | 680 | 1 011 | 0 | 1 011 | 2 210 | 5 022 | 0 | 0 | ||
106. | APEX-ELZAR Sp. z o.o. ** | 3 335 | 294 | 0 | 1 967 | 1 074 | 0 | 505 | 1 580 | 0 | 1 507 | 2 641 | 0 | 2 641 | 4 915 | 12 379 | 0 | 0 | ||
107. | S.P.P. PROFMED Sp. z o.o. ** | 547 | 16 | 0 | 471 | 60 | 0 | 60 | 243 | 0 | 187 | 415 | 0 | 415 | 790 | 3 774 | 0 | 0 | ||
108. | P.P.H.U. ARBUD Sp. z o.o. ** | 2 861 | 10 | 0 | 48 | 2 803 | 0 | 343 | 2 601 | 0 | 2 537 | 4 250 | 0 | 4 250 | 5 462 | 17 473 | 0 | 0 | ||
109. | Petro-Oil SEEWAX Sp. z o.o. ** | 473 | 760 | 0 | 40 | -327 | -277 | -50 | 6 045 | 0 | 5 987 | 2 865 | 0 | 2 865 | 6 518 | 23 513 | 0 | 0 | ||
110. | Petro-Oil Łódzkie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 164 | 200 | 0 | 0 | -36 | -105 | 70 | 4 100 | 0 | 4 077 | 2 316 | 0 | 2 316 | 4 265 | 14 129 | 0 | 0 | ||
111. | Petro-Oil Małopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 6 360 | 6 000 | 0 | 339 | 21 | 0 | 21 | 15 485 | 0 | 15 398 | 8 232 | 0 | 8 232 | 21 846 | 71 479 | 0 | 0 | ||
112. | Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 1 418 | 700 | 0 | 711 | 7 | 0 | 7 | 3 262 | 0 | 3 258 | 2 444 | 0 | 2 444 | 4 679 | 15 757 | 0 | 0 | ||
113. | Petro-Oil Zachodniopomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 116 | 700 | 0 | 0 | -584 | -501 | -83 | 4 457 | 27 | 4 409 | 2 831 | 0 | 2 831 | 4 574 | 15 934 | 0 | 0 | ||
114. | Petro-Oil Dolnośląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 1 703 | 550 | 0 | 601 | 552 | 0 | 552 | 3 349 | 0 | 3 268 | 2 443 | 0 | 2 443 | 5 052 | 27 070 | 0 | 0 | ||
115. | Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 546 | 450 | 0 | 3 | 93 | 0 | 93 | 6 132 | 35 | 6 063 | 3 333 | 0 | 3 333 | 6 678 | 25 641 | 0 | 0 | ||
116. | Petro-Oil Śląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 182 | 800 | 0 | 0 | -618 | -490 | -128 | 9 628 | 0 | 9 624 | 6 602 | 0 | 6 602 | 9 809 | 41 809 | 0 | 0 | ||
117. | Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 2 694 | 148 | 0 | 1 576 | 970 | 4 | 966 | 16 228 | 323 | 15 708 | 9 326 | 0 | 9 326 | 18 922 | 92 960 | 0 | 0 | ||
118. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane | 26 533 | 10 994 | 0 | 10 212 | 5 327 | -1 369 | 3 473 | 75 842 | 385 | 74 604 | 52 778 | 287 | 52 491 | 102 376 | 388 956 | 0 | 0 | ||
119. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
120. | Motell Sp. z o.o. *** | 475 | 2 000 | 0 | 0 | -1 525 | -1 451 | -74 | 751 | 0 | 751 | 349 | 0 | 349 | 1 226 | 6 813 | 0 | 0 | ||
121. | POILEN Sp. z o.o. *** | 71 | 3 010 | 0 | 1 975 | -4 914 | -4 601 | -259 | 69 | 0 | 65 | 33 | 0 | 33 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
122. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 546 | 5 010 | 0 | 1 975 | -6 439 | -6 052 | -333 | 820 | 0 | 816 | 382 | 0 | 382 | 1 366 | 6 813 | 0 | 0 | ||
123. | Spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
124. | Petro-Oil CZ s.r.o. ** | -49 | 134 | 0 | 0 | -183 | -125 | -59 | 878 | 0 | 878 | 258 | 0 | 258 | 834 | 14 798 | 0 | 0 | ||
125. | PETRO Kor Sp. z o.o.*** | 1 275 | 1 250 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 202 | 0 | 1 202 | 2 386 | 1 682 | 0 | 0 | ||
126. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 1 226 | 1 384 | 0 | 0 | -158 | -125 | -35 | 1 989 | 0 | 1 989 | 1 460 | 0 | 1 460 | 3 220 | 16 480 | 0 | 0 | ||
* sprawozdanie zbadane przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o.** sprawozdanie zbadane przez audytora innego niż Ernst & Young Audit Sp. z o.o.*** sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu**** spółka w trakcie badania***** pakiet sprawozdawczy sporządzony dla celów skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. badany przez Ernst & Young AG |
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Polkomtel S.A. | Warszawa | świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej | 436 494 | 4 095 213 | 2 050 000 | 19,61 | 19,61 | 0 | 68 216 | ||
2. | SK Eurochem Sp.z o.o. 1) | Włocławek | produkcja wyrobów chemicznych | 24 192 | 149 859 | 145 106 | 17,37 | 17,37 | 0 | 0 | ||
3. | AW S.A. Holland II B.V.*** | Amsterdam | posiadanie udziałów oraz zarządzanie Sp. z o.o. Prawa holenderskiego, a także udzialanie zabezpieczeń wierzytelności osób trzecich oraz wszelka działalność związana z tym przedmiotem, podmiot dominujący Autostrady Wielkompolskiej S.A. | 61 400 | 87 826 | 73 422 | 9,22 | 9,22 | 0 | 0 | ||
4. | WODKAN S.A. | Ostrów Wielkopolski | usługi wodno-kanalizacyjne | 357 | 136 428 | 47 146 | 3,57 | 3,57 | 0 | 0 | ||
5. | Polimex Mostostal Siedlce S.A.** | Warszawa | krajowy i międzynarodowy obrót towarowy, produkcja, świadczenie usług m..in. w zakresie prowadzenia prac projektowych, budowlanych. | 468 | 216 039 | 18 549 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | ||
6. | Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej 2) | Chrzanów | zarządzanie chrzanowsko-trzebińskim parkiem przemysłowym | 150 | 500 | 500 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | ||
7. | Huta Stalowa Wola S.A. Zakład Sprężynowania 3) | Stalowa Wola | wytwarzanie wyrobów, uzbrojenia i sprzętu wojskowego | 65 | 114 717 | 267 126 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | ||
8. | Stocznia Gdynia S.A.* | Gdynia | produkcja statków | 88 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | ||
9. | Konsorcjum Olejów Przepracowanych. Organizacja Odzysku S.A. | Jedlicze | zbiórka i odzysk olejów przepracowanych | 80 | 2 059 | 1 000 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | ||
10. | Pozostałe* | - | - | 96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
11. | Razem | 523 390 | 68 216 | |||||||||
* Jednostka dominująca nie dysponuje danymi finansowymi w zakresie kapitału własnego jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku. ** Dane finansowe dotyczą IV kwartałów 2004 roku *** Dane finansowe dotyczą 2003 roku 1) Anwil S.A. 17,37% 2) Rafineria Trzebinia S.A. 0,3%. 3) PKN ORLEN S.A. 0,08%, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 0,07%, Rafineria Trzebinia S.A. 0,01%. Prezentowane są te akcje i udziały w pozostałych spółkach, które nie zostały objęte w całości odpisem aktualizującym. Dane finansowe jednostek wykazane w powyższej tabeli pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek, które nie podlegały badaniu przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 061 013 | 1 000 306 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 105 | 1 469 | ||
b1. w walucie | USD | 0 | 0 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
b2. w walucie | EUR | 271 | 297 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 105 | 1 400 | ||||
b3. pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 69 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 062 118 | 1 001 775 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 468 | 913 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 468 | 0 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 468 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 468 | 0 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 913 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | -1 | ||
- wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 914 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
c1)..... | ||||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
c2)..... | ||||
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 356 | 340 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 356 | 340 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 16 | -259 | ||
- wartość na początek okresu | 340 | 599 | ||
- wartość według cen nabycia | 3 111 | 3 111 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
c1)..... | ||||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
c2)..... | ||||
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 34 901 | 43 993 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 33 612 | 37 270 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -1 865 | 2 736 | ||
- wartość na początek okresu | 2 795 | 14 357 | ||
- wartość według cen nabycia | 35 477 | 35 844 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 1 289 | 6 723 | ||
c1)..... | ||||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -452 | -17 | ||
- wartość na początek okresu | 595 | 5 370 | ||
- wartość według cen nabycia | 2 088 | 7 070 | ||
c2)..... | ||||
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 1 026 393 | 956 529 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 1 022 513 | 956 528 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 143 597 | 285 330 | ||
- wartość na początek okresu | 1 030 683 | 606 359 | ||
- wartość według cen nabycia | 577 181 | 706 329 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 26 000 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 3 880 | 1 | ||
c1)..... | ||||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
- wartość na początek okresu | 1 | 1 | ||
- wartość według cen nabycia | 3 879 | 1 | ||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | 622 204 | 779 269 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 1 034 882 | 626 686 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 141 296 | 287 789 | ||
Wartość bilansowa, razem | 1 062 118 | 1 001 775 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 1 173 | 1 283 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 9 118 | 20 288 | ||||
b1. w walucie | EUR | 2 235 | 4 301 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 9 118 | 20 288 | ||||
b2. pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 10 291 | 21 571 | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) stan innych inwestycji długoterminowych na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) stan innych inwestycji długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 0 | 0 | |||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 15 120 | 24 570 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 15 947 | 25 397 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | -827 | -827 | ||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
2. Zwiększenia | 38 973 | 12 802 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 32 344 | 12 705 | ||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 6 629 | 97 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3. Zmniejszenia | -11 889 | -22 252 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -11 888 | -21 971 | ||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | -1 | -281 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 42 204 | 15 120 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 43 031 | 15 947 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | -827 | -827 | ||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 42 204 | 15 120 | ||
* Wpływ na wynik okresu bieżącego wynosi 70 968 tysięcy złotych, pozostała różnica 2 573 tysiące złotych dotyczy zmiany z tytułu składu Grupy i różnic kursowych (dotyczy wiersza 2) | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 121 127 | 144 325 | ||
koszty katalizatorów wydanych do produkcji | 56 119 | 66 323 | ||
koszty pozyskania stacji patronackich | 44 162 | 58 423 | ||
pozostałe | 20 846 | 19 579 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 5 682 | 12 958 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 126 809 | 157 283 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) materiały | 1 632 839 | 1 521 811 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 324 005 | 284 890 | ||
c) produkty gotowe | 1 093 510 | 970 734 | ||
d) towary | 204 347 | 260 346 | ||
e) zaliczki na dostawy | 3 776 | 3 630 | ||
Zapasy, razem | 3 258 477 | 3 041 411 | ||
wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy | 14 380 | 36 597 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych | 138 346 | 118 375 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135 651 | 114 394 | ||
- do 12 miesięcy | 135 651 | 114 394 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- z tytułu sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych | 307 | 307 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 103 | ||
- należności z tytułu leasingu, dopłat do kapitału i Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 388 | 3 571 | ||
inne | ||||
- dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
b) należności od pozostałych jednostek | 2 694 049 | 2 112 853 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 978 733 | 1 642 295 | ||
