SA-R :
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
13. BILANS
14. POZYCJE POZABILANSOWE
15. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
21. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
22. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
24. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
25. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
26. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
27. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
28. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
29. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
30. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
31. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
33. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
34. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
36. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
37. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
41. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
44. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
47. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
49. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
50. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
51. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
52. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
53. ZAPASY
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
56. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
57. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
60. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
61. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
64. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
68. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
69. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
70. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
71. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
72. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
73. KAPITAŁ ZAPASOWY
74. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
75. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
76. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
77. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
78. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
91. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
92. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
93. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
94. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
100. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
101. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
102. INNE KOSZTY OPERACYJNE
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
106. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
107. INNE KOSZTY FINANSOWE
108. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
109. ZYSKI NADZWYCZAJNE
110. STRATY NADZWYCZAJNE
111. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
112. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
113. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
114. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
115. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
116. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
117. PODZIAŁ ZYSKU
118. ZYSK NA 1 AKCJĘ
119. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
120. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
121. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
122. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia POL PSR jednostkowe.pdf
-
Long Form POL PSR jednostkowy.pdf
-
List RR jedn..pdf
-
KOMENTARZ-2004 jednostkowa.pdf
-
jednostkowa Informacja dodatkowa 31.12.2004.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 996 289 | 24 629 963 | 6 417 664 | 5 451 278 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 604 940 | 1 172 163 | 576 544 | 259 431 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 825 920 | 1 148 241 | 625 453 | 254 137 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 275 645 | 947 265 | 503 662 | 209 655 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 883 077 | 1 237 747 | 638 103 | 273 947 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 783 374 | -1 289 776 | -394 709 | -285 462 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -873 785 | 53 229 | -193 392 | 11 781 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 225 918 | 1 200 | 50 002 | 266 | ||
| IX. Aktywa, razem | 15 568 105 | 13 708 858 | 3 816 647 | 3 360 838 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 151 666 | 5 298 409 | 1 262 973 | 1 298 948 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 407 709 | 1 356 181 | 345 111 | 332 479 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 804 768 | 3 193 285 | 687 612 | 782 860 | ||
| XIII. Kapitał własny | 10 416 439 | 8 410 449 | 2 553 675 | 2 061 890 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 534 636 | 534 636 | 131 070 | 131 070 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,32 | 2,25 | 1,18 | 0,50 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,35 | 19,66 | 5,97 | 4,82 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 0,65 | 0,35 | 0,14 | ||
| Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2004 roku – 4.0790 złotych / EURO, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku) – 4.5182 złotych / EURO | ||||||
| Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 28/2005 | z dnia | 2005-05-06 | o treści: | |||
| | | | |||||
| Raport bieżący dotyczący zbycia przez PKN ORLEN udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. opublikowany w dniu 26 kwietnia 2005 roku powinien mieć numer 27/2005, a nie jak podano w raporcie 26/2005.Raport bieżący nr 28/2005Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o uzupełnieniu raportu rocznego SA-R 2004, raportu rocznego SA-RS 2004 oraz skonsolidowanego raportu rocznego wg MSR za rok 2004 podanych do publicznej wiadomości odpowiednio w dniu 31 marca 2005 roku i 20 kwietnia 2005 roku. W związku z wpłynięciem do Spółki w dniu 26 kwietnia 2005 roku wyroku Sądu Arbitrażowego w Warszawie stwierdzającego, że umowa nabycia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE") w Warszawie 168.000 udziałów w kapitale zakładowym Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. ("NOM") przez PKN ORLEN nie doszła do skutku z powodu nie spełnienia się warunku zawieszającego, tj. braku zgody organów korporacyjnych PSE na zawarcie transakcji, Spółka dokonała korekty raportu rocznego SA-R 2004 poprzez zwiększenie rezerwy na należności od PSE o 67 milionów złotych do wysokości 111,5 miliona złotych. Konsekwencją powyższych zdarzeń jest zmiana wyniku finansowego PKN ORLEN i proponowanego przez Zarząd podziału zysku. Spółka dokonała również uzupełnienia skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2004 oraz skonsolidowanego raportu rocznego wg MSR opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2005 roku o informacje na temat wyniku finansowego Jednostki Dominującej i proponowanego przez Zarząd podziału zysku.Skorygowany raport roczny SA-R 2004, SA-RS 2004 oraz skonsolidowany raport roczny wg MSR za 2004 rok zostaną przekazane w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia POL PSR jednostkowe.pdf Opinia POL PSR jednostkowe.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Long Form POL PSR jednostkowy.pdf Long Form POL PSR jednostkowy.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| List RR jedn..pdf List RR jedn..pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ-2004 jednostkowa.pdf KOMENTARZ-2004 jednostkowa.pdf | |||
| jednostkowa Informacja dodatkowa 31.12.2004.pdf jednostkowa Informacja dodatkowa 31.12.2004.pdf | |||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 8 785 446 | 8 846 220 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 29 405 | 45 773 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 6 490 785 | 6 384 257 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 32 303 | 30 047 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 31 108 | 25 363 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 1 195 | 4 684 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 2 115 666 | 2 237 491 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 115 666 | 2 237 491 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 616 811 | 1 738 522 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 498 855 | 498 969 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 117 287 | 148 652 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 287 | 148 652 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 6 782 659 | 4 862 638 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 2 684 515 | 2 568 594 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 2 202 143 | 1 798 475 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 521 179 | 700 010 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 680 964 | 1 098 465 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 706 903 | 148 598 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 1 706 903 | 148 598 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 244 848 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 170 917 | 85 829 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291 138 | 62 769 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 189 098 | 346 971 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 568 105 | 13 708 858 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 10 416 439 | 8 410 449 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 534 636 | 534 636 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 6 793 313 | 6 122 438 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 734 416 | 741 165 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 53 476 | 53 476 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 953 | 11 469 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 275 645 | 947 265 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 151 666 | 5 298 409 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 855 689 | 655 174 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121 908 | 147 838 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113 627 | 87 742 | |||
| a) długoterminowa | 104 614 | 76 394 | |||
| b) krótkoterminowa | 9 013 | 11 348 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 620 154 | 419 594 | |||
| a) długoterminowe | 393 720 | 361 846 | |||
| b) krótkoterminowe | 226 434 | 57 748 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 1 407 709 | 1 356 181 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 407 709 | 1 356 181 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 2 804 768 | 3 193 285 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 113 998 | 321 394 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 661 458 | 2 841 860 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 29 312 | 30 031 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 83 500 | 93 769 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83 500 | 93 769 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 83 500 | 93 769 | |||
| P a s y w a r a z e m | 15 568 105 | 13 708 858 | |||
| Wartość księgowa | 10 416 439 | 8 410 449 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 24,35 | 19,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 1 218 562 | 961 156 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 218 562 | 961 156 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 764 863 | 961 156 | |||
| - zastaw na udziałach | 453 699 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 14 761 | 900 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 233 323 | 962 056 | |||
| * przedstawiono w nocie 45 a w dodatkowych notach objaśniających. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo w kwocie 527 723 tysiące złotych na 31 grudnia 2004 roku i w kwocie 523 635 tysięcy złotych na 31 grudnia 2003 roku przedstawiono w nocie 2d. (dotyczy wiersza 3) | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 996 289 | 24 629 963 | |||
| - od jednostek powiązanych | 5 248 459 | 4 656 790 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 26 941 670 | 22 930 855 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 2 054 619 | 1 699 108 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -14 098 806 | -12 132 355 | |||
| - jednostkom powiązanym | -3 124 398 | -1 967 094 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | -12 533 242 | -10 731 206 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 565 564 | -1 401 149 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 897 483 | 12 497 608 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -11 519 629 | -10 821 292 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -552 391 | -604 456 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 825 463 | 1 071 860 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 211 682 | 342 194 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 449 | 4 923 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 167 233 | 337 271 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -432 205 | -241 891 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -10 506 | -6 794 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -60 930 | -66 367 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | -360 769 | -168 730 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 604 940 | 1 172 163 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 545 120 | 261 514 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 92 994 | 67 000 | |||
| - od jednostek powiązanych | 24 778 | 20 491 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 36 766 | 38 252 | |||
| - od jednostek powiązanych | 3 578 | 4 583 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 16 082 | 50 749 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 531 | 45 | |||
| 5. Inne | 398 747 | 105 468 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | -324 138 | -285 437 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -59 499 | -108 149 | |||
| - dla jednostek powiązanych | -4 061 | -3 755 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | -1 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -95 216 | -7 038 | |||
| 4. Inne | -169 422 | -170 250 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 825 922 | 1 148 240 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | 1 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 1 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | -2 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 825 920 | 1 148 241 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -550 275 | -200 976 | ||
| a) część bieżąca | -593 764 | -306 467 | |||
| b) część odroczona | 43 489 | 105 491 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 2 275 645 | 947 265 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 275 645 | 947 265 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 427 709 061 | 420 804 797 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 5,32 | 2,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | ||||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 374 451 | 7 263 591 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 35 998 | 11 472 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 410 449 | 7 275 063 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 534 636 | 525 221 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 9 415 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 415 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 9 415 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 534 636 | 534 636 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 122 438 | 5 501 180 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 670 875 | 621 258 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 670 875 | 621 258 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 184 909 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 651 770 | 395 338 | ||
| - kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem rozchodu środków trwałych | 19 105 | 41 011 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 793 313 | 6 122 438 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 730 120 | 725 551 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11 045 | 3 | ||
| 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 741 165 | 725 554 | ||
| 5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 749 | 15 611 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 93 757 | 63 437 | ||
| - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych | 0 | 62 498 | ||
| - podatek odroczony od podstawy korygującej kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 939 | ||
| - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 93 757 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -100 506 | -47 826 | ||
| - zbycia środków trwałych | -19 105 | -41 011 | ||
| - odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe | -1 341 | -6 815 | ||
| - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych | -62 501 | 0 | ||
| - podatek odroczony od podstawy korygującej kapitał z aktualizacji wyceny | -17 559 | 0 | ||
| - sprzedaż aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 734 416 | 741 165 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 53 476 | 53 476 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 53 476 | 53 476 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 933 781 | 458 163 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 933 781 | 458 163 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24 953 | 11 469 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 958 734 | 469 632 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -933 781 | -458 163 | ||
| - wypłata dywidendy | -278 011 | -58 825 | ||
| - przelew na kapitał zapasowy | -651 770 | -395 338 | ||
| - inne (w tym przeniesienie na rozrachunki) | -4 000 | -4 000 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 953 | 11 469 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 953 | 11 469 | ||
| 8. Wynik netto | 2 275 645 | 947 265 | ||
| a) zysk netto | 2 275 645 | 947 265 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 416 439 | 8 410 449 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 719 550 | 8 128 438 | ||
| * w 2003 roku uwzględniony został podział zysku zgodnie z uchwałą WZA (dotyczy wiersza III) | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 275 645 | 947 265 | ||
| II. Korekty razem | 607 432 | 290 482 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 3. Amortyzacja | 770 066 | 793 162 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -263 085 | 26 211 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57 230 | 24 474 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 79 051 | 48 561 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 182 956 | -72 095 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -115 921 | -124 981 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -662 896 | -234 883 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 469 390 | -83 905 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 176 785 | 124 500 | ||
| 12. Inne korekty | 28 316 | -210 562 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 883 077 | 1 237 747 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 482 355 | 268 112 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106 537 | 46 449 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140 623 | 213 151 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 56 356 | 51 350 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 31 481 | 30 714 | ||
| - zbycie dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 24 778 | 20 491 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 97 | 145 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 84 267 | 161 801 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 1 | 2 159 | ||
| - zbycie dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 68 216 | 46 509 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 98 050 | ||
| - odsetki | 16 050 | 15 083 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 235 195 | 8 512 | ||