- do 12 miesięcy | 1 976 400 | 1 642 212 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 2 333 | 83 | ||
- z tytułu sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych | 3 170 | 3 377 | ||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 229 656 | 291 391 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- pozostałe należności | 482 088 | 175 777 | ||
inne | ||||
- dochodzone na drodze sądowej | 402 | 13 | ||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 2 832 395 | 2 231 228 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 473 234 | 316 850 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 3 305 629 | 2 548 078 | ||
wartość należności stanowiąca zabezpieczenie zobowiązań Grupy | 167 541 | 183 914 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 135 651 | 114 394 | ||
- od jednostek zależnych | 90 | 9 571 | ||
- od jednostek współzależnych | 87 436 | 64 743 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 48 125 | 40 080 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
b) inne, w tym: | 2 695 | 3 981 | ||
- od jednostek zależnych | 2 695 | 3 299 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 284 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 398 | ||
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 138 346 | 118 375 | ||
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 6 798 | 7 196 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 145 144 | 125 571 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
a) stan na początek okresu | 316 850 | 291 895 | ||
b) utworzenia (z tytułu): | 259 327 | 118 073 | ||
- należność główna | 234 749 | 76 493 | ||
- odsetki | 17 813 | 31 218 | ||
- pozostałe | 6 765 | 10 362 | ||
c) rozwiązanie (z tytułu): | -95 955 | -84 057 | ||
- należność główna | -77 076 | -57 002 | ||
- odsetki | -15 441 | -25 649 | ||
- pozostałe | -3 438 | -1 406 | ||
d) wykorzystanie (z tytułu): | -6 988 | -9 061 | ||
- należność główna | -6 359 | -7 146 | ||
- odsetki | -613 | -1 474 | ||
- pozostałe | -16 | -441 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 473 234 | 316 850 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 925 051 | 2 126 722 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 380 578 | 421 356 | ||
b1. w walucie | USD | 12 177 | 9 110 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 36 413 | 33 854 | ||||
b2. w walucie | EUR | 84 354 | 82 100 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 344 080 | 387 020 | ||||
b3. pozostałe waluty w tys. zł | 85 | 482 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 3 305 629 | 2 548 078 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 1 701 414 | 1 307 007 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 151 182 | 162 075 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 3 048 | 126 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 207 | 410 | ||
e) powyżej 1 roku | 2 335 | 695 | ||
f) należności przeterminowane | 554 997 | 550 317 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 2 415 183 | 2 020 630 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -300 799 | -263 941 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 2 114 384 | 1 756 689 | ||
Okres spłaty należności związany z normalnym tokiem sprzedaży w Jednostce Dominującej wynosi 14-30 dni. Koncentracja ryzyka związanego z należnościami handlowymi jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów kredytowych Spółek Grupy rozproszonych w różnych sektorach gospodarki polskiej i niemieckiej. | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 274 428 | 251 440 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 39 750 | 37 699 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 16 781 | 23 681 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 24 980 | 52 666 | ||
e) powyżej 1 roku | 199 058 | 184 831 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 554 997 | 550 317 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -280 123 | -239 617 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 274 874 | 310 700 | ||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
NALEŻNOŚCI SPORNE BRUTTONależności sporne z tytułu dostaw i usług 51; 645Należności sporne z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 0; 0Pozostałe należności sporne 0; 22Należności dochodzone na drodze sądowej w tym: 23695; 27677 - z tytułu dostaw i usług 20699; 25461- pozostałe 2996; 2216 Należności sporne, razem (brutto) 23746; 28344Utworzone odpisy aktualizujące (wartość ujemna) -23344; -28331 Należności sporne, razem (netto - pomniejszone o rezerwę) 402; 13 NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE BRUTTONależności przeterminowane z tytułu dostaw i usług 554997; 550317Należności przeterminowane z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 0; 0 Należności przeterminowane z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach, 0; 0 Pozostałe należności przeterminowane 524; 493Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej 23696; 27677 Należności przeterminowane, razem (brutto) 579217; 578487 Utworzone odpisy aktualizujące (wartość ujemna) -303997; -267960 Należności przeterminowane, razem (netto - pomniejszone o rezerwę) 275220; 310527 | |||
Plik | Opis |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach współzależnych | 410 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 410 | 0 | ||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
e) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
f) w pozostałych jednostkach | 1 277 763 | 156 049 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
- dłużne papiery wartościowe | 1 121 418 | 14 277 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 1 883 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 129 | 228 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 154 333 | 141 544 | ||
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 707 163 | 561 760 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 663 331 | 513 850 | ||
- inne środki pieniężne | 43 784 | 47 889 | ||
- inne aktywa pieniężne | 48 | 21 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 985 336 | 717 809 | ||
wartość środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy | 68 728 | 97 465 | ||
*w tym w 2004 roku - kwota 174 987 tysięcy złotych stanowiąca równowartość 1 304 900 tysięcy koron czeskich - są to środki pieniężne zastrzeżone w depozycie w Pradze w związku z planowanym zakupem UNIPETROL zgodnie z Umową Escrow podpisaną 21 czerwca 2004 roku pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej (FNM), Czeską Agencją Konsolidacyjną (CKA), PKN ORLEN i Komercni Banka (dotyczy wiersza g). |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 277 634 | 155 821 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 277 634 | 155 821 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 964 | 700 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- wartość godziwa | 0 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 964 | 700 | ||
- wartość godziwa | 964 | 700 | ||
- wartość rynkowa | 964 | 700 | ||
- wartość według cen nabycia | 914 | 696 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | 0 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
c2)..... | ||||
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 1 838 | 0 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- wartość godziwa | 0 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- wartość godziwa | 0 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 1 838 | 0 | ||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | 1 838 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 1 838 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 1 838 | 0 | ||
c2)..... | ||||
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 1 029 450 | 7 565 | ||
a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
- wartość godziwa | 0 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 982 186 | 7 565 | ||
- wartość godziwa | 982 186 | 7 565 | ||
- wartość rynkowa | 982 186 | 7 565 | ||
- wartość według cen nabycia | 976 809 | 7 535 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 47 264 | 0 | ||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | 47 264 | 0 | ||
- wartość rynkowa | 47 264 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 47 121 | 0 | ||
c2)..... | ||||
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 245 382 | 147 556 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 52 201 | ||
- wartość godziwa | 0 | 52 201 | ||
- wartość rynkowa | 0 | 52 201 | ||
- wartość według cen nabycia | 0 | 49 155 | ||
b. obligacje (wartość bilansowa): | 4 694 | 6 013 | ||
- wartość godziwa | 4 694 | 6 013 | ||
- wartość rynkowa | 4 694 | 6 013 | ||
- wartość według cen nabycia | 4 648 | 5 966 | ||
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 240 688 | 89 342 | ||
c1)..... | ||||
- wartość godziwa | 240 688 | 89 342 | ||
- wartość rynkowa | 240 688 | 0 | ||
- wartość według cen nabycia | 239 852 | 0 | ||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | 1 271 182 | 63 352 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 85 829 | 66 479 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 1 191 805 | 63 352 | ||
Wartość bilansowa, razem | 1 277 634 | 155 821 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 129 | 228 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 410 | 0 | ||
b1. w walucie | USD | 137 | 0 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 410 | 0 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 539 | 228 | ||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 235 636 | 230 918 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 471 527 | 330 842 | ||
b1. w walucie | USD | 5 445 | 2 558 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 16 287 | 9 341 | ||||
b2. w walucie | EUR | 68 704 | 68 206 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 280 243 | 321 498 | ||||
b3. w walucie CZK | 1 304 900 | 0 | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | 174 987 | 0 | ||||
b4. pozostałe waluty w tys. zł | 10 | 3 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 707 163 | 561 760 | ||
Z uwagi na współpracę Spółek Grupy głównie z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone. |
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
pozostałe | 198 | 501 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 198 | 501 | ||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 198 | 501 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 198 | 501 | ||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 189 737 | 350 837 | ||
podatek akcyzowy | 109 989 | 273 800 | ||
opłata paliwowa | 5 792 | 0 | ||
koszty katalizatorów wydanych do produkcji | 27 792 | 40 754 | ||
koszty pozyskania stacji patronackich | 9 391 | 8 185 | ||
ubezpieczenia | 22 053 | 20 199 | ||
wieczyste użytkowanie gruntu | 929 | 1 101 | ||
pozostałe | 13 791 | 6 798 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 28 480 | 19 189 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 218 217 | 370 026 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości Odpisy aktualizujące ujęte/odwrócone w 2004 roku dotyczyły: a) wartości niematerialnych i prawnych - odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne zwiększyły się w 2004 roku o 6 222 tysiące złotych b) środków trwałych – odpisy aktualizujące środki trwałe zwiększyły się w 2004 roku o 97 935 tysięcy złotych, z czego 1 296 tysięcy złotych zostało odniesione w kapitał z aktualizacji wyceny. Zmniejszenia odpisów zaprezentowane w nocie 3B wynikały przede wszystkim ze sprzedaży majątku objętego tym odpisemc) finansowych aktywów trwałych - odpisy aktualizujące finansowe aktywa trwałe zmniejszyły się w roku 2004 o kwotę 19 tysięcy złotychd) należności – wartość odpisów aktualizujących należności została przedstawiona w notach 4C i 8C Utworzenie odpisów nastąpiło głównie w wyniku pogorszenia się struktury wiekowej należności oraz pogorszenia sytuacji finansowej dłużników. Odwrócenie odpisów aktualizujących należności nastąpiło głównie z powodu spłaty należności objętych odpisem e) zapasów - wartość odpisów aktualizujących zapasy wyniosła w 2004 roku 10 978 tysięcy złotych. | |||
Plik | Opis |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