| II. Wydatki | -2 265 729 | -1 557 888 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -942 184 | -875 830 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 072 812 | -593 190 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -61 826 | -593 190 | ||
| - nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | -61 826 | -593 190 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -1 010 986 | 0 | ||
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | -1 010 986 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -250 733 | -88 868 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 783 374 | -1 289 776 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 724 207 | 4 479 322 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 405 484 | 2 744 463 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 318 723 | 1 734 859 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -1 597 992 | -4 426 093 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -278 011 | -58 825 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -630 138 | -2 354 606 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -634 982 | -1 894 039 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -124 | -2 557 | ||
| 8. Odsetki | -54 737 | -116 066 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -873 785 | 53 229 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 225 918 | 1 200 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 228 369 | 1 130 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 451 | -70 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62 769 | 61 639 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 288 687 | 62 839 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 174 | 5 136 | ||
| * nie są zawarte różnice kursowe zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 (dotyczy wiersza G)** w tym w 2004 roku - kwota 174 987 tysięcy złotych stanowiąca równowartość 1 304 900 tysięcy koron czeskich - są to środki pieniężne zastrzeżone w depozycie w Pradze w związku z planowanym zakupem UNIPETROL zgodnie z Umową Escrow podpisaną 21 czerwca 2004 roku pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej (FNM), Czeską Agencją Konsolidacyjną (CKA), PKN ORLEN i Komercni Banka (dotyczy pozycji "o ograniczonej możliwości dysponowania") | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 4 | 51 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 29 401 | 45 722 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 8 | 19 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 29 405 | 45 773 | ||
| na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku nie występowały wartości niematerialne i prawne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 139 | 0 | 152 943 | 3 517 | 50 | 0 | 153 132 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 926 | 0 | 0 | 0 | 8 926 | ||
| - zakup | 0 | 0 | 7 312 | 0 | 0 | 0 | 7 312 | ||
| - inne | 0 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 1 614 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 47 | 0 | 0 | 111 | ||
| - sprzedaż i likwidacja | 0 | 0 | 111 | 47 | 0 | 0 | 111 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 139 | 0 | 161 758 | 3 470 | 50 | 0 | 161 947 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 88 | 0 | 107 152 | 3 495 | 50 | 0 | 107 290 | ||
| f) zwiększenia (z tytułu) | 47 | 0 | 25 243 | 12 | 0 | 0 | 25 290 | ||
| amortyzacja okresu bieżącego | 47 | 0 | 25 243 | 12 | 0 | 0 | 25 290 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| g) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 | 112 | ||
| sprzedaż i likwidacja | 0 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 | 112 | ||
| przekazane aporty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| h) skumulowana amortyzacja ( umorzenie ) na koniec okresu | 135 | 0 | 132 283 | 3 459 | 50 | 0 | 132 468 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 69 | ||
| zwiększenie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 74 | ||
| k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 4 | 0 | 29 401 | 8 | 0 | 0 | 29 405 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | |||||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | |||||||||
| W 2004 roku nieplanowe odpisy aktualizujące saldo wartości niematerialnych i prawnych wynikały z trwałej utraty wartości składników i wyniosły 5 tysięcy złotych | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 29 405 | 45 773 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 29 405 | 45 773 | ||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 5 230 606 | 5 646 161 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 165 314 | 135 724 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 490 215 | 3 589 453 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 524 714 | 1 864 704 | ||
| - środki transportu | 33 585 | 35 017 | ||
| - inne środki trwałe | 16 778 | 21 263 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 1 240 010 | 700 077 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 20 169 | 38 019 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 6 490 785 | 6 384 257 | ||
| na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku nie występowały środki trwałe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 149 518 | 6 480 828 | 6 237 937 | 104 548 | 91 807 | 13 064 638 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 32 860 | 244 594 | 107 386 | 6 780 | 3 894 | 395 514 | ||
| - zakup | 32 860 | 244 122 | 105 804 | 6 780 | 3 883 | 393 449 | ||
| - ujawnienia | 0 | 83 | 26 | 0 | 0 | 109 | ||
| - pozostałe | 0 | 389 | 1 556 | 0 | 11 | 1 956 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 1 821 | 172 367 | 215 011 | 8 420 | 4 549 | 402 168 | ||
| - sprzedaż i likwidacja | 1 650 | 168 399 | 214 622 | 7 784 | 4 258 | 396 713 | ||
| - aporty | 171 | 3 365 | 98 | 0 | 51 | 3 685 | ||
| - pozostałe* | 0 | 603 | 291 | 636 | 240 | 1 770 | ||
| Transfery | 0 | -763 | 446 | 0 | 317 | 0 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 180 557 | 6 552 292 | 6 130 758 | 102 908 | 91 469 | 13 057 984 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 13 794 | 2 811 200 | 4 365 185 | 69 510 | 70 018 | 7 329 707 | ||
| f) zwiększenia (z tytułu) | 2 741 | 285 181 | 441 876 | 6 687 | 8 691 | 745 176 | ||
| amortyzacja okresu bieżącego | 2 741 | 285 181 | 441 487 | 6 687 | 8 680 | 744 776 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 389 | 0 | 11 | 400 | ||
| g) zmniejszenia (z tytułu) | 1 292 | 125 939 | 208 817 | 7 217 | 4 468 | 347 733 | ||
| sprzedaż i likwidacja | 1 121 | 124 560 | 208 533 | 6 852 | 4 177 | 345 243 | ||
| aporty | 171 | 1 198 | 76 | 0 | 51 | 1 496 | ||
| pozostałe* | 0 | 181 | 208 | 365 | 240 | 994 | ||
| Transfery | 0 | -87 | 10 | 0 | 77 | 0 | ||
| h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 15 243 | 2 970 355 | 4 598 254 | 68 980 | 74 318 | 7 727 150 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 80 175 | 8 048 | 21 | 526 | 88 770 | ||
| zwiększenia | 0 | 46 452 | 2 979 | 358 | 1 408 | 51 197 | ||
| zmniejszenia | 0 | 34 905 | 3 237 | 36 | 1 561 | 39 739 | ||
| j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 91 722 | 7 790 | 343 | 373 | 100 228 | ||
| k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 165 314 | 3 490 215 | 1 524 714 | 33 585 | 16 778 | 5 230 606 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | ||||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | ||||||||
| * Pozycja pozostałe zawiera przeklasyfikowania środków trwałych niskocennych na wyposażenie, przekazane darowizny i inneW ciągu roku 2004 nieplanowe odpisy aktualizujące wartość środków trwałych wyniosły 51 197 tysięcy złotych i wynikały z trwałej utraty wartości. | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 5 230 606 | 5 646 037 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 124 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 5 230 606 | 5 646 161 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 527 723 | 523 635 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście (ustalona na podstawie wyceny gruntów dokonywanych przez gminy w celu wyliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie) | 460 481 | 457 777 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 527 723 | 523 635 | ||
| Spółka nie rozpoznaje prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego na mocy decyzji administracyjnej w poprzednich latach ze względu na fakt, iż koszt historyczny tego prawa nie może być wiarygodnie ustalony. | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 31 108 | 25 363 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 31 108 | 25 363 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 195 | 4 684 | ||
| Należności długoterminowe netto | 32 303 | 30 047 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 000 | 2 000 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 34 303 | 32 047 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 32 047 | 267 868 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 6 191 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -3 935 | -235 821 | ||
| Stan należności długoterminowych brutto na koniec okresu | 34 303 | 32 047 | ||
| stan na koniec okresu | ||||
| * w tym w 2003 roku 230 299 tysięcy złotych przeklasyfikowanie należności ORLEN Powiernik na krótkoterminowe (dotyczy wiersza c) | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| a) Stan na początek okresu | 2 000 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| b) utworzenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | ||
| - należnośc główna | 0 | 2 000 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wykorzystanie | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | 34 303 | 32 047 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 34 303 | 32 047 | ||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) Stan nieruchomości na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 1 126 735 | 1 243 510 | ||
| - udziały lub akcje | 1 126 735 | 1 243 510 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w jednostkach współzależnych | 454 199 | 453 699 | ||
| - udziały lub akcje | 454 199 | 453 699 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 35 877 | 41 313 | ||
| - udziały lub akcje | 35 877 | 41 313 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| e) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| f) w pozostałych jednostkach | 498 855 | 498 969 | ||
| - udziały lub akcje | 498 855 | 498 969 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 115 666 | 2 237 491 | ||
| * zastaw na udziałach jednostki współzależnej BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. ("BOP") wykazanych w wartości 453 699 tysięcy złotych, szerzej opisany w nocie 45 m (dotyczy wiersza b, udziały i akcje w jednostkach współzależnych) | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Spółka nie wycenia jednostek podporządkowanych metodą praw własności. Sposób wyceny jednostek podporządkowanych zamieszczono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| I. Stan na początek okresu | 2 237 491 | 1 371 482 | ||
| a) w jednostkach zależnych | 1 243 510 | 647 000 | ||
| - udziały lub akcje | 1 243 510 | 647 000 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 453 699 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 453 699 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 41 313 | 125 220 | ||
| - udziały lub akcje | 41 313 | 125 220 | ||
| d) w pozostałych jednostkach | 498 969 | 599 262 | ||
| - udziały lub akcje | 498 969 | 501 212 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 98 050 | ||
| II. Zwiększenia w okresie | 64 072 | 1 081 725 | ||
| a) w jednostkach zależnych | 63 572 | 625 809 | ||
| - udziały lub akcje | 63 572 | 625 809 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 500 | 453 699 | ||
| - udziały lub akcje | 500 | 453 699 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 97 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 97 | ||
| d) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 120 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 2 120 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| III. Zmniejszenia | 185 897 | 215 716 | ||
| a) w jednostkach zależnych | 180 347 | 29 299 | ||
| - udziały lub akcje | 180 347 | 29 299 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 5 436 | 84 004 | ||
| - udziały lub akcje | 5 436 | 84 004 | ||
| d) w pozostałych jednostkach | 114 | 102 413 | ||
| - udziały lub akcje | 114 | 4 363 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 98 050 | ||
| IV. Stan na koniec okresu | 2 115 666 | 2 237 491 | ||
| a) w jednostkach zależnych | 1 126 735 | 1 243 510 | ||
| - udziały lub akcje | 1 126 735 | 1 243 510 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 454 199 | 453 699 | ||
| - udziały lub akcje | 454 199 | 453 699 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 35 877 | 41 313 | ||
| - udziały lub akcje | 35 877 | 41 313 | ||
| d) w pozostałych jednostkach | 498 855 | 498 969 | ||
| - udziały lub akcje | 498 855 | 498 969 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| I. Stan na początek okresu | 2 237 491 | 1 371 482 | ||
| II. Zwiększenia w okresie | 64 072 | 1 081 725 | ||
| III. Zmniejszenia w okresie | 185 897 | 215 716 | ||
| IV. Stan na koniec okresu | 2 115 666 | 2 237 491 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu |
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| I. | Spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | |||||||||||||
| 1. | ORLEN Deutschland AG (dawniej ORLEN Deutschland Immobilien GmbH i ORLEN Deutschland GmbH | Elmshorn (Niemcy) | zarządzanie aktywami i sprzedaż detaliczna paliw | zależna | pełna | 06.12.2002 | 503 801 | -89 094 | 414 707 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 2. | ORLEN Gaz Sp. z o.o. | Płock | sprzedaż gazu płynnego | zależna | pełna | 15.12.1995 | 24 824 | -2 357 | 22 467 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 3. | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. | Płock | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 24.09.1996 | 21 000 | 0 | 21 000 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 4. | ORLEN Medica Sp. z o.o. | Płock | prowadzenie działalności medycznej | zależna | pełna | 24.11.1997 | 13 273 | -6 234 | 7 039 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 5. | ORLEN Morena Sp. z o.o. | Gdańsk | sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw | zależna | pełna | 10.09.2001 | 11 254 | 0 | 11 254 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 6. | ORLEN Budonaft Sp. z o.o. | Kraków | budowa i remont stacji paliw i innych | zależna | pełna | 02.01.1997 | 3 795 | -3 795 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 7. | ORLEN Powiernik Sp. z o.o. | Płock | działalność usługowa i powiernicza wobec Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. | zależna | pełna | 19.07.2000 | 25 | 0 | 25 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 8. | ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. | Niemce | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 14.09.1995 | 19 286 | 0 | 19 286 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 9. | ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | Płock | obsługa kolejowa punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz spedycja produktów, prowadzenie gospodarki cysternami, handel paliwami i olejami | zależna | pełna | 13.12.2000 | 40 797 | -11 305 | 29 492 | 99,85 | 99,85 | - | ||
| 10. | ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | usługi transportowe | zależna | pełna | 15.06.2000 | 3 409 | -1 552 | 1 857 | 99,56 | 99,56 | - | ||
| 11. | ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. | Kraków | usługi transportowe | zależna | pełna | 05.06.2000 | 12 267 | -6 659 | 5 608 | 98,41 | 98,41 | - | ||
| 12. | ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. | Płock | działalność transportowa | zależna | pełna | 23.12.1998 | 25 783 | -2 028 | 23 755 | 97,59 | 97,59 | - | ||
| 13. | ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. | Słupsk | usługi transportowe | zależna | pełna | 23.06.2000 | 8 389 | -3 544 | 4 845 | 97,06 | 97,06 | - | ||
| 14. | ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. | Nowa Sól | usługi transportowe | zależna | pełna | 09.06.2000 | 9 766 | -3 670 | 6 096 | 96,79 | 96,79 | - | ||
| 15. | Zakład Budowy Aparatury S.A. | Płock | budowa maszyn i urządzeń dla przemysłu | zależna | pełna | 27.10.1998 | 17 383 | -5 591 | 11 792 | 96,57 | 96,57 | - | ||
| 16. | ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. | Płock | usługi laboratoryjne w zakresie badań analitycznych, biologicznych i fizykochemicznych | zależna | pełna | 13.02.2003 | 9 413 | -3 054 | 6 359 | 94,94 | 94,94 | - | ||
| 17. | ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | usługi transportowe | zależna | pełna | 29.05.2000 | 8 027 | -3 752 | 4 275 | 94,84 | 94,84 | - | ||
| 18. | ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | usługi transportowe | zależna | pełna | 29.05.2000 | 10 300 | -5 994 | 4 306 | 94,28 | 94,28 | - | ||
| 19. | ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | Widełka | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 09.04.1996 | 36 247 | 0 | 36 247 | 90,00 | 90,00 | - | ||
| 20. | Petrotel Sp. z o.o. | Płock | usługi w zakresie telekomunikacji | zależna | pełna | 14.08.1997 | 6 613 | 0 | 6 613 | 80,65 | 80,65 | - | ||
| 21. | ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (dawniej BITREX Sp.z o.o.) | Płock | wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej | zależna | pełna | 19.06.1996 | 50 000 | -6 838 | 43 162 | 82,46 | 82,46 | - | ||
| 22. | Rafineria Trzebinia S.A. | Trzebinia | przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów | zależna | pełna | 27.10.1997 | 74 503 | 0 | 74 503 | 77,07 | 77,07 | - | ||
| 23. | Anwil S.A.****** | Włocławek | wytwarzanie nawozów azotowych, polichlorku winylu | zależna | pełna | 05.09.1995 | 176 200 | 0 | 176 200 | 76,27 | 76,27 | - | ||
| 24. | Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | Jedlicze | przerób nafty, produkcja i zbyt produktów uzyskanych z przerobu | zależna | pełna | 01.01.1999 | 64 000 | 0 | 64 000 | 75,00 | 75,00 | - | ||
| 25. | Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | Inowrocław | produkcja solanki przemysłowej oraz przerób soli próżniowej | zależna | pełna | 28.09.1996 | 17 560 | 0 | 17 560 | 70,54 | 70,54 | - | ||
| 26. | SHIP - SERVICE S.A. | Warszawa | wykonywanie usług obsługi statków w portach, przeładunki i składowanie towarów | zależna | pełna | 30.09.2002 | 22 800 | -3 000 | 19 800 | 60,86 | 55,87 | - | ||
| 27. | ORLEN Automatyka Sp. z o.o. | Płock | działalność remontowa dla potrzeb automatyki | zależna | pełna | 30.04.1999 | 1 258 | -148 | 1 110 | 52,42 | 52,42 | - | ||
| 28. | ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. | Poznań | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 19.01.1998 | 9 200 | 0 | 9 200 | 51,83 | 51,83 | - | ||
| 29. | Petrolot Sp. z o.o. | Warszawa | handel paliwami płynnymi | zależna | pełna | 07.01.1997 | 10 220 | 0 | 10 220 | 51,00 | 51,00 | - | ||
| 30. | ORLEN Projekt S.A. | Płock | usługi w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego | zależna | pełna | 28.05.1998 | 765 | 0 | 765 | 51,00 | 51,00 | - | ||
| 31. | ORLEN Wir Sp. z o.o. | Płock | działność remontowa dla działu maszyn wirujących | zależna | pełna | 01.10.1999 | 816 | -508 | 308 | 51,00 | 51,00 | - | ||
| 32. | ORLEN OIL Sp. z o.o. | Kraków | prowadzenie działalności handlowej w zakresie produktów chemicznych, rafineryjnych i petrochemicznych | zależna | pełna | 27.08.1998 | 50 591 | 0 | 50 591 | 47,21 | 47,21 | - | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | 1 263 565 | -159 123 | 1 104 442 | ||||||||||
| II. | Spółki pośrednio zależne konsolidowane ** | |||||||||||||
| 33. | Energomedia Sp. z o.o. | Trzebinia | produkcja, zakup i przesył energii cieplnej, elektrycznej, grzewczej, gazu ziemnego, zagospodarowanie i utylizacja odpadów | zależna | pełna | 08.12.1997 | 26 470 | -1 947 | 24 523 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 34. | Bor-Farm Sp. z o.o. | Borkowo Wielkie | działalność rolnicza | zależna | pełna | 01.02.2000 | 8 254 | 0 | 8 254 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 35. | Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.*** | Lublin | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | zależna | pełna | 23.06.2000 | 1 894 | 212 | 2 106 | 100,00 | 100,00 | większość w Radzie Nadzorczej posiada Orlen-Oil Sp. z o.o. | ||