Seria A | na okaziciela | zwykłe | - | 336 000 000 | 420 000 | fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa państwowego | 01.07.1993 | 01.07.1993 | ||
Seria B | na okaziciela | zwykłe | - | 6 971 496 | 8 714 | aport o wartości 57.636 tysięcy zł w postaci 2.566.200 sztuk akcji spółki Rafineria Trzebinia S.A. | 27.11.1997 | 01.01.1998 | ||
Seria C | na okaziciela | zwykłe | - | 77 205 641 | 96 507 | majątek przejętej CPN | 20.05.1999 | 01.01.1999 | ||
Seria D | na okaziciela | zwykłe | - | 7 531 924 | 9 415 | zamiana 7.531.924 obligacji serii A na 7.531.924 akcje serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego dla członków zarządu i kadry kierowniczej PKN ORLEN S.A. | 20.11.2003 | 01.01.2003 | ||
Liczba akcji, razem | 427 709 061 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 534 636 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,25 | |||||||||
STRUKTURA AKCJONARIATU NA 31 GRUDNIA 2004 (w złotych)Liczba akcji; Liczba głosów; Wartość nominalna akcji; Udział w kapitale podstawowymNafta Polska S.A. 74 076 299; 74 076 299; 92 595 374; 17,32%Skarb Państwa 43 633 897; 43 633 897; 54 542 371; 10,20% Bank of New York (jako depozytariusz) 48 480 908; 48 480 908; 60 601 135; 11,34%Pozostali* 261 517 957; 261 517 957; 326 897 446; 61,14% Razem 427 709 061; 427 709 061; 534 636 326; 100,00%* Zgodnie z raportem bieżącym nr 54/2003 przekazanym w dniu 4 lipca 2003 roku Commercial Union OFE BPH CU WBK dnia 1 lipca 2003 roku posiadał 21 533 539 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 5,035% (z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A. z dnia 20.11.2003) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. * Zgodnie z raportem bieżącym nr 19/2005 przekazanym w dniu 7 marca 2005 roku Commercial Union OFE BPH CU WBK dnia 2 marca 2005 roku posiadał 21.040.915 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 4,92% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A. | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
W latach 2004 i 2003 Spółka nie posiadała akcji własnych |
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
W latach 2004 i 2003 jednostki podporządkowane nie posiadały akcji Spółki. |
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 058 450 | 1 058 450 | ||
b) utworzony ustawowo | 175 074 | 175 074 | ||
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 5 679 658 | 4 908 836 | ||
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
e) inny (wg rodzaju) | 372 226 | 325 661 | ||
Kapitał zapasowy, razem | 7 285 408 | 6 468 021 | ||
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 647 383 | 670 886 | ||
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 77 009 | 0 | ||
- z wyceny instrumentów zabezpieczających | 77 009 | 0 | ||
c) z tytułu podatku odroczonego | -15 420 | 2 139 | ||
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
e) inny (wg rodzaju) | 697 | 1 660 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 709 669 | 674 685 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Fundusz Prywatyzacyjny | 53 476 | 53 476 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 53 476 | 53 476 | ||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
|
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmiejszenia z tytułu | ||||
a) stan na początek okresu | 425 961 | 410 890 | ||
b) zwiększenia (zmniejszenia) z tytułu zmiany składu grupy, objęcia konsolidacją nowych spółek | -4 | -836 | ||
c) zwiększenia (z tytułu): | 54 414 | 33 691 | ||
- udział w zysku | 54 414 | 33 691 | ||
d) zmniejszenia (z tytułu): | -103 466 | -17 784 | ||
- pozostałe, w tym wypłata dywidendy | -103 466 | -17 784 | ||
e) stan na koniec okresu | 376 905 | 425 961 | ||
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 376 905 | 425 961 | ||
|
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 273 611 | 301 369 | ||
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | 0 | 0 | ||
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 0 | 0 | ||
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych, razem | 273 611 | 301 369 | ||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 593 023 | 513 356 | ||
Anwil S.A. | 442 728 | 442 728 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 4 859 | 4 859 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 17 620 | 17 620 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 44 629 | 44 629 | ||
ORLEN Gaz Sp. z o.o. | 9 | 9 | ||
ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | 23 | 23 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 377 | 377 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 32 | 32 | ||
Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 8 | 8 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 1 426 | 2 256 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 1 688 | 815 | ||
ORLEN Deutschland AG* | 79 534 | 0 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 4 | 0 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 27 | 0 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 21 | 0 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 38 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 389 | 80 803 | ||
Anwil S.A. | 0 | 0 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 389 | 306 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 0 | 873 | ||
ORLEN Deutschland AG | 0 | 79 534 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 0 | 4 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 0 | 27 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 0 | 21 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 0 | 38 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 9 769 | 1 136 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 32 | 0 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 0 | 1 136 | ||
ORLEN Deutschland AG* | 9 737 | 0 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 583 643 | 593 023 | ||
Anwil S.A. | 442 728 | 442 728 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 4 859 | 4 859 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 17 620 | 17 620 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 44 629 | 44 629 | ||
ORLEN Gaz Sp. z o.o. | 9 | 9 | ||
ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | 23 | 23 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 377 | 377 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 0 | 32 | ||
Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 8 | 8 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 1 815 | 1 426 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 1 688 | 1 688 | ||
ORLEN Deutschland AG* | 69 797 | 79 534 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 4 | 4 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 27 | 27 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 21 | 21 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 38 | 38 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 291 654 | 254 354 | ||
Anwil S.A. | 218 951 | 194 716 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 4 859 | 4 859 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 17 620 | 17 620 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 44 629 | 35 702 | ||
ORLEN Gaz Sp. z o.o. | 9 | 9 | ||
ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | 23 | 23 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 377 | 377 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 16 | 0 | ||
Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 8 | 8 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 287 | 673 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 433 | 367 | ||
ORLEN Deutschland AG* | 4 419 | 0 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 1 | 0 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 10 | 0 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 8 | 0 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 4 | 0 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 18 394 | 37 855 | ||
reklasyfikacja spółek zależnych Petroprofit Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
różnice kursowe z konsolidacji | -8 465 | 201 | ||
odpis za okres odniesiony w rachunek zysków i strat | 0 | 37 654 | ||
Anwil S.A. | 21 816 | 24 235 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 0 | 0 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 0 | 0 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 0 | 8 927 | ||
ORLEN Gaz Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 0 | 16 | ||
Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 635 | 169 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 132 | 66 | ||
ORLEN Deutschland AG | 4 232 | 4 419 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 2 | 1 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 13 | 10 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 10 | 8 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 19 | 4 | ||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 16 | 555 | ||
Anwil S.A. | 0 | 0 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 0 | 0 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 0 | 0 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 0 | 0 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 0 | 555 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 16 | 0 | ||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 310 032 | 291 654 | ||
Anwil S.A. | 240 767 | 218 951 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 4 859 | 4 859 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 17 620 | 17 620 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 44 629 | 44 629 | ||
ORLEN Gaz Sp. z o.o. | 9 | 9 | ||
ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | 23 | 23 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 377 | 377 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 0 | 16 | ||
Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 8 | 8 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 922 | 287 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 565 | 433 | ||
ORLEN Deutschland AG | 186 | 4 419 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 3 | 1 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 23 | 10 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 18 | 8 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 23 | 4 | ||
i. ujemna wartość firmy netto na koniec okresu (z tytułu) | 273 611 | 301 369 | ||
Anwil S.A. | 201 961 | 223 777 | ||
Rafineria Trzebinia S.A. | 0 | 0 | ||
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | 0 | 0 | ||
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | 0 | 0 | ||
ORLEN Gaz Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
Petrotel Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. | 0 | 16 | ||
Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
ORLEN Oil Sp. z o.o. | 893 | 1 139 | ||
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | 1 123 | 1 255 | ||
ORLEN Deutschland AG | 69 611 | 75 115 | ||
ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 1 | 3 | ||
ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | 4 | 17 | ||
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | 3 | 13 | ||
ORLEN Labolatorium Sp. z o.o. | 15 | 34 | ||
* w tym różnice kursowe z konsolidacji w kwocie 4 419 tysięcy złotych |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 10 345 | 10 345 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 10 259 | 10 259 | ||
Chemipetrol GmbH | 86 | 86 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
Chemipetrol GmbH | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 10 345 | 10 345 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 10 259 | 10 259 | ||
Chemipetrol GmbH | 86 | 86 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 10 345 | 10 345 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 10 259 | 10 259 | ||
Chemipetrol GmbH | 86 | 86 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
Chemipetrol GmbH | 0 | 0 | ||
g) zmniejszenia odpisu ujemnej wartości firmy (z tytułu): | 0 | 0 | ||
Chemipetrol GmbH | 0 | 0 | ||
h) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 10 345 | 10 345 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 10 259 | 10 259 | ||
Chemipetrol GmbH | 86 | 86 | ||
i) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
Naftoport Sp. z o.o. | 0 | 0 | ||
Chemipetrol GmbH | 0 | 0 | ||