| 36. | RAF-LAB Sp. z o.o. | Jedlicze | usługi laboratoryjne | zależna | pełna | 31.07.2002 | 2 500 | -1 611 | 889 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 37. | NaftoWax Sp. z o.o. | Trzebinia | produkcja i sprzedaż parafin, mikrowosków i innych wyrobów ropopochodnych i chemicznych | zależna | pełna | 23.07.1999 | 28 353 | -11 715 | 16 638 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 38. | RAF-KOLTRANS Sp. z o.o. | Jedlicze | świadczenie usług przewozowych, transportowych, spedycyjnych, czyszczenie środków transportowych | zależna | pełna | 17.04.2000 | 1 850 | -1 850 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 39. | RAF-ENERGIA Sp. z o.o. | Jedlicze | produkcja, sprzedaż energii | zależna | pełna | 04.11.1999 | 1 500 | -817 | 683 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 40. | EuroNaft Trzebinia Sp. z o.o. (dawniej NaftoTransRem Sp. z o.o.) | Trzebinia | nadzór techniczny, remontowy, usługi | zależna | pełna | 28.11.1997 | 14 479 | -6 898 | 7 581 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 41. | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. | Włocławek | roboty i usługi inwestycyjno-remontowe | zależna | pełna | 25.11.1997 | 3 000 | 0 | 3 000 | 99,98 | 99,98 | - | ||
| 42. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o. | Włocławek | usługi laboratoryjne | zależna | pełna | 08.06.1999 | 302 | 0 | 302 | 99,20 | 99,20 | - | ||
| 43. | RAF-TRANS Sp. z o.o. | Jedlicze | świadczenie usług transportowych, spedycyjnych i remontowych | zależna | pełna | 29.09.2004 | 1 421 | -727 | 694 | 99,00 | 99,00 | - | ||
| 44. | EkoNaft Sp. z o.o. | Trzebinia | usługi ochrony środowiska i laboratoryjne | zależna | pełna | 01.12.2000 | 50 | 0 | 50 | 99,00 | 99,00 | - | ||
| 45. | ORLEN Transport Poznań Sp. z o.o. | Poznań | usługi transportowe | zależna | pełna | 30.12.2003 | 11 009 | 0 | 11 009 | 96,40 | 96,40 | - | ||
| 46. | RAF-REMAT Sp. z o.o. | Jedlicze | świadczenie usług remontowo-konserwacyjnych, diagnostycznych, magazynowych i zaopatrzeniowych | zależna | pełna | 08.10.1999 | 1 688 | -281 | 1 407 | 96,12 | 96,12 | - | ||
| 47. | ORLEN Transport Warszawa Sp. z o.o. | Mościska | usługi transportowe | zależna | pełna | 30.10.2003 | 6 060 | 0 | 6 060 | 94,50 | 94,50 | - | ||
| 48. | RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. | Jedlicze | utylizacja odpadów, oczyszczanie ścieków | zależna | pełna | 01.12.1999 | 636 | -636 | 0 | 92,74 | 92,74 | - | ||
| 49. | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.**** | Jedlicze | sprzedaż hurtowa odpadów i złomu | zależna | pełna | 06.11.2001 | 900 | 0 | 900 | 89,00 | 89,00 | - | ||
| 50. | P.U.S. i P. CHEMEKO Sp. z o.o. | Włocławek | usługi badawczo-analiczne, usługi projektowe i inżynieryjno-techniczne związane z ochroną środowiska | zależna | pełna | 14.12.1994 | 10 | 0 | 10 | 55,93 | 55,93 | - | ||
| 51. | ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | sprzedaż gazu płynnego | zależna | pełna | 25.07.1997 | 1 600 | 0 | 1 600 | 51,61 | 51,61 | - | ||
| 52. | Petrooktan Sp. z o.o. | Świdnik | stacja paliw, handel detaliczny | zależna | pełna | 01.01.1996 | 408 | 0 | 408 | 51,00 | 51,00 | - | ||
| 53. | ORLEN OIL Sp. z o.o.* | Kraków | prowadzenie działalności handlowej w zakresie produktów chemicznych, rafineryjnych i petrochemicznych | zależna | pełna | 27.08.1998 | 36 278 | -1 119 | 35 159 | 48,27 | 48,27 | - | ||
| 54. | ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (dawniej BITREX Sp.z o.o.) | Trzebinia | produkcja wyrobów ropopochodnych, asfaltów przemysłowych i drogowych, handel hurtowy | zależna | pełna | 19.06.1996 | 10 635 | 413 | 11 048 | 17,54 | 17,54 | - | ||
| I. | Razem spółki pośrednio zależne konsolidowane | 159 297 | -26 976 | 132 321 | ||||||||||
| II. | Spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | |||||||||||||
| 55. 1 | SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o. | Mąchocice Kapitulne | hotele i motele z restauracjami | zależna | nie objęta konsolidacją | 07.11.2001 | 6 725 | -3 614 | 3 111 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 56. | ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o. | Świnoujście | hotele i motele z restauracjami | zależna | nie objęta konsolidacją | 09.10.2001 | 4 110 | -1 314 | 2 796 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 57. | Z.W. Mazowsze Sp. z o.o. Łeba - Ulinia | Łeba | prowadzenie działalności wypoczynkowej i rekreacyjnej | zależna | nie objęta konsolidacją | 15.09.1997 | 3 932 | -1 247 | 2 685 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 58. | ORLEN Eko Sp. z o.o. | Płock | gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów niemetalowych, sprzedaż detaliczna paliw | zależna | nie objęta konsolidacją | 10.09.2004 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | |||
| 59. | Wisła Płock Sportowa S.A. | Płock | prowadzenie działalności sportowej | zależna | nie objęta konsolidacją | 14.08.1997 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 60. | Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o (dawniej CPN Marine Service Sp. z o.o.) | Płock | działalność wydawnicza, poligraficzna, finansowa, budowlana: sprzedaż nieruchomości; doradztwo komputerowe; prace badawczo rozwojowe | zależna | nie objęta konsolidacją | 12.11.1991 | 1 000 | -197 | 803 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 61. | ORLEN Ochrona Sp. z o.o. | Płock | usługi ochroniarskie | zależna | nie objęta konsolidacją | 26.08.1998 | 500 | 0 | 500 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 62. | Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o. | Opole | import, eksport, sprzedaż obiektów i urządzeń przemysłowych i elektronicznych, usługi internatowe i logistyczne | zależna | nie objęta konsolidacją | 29.11.2000 | 6 532 | -703 | 5 829 | 99,94 | 99,94 | - | ||
| 63. | Serwis Nowa Wieś Wielka Sp. z o.o. | Nowa Wieś Wielka | usługi serwisowe stacji paliw | zależna | nie objęta konsolidacją | 11.02.2000 | 1 261 | -492 | 769 | 99,32 | 99,32 | - | ||
| 64. | D.W. Mazowsze Sp. z o.o. | Ustroń | prowadzenie działalności wypoczynkowej i rekreacyjnej | zależna | nie objęta konsolidacją | 03.11.1997 | 1 628 | -808 | 820 | 98,73 | 98,73 | - | ||
| 65. | Serwis Mazowsze Sp. z o.o. | Warszawa | świadczenie usług serwisowo-konserwacyjnych na rzecz stacji paliw i baz magazynowych produktów naftowych | zależna | nie objęta konsolidacją | 29.07.1999 | 697 | -318 | 379 | 88,50 | 88,50 | - | ||
| 66. | B.H.T. Dromech S.A. Warszawa w upadłości | Warszawa | produkcja cystern i zbiorników | zależna | nie objęta konsolidacją | 08.09.1999 | 2 111 | -2 111 | 0 | 81,14 | 81,14 | - | ||
| 67. | Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Płock | działalność edukacyjna i szkoleniowa | zależna | nie objęta konsolidacją | 15.11.1999 | 454 | 0 | 454 | 69,43 | 69,43 | - | ||
| 68. | ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w upadłości | Nowa Brzeźnica | sprzedaż gazu płynnego | zależna | nie objęta konsolidacją | 19.02.1997 | 2 288 | -2 288 | 0 | 52,00 | 52,00 | - | ||
| 69. | Petromor Sp. z o.o. | Gdańsk | magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów | zależna | nie objęta konsolidacją | 28.10.1999 | 1 324 | -177 | 1 147 | 51,31 | 51,31 | - | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | 35 562 | -13 269 | 22 293 | ||||||||||
| II. | Spółki pośrednio zależne niekonsolidowane** | |||||||||||||
| 70. | Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A. | Płock | handel i dystrybucja gazu | zależna | nie objęta konsolidacją | 13.07.2001 | 1 175 | 0 | 1 175 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 71. | Przedsiębiorstwo Rolne Agro - Azoty II Włocławek Sp. z o.o. Łąka | Łąka k.Koszalina | przedsiębiorstwo rolne | zależna | nie objęta konsolidacją | 26.04.1996 | 883 | -376 | 507 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 72. | Hermann Eggert Mineraloelvertriebs GmbH | Elmshorn (Niemcy) | zarządzanie udziałami | zależna | nie objęta konsolidacją | 28.02.2003 | 334 | 0 | 334 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 73. | RAF-BIT Sp. z o.o. | Jedlicze | usługi informatyczne | zależna | nie objęta konsolidacją | 21.08.2002 | 200 | -72 | 128 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 74. | Wecotect Trading & Consulting GmbH w likwidacji | Elmshorn (Niemcy) | usługi doradcze, handel | zależna | nie objęta konsolidacją | 28.02.2003 | 772 | 0 | 772 | 100,00 | 100,00 | - | ||
| 75. | Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. | Trzebinia | usługi ochrony ppoż | zależna | nie objęta konsolidacją | 11.09.1998 | 2 134 | -656 | 1 478 | 99,98 | 99,98 | - | ||
| 76. | Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. | Ciechocinek | działalność profilaktyczno- lecznicza oraz działalność wypoczynkowa i rekreacyjna | zależna | nie objęta konsolidacją | 23.01.2002 | 1 432 | 0 | 1 432 | 98,54 | 98,54 | - | ||
| 77. | RAF-SŁUŻBA RATOWNICZA Sp. z o.o. | Jedlicze | prowadzenie działalności przeciwpożarowej i akcji ratowniczych | zależna | nie objęta konsolidacją | 09.04.1999 | 141 | -16 | 125 | 88,19 | 88,19 | - | ||
| 78. | Petromont Sp. z o.o. | Niemce k.Lublina | budownictwo, handel | zależna | nie objęta konsolidacją | 16.02.2000 | 335 | 0 | 335 | 85,00 | 85,00 | - | ||
| 79. | PetroUkraina Ltd Sp. z o.o. działalność zawieszona | Lwów (Ukraina) | wdrażanie nowych technologii, form organizacji handlu detalicznego i hurtowego produktami naftowymi oraz innymi towarami | zależna | nie objęta konsolidacją | 05.03.2001 | 33 | -33 | 0 | 80,00 | 80,00 | - | ||
| 80. | Wspólne Ukraińsko-Polskie Przedsiębiorstwo w formie Sp. z o.o. PETRO-UKRAINA Sp. z o.o. Lwów w likwidacji***** | Lwów (Ukraina) | działalność przedsiębiorcza w dziedzinie wdrożenia nowych technologii, form organizacji handlu detalicznego i hurtowego produktami ropopochodnymi i innymi towarami | zależna | nie objęta konsolidacją | 10.08.2000 | 175 | -175 | 0 | 62,00 | 62,00 | - | ||
| 81. | RAN-AKSES Sp. z o.o. | Szczecin | skup, zbiórka olejów przepracowanych | zależna | nie objęta konsolidacją | 07.04.1998 | 105 | -105 | 0 | 60,69 | 60,69 | - | ||
| 82. | RAN-PETROMEX Sp. z o.o. działalność zawieszona | Opole | skup, zbiórka olejów przepracowanych | zależna | nie objęta konsolidacją | 07.04.1998 | 25 | -25 | 0 | 51,00 | 51,00 | - | ||
| 83. | RAN-WATT Sp. z o.o. w likwidacji | Toruń | skup, zbiórka olejów przepracowanych | zależna | nie objęta konsolidacją | 29.04.1998 | 26 | -26 | 0 | 51,00 | 51,00 | - | ||
| I. | Razem spółki pośrednio zależne niekonsolidowane | 7 770 | -1 484 | 6 286 | ||||||||||
| II. | Spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane | |||||||||||||
| 84. | BASELL ORLEN POLYOLEFINS (BOP) Sp. z o.o. | Płock | produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin | współzależna | praw własności | 19.12.2002 | 453 699 | 0 | 453 699 | 50,00 | 50,00 | - | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane (wartość bilansowa spółek stanowi % udział w kapitale własnym na dzień 31.12.2004r.) | 453 699 | 0 | 453 699 | ||||||||||
| II. | Spółki pośrednio współzależne konsolidowane** | |||||||||||||
| 85. | UAB Ship Service Klaipeda | Klaipeda, Litwa | działalność handlowa | współzależna | praw własności | 23.04.2002 | 24 | -24 | 0 | 50,00 | 50,00 | - | ||
| I. | Razem spółki pośrednio współzależne | 24 | -24 | 0 | ||||||||||
| II. | Spółki pośrednio współzależne niekonsolidowane | |||||||||||||
| 86. | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. | Płock | doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | współzależna | niekonsolidowana | 14.07.2004 | 500 | 0 | 500 | 50,00 | 50,00 | - | ||
| I. | Razem spółki pośrednio współzależne niekonoslidowane | 500 | 0 | 500 | ||||||||||
| II. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane | |||||||||||||
| 87. | Naftoport Sp. z o.o. | Gdańsk | budowa i eksploatacja stanowisk przeładunkowych paliw płynnych | stowarzyszona | praw własności | 17.07.1991 | 35 320 | 0 | 35 320 | 48,71 | 48,71 | - | ||
| 88. | Chemiepetrol GmbH | Hamburg | handel i pośrednictwo produktami chemicznymi i pochodnymi | stowarzyszona | praw własności | 28.04.1993 | 397 | 0 | 397 | 20,00 | 20,00 | - | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane (wartość bilansowa spółek stanowi % udział w kapitale własnym na dzień 31.12.2004r.) | 35 717 | 0 | 35 717 | ||||||||||
| II. | Spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane** | |||||||||||||
| 89. | P.U.T. WIRCOM Sp. z o.o. | Włocławek | remonty maszyn elektryczno-wirowych | stowarzyszona | praw własności | 13.04.1994 | 150 | 0 | 2 293 | 49,02 | 49,02 | - | ||
| 90. | Z.U.P. EKO-DRÓG Sp. z o.o. | Włocławek | zagospodarowanie gruntów i dróg oraz terenów zielonych | stowarzyszona | praw własności | 03.03.1994 | 30 | 0 | 700 | 48,78 | 48,78 | - | ||
| 91. | APEX-ELZAR Sp. z o.o. | Włocławek | remonty i konserwacje aparatury kontrolno-pomiarowej | stowarzyszona | praw własności | 31.08.1993 | 138 | 0 | 1 562 | 46,96 | 46,96 | - | ||
| 92. | S.P.P. PROFMED Sp. z o.o. | Włocławek | obsługa lekarska | stowarzyszona | praw własności | 19.12.1994 | 7 | 0 | 250 | 45,86 | 45,86 | - | ||
| 93. | P.P.H.U. ARBUD Sp. z o.o. | Włocławek | usługi budowlano-montażowe i inwestycyjno-remontowe | stowarzyszona | praw własności | 26.02.1993 | 4 | 0 | 1 295 | 45,26 | 45,26 | - | ||
| 94. | Petro-Oil SEEWAX Sp. z o.o. | Sulejówek k.Warszawy | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | praw własności | 18.08.1999 | 190 | 0 | 32 | 25,00 | 25,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 95. | Petro-Oil Łódzkie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Łódź | produkcja, sprzedaż, usługi | stowarzyszona | praw własności | 17.12.2002 | 51 | 0 | 8 | 25,00 | 25,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 96. | Petro-Oil Małopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Szczucin | produkcja, sprzedaż artykułów petrochemicznych | stowarzyszona | praw własności | 30.10.2000 | 1 425 | 0 | 1 355 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 97. | Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Białystok | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | praw własności | 26.10.2000 | 168 | 0 | 278 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 98. | Petro-Oil Zachodniopomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Szczecin | produkcja, sprzedaż, usługi | stowarzyszona | praw własności | 27.12.2000 | 168 | 0 | 0 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 99. | Petro-Oil Dolnośląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Legnica | produkcja, sprzedaż artykułów petrochemicznych | stowarzyszona | praw własności | 17.11.1999 | 132 | 0 | 306 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 100. | Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Gdańsk | handel, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | praw własności | 02.10.2000 | 108 | 0 | 17 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 101. | Petro-Oil Śląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Olkusz | produkcja, sprzedaż, usługi | stowarzyszona | praw własności | 09.04.2001 | 194 | 0 | 0 | 24,00 | 24,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 102. | Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. | Suchy Las k.Poznania | produkcja, sprzedaż artykułów petrochemicznych | stowarzyszona | praw własności | 25.05.2000 | 33 | 0 | 460 | 22,00 | 22,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| I. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane (wartość bilansowa spółek stanowi % udział w kapitale własnym na dzień 31.12.2004r.) | 2 798 | 0 | 8 556 | ||||||||||
| II. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | |||||||||||||
| 103. | Motell Sp. z o.o. | Morawica | świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 26.03.1999 | 700 | -552 | 148 | 35,00 | 35,00 | - | ||
| 104. | POILEN Sp. z o.o. | Kraków | projektowanie, dostawa i montaż urządzeń cieplnych i mechanicznych elektrowni i kotłowni, sieci cieplnych wymienników, instalacji | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 09.06.2003 | 97 | -85 | 12 | 24,99 | 24,99 | - | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 797 | -637 | 160 | ||||||||||
| II. | Spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane** | |||||||||||||
| 105. | Petro-Oil CZ s.r.o. | Brno Prikop (Czechy) | produkcja, sprzedaż, usługi w zakresie przemysłu naftowego | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 18.12.2001 | 54 | -54 | 0 | 49,00 | 49,00 | większość w Radzie Nadzorczej | ||
| 106. | PETRO Kor Sp. z o.o. | Płock | usługi antykorozyjne | stowarzyszona | nie objęta konsolidacją | 03.09.2004 | 250 | 0 | 250 | 20,00 | 20,00 | |||
| I. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 304 | -54 | 250 | ||||||||||
| II. | Razem spółki zależne i stowarzyszone niekonsolidowane z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN | 44 433 | -15 444 | 28 989 | ||||||||||
| III. | Razem długoterminowe aktywa finansowe PKN ORLEN | 1 789 840 | -173 029 | 1 616 811 | ||||||||||
| 1) dzień zakupu udziałów w spółkach niemieckich, przed podwyższeniem kapitału, które nastąpiło w dniu 28 lutego 2003r. (dotyczy komórki 1f) 2) równowartość 120.056 tysięcy EUR (dotyczy komórki 1g) 3) odpis aktualizujący oraz różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy (dotyczy komórki 1h)* Rafineria Trzebinia S.A. - 43,8%, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - 4,47%** spółki zależne, współzależne i stowarzyszone bezpośrednio od spółek: Rafineria Trzebinia S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A., ORLEN PetroProfit Sp. z o.o., ORLEN Oil Sp. z o.o., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., Anwil S.A., ORLEN Medica Sp. z o.o., ORLEN Gaz Sp. z o.o., ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. *** ORLEN Oil Sp. z o.o. - 24,00%, ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. - 76,00% **** Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - 81,00%, Rafineria Trzebinia S.A. - 8,00% ***** ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. - 31,00%, ORLEN PetroTank Sp. z o.o. - 31,00%****** posiadany procent ulegnie zmianie w wyniku umorzenia akcji własnych spółkiKolumna "różnica w aporcie" zawarata jest w kolumnie h | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| I. | Spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
| 1. | ORLEN Deutschland AG (dawniej ORLEN Deutschland Immobilien GmbH i ORLEN Deutschland GmbH) ***** | 447 160 | 283 020 | 0 | 283 256 | -119 116 | 4 625 | -51 759 | 903 328 | 90 186 | 722 278 | 280 079 | 0 | 280 079 | 1 415 869 | 8 633 635 | 0 | 0 | ||
| 2. | ORLEN Gaz Sp. z o.o.** | 59 569 | 24 823 | 0 | 33 269 | 1 477 | -2 192 | 3 669 | 65 624 | 3 512 | 61 374 | 53 009 | 0 | 53 009 | 125 194 | 541 175 | 0 | 0 | ||
| 3. | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. ** | 41 986 | 21 000 | 0 | 9 804 | 11 182 | 0 | 1 127 | 89 125 | 38 | 86 523 | 99 781 | 0 | 99 781 | 131 111 | 1 345 733 | 0 | 834 | ||
| 4. | ORLEN Medica Sp. z o.o. ** | 9 643 | 13 273 | 0 | 652 | -4 282 | 0 | -4 282 | 1 949 | 0 | 1 589 | 1 598 | 0 | 1 598 | 11 591 | 12 900 | 0 | 0 | ||
| 5. | ORLEN Morena Sp. z o.o.** | 12 647 | 10 500 | 0 | 1 457 | 690 | -343 | 1 033 | 21 138 | 0 | 20 560 | 22 168 | 0 | 22 168 | 33 785 | 271 764 | 0 | 914 | ||
| 6. | ORLEN Budonaft Sp. z o.o.** | 1 690 | 3 795 | 0 | 3 652 | -5 757 | -6 782 | 327 | 21 676 | 0 | 20 158 | 12 248 | 0 | 12 248 | 23 366 | 52 866 | 0 | 0 | ||
| 7. | ORLEN Powiernik Sp. z o.o.** | 2 474 | 25 | 0 | 70 | 2 379 | 0 | 2 379 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 30 | 0 | 424 | ||
| 8. | ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. ** | 28 264 | 11 500 | 0 | 17 737 | -973 | 0 | -973 | 54 549 | 7 467 | 46 767 | 34 161 | 511 | 33 650 | 82 813 | 454 401 | 0 | 653 | ||
| 9. | ORLEN KolTrans Sp. z o.o.** | 45 241 | 40 859 | 0 | 0 | 4 382 | 3 | 3 552 | 7 139 | 672 | 5 006 | 7 083 | 0 | 7 083 | 52 380 | 33 673 | 0 | 1 224 | ||