Nota 20 EWYLICZENIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Z KONSOLIDACJI NA MOMENT OBJĘCIA/ZWIĘKSZENIA AKCJI/UDZIAŁÓW Podmiot; Koszt nabycia; Udział w aktywach netto/kapitale własnym na dzień nabycia; Ujemna wartość firmyz konsolidacji Rafineria Trzebinia S.A. 74503; 79362; 4859Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. 17560; 35180; 17620ORLEN Gaz Sp.z o.o. 7470; 7479; 9 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 64000; 108629; 44629Petrotel Sp. z o.o. 1520; 1897; 377ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. 7420; 7443; 23 Anwil S.A. 176200; 618928; 442728ORLEN Oil Sp. z o.o. 76231; 78046; 1815 ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. 6034; 6066; 32ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. 102; 106; 4ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. 1869; 1896; 27ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. 2329; 2350; 21Spółki konsolidowane przez ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. 1437; 1445; 8ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 50700; 52388; 1688 ORLEN Deutschland AG 400199; 469996; 69797ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. 500; 538; 38Naftoport Sp. z o.o. 18259; 28518; 10259 Chemiepetrol GmbH 397; 483; 86 | ||||
Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów |
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 212 323 | 290 463 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 124 917 | 252 795 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 36 729 | 37 668 | ||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 50 677 | 0 | ||
2. Zwiększenia | 175 727 | 220 211 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 153 988 | 169 179 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 17 814 | 355 | ||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 3 925 | 50 677 | ||
3. Zmniejszenia | -206 768 | -298 351 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -197 872 | -297 057 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -255 | -1 294 | ||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -8 641 | 0 | ||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 181 282 | 212 323 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 81 033 | 124 917 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 54 288 | 36 729 | ||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 45 961 | 50 677 | ||
Łączny wpływ zmiany stawek podatku dochodowego od osób prawnych na zmianę sald podatku odroczonego w Nocie 37B. | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu | 137 359 | 128 123 | ||
b) utworzenie | 56 207 | 35 925 | ||
c) wykorzystanie | -10 278 | -5 312 | ||
d) rozwiązanie | -6 963 | -9 168 | ||
e) rozwiązanie z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej | -483 | -12 209 | ||
Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu | 175 842 | 137 359 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu | 21 229 | 22 273 | ||
b) utworzenie | 15 016 | 27 577 | ||
c) wykorzystanie | -14 673 | -24 111 | ||
d) rozwiązanie | -2 735 | -3 192 | ||
e) rozwiązanie z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej | -80 | -1 318 | ||
Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu | 18 757 | 21 229 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów) | 372 279 | 328 192 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 357 201 | 320 056 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 3 800 | 3 000 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | 11 278 | 5 136 | ||
b) utworzenie (z tytułu) | 72 510 | 50 380 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 7 009 | 47 997 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 35 173 | 1 014 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 25 464 | 0 | ||
pozostałe | 4 864 | 1 369 | ||
c) utworzenie z tytułu zmiany stanu Grupy Kapitałowej | 0 | 8 224 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 0 | 0 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | 0 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | 0 | 8 224 | ||
d) wykorzystanie (z tytułu) | -2 569 | -1 743 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -1 011 | 0 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | -135 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | -1 558 | -1 608 | ||
e) rozwiązanie z (tytułu) | -989 | -12 774 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -84 | -10 852 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | -41 | -79 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | -864 | -1 843 | ||
Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) | 441 231 | 372 279 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń* | 363 115 | 357 201 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 38 932 | 3 800 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 25 464 | 0 | ||
pozostałe | 13 720 | 11 278 | ||
Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem | 441 231 | 372 279 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
* W latach 2003 oraz 2004 przyszłe koszty związane z rekultywacją gruntów zostały oszacowane przez niezależnych ekspertów. Zarząd Spółki określił kwotę rezerwy na podstawie raportów sporządzonych przez niezależnych ekspertów. Wartość rezerwy odpowiada najlepszemu szacunkowi Zarządu Spółki w zakresie przyszłych wydatków. |
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
stan na początek okresu | ||||
a) stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów) | 85 525 | 97 515 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń* | 49 591 | 59 827 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 18 012 | 26 103 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | 17 922 | 11 585 | ||
b) utworzenie (z tytułu) | 248 689 | 22 866 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 129 173 | 3 000 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 39 271 | 153 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 44 536 | 0 | ||
pozostałe | 35 709 | 19 713 | ||
c) utworzenie z tytułu zmiany stanu Grupy Kapitałowej | 0 | 23 333 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 0 | 2 285 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | 0 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | 0 | 21 048 | ||
d) wykorzystanie (z tytułu) | -35 485 | -43 180 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -22 360 | -13 430 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | -8 139 | -1 216 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | -4 986 | -28 534 | ||
e) rozwiązanie z (tytułu) | -34 743 | -15 009 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -29 368 | -2 091 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | -94 | -7 028 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
pozostałe | -5 281 | -5 890 | ||
Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) | 263 986 | 85 525 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń* | 127 036 | 49 591 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 49 050 | 18 012 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 44 536 | 0 | ||
pozostałe | 43 364 | 17 922 | ||
Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem | 263 986 | 85 525 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
* W latach 2003 oraz 2004 przyszłe koszty związane z rekultywacją gruntów zostały oszacowane przez niezależnych ekspertów. Zarząd Spółki określił kwotę rezerwy na podstawie raportów sporządzonych przez niezależnych ekspertów. Wartość rezerwy odpowiada najlepszemu szacunkowi Zarządu Spółki w zakresie przyszłych wydatków. |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 0 | 168 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
f) wobec pozostałych jednostek | 1 791 144 | 1 839 116 | ||
- kredyty i pożyczki | 1 756 889 | 1 810 336 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- umowy leasingu finansowego | 29 190 | 14 710 | ||
- inne (wg rodzaju) | 5 065 | 14 070 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 791 144 | 1 839 284 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 226 482 | 279 912 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 1 483 796 | 1 447 024 | ||
c) powyżej 5 lat | 80 866 | 112 348 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 791 144 | 1 839 284 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 269 028 | 332 708 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 522 116 | 1 506 576 | ||
b1. w walucie | USD | 240 292 | 218 063 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 718 568 | 815 666 | ||||
b2. w walucie | EUR | 194 704 | 143 521 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 794 196 | 675 048 | ||||
b3. pozostałe waluty w tys. zł | 9 352 | 15 862 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 791 144 | 1 839 284 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Lublin | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | WIBOR + marża | 13.01.2006 | bez zabezpieczeń | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Poznań | 6 500 | 0 | 327 | 0 | WIBOR + marża | 01.03.2006 | hipoteka na nieruchomości, cesja polisy ubezpieczeniowej | |||||||
BPH S.A. ** | Warszawa o/Zielona Góra | 364 | 0 | 364 | 0 | WIBOR + marża | 28.04.2006 | depozyt | |||||||
BPH S.A. ** | Kraków o/Busko Zdrój | 12 472 | 4 805 | w tys. | CHF | 993 | 376 | w tys. | CHF | LIBOR + marża | 31.12.2006 | weksel własny poręczony przez PKN ORLEN S.A. (ówczesną Petrochemię Płock S.A.) | |||
BPH S.A. ** | Kraków o/Busko Zdrój | 31 395 | 12 096 | w tys. | CHF | 6 107 | 2 311 | w tys. | CHF | LIBOR + marża | 31.12.2006 | weksel własny poręczony przez PKN ORLEN S.A. (ówczesną Petrochemię Płock S.A.) | |||
BPH S.A. ** | Kraków o/Busko Zdrój | 15 000 | 0 | 8 293 | 0 | WIBOR + marża | 31.03.2006 | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bieżącym | |||||||
BPH S.A. ** | Kraków | 20 000 | 0 | 15 000 | 0 | WIBOR + marża | 29.11.2007 | pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, oświadczenie patronackie wystawione przez PKN Orlen S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczeniowej | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa | 30 000 | 0 | 18 428 | 0 | WIBOR + marża | 30.10.2007 | weksel in blanco | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Jedlicze | 30 000 | 0 | 14 305 | 0 | WIBOR + marża | 30.05.2007 | zastaw rejestrowy na zapasach surowców i półfabrykatów o wartości netto nie mniej niż 9,0 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia ; zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa o/Płock | 1 504 | 0 | 672 | 0 | WIBOR + marża | 30.04.2007 | weksel in blanco, lokata terminowa, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa | 0 | 4 000 | w tys. | USD | 10 801 | 3 612 | w tys. | USD | LIBOR + marża | 18.08.2006 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych w PEKAO S.A., hipoteka morska na statkach wraz z cesjami praw z polis ubezpieczeniowych | |||
Kredyt konsorcjalny /Bank Pekao S.A. jako Agent ** | Warszawa | 175 909 | 0 | 113 600 | 0 | WIBOR + marża | 30.06.2017 | cesja praw do umowy dzierżawy, przewłaszczenie | |||||||
BRE Bank S.A.** | Warszawa o/Rzeszów | 5 000 | 0 | 4 891 | 0 | WIBOR + marża | 30.12.2006 | weksel własny in balco; zastaw rejestrowy na blendingu, cesja praw z umowy ubezpieczenia | |||||||
BRE Bank S.A.** | Warszawa | 3 000 | 0 | 778 | 0 | WIBOR + marża | 30.09.2009 | hipoteka morska 600.000 USD na Palicy, cesja należności, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Płock | 2 600 | 0 | 2 167 | 0 | WIBOR + marża | 30.06.2008 | przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Płock | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | WIBOR + marża | 30.06.2010 | przewłaszczenie środków trwałych, cesja polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Krosno | 20 000 | 0 | 19 994 | 0 | WIBOR + marża | 29.12.2006 | pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, zastaw rejestrowy na instalacji TDA, cesja z polisy ubezpieczeniowej TDA, 3 weksle własne in blanco, Zastaw rejestrowy na 8 zbiornikach, hipoteka kaucyjna do kwoty 3,97 mln zł, cesja należności; przewłaszczenie środków | |||||||
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ** | Warszawa o/Płock | 6 000 | 0 | 3 750 | 0 | WIBOR + marża | 30.06.2008 | przewłaszczenie środków trwałych, przelew wierzytelności | |||||||