| 10. | ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. ** | 3 637 | 3 424 | 0 | 496 | -283 | 0 | -283 | 1 113 | 0 | 953 | 464 | 0 | 464 | 4 751 | 4 849 | 0 | 0 | ||
| 11. | ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. ** | 8 348 | 12 465 | 0 | 29 | -4 146 | -2 167 | -1 979 | 17 675 | 10 737 | 6 070 | 3 298 | 0 | 3 298 | 26 023 | 29 744 | 0 | 0 | ||
| 12. | ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. ** | 29 567 | 26 420 | 0 | 2 041 | 1 106 | 0 | 466 | 17 302 | 6 000 | 8 478 | 7 237 | 0 | 7 237 | 46 869 | 74 241 | 0 | 0 | ||
| 13. | ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. ** | 11 321 | 8 644 | 0 | 3 325 | -648 | 0 | -648 | 2 630 | 414 | 1 927 | 1 874 | 0 | 1 874 | 13 951 | 24 325 | 0 | 7 | ||
| 14. | ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. ** | 17 871 | 10 091 | 0 | 7 528 | 252 | 0 | 252 | 6 052 | 404 | 3 383 | 2 433 | 0 | 2 433 | 23 923 | 25 084 | 0 | 248 | ||
| 15. | Zakład Budowy Aparatury S.A.** | 17 981 | 18 000 | 0 | 3 022 | -3 041 | -2 003 | -1 038 | 5 586 | 0 | 4 874 | 12 422 | 2 504 | 9 918 | 23 567 | 31 016 | 0 | 0 | ||
| 16. | ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.** | 13 557 | 9 915 | 0 | 0 | 3 642 | -3 515 | 7 157 | 13 605 | 0 | 5 811 | 5 879 | 271 | 5 608 | 27 162 | 41 002 | 0 | 0 | ||
| 17. | ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. ** | 9 724 | 8 463 | 0 | 1 484 | -223 | 0 | -223 | 1 347 | 0 | 1 059 | 1 637 | 0 | 1 637 | 11 071 | 15 612 | 0 | 61 | ||
| 18. | ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. ** | 9 842 | 10 009 | 0 | 627 | -794 | 0 | -794 | 3 723 | 1 250 | 2 314 | 1 347 | 0 | 1 347 | 13 565 | 20 238 | 0 | 0 | ||
| 19. | ORLEN PetroTank Sp. z o.o. ** | 45 461 | 11 750 | 0 | 38 707 | -4 996 | 0 | -4 996 | 160 129 | 18 140 | 132 774 | 118 883 | 0 | 118 883 | 205 590 | 1 098 248 | 0 | 0 | ||
| 20. | Petrotel Sp. z o.o.** | 32 435 | 8 200 | 0 | 18 906 | 5 329 | 0 | 5 329 | 18 612 | 8 717 | 7 391 | 4 747 | 0 | 4 747 | 51 048 | 32 464 | 0 | 845 | ||
| 21. | ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (dawniej BITREX Sp.z o.o.)** | 125 938 | 60 635 | 0 | 22 976 | 42 327 | -240 | 42 567 | 52 699 | 0 | 49 665 | 35 483 | 0 | 35 483 | 178 636 | 454 682 | 0 | 0 | ||
| 22. | Rafineria Trzebinia S.A. * | 324 322 | 43 042 | 0 | 259 494 | 21 786 | 0 | 21 849 | 257 721 | 19 178 | 228 474 | 88 154 | 0 | 88 154 | 582 042 | 1 094 837 | 0 | 0 | ||
| 23. | Anwil S.A.* | 1 031 992 | 150 000 | 0 | 400 398 | 481 594 | 0 | 194 932 | 231 568 | 3 450 | 191 023 | 195 634 | 4 519 | 191 115 | 1 263 560 | 1 578 391 | 0 | 0 | ||
| 24. | Rafineria Nafty Jedlicze S.A.* | 142 770 | 78 000 | 0 | 79 189 | -14 419 | -26 541 | 12 122 | 178 422 | 71 612 | 85 117 | 50 270 | 0 | 50 270 | 321 192 | 594 150 | 0 | 0 | ||
| 25. | Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A.* | 83 533 | 19 146 | 0 | 42 482 | 21 905 | -2 722 | 10 210 | 162 997 | 118 613 | 23 137 | 8 997 | 0 | 8 997 | 246 530 | 112 134 | 0 | 0 | ||
| 26. | SHIP - SERVICE S.A.** | 23 270 | 3 943 | 0 | 22 093 | -2 766 | -6 445 | 1 681 | 45 108 | 12 508 | 30 492 | 29 747 | 0 | 29 747 | 68 378 | 206 872 | 0 | 0 | ||
| 27. | ORLEN Automatyka Sp. z o.o. ** | 7 947 | 2 400 | 0 | 4 418 | 1 129 | 0 | 1 129 | 6 996 | 0 | 2 653 | 3 247 | 0 | 3 247 | 14 944 | 22 069 | 0 | 209 | ||
| 28. | ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. ** | 23 152 | 17 749 | 0 | 6 371 | -968 | -1 815 | 847 | 79 032 | 594 | 78 090 | 55 743 | 0 | 55 743 | 102 184 | 588 953 | 0 | 0 | ||
| 29. | Petrolot Sp. z o.o.** | 50 589 | 20 039 | 0 | 30 122 | 428 | -1 060 | 1 488 | 91 271 | 16 073 | 70 277 | 56 505 | 0 | 56 505 | 141 860 | 484 944 | 0 | 1 020 | ||
| 30. | ORLEN Projekt S.A. ** | 13 231 | 1 500 | 0 | 10 836 | 895 | 0 | 895 | 6 309 | 0 | 2 513 | 5 865 | 0 | 5 865 | 19 540 | 18 916 | 0 | 0 | ||
| 31. | ORLEN Wir Sp. z o.o. ** | 3 933 | 1 600 | 0 | 2 000 | 333 | 0 | 333 | 2 387 | 0 | 1 129 | 1 657 | 0 | 1 657 | 6 321 | 10 127 | 0 | 216 | ||
| 32. | ORLEN OIL Sp. z o.o.* | 124 493 | 75 093 | 0 | 35 966 | 13 434 | 68 | 13 366 | 130 371 | 0 | 117 931 | 103 609 | 0 | 103 609 | 254 865 | 578 559 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio zależne konsolidowane | 2 803 588 | 1 009 323 | 0 | 1 342 407 | 451 858 | -51 129 | 259 735 | 2 657 190 | 389 565 | 2 019 797 | 1 305 259 | 7 805 | 1 297 454 | 5 526 162 | 18 487 634 | 0 | 6 655 | ||
| II. | Spółki pośrednio zależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
| 33. | Energomedia Sp. z o.o.** | 27 660 | 27 178 | 0 | 107 | 375 | -148 | 523 | 7 922 | 0 | 5 637 | 6 304 | 0 | 6 304 | 35 582 | 41 113 | 0 | 0 | ||
| 34. | Bor-Farm Sp. z o.o.*** | 4 514 | 8 253 | 0 | 215 | -3 954 | -3 964 | 10 | 3 086 | 110 | 2 976 | 13 | 0 | 13 | 7 600 | 1 823 | 0 | 0 | ||
| 35. | Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.** | 3 504 | 1 900 | 0 | 1 030 | 574 | 0 | 574 | 8 502 | 0 | 8 274 | 4 962 | 0 | 4 962 | 12 005 | 48 290 | 0 | 0 | ||
| 36. | RAF-LAB Sp. z o.o.** | 2 520 | 2 500 | 0 | 176 | -156 | 0 | -156 | 546 | 0 | 286 | 288 | 0 | 288 | 3 066 | 3 147 | 0 | 0 | ||
| 37. | NaftoWax Sp. z o.o.** | 30 997 | 28 353 | 0 | 2 276 | 368 | 0 | 368 | 13 863 | 50 | 13 228 | 7 491 | 0 | 7 491 | 44 861 | 82 498 | 0 | 0 | ||
| 38. | RAF-KOLTRANS Sp. z o.o.** | 641 | 1 850 | 0 | 62 | -1 271 | -1 318 | 47 | 798 | 0 | 512 | 587 | 0 | 587 | 1 440 | 3 179 | 0 | 0 | ||
| 39. | RAF-ENERGIA Sp. z o.o.** | 836 | 1 500 | 0 | 0 | -664 | -802 | 139 | 4 082 | 0 | 3 404 | 3 435 | 0 | 3 435 | 4 919 | 22 812 | 0 | 0 | ||
| 40. | EuroNaft Trzebinia Sp. z o.o. (dawniej NaftoTransRem Sp. z o.o.)** | 15 223 | 12 560 | 0 | 1 808 | 855 | 0 | 855 | 9 498 | 0 | 7 532 | 7 772 | 0 | 7 772 | 24 721 | 45 041 | 0 | 0 | ||
| 41. | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o.** | 10 645 | 3 000 | 0 | 4 199 | 3 446 | 0 | 3 446 | 12 789 | 0 | 10 782 | 18 058 | 0 | 18 058 | 23 434 | 84 579 | 0 | 0 | ||
| 42. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o.** | 1 276 | 305 | 0 | 100 | 871 | 0 | 637 | 4 579 | 920 | 3 523 | 1 286 | 0 | 1 286 | 5 856 | 17 648 | 0 | 0 | ||
| 43. | RAF-TRANS Sp. z o.o. ** | 695 | 2 000 | 0 | 0 | -1 305 | -1 376 | 71 | 444 | 0 | 353 | 454 | 0 | 454 | 1 139 | 4 999 | 0 | 0 | ||
| 44. | EkoNaft Sp. z o.o.** | 2 848 | 50 | 0 | 1 462 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 960 | 0 | 1 243 | 2 319 | 0 | 2 319 | 4 809 | 13 919 | 0 | 0 | ||
| 45. | ORLEN Transport Poznań Sp. z o.o.** | 14 123 | 11 273 | 0 | 2 247 | 603 | 0 | 196 | 2 473 | 0 | 1 271 | 1 834 | 0 | 1 834 | 16 596 | 15 240 | 0 | 0 | ||
| 46. | RAF-REMAT Sp. z o.o.** | 1 761 | 1 756 | 0 | 319 | -314 | -370 | 56 | 1 589 | 0 | 816 | 967 | 0 | 967 | 3 350 | 7 419 | 0 | 0 | ||
| 47. | ORLEN Transport Warszawa Sp. z o.o.** | 7 979 | 6 291 | 0 | 1 544 | 144 | 0 | 144 | 1 560 | 0 | 1 114 | 983 | 0 | 983 | 9 540 | 19 185 | 0 | 0 | ||
| 48. | RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.** | -244 | 686 | 0 | 0 | -930 | -1 412 | 482 | 2 029 | 0 | 1 746 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 784 | 8 089 | 0 | 0 | ||
| 49. | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.** | 2 060 | 1 000 | 0 | 1 004 | 56 | 0 | 56 | 2 648 | 0 | 2 336 | 1 981 | 0 | 1 981 | 4 708 | 20 344 | 0 | 0 | ||
| 50. | P.U.S. i P. CHEMEKO Sp. z o.o.*** | 3 243 | 53 | 0 | 2 592 | 598 | 0 | 598 | 876 | 0 | 798 | 1 616 | 0 | 1 616 | 4 119 | 7 777 | 0 | 0 | ||
| 51. | ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. ** | 2 461 | 3 100 | 0 | 720 | -1 359 | -108 | -1 251 | 5 392 | 304 | 5 068 | 2 396 | 0 | 2 396 | 7 853 | 34 381 | 0 | 0 | ||
| 52. | Petrooktan Sp. z o.o. *** | 1 290 | 781 | 0 | 516 | -7 | 0 | -7 | 635 | 0 | 635 | 497 | 0 | 497 | 1 925 | 6 760 | 0 | 47 | ||
| I. | Razem spółki pośrednio zależne konsolidowane | 134 032 | 114 389 | 0 | 20 377 | -734 | -9 498 | 8 124 | 85 271 | 1 384 | 71 534 | 64 845 | 0 | 64 845 | 219 307 | 488 243 | 0 | 47 | ||
| II. | Spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
| 53. | SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o.** | 4 526 | 6 725 | 0 | 0 | -2 199 | -1 656 | -543 | 118 | 0 | 52 | 22 | 0 | 22 | 4 644 | 1 584 | 0 | 0 | ||
| 54. | ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o.** | 3 148 | 4 110 | 0 | 0 | -962 | -1 006 | 44 | 145 | 0 | 106 | 61 | 0 | 61 | 3 293 | 1 982 | 0 | 0 | ||
| 55. | Z.W. Mazowsze Sp. z o.o. Łeba - Ulinia** | 2 762 | 3 932 | 0 | 0 | -1 170 | -1 219 | 49 | 232 | 36 | 122 | 100 | 0 | 100 | 2 994 | 2 458 | 0 | 0 | ||
| 56. | ORLEN Eko Sp. z o.o. ** | 2 093 | 2 000 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 952 | 0 | 1 952 | 3 613 | 4 426 | 0 | 0 | ||
| 57. | Wisła Płock Sportowa S.A. ** | 2 487 | 1 000 | 0 | 609 | 878 | -360 | 1 213 | 2 693 | 0 | 1 668 | 1 084 | 0 | 1 084 | 5 180 | 18 815 | 0 | 0 | ||
| 58. | Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o (dawniej CPN Marine Service Sp. z o.o.)*** | 666 | 1 000 | 0 | 16 | -350 | -127 | -223 | 78 | 0 | 78 | 56 | 0 | 56 | 744 | 373 | 0 | 0 | ||
| 59. | ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ** | 5 268 | 500 | 0 | 2 599 | 2 169 | 0 | 2 169 | 8 274 | 850 | 6 783 | 5 166 | 0 | 5 166 | 13 542 | 38 133 | 0 | 0 | ||
| 60. | Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.** | 8 966 | 6 536 | 0 | 1 499 | 931 | 0 | 931 | 3 985 | 327 | 3 310 | 4 051 | 0 | 4 051 | 12 951 | 22 581 | 0 | 0 | ||
| 61. | Serwis Nowa Wieś Wielka Sp. z o.o. *** | 1 479 | 1 269 | 0 | 258 | -48 | 0 | -48 | 395 | 0 | 248 | 492 | 20 | 472 | 1 874 | 3 488 | 0 | 0 | ||
| 62. | D.W. Mazowsze Sp. z o.o. ** | 739 | 1 649 | 0 | 2 | -912 | -793 | -119 | 658 | 40 | 562 | 22 | 0 | 22 | 1 397 | 991 | 0 | 0 | ||
| 63. | Serwis Mazowsze Sp. z o.o. *** | 420 | 788 | 0 | 206 | -574 | -82 | -492 | 1 708 | 7 | 1 523 | 1 068 | 0 | 1 068 | 2 128 | 6 624 | 0 | 0 | ||
| 64. | B.H.T. Dromech S.A. Warszawa w upadłości | |||||||||||||||||||
| 65. | Centrum Edukacji Sp. z o.o. ** | 719 | 654 | 0 | 0 | 65 | -20 | 85 | 1 762 | 0 | 939 | 999 | 0 | 999 | 2 481 | 6 162 | 0 | 0 | ||
| 66. | ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w upadłości | |||||||||||||||||||