ING Bank Śląski S.A. ** | Katowice | 11 200 | 0 | 5 781 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2009 | weksel własny in blanco, hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i gwarancji bankowej, przelew wierzytelności z umów najmu | |||||||
ING Bank Śląski S.A. ** | Katowice o/Krosno | 29 689 | 0 | 7 422 | 0 | WIBOR + marża | 14.12.2006 | hipoteka w wys. 30 mln na nieruchomości na której jest zlokalizowany Kompleks Hydrorafinacji; przewłaszczenie rzeczy ruchomych wchodzących w skład Kompleksu Hydrorafinacji lub znajdujących się na terenie objętym hipoteką niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego kompleksu; cesja praw z polis ubezpieczeniowych obejmujących zabezpieczenie hipoteczne i przewłaszczenie | |||||||
Kredyt konsorcjalny dwuwalutowy/ING jako Agent * | Londyn | 2 358 500 | 500 000 | w tys. | EUR | 699 939 | 171 596 | w tys. | EUR | EURIBOR + marża | 29.07.2008 | poddanie się egzekucji | |||
707 768 | 236 680 | w tys. | USD | LIBOR + marża | 29.07.2008 | poddanie się egzekucji | |||||||||
Kredyt Bank S.A. ** | Warszawa o/Lublin | 4 200 | 0 | 3 967 | 0 | WIBOR + marża | 01.06.2006 | przewłaszczenie zapasów | |||||||
Bank Ochrony Środowiska S.A. ** | Warszawa o/Kraków | 2 000 | 0 | 750 | 0 | WIBOR + marża | 30.04.2006 | weksel in blanco | |||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ** | Warszawa | 50 000 | 0 | 10 000 | 0 | stawka preferencyjna | 20.12.2006 | umowa poręczenia PKN ORLEN S.A.; oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ** | Warszawa | 6 000 | 0 | 3 450 | 0 | stawka preferencyjna | 20.12.2010 | weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu wraz z notarialnym poświadczeniem | |||||||
Nordea Bank Polska S.A.** | Warszawa | 2 000 | 0 | 856 | 0 | WIBOR + marża | 10.09.2007 | hipoteka morska i hipoteka kaucyjna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie zapasów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | |||||||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 61 | w tys. | EUR | 4 | 1 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.01.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 920 | w tys. | EUR | 1 485 | 364 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.07.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 8 400 | 2 059 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.10.2008 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 8 690 | 2 130 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.12.2008 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 1 023 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.12.2009 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 8 690 | 2 130 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.01.2009 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 9 559 | 2 343 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2009 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 10 138 | 2 486 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.10.2009 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 10 283 | 2 521 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.01.2010 | gotówka | |||
Commerzbank Hamburg** | Hamburg | 0 | 1 023 | w tys. | EUR | 1 918 | 470 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.07.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Commerzbank Hamburg** | Hamburg | 0 | 971 | w tys. | EUR | 1 569 | 385 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.09.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Commerzbank Hamburg** | Hamburg | 0 | 522 | w tys. | EUR | 1 009 | 247 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.10.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg** | Hamburg | 0 | 1 094 | w tys. | EUR | 2 100 | 515 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.12.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg** | Hamburg | 0 | 818 | w tys. | EUR | 1 571 | 385 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.12.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg** | Hamburg | 0 | 5 114 | w tys. | EUR | 10 573 | 2 593 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.05.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn** | Elmshorn | 0 | 409 | w tys. | EUR | 139 | 34 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.09.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn** | Elmshorn | 0 | 716 | w tys. | EUR | 892 | 219 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.10.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn** | Elmshorn | 0 | 511 | w tys. | EUR | 666 | 163 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn** | Elmshorn | 0 | 920 | w tys. | EUR | 1 147 | 281 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.08.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn** | Elmshorn | 0 | 307 | w tys. | EUR | 240 | 59 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn** | Elmshorn | 0 | 256 | w tys. | EUR | 369 | 90 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.10.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 920 | w tys. | EUR | 476 | 117 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.03.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 3 682 | w tys. | EUR | 1 904 | 467 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 943 | w tys. | EUR | 885 | 217 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 012 | w tys. | EUR | 784 | 192 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.11.2006 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 345 | w tys. | EUR | 267 | 65 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 150 | w tys. | EUR | 1 189 | 292 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.12.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 176 | w tys. | EUR | 1 768 | 434 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.12.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Landesbank S.-H. ** | Kiel | 0 | 1 012 | w tys. | EUR | 774 | 190 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.04.2008 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Landesbank S.-H. ** | Kiel | 0 | 345 | w tys. | EUR | 264 | 65 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.06.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
IKB Deutsche Industriebank AG** | Hamburg | 0 | 511 | w tys. | EUR | 695 | 170 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.09.2007 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Razem | 1 756 889 | ||||||||||||||
Warunki oprocentowania: Stopy procentowe kredytów komercyjnych zaciągniętych przez Spółki Grupy oparte są o stawki WIBOR w przypadku kredytów w złotych lub odpowiednie stawki LIBOR lub EURIBOR w przypadku kredytów w walutach obcych.Poziom stosowanych przez banki marż jest różny i zależy przede wszystkim od:-podmiotu, który zaciągał kredyt ( Jednostka Dominująca i spółki konsolidowane), -terminu zapadalności kredytu,-kwoty kredytu.Marże ponad WIBOR (T/N - 3M) kształtują się w granicach od 0,05% do 3,2%. Marże ponad LIBOR (1W - 3M) kształtują się w granicach od 0,10% do 1,0%. Marże ponad EURIBOR 3M kształtują się na poziomie 0,10% do 0,40%. Stałe stopy procentowe dla kredytów w walutach obcych zawierają się w przedziale od 4,17% do 7,90%.Stałe stopy procentowe dla pożyczek w walutach obcych wynoszą 2,6% do 3%.Część kredytów zaciągnięta została w celu sfinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i oprocentowana jest na zasadach preferencyjnych. Kredytodawcą w tym przypadku jest Bank Ochrony Środowiska S.A. Oprocentowanie kredytów i pożyczek preferencyjnych zawiera się w granicach od 0,4 do 0,5 stopy kredytu redyskontowego.Grupa pozyskała również preferencyjne oprocentowanie pożyczki z Narodowego i Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.* Kredyt zaciągnięty przez Jednostkę Dominującą. Jednostka Dominująca korzysta z otwartych linii kredytowych. Na dzień 31.12.2004 Jednostka Dominująca nie korzystała ze wszystkich dostępnych linii.** Kredyt zaciągnięty przez Jednostki Zależne. | |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
Na dzień 31 grudnia 2004 roku w Grupie nie występowały długoterminowe zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych. | |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 9 339 | 21 489 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 1 009 | 1 275 | ||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 993 | 16 812 | ||
- do 12 miesięcy | 1 993 | 16 812 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych | 2 601 | 0 | ||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 3 736 | 3 402 | ||
b) wobec jednostek współzależnych | 11 895 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 893 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 11 893 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 2 | 0 | ||
c) wobec jednostek stowarzyszonych | 20 553 | 31 603 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 11 006 | ||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16 978 | 19 073 | ||
- do 12 miesięcy | 16 978 | 19 067 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 6 | ||
- z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych | 3 575 | 1 524 | ||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
f) wobec pozostałych jednostek | 3 822 172 | 4 195 414 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 240 590 | 1 116 345 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 87 238 | 135 774 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 65 597 | ||
z tytułu dywidend | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 28 252 | 30 356 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 750 922 | 1 920 722 | ||
- do 12 miesięcy | 1 750 683 | 1 920 616 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 239 | 106 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 4 172 | 4 652 | ||
zobowiązania wekslowe | ||||
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | ||||
- z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych | 229 356 | 192 876 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 14 328 | 14 395 | ||
- zobowiązania budżetowe | 1 485 733 | 836 287 | ||
- inne (wg tytułów) | 68 819 | 14 184 | ||
g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 46 401 | 46 900 | ||
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 974 | 37 375 | ||
- Fundusz nagród | 447 | 447 | ||
- pozostałe | 10 980 | 9 078 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 3 910 360 | 4 295 406 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 609 793 | 2 315 940 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 300 567 | 1 979 466 | ||
b1. w walucie | USD | 240 276 | 247 231 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 718 522 | 924 117 | ||||
b2. w walucie | EUR | 140 736 | 221 054 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 573 955 | 1 043 645 | ||||
b3. pozostałe waluty w tys. zł | 8 090 | 11 704 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 3 910 360 | 4 295 406 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 5 500 | 0 | 3 983 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.* | Warszawa | 140 000 | 0 | 1 394 | 0 | WIBOR + marża | 31.07.2005 | poddanie się egzekucji | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 5 000 | 0 | 23 | 0 | WIBOR + marża | kredyt w rachunku bieżącym | weksel własny in blanco | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Lublin | 5 000 | 0 | 3 443 | 0 | WIBOR + marża | bezterminowy odnawialny co 7 dni | bez zabezpieczeń | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 2 000 | 0 | 1 656 | 0 | WIBOR + marża | 05.08.2005 | cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie zapasów na kwotę 2.400 tysięcy złotych | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 19 000 | 0 | 18 805 | 0 | WIBOR + marża | 29.06.2005 | bez zabezpieczeń | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Katowice | 6 500 | 0 | 6 472 | 0 | WIBOR + marża | 08.04.2005 | umowa poręczenia przez Rafinerię Trzebinia S.A. w 100 % | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 4 000 | 0 | 3 289 | 0 | WIBOR + marża | kredyt w rachunku bieżącym | poręczenie Rafinerii Trzebinia S.A | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 900 | 0 | 875 | 0 | WIBOR + marża | bezterminowy odnawialny co 7 dni | poręczenie Rafinerii Trzebinia S.A | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Rzeszów | 20 000 | 0 | 17 840 | 0 | WIBOR + marża | 20.06.2005 | cesja należności | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Kraków | 21 700 | 0 | 10 138 | 0 | WIBOR + marża | 19.11.2005 | bez zabezpieczeń | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Poznań | 5 000 | 0 | 4 994 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | hipoteka na nieruchomości | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa o/Płock | 4 400 | 0 | 4 295 | 0 | WIBOR + marża | 30.09.2005 | weksel in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa | 20 000 | 0 | 11 181 | 0 | WIBOR + marża | 28.12.2005 | przelew wierzytelności | |||||||
BPH S.A. * | Warszawa | 100 000 | 0 | 1 227 | 0 | WIBOR + marża | 30.04.2005 | pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poddanie się egzekucji | |||||||
BPH S.A. ** | Kraków | 30 000 | 0 | 25 779 | 0 | WIBOR + marża | 31.03.2005 | weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||||||
BPH S.A. ** | Warszawa o/Kraków | 3 000 | 0 | 1 633 | 0 | WIBOR + marża | 31.03.2005 | umowa poręczenia przez Rafinerię Trzebinia S.A. W 100 % | |||||||
BPH S.A. ** | Kraków | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | WIBOR + marża | 31.03.2005 | umowa poręczenia przez Rafinerię Trzebinia S.A. W 100 % | |||||||
BPH S.A. ** | Kraków | 14 000 | 0 | 722 | 0 | WIBOR + marża | brak | weksel in blanco | |||||||
Kredyt Bank S.A. ** | Warszawa o/Wrocław | 930 | 0 | 757 | 0 | WIBOR + marża | 28.04.2005 | umowa przewłaszczenia | |||||||
BRE Bank S.A. ** | Warszawa | 10 000 | 0 | 13 931 | 0 | WIBOR + marża | kredyt w rachunku bieżącym | weksel własny in blanco | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Lublin | 5 000 | 0 | 1 701 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | weksel, pełnomocnictwo rachunku bankowego | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Świdnik | 300 | 0 | 200 | 0 | WIBOR + marża | bezterminowy odnawialny co rok | weksel, pełnomocnictwo rachunku bankowego | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Płock | 2 600 | 0 | 34 | 0 | WIBOR + marża | 30.09.2005 | przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Poznań | 2 200 | 0 | 1 451 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | hipoteka na nieruchomości, zastaw na towarach | |||||||
Bank Millennium S.A. ** | Warszawa o/Włocławek | 1 500 | 0 | 1 262 | 0 | WIBOR + marża | 18.02.2005 | weksel in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, cesja wierzytelności, przewłaszczenie środków trwałych | |||||||
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ** | Warszawa o/Gryfice | 298 | 0 | 100 | 0 | stawka preferencyjna | 30.09.2005 | Przewłaszczenie sprzętu rolniczego na kwotę 208,4 tys. zł, Poręczenie kredytu przez Spółkę Ship-Service S.A. | |||||||
BNP Paribas Bank Polska** | Warszawa | 8 700 | 0 | 8 411 | 0 | WIBOR + marża | 31.03.2005 | Hipoteka morska na statku wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, -hipoteka na nieruchomości, cesja przelewu wierzytelności | |||||||
Bank Współpracy Europejskiej S.A ** | Warszawa o/Poznań | 4 000 | 0 | 3 963 | 0 | WIBOR + marża | 30.09.2005 | hipoteka na nieruchomości, zastaw na towarach | |||||||
Bank Współpracy Europejskiej S.A ** | Warszawa o/Poznań | 2 000 | 0 | 1 676 | 0 | WIBOR + marża | 30.09.2005 | hipoteka na nieruchomości, zastaw na towarach | |||||||
Hermann Eggert Mineraloelvertriebs GmbH** | Elmshorn | 0 | 92 | w tys. | EUR | 374 | 92 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.01.2005 | bez zabezpieczeń | |||
Wecotect** | Elmshorn | 0 | 156 | w tys. | EUR | 636 | 156 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.01.2005 | bez zabezpieczeń | |||
Voba DTA** | Hamburg | 0 | 29 | w tys. | EUR | 116 | 29 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 01.01.2005 | bez zabezpieczeń | |||
RAZEM | 154 361 | ||||||||||||||
Długoterminowe w okresie spłaty | |||||||||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | Warszawa o/Toruń | 225 | 0 | 34 | 0 | stawka preferencyjna | 15.09.2005 | gwarancja bankowa | |||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ** | Warszawa | 50 000 | 0 | 10 000 | 0 | stawka preferencyjna | 20.12.2005 | umowa poręczenia PKN ORLEN S.A., poddaniu się rygorowi egzekucji | |||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ** | Warszawa | 6 000 | 0 | 680 | 0 | stawka preferencyjna | 31.12.2005 | weksel własny in blanco | |||||||
Kredyt konsorcjalny /Bank Pekao S.A. jako Agent ** | Warszawa | 175 909 | 0 | 14 100 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | cesja praw do umowy dzierżawy, przewłaszczenie | |||||||
PKO BP S.A. ** | Warszawa o/Płock | 2 600 | 0 | 433 | 0 | WIBOR + marża | 30.12.2005 | przewłaszczenie, cesja z polisy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa o/Płock | 504 | 0 | 504 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | lokata bankowa | |||||||
Bank Pekao S.A.** | Warszawa | 30 000 | 0 | 2 000 | 0 | WIBOR + marża | 31.10.2005 | weksel in blanco | |||||||
Bank Ochrony Środowiska S.A. ** | Warszawa o/Kraków | 2 000 | 0 | 1 200 | 0 | WIBOR + marża | 30.11.2005 | weksel in blanco | |||||||
BPH S.A. ** | Warszawa o/Zielona Góra | 2 000 | 0 | 1 091 | 0 | WIBOR + marża | 30.09.2005 | depozyt | |||||||
BPH S.A. ** | Warszawa o/Busko Zdrój | 12 472 | 4 805 | w tys. | CHF | 993 | 376 | w tys. | CHF | LIBOR + marża | 31.01.2005 | weksel własny poręczony przez PKN ORLEN S.A.(ówczesną Petrochemię Płock S.A.) | |||
BPH S.A. ** | Warszawa o/Busko Zdrój | 31 395 | 12 096 | w tys. | CHF | 4 885 | 1 849 | w tys. | CHF | LIBOR + marża | 31.01.2005 | weksel własny poręczony przez PKN ORLEN S.A.(ówczesną Petrochemię Płock S.A.) | |||
BPH S.A. ** | Kraków | 20 000 | 0 | 4 880 | 0 | WIBOR + marża | 29.11.2005 | pełnomocnictwo do rachunku bieżącego; oświadczenie patronackie wystawione przez PKN Orlen S.A.; zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczeniowej | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa o/Poznań | 6 500 | 0 | 1 300 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | hipoteka na nieruchomości, cesja polisy | |||||||
Bank Handlowy w Warszawie S.A.** | Warszawa | 0 | 150 | w tys. | EUR | 122 | 30 | LIBOR + marża | 31.12.2005 | umowa poręczenia PKN ORLEN S.A. | |||||
BRE Bank S.A. ** | Warszawa | 3 000 | 0 | 545 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | hipoteka morska na statku, cesja należności, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | |||||||
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ** | Warszawa o/Płock | 5 618 | 0 | 936 | 0 | WIBOR + marża | 30.06.2005 | przewłaszczenie urządzeń na zabezpieczenie, przelew wierzytelności z umów na rzecz PKN ORLEN S.A., weksel | |||||||
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ** | Warszawa o/Płock | 6 000 | 0 | 1 500 | 0 | WIBOR + marża | 30.12.2005 | przewłaszczenie środków trwałych, przelew wierzytelności | |||||||
ING Bank Śląski S.A.** | Katowice o/Krosno | 29 689 | 0 | 5 938 | 0 | WIBOR + marża | 31.10.2005 | hipoteka w wys. 30,0 mln na nieruchomości na której jest zlokalizowany Kompleks Hydrorafinacji; przewłaszczenie rzeczy ruchomych wchodzących w skład Kompleksu Hydrorafinacji lub znajdujących się na terenie objętym hipoteką niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego kompleksu; cesja praw z polis ubezpieczeniowych obejmujących zabezpieczenie hipoteczne i przewłaszczenie | |||||||
ING Bank Śląski S.A.** | Katowice o/Krosno | 11 000 | 0 | 10 848 | 0 | WIBOR + marża | 30.05.2005 | hipoteka w wys. 11,0 mln na nieruchomości na której jest zlokalizowany Kompleks Hydrorafinacji; przewłaszczenie rzeczy ruchomych wchodzących w skład Kompleksu Hydrorafinacji lub znajdujących się na terenie objętym hipoteką niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego kompleksu; cesja praw z polis ubezpieczeniowych obejmujących zabezpieczenie hipoteczne i przewłaszczenie | |||||||
kredyt konsorcjalny dwuwalutowy/ ING jako Agent* | Londyn | 2 358 500 | 500 000 | w tys. | EUR | 2 276 | 558 | w tys. | EUR | EURIBOR + marża | 30.03.2005 | poddanie się egzekucji | |||
966 | 323 | w tys. | USD | LIBOR + marża | 15.03.2005 | poddanie się egzekucji | |||||||||
Nordea Bank Polska S.A.** | Warszawa | 2 000 | 0 | 507 | 0 | WIBOR + marża | 31.12.2005 | hipoteka morska na m/t Romanka wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków bankowych | |||||||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 95 | w tys. | EUR | 3 | 1 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 383 | w tys. | EUR | 14 | 3 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 61 | w tys. | EUR | 25 | 6 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 562 | w tys. | EUR | 153 | 37 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 920 | w tys. | EUR | 324 | 79 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 1 023 | w tys. | EUR | 348 | 85 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | gotówka | |||
Hamburg Landesbank** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 738 | 426 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Commerzbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 1 023 | w tys. | EUR | 359 | 88 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Commerzbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 971 | w tys. | EUR | 330 | 81 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Commerzbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 522 | w tys. | EUR | 181 | 44 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 1 094 | w tys. | EUR | 379 | 93 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 818 | w tys. | EUR | 282 | 69 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 818 | w tys. | EUR | 151 | 37 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Vereinsbank Hamburg ** | Hamburg | 0 | 5 113 | w tys. | EUR | 1 737 | 425 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 409 | w tys. | EUR | 167 | 41 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 716 | w tys. | EUR | 243 | 60 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 511 | w tys. | EUR | 174 | 43 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 920 | w tys. | EUR | 313 | 77 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 307 | w tys. | EUR | 123 | 30 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Volksbank Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 256 | w tys. | EUR | 87 | 21 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 920 | w tys. | EUR | 476 | 117 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 3 681 | w tys. | EUR | 1 904 | 467 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 943 | w tys. | EUR | 817 | 200 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 012 | w tys. | EUR | 523 | 128 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 345 | w tys. | EUR | 178 | 44 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 150 | w tys. | EUR | 510 | 125 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Sparkasse Elmshorn ** | Elmshorn | 0 | 1 176 | w tys. | EUR | 402 | 99 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Landesbank S.-H. ** | Kiel | 0 | 1 012 | w tys. | EUR | 516 | 127 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
Landesbank S.-H. ** | Kiel | 0 | 345 | w tys. | EUR | 176 | 43 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
IKB Deutsche Industriebank AG** | Hamburg | 0 | 511 | w tys. | EUR | 177 | 44 | w tys. | EUR | stała stopa procentowa | 31.12.2005 | wpis hipoteki w Księdze Wieczystej | |||
RAZEM | 87 238 | ||||||||||||||
RAZEM I + II | 241 599 | ||||||||||||||
Uwagi do "Warunków oprocentowania" zaprezentowano pod Notą 22D. * Kredyt zaciągnięty przez Jednostkę Dominującą. ** Kredyt zaciągnięty przez Jednostki Zależne. | |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
W Grupie nie występują zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych | ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) stan ujemnej wartości firmy na początek okresu | 365 | 534 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 8 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -365 | -169 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 8 | 365 | ||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 106 262 | 122 426 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 778 | 598 | ||
rezerwa na niewykorzystane urlopy | 276 | 0 | ||
pozostałe | 502 | 598 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 105 484 | 121 828 | ||
rezerwa na niewykorzystane urlopy | 24 622 | 22 979 | ||
koszty nagród w programie lojalnościowym | 54 158 | 47 945 | ||
koszty niezafakturowanych usług | 13 111 | 7 909 | ||
opłata środowiskowa i koszty emisji zanieczyszczeń | 4 951 | 4 855 | ||
pozostałe | 8 642 | 38 140 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 16 913 | 13 879 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 9 191 | 8 448 | ||
otrzymane dotacje i subwencje | 254 | 380 | ||
pozostałe | 8 937 | 8 068 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 7 722 | 5 431 | ||
otrzymane dotacje i subwencje | 1 868 | 1 361 | ||
pozostałe | 5 854 | 4 070 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 123 175 | 136 305 | ||
ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH | ||||
a) stan biernych rozliczeń międzyokresowych na początek okresu | 122 426 | 72 408 | ||
b) zwiększenia | 54 101 | 75 124 | ||
c) zmniejszenia | -70 265 | -25 106 | ||
d) stan biernych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu | 106 262 | 122 426 | ||
e) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek okresu | 13 879 | 16 004 | ||
f) zwiększenia | 19 773 | 9 649 | ||
g) zmniejszenia | -16 739 | -11 774 | ||
h) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec okresu | 16 913 | 13 879 | ||
Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu, razem | 123 175 | 136 305 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
Wartość księgowa (A) 11449650; 9155986Liczba akcji (B) 427709061; 427709061Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (A/B) 26,77; 21,41Przewidywana liczba akcji -; -Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -; -Sposób obliczenia wartości księgowej i rozwodnionej wartości księgowej został opisany w Nocie 43 w dodatkowych notach objaśniających. | |||
Plik | Opis |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | ||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
w tym: od jednostek zależnych | ||||
w tym: od jednostek współzależnych | ||||
w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: od znaczącego inwestora | ||||
w tym: od jednostki dominującej | ||||
w tym: od jednostek zależnych | ||||
w tym: od jednostek współzależnych | ||||
w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: od znaczącego inwestora | ||||
w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 0 | 0 | ||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 167 341 | 106 747 | ||
- na rzecz jednostek zależnych | 378 | 5 500 | ||
- na rzecz jednostek współzależnych | 152 963 | 71 919 | ||
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | 14 000 | 21 840 | ||
- na rzecz jednostek pozostałych | 0 | 7 488 | ||
b) zastaw na udziałach, w tym: | 453 699 | 0 | ||
- wobec jednostek współzależnych | 453 699 | 0 | ||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 621 040 | 106 747 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- od jednostek powiązanych | 639 712 | 675 267 | ||
a. przychody ze sprzedaży produktów | 28 703 310 | 24 965 819 | ||
b. przychody ze sprzedaży usług | 343 363 | 279 708 | ||
c. wartość rozliczenia transakcji zabezpieczających | 61 351 | 0 | ||
d. przychody ze sprzedaży produktów - pozostałe | 246 418 | 201 841 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 29 354 442 | 25 447 368 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 27 564 931 | 24 069 187 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 628 354 | 675 267 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | 1 789 511 | 1 378 181 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 11 358 | 0 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 29 354 442 | 25 447 368 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
* w tym wartość rozliczenia transakcji zabezpieczających w kwocie 61 351 tysięcy złotych (dotyczy 2004 roku) (dotyczy wiersza a) |
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- od jednostek powiązanych | 251 940 | 219 546 | ||
a. Sprzedaż towarów | 10 781 445 | 7 760 828 | ||
b. Sprzedaż materiałów | 45 576 | 39 379 | ||
c. Inna sprzedaż | 659 176 | 473 359 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 11 486 197 | 8 273 566 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 11 204 892 | 8 072 461 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 250 433 | 219 546 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | 281 305 | 201 105 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 507 | 0 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 11 486 197 | 8 273 566 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
* W tym sprzedaż na terenie Niemiec w 2004 roku w kwocie 8 633 635 tysięcy złotych i w 2003 roku w kwocie 6 269 563 tysiące złotych (dotyczy wiersza a).Przychody ze sprzedaży według segmentów zostały przedstawione w Nocie 45, "Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych". |
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) amortyzacja | 1 116 658 | 1 108 604 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 12 451 379 | 11 004 723 | ||
c) usługi obce | 1 799 292 | 1 789 336 | ||
d) podatki i opłaty | 10 368 229 | 9 465 129 | ||
e) wynagrodzenia | 878 839 | 863 023 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 189 916 | 187 605 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 299 636 | 271 845 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 27 103 949 | 24 690 265 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 91 023 | 293 971 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -103 648 | -100 668 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -12 461 722 | -11 567 435 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -842 239 | -929 665 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 787 363 | 12 386 468 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 35 724 | 27 467 | ||
- rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 29 452 | 12 627 | ||
- rezerwa na ryzyko gospodarcze | 135 | 7 107 | ||
- pozostałe | 6 137 | 7 733 | ||
b) odwrócenie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, w tym: | 116 807 | 91 729 | ||
odpisy aktualizujące wartość należności | 77 076 | 56 952 | ||
odpisy aktualizujące wartość środków trwałych | 36 918 | 5 469 | ||
pozostałe | 2 813 | 29 308 | ||
c) pozostałe, w tym: | 143 087 | 243 022 | ||
przychody z tytułu odzysku składników majątku obrotowego | 961 | 802 | ||
wartość wyceny wyrobów gotowych | 0 | 2 373 | ||
przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów | 30 836 | 37 134 | ||
uzyskane kary, grzywny, odszkodowania | 28 820 | 12 802 | ||
różnice inwentaryzacyjne | 3 217 | 6 880 | ||
przychody z tytułu zwrotu kosztów procesu | 5 763 | 1 405 | ||
nadwyżka wartości obejmowanych udziałów nad wartością netto aktywów przekazanych aportem | 2 940 | 10 005 | ||
różnica w aporcie majątku | 0 | 118 905 | ||
pozostałe | 70 550 | 52 716 | ||
pozostałe, w tym: | ||||
Inne przychody operacyjne, razem | 295 618 | 362 218 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 324 062 | 72 930 | ||
rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 136 182 | 50 681 | ||
rezerwa na ryzyko gospodarcze | 77 010 | 1 167 | ||
rezerwa na koszty programów osłonowych | 70 000 | 0 | ||
pozostałe | 40 870 | 21 082 | ||
b) odpisy aktualizujące wartość składników aktywów, w tym: | 137 803 | 76 929 | ||
odpisy aktualizujące wartość należności | 130 293 | 76 278 | ||
pozostałe | 7 510 | 651 | ||
c) pozostałe, w tym: | 96 602 | 134 712 | ||
wartość inwestycji przekazanych nieodpłatnie | 1 817 | 0 | ||
nadwyżka wartości netto aktywów przekazanych aportem nad wartością obejmowanych udziałów | 0 | 179 | ||
odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne | 9 603 | 33 969 | ||
darowizny | 15 172 | 6 390 | ||
niezawinione niedobory składników majątku obrotowego | 9 185 | 5 220 | ||
zapłacone kary, grzywny i odszkodowania | 4 534 | 4 536 | ||
koszty postępowania spornego i egzekucyjnego | 2 852 | 2 460 | ||
koszty i straty z tytułu zagospodarowania materiałów i towarów | 1 116 | 6 213 | ||
koszty i straty z tytułu usuwania szkód | 11 432 | 10 734 | ||
podatek VAT naliczony nie do odliczenia | 9 490 | 8 623 | ||
koszty kontroli UKS dotyczące VAT | 0 | 11 000 | ||
opłata restrukturyzacyjna | 0 | 5 758 | ||
koszty odpraw emerytalnych | 0 | 9 144 | ||
pozostałe | 31 401 | 30 486 | ||
pozostałe, w tym: | ||||
Inne koszty operacyjne, razem | 558 467 | 284 571 | ||
| ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 299 | 2 219 | ||
- od jednostek zależnych | 241 | 1 976 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 58 | 243 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek | 68 215 | 46 509 | ||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 68 514 | 48 728 | ||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 22 652 | 11 539 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 22 652 | 11 539 | ||
b) pozostałe odsetki | 46 535 | 50 448 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 619 | 2 209 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 619 | 2 209 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- od pozostałych jednostek | 45 916 | 48 239 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 69 187 | 61 987 | ||
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | ||||
a) z tytułu udzielonych pożyczek i zakupionych dłużnych papierów wartościowych: | 22 652 | 11 539 | ||
- otrzymane | 16 520 | 11 456 | ||
- nieotrzymane | 6 132 | 83 | ||
b) pozostałe odsetki: | 46 535 | 50 448 | ||
- otrzymane | 19 837 | 16 208 | ||
- nieotrzymane | 26 698 | 34 240 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 69 187 | 61 987 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 401 469 | 80 760 | ||
- zrealizowane | 101 599 | 79 031 | ||
- niezrealizowane | 299 870 | 1 729 | ||
rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość wyceny (z tytułu): | 15 620 | 25 649 | ||
- odsetek od należności | 15 470 | 25 649 | ||
- pozostałe | 150 | 0 | ||
c) pozostałe, w tym: | 76 498 | 25 501 | ||
- zwiększenie udziału w aktywach netto spółki Anwil S.A. z tytułu nabycia przez Anwil S.A. akcji własnych celem umorzenia* | 71 183 | 0 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 493 587 | 131 910 | ||
* zgodnie z art. 60 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości |
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 95 163 | 144 210 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 1 024 | ||
- dla jednostek zależnych | 0 | 884 | ||
dla jednostek współzależnych | ||||
- dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 140 | ||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 95 163 | 143 186 | ||
b) pozostałe odsetki | 5 477 | 10 753 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 5 477 | 10 753 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 100 640 | 154 963 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | ||||
a) od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych: | 95 163 | 144 210 | ||
- zapłacone | 91 736 | 141 090 | ||
- niezapłacone | 3 427 | 3 120 | ||
b) pozostałe odsetki: | 5 477 | 10 753 | ||
- zapłacone | 798 | 6 323 | ||
- niezapłacone | 4 679 | 4 430 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 100 640 | 154 963 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
zrealizowane | ||||
niezrealizowane | ||||
utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
pozostałe, w tym: | ||||
a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych, w tym: | 5 582 | 124 639 | ||
- zrealizowanych | 4 580 | 6 927 | ||
- niezrealizowanych | 1 002 | 117 712 | ||
b) zwiększenie odpisu aktualizującego wartość wyceny (z tytułu): | 129 554 | 31 218 | ||
- należności | 111 741 | 0 | ||
- odsetek od należności | 17 813 | 31 218 | ||
c) pozostałe, w tym: | 56 917 | 47 270 | ||
- koszty dotyczące instrumentów finansowych | 51 160 | 40 490 | ||
- pozostałe | 5 757 | 6 780 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 192 053 | 203 127 | ||
|
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | 13 837 | 243 | ||
- w jednostkach zależnych | 4 573 | 243 | ||
w jednostkach współzależnych | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | 0 | 0 | ||
w jednostkach zależnych | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem | 13 837 | 243 | ||
| ||||
Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 61 | 453 | ||
b) pozostałe (wg tytułów) | 1 | 520 | ||
Zyski nadzwyczajne, razem | 62 | 973 | ||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 63 | 465 | ||
b) pozostałe (wg tytułów) | 1 | 72 | ||
Straty nadzwyczajne, razem | 64 | 537 | ||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 3 159 065 | 1 254 301 | ||
2. Korekty konsolidacyjne | -28 195 | -10 636 | ||
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 414 701 | 4 996 | ||
a) trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | 13 812 | -123 361 | ||
b) przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | 406 493 | 121 304 | ||
c) inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym,: | -5 604 | 7 053 | ||
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 3 545 571 | 1 248 661 | ||
Podatek dochodowy według stawki ... % | ||||
5. Podatek dochodowy według stawki za dany rok | 677 503 | 378 952 | ||
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 11 | 40 | ||
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 677 514 | 378 992 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 677 514 | 379 023 | ||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | -31 | ||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -69 628 | -62 654 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 133 | -67 293 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 2 | -91 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | -4 048 | 1 993 | ||
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -73 541 | -128 045 | ||
Spółka; Anwil S.A.; Rafineria Trzebinia S.A.; Orlen Oil Sp. z o.o.; Rafineria Nafty Jedlicze S.A.; Orlen Asfalt Pozostałe Jednostki; Razem rok 2004podatek bieżący 593764; 48489; 4175; 7984; 64; 11974; 11064; 677514 podatek odroczony -30776; -232; 3014; -1299; 0; 146; -44394; -73541Razem 562988; 48257; 7189; 6685; 64; 12120; -33330; 603973rok 2003 podatek bieżący 306467; 19212; 22836; 4887; 156; 8415; 17050; 379023 podatek odroczony -105491; -2524; 2192; 1138; 0; -137; -23224; -128045 Razem 200976; 16688; 25029; 6025; 156; 8278; -6174; 250978 |
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- ujętego w kapitale własnym | -17 559 | 939 | ||
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 4 716 | 0 | ||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||
| ||||
Należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania |
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
|
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | ||||
ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 2 329 839 | 947 265 | ||
b) zysk (strata) netto jednostek zależnych | 234 298 | 166 923 | ||
c) zysk (strata) jetto jednostek współzależnych | 51 707 | 22 000 | ||
d) zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych | 11 327 | 56 231 | ||
e) korekty konsolidacyjne | -38 190 | -166 556 | ||
Zysk (strata) netto | 2 588 981 | 1 025 863 | ||
Podział zysku za rok 2003 Spółki oraz jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją w okresie zakończonym 31 grudnia 2003 roku i jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności zostały przedstawione w Nocie 42 w dodatkowych notach objaśniających. W nocie 42 przedstawiony został również proponowany podział zysku Spółki za rok 2004Zysk netto za 2003 rok zawiera zysk netto z opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok w wysokości 1 013 649 tysięcy złotych i zysk netto z tytułu zmiany przyjętych zasad rachunkowości w wysokości 12 214 tysięcy złotych. |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
WYLICZENIE ZYSKU I ZYSKU ROZWODNIONEGO NA JEDNĄ AKCJĘZysk netto (zanualizowany) 2588981; 1025863Średnia ważona liczba akcji zwykłych 427709061; 420804797Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,05; 2,44Sposób obliczenia zysku i rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą został opisany w Nocie 41 w dodatkowych notach objaśniających. | |||
Plik | Opis |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Plik | Opis | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2003 | 2002 | |||||
I. Zysk (strata) netto | ||||||
II. Korekty razem | ||||||
1. Zyski (straty) mniejszości | ||||||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
3. Amortyzacja, w tym: | ||||||
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
7. Zmiana stanu rezerw | ||||||
8. Zmiana stanu zapasów | ||||||
9. Zmiana stanu należności | ||||||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
11. Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych | ||||||
12. Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić, zgodnie z MSR, rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazać, który podział segmentów (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający Ponadto należy opisać zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów, a w szczególności odnoszące się do: sposobu wydzielania segmentów, przypisywania im i wyceny przychodów, kosztów i ustalania wyniku finansowego, sposobu przypisywania segmentom i wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania cen transferowych Podstawowy podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Odnośnie przychodów, kosztów i wyniku finansowego należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Przychodach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Przychodach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 3. Przychodach segmentu ogółem 4. Kosztach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 5. Kosztach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 6. Kosztach segmentu ogółem 7. Udziale segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 8. Wyniku segmentu 9. Przychodach (nieprzypisanych segmentom) 10. Kosztach (nieprzypisanych segmentom) 11. Wyniku finansowym netto Odnośnie aktywów i pasywów należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Aktywach segmentu 2. Inwestycjach segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Pozostałych aktywach (nieprzypisanych segmentom) 4. Aktywach ogółem 5. Pasywach segmentu 6. Pozostałych pasywach (nieprzypisanych segmentom) 7. Pasywach ogółem Ponadto w stosunku do każdego z wykazanych segmentów należy ujawnić informacje dotyczące: 1. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów) 2. Amortyzacji 3. Innych kosztów niepieniężnych Uzupełniający podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Ponadto odnośnie każdego z wykazanych segmentów należy przedstawić informacje dotyczące co najmniej: 1. Przychodów segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Aktywów segmentu 3. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów segmentu) | |||
| |||
Plik | Opis |
W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta / jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% | |||
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej 21.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 22. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis |
W przypadku emitenta będącego instytucją finansową, stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, odpowiednio w notach objaśniających i dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, należy ponadto podać: 1. W nocie dotyczącej należności - informacje o strukturze należności holdingu, w szczególności: a) poszczególnych kategoriach należności zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków b) kredytach i pożyczkach, lokatach w bankach i w innych podmiotach sektora finansowego 2. W notach dotyczących kredytów i pożyczek – informacje o kredytach i pożyczkach od których nie nalicza się odsetek | |||
3. W notach dotyczących posiadanych papierów wartościowych - wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie 4. W notach dotyczących czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - wysokość przychodów zastrzeżonych 5. W notach dotyczących zobowiązań - informacje o strukturze zobowiązań holdingu z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3-ch miesięcy, powyżej 3-ch miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat 6. Dodać notę dotyczącą zobowiązań podporządkowanych, zawierającą: a) wartość poszczególnych zaciągniętych zobowiązań oraz waluty w jakich zostały zaciągnięte b) warunki oprocentowania i terminy wymagalności zobowiązań 7. Dodać notę dotyczącą danych o źródłach pozyskania kapitałów własnych i obcych, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku | |||
8. W notach dotyczących pozycji pozabilansowych - dane z zakresu zobowiązań warunkowych i zabezpieczeń obejmujące co najmniej zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem: - nazwy emitentów papierów wartościowych, przejęcie emisji których jest gwarantowane przez jednostki holdingu - rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych - warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty zaangażowania powstałego w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej - informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy gwarantem a podmiotem któremu udzielono gwarancji - informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu 9. W notach dotyczących skonsolidowanego rachunku zysków i strat: a) informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane) b) informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży c) informacje o dokonanych odpisach w koszty należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek | |||
10. W dodatkowej nocie objaśniającej dotyczącej instrumentów finansowych: a) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy b) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie zakłada się przeprowadzenia takich transakcji c) dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych - dane obejmujące informacje na temat rozmiaru obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności d) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych e) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem: - rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe) - rodzajów instrumentów bazowych - podziału według wartości instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte) f) informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące rodzaje ryzyka: - ryzyko rynkowe, w tym odrębnie: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cenowe - ryzyko kredytowe - ryzyko płynności - ryzyko operacyjne | |||
11. W punkcie 7 dodatkowych not objaśniających - dane o wyłączeniach i korektach konsolidacyjnych dotyczących transakcji wzajemnych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją: - główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki - udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Jako pkt. 7.3. dodać - informacje o transakcjach z podmiotami posiadającymi bliskie powiązania z emitentem lub bankiem wchodzącym w skład holdingu, z podziałem na: a) należności i zobowiązania b) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki c) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Ponadto jako pkt. 7.4 dodać - informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania holdingu w poszczególne podmioty, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem | |||
12. Dodatkowo w dodatkowych notach objaśniających należy przedstawić: a) informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku b) szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych holdingu oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami c) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych d) informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych e) informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu f) informacje o prowadzonej przez emitenta działalności powierniczej g) informacje o sekurytyzacji aktywów, w szczególności o: - wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją - wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-04-20 | Igor Chalupec | Prezes Zarządu | |||
2005-04-20 | Wojciech Heydel | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-20 | Andrzej Macenowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-20 | Jan Maciejewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-20 | Cezary Smorszczewski | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-20 | Janusz Wiśniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-20 | Paweł Szymański | Członek Zarządu | |||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
|
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.