| 67. | Petromor Sp. z o.o.** | 2 112 | 2 580 | 0 | 0 | -468 | -237 | -231 | 25 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 2 137 | 49 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio zależne niekonsolidowane | 35 385 | 32 743 | 0 | 5 189 | -2 547 | -5 500 | 2 928 | 21 593 | 1 260 | 16 928 | 15 090 | 20 | 15 070 | 56 978 | 107 666 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki pośrednio zależne niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
| 68. | Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A. ** | 92 | 1 740 | 0 | 0 | -1 648 | -2 055 | 407 | 1 423 | 0 | 932 | 118 | 0 | 118 | 1 515 | 2 560 | 0 | 0 | ||
| 69. | Przedsiębiorstwo Rolne Agro - Azoty II Włocławek Sp. z o.o. Łąka *** | 538 | 883 | 0 | 0 | -345 | -415 | 30 | 1 254 | 0 | 1 251 | 49 | 0 | 49 | 1 792 | 1 384 | 0 | 0 | ||
| 70. | Hermann Eggert Mineraloelvertriebs GmbH*** | 366 | 2 920 | 0 | 0 | -2 554 | -2 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71. | RAF-BIT Sp. z o.o. *** | 211 | 200 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 109 | 0 | 102 | 129 | 0 | 129 | 320 | 1 173 | 0 | 0 | ||
| 72. | Wecotect Trading & Consulting GmbH w likwidacji | |||||||||||||||||||
| 73. | Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. ** | 2 098 | 2 134 | 0 | 166 | -202 | -208 | 6 | 931 | 0 | 488 | 667 | 0 | 667 | 3 029 | 4 660 | 0 | 0 | ||
| 74. | Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. *** | 2 452 | 2 295 | 0 | 144 | 13 | 0 | 13 | 265 | 0 | 238 | 104 | 0 | 104 | 2 717 | 2 606 | 0 | 0 | ||
| 75. | RAF-SŁUŻBA RATOWNICZA Sp. z o.o. ** | 147 | 160 | 0 | 5 | -18 | -19 | 0 | 331 | 0 | 310 | 282 | 0 | 282 | 478 | 2 671 | 0 | 0 | ||
| 76. | Petromont Sp. z o.o. *** | 663 | 400 | 0 | 257 | 6 | 0 | 6 | 2 997 | 1 370 | 1 627 | 1 261 | 0 | 1 261 | 3 660 | 25 989 | 0 | 0 | ||
| 77. | PetroUkraina Ltd Sp. z o.o. działalność zawieszona | |||||||||||||||||||
| 78. | Wspólne Ukraińsko-Polskie Przedsiębiorstwo w formie Sp. z o.o. PETRO-UKRAINA Sp. z o.o. Lwów w likwidacji | |||||||||||||||||||
| 79. | RAN-AKSES Sp. z o.o. w likwidacji | |||||||||||||||||||
| 80. | RAN-PETROMEX Sp. z o.o. działalność zawieszona | |||||||||||||||||||
| 81. | RAN-WATT Sp. z o.o. w likwidacji | |||||||||||||||||||
| I. | Razem spółki pośrednio zależne niekonsolidowane | 6 567 | 10 732 | 0 | 577 | -4 742 | -5 251 | 468 | 7 310 | 1 370 | 4 948 | 2 967 | 0 | 2 967 | 13 868 | 41 043 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
| 82. | BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. ** | 1 022 908 | 907 398 | 0 | 0 | 115 510 | 45 592 | 103 414 | 1 008 218 | 694 678 | 195 589 | 203 211 | 0 | 203 211 | 2 031 125 | 1 074 864 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio współzależne konsolidowane | 1 022 908 | 907 398 | 0 | 0 | 115 510 | 45 592 | 103 414 | 1 008 218 | 694 678 | 195 589 | 203 211 | 0 | 203 211 | 2 031 125 | 1 074 864 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki pośrednio współzależne konsolidowane | |||||||||||||||||||
| 83. | UAB Ship Service Klaipeda *** | -3 685 | 57 | -2 356 | 0 | -1 386 | 0 | -1 386 | 3 828 | 0 | 3 828 | 66 | 0 | 66 | 142 | 1 452 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem spółki pośrednio współzależne konsolidowane | -3 685 | 57 | -2 356 | 0 | -1 386 | 0 | -1 386 | 3 828 | 0 | 3 828 | 66 | 0 | 66 | 142 | 1 452 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki pośrednio współzależne niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
| 84. | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. **** | 3 259 | 8 230 | -4 789 | 0 | -182 | 0 | -182 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem spółki pośrednio współzależne niekonoslidowane | 3 259 | 8 230 | -4 789 | 0 | -182 | 0 | -182 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane | |||||||||||||||||||
| 85. | Naftoport Sp. z o.o. ** | 106 796 | 45 942 | 0 | 8 195 | 52 659 | 0 | 23 210 | 5 888 | 0 | 4 610 | 4 115 | 0 | 4 115 | 112 684 | 64 603 | 0 | 11 167 | ||
| 86. | Chemiepetrol GmbH ** | 3 871 | 208 | 0 | 0 | 3 663 | 3 036 | 693 | 2 906 | 0 | 2 052 | 2 151 | 0 | 2 151 | 6 776 | 37 141 | 0 | 14 | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone konsolidowane | 110 667 | 46 150 | 0 | 8 195 | 56 322 | 3 036 | 23 903 | 8 794 | 0 | 6 662 | 6 266 | 0 | 6 266 | 119 460 | 101 744 | 0 | 11 181 | ||
| II. | Spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane | |||||||||||||||||||
| 87. | P.U.T. WIRCOM Sp. z o.o. ** | 4 679 | 305 | 0 | 3 416 | 958 | 0 | 958 | 1 978 | 0 | 1 901 | 4 069 | 287 | 3 782 | 6 656 | 22 016 | 0 | 0 | ||
| 88. | Z.U.P. EKO-DRÓG Sp. z o.o. ** | 1 455 | 61 | 0 | 1 040 | 354 | 0 | 159 | 754 | 0 | 680 | 1 011 | 0 | 1 011 | 2 210 | 5 022 | 0 | 0 | ||
| 89. | APEX-ELZAR Sp. z o.o. ** | 3 335 | 294 | 0 | 1 967 | 1 074 | 0 | 505 | 1 580 | 0 | 1 507 | 2 641 | 0 | 2 641 | 4 915 | 12 379 | 0 | 0 | ||
| 90. | S.P.P. PROFMED Sp. z o.o. ** | 547 | 16 | 0 | 471 | 60 | 0 | 60 | 243 | 0 | 187 | 415 | 0 | 415 | 790 | 3 774 | 0 | 0 | ||
| 91. | P.P.H.U. ARBUD Sp. z o.o. ** | 2 861 | 10 | 0 | 48 | 2 803 | 0 | 343 | 2 601 | 0 | 2 537 | 4 250 | 0 | 4 250 | 5 462 | 17 473 | 0 | 0 | ||
| 92. | Petro-Oil SEEWAX Sp. z o.o. ** | 473 | 760 | 0 | 40 | -327 | -277 | -50 | 6 045 | 0 | 5 987 | 2 865 | 0 | 2 865 | 6 518 | 23 513 | 0 | 0 | ||
| 93. | Petro-Oil Łódzkie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 164 | 200 | 0 | 0 | -36 | -105 | 70 | 4 100 | 0 | 4 077 | 2 316 | 0 | 2 316 | 4 265 | 14 129 | 0 | 0 | ||
| 94. | Petro-Oil Małopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 6 360 | 6 000 | 0 | 339 | 21 | 0 | 21 | 15 485 | 0 | 15 398 | 8 232 | 0 | 8 232 | 21 846 | 71 479 | 0 | 0 | ||
| 95. | Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 1 418 | 700 | 0 | 711 | 7 | 0 | 7 | 3 262 | 0 | 3 258 | 2 444 | 0 | 2 444 | 4 679 | 15 757 | 0 | 0 | ||
| 96. | Petro-Oil Zachodniopomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 116 | 700 | 0 | 0 | -584 | -501 | -83 | 4 457 | 27 | 4 409 | 2 831 | 0 | 2 831 | 4 574 | 15 934 | 0 | 0 | ||
| 97. | Petro-Oil Dolnośląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 1 703 | 550 | 0 | 601 | 552 | 0 | 552 | 3 349 | 0 | 3 268 | 2 443 | 0 | 2 443 | 5 052 | 27 070 | 0 | 0 | ||
| 98. | Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 546 | 450 | 0 | 3 | 93 | 0 | 93 | 6 132 | 35 | 6 063 | 3 333 | 0 | 3 333 | 6 678 | 25 641 | 0 | 0 | ||
| 99. | Petro-Oil Śląskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 182 | 800 | 0 | 0 | -618 | -490 | -128 | 9 628 | 0 | 9 624 | 6 602 | 0 | 6 602 | 9 809 | 41 809 | 0 | 0 | ||
| 100. | Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. ** | 2 694 | 148 | 0 | 1 576 | 970 | 4 | 966 | 16 228 | 323 | 15 708 | 9 326 | 0 | 9 326 | 18 922 | 92 960 | 0 | 0 | ||
| I. | Razm spółki pośrednio stowarzyszone konsolidowane | 26 533 | 10 994 | 0 | 10 212 | 5 327 | -1 369 | 3 473 | 75 842 | 385 | 74 604 | 52 778 | 287 | 52 491 | 102 376 | 388 956 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
| 101. | Motell Sp. z o.o. *** | 475 | 2 000 | 0 | 0 | -1 525 | -1 451 | -74 | 751 | 0 | 751 | 349 | 0 | 349 | 1 226 | 6 813 | 0 | 0 | ||
| 102. | POILEN Sp. z o.o. *** | 71 | 3 010 | 0 | 1 975 | -4 914 | -4 601 | -259 | 69 | 0 | 65 | 33 | 0 | 33 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem spółki bezpośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 546 | 5 010 | 0 | 1 975 | -6 439 | -6 052 | -333 | 820 | 0 | 816 | 382 | 0 | 382 | 1 366 | 6 813 | 0 | 0 | ||
| II. | Spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | |||||||||||||||||||
| 103. | Petro-Oil CZ s.r.o. ** | -49 | 134 | 0 | 0 | -183 | -125 | -59 | 878 | 0 | 878 | 258 | 0 | 258 | 834 | 14 798 | 0 | 0 | ||
| 104. | PETRO Kor Sp. z o.o.*** | 1 275 | 1 250 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 202 | 0 | 1 202 | 2 386 | 1 682 | 0 | 0 | ||
| 105. | Razem spółki pośrednio stowarzyszone niekonsolidowane | 1 226 | 1 384 | 0 | 0 | -158 | -125 | -35 | 1 989 | 0 | 1 989 | 1 460 | 0 | 1 460 | 3 220 | 16 480 | 0 | 0 | ||
| * sprawozdanie zbadane przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o.** sprawozdanie zbadane przez audytora innego niż Ernst & Young Audit Sp. z o.o.*** sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu**** spółka w trakcie badania***** pakiet sprawozdawczy sporządzony dla celów skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. badany przez Ernst & Young AG | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Polkomtel S.A. | Warszawa | świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej | 436 494 | 4 095 213 | 2 050 000 | 19,61 | 19,61 | 0 | 68 216 | ||
| 2. | AWSA Holland II B.V.*** | Amsterdam | posiadanie udziałów oraz zarządzanie sp. z o.o. prawa holenderskiego, a także udzielanie zabezpieczeń wierzytelności osób trzecich oraz wszelka inna działalność związana z tym przedmiotem, podmiot dominujący Autostrady Wielkopolskiej S.A. | 61 400 | 87 826 | 73 422 | 9,22 | 9,22 | 0 | 0 | ||
| 3. | WODKAN S.A. | Ostrów Wielkopolski | usługi wodno-kanalizacyjne | 357 | 136 428 | 47 146 | 3,57 | 3,57 | 0 | 0 | ||
| 4. | Polimex Mostostal Siedlce S.A.** | Warszawa | krajowy i międzynarodowy obrót towarowy, produkcja, świadczenie usług m..in. w zakresie prowadzenia prac projektowych, budowlanych. | 468 | 216 039 | 18 549 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | ||
| 5. | Stocznia Gdynia S.A.* | Gdynia | produkcja statków | 88 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | ||
| 6. | Huta Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | wytwarzanie wyrobów, uzbrojenia i sprzętu wojskowego | 48 | 114 717 | 267 126 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | ||
| I. | Razem | 498 855 | 68 216 | |||||||||
| * Spółka nie dysponuje danymi finansowymi w zakresie kapitału własnego jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku ** Dane finansowe dotyczą IV kwartałów 2004 roku *** Dane finansowe dotyczą 2003 roku Prezentowane są te akcje i udziały w pozostałych spółkach, które nie zostały objęte w całości odpisem aktualizującym. | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 700 959 | 1 671 186 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 414 707 | 566 305 | ||
| b1. jednostka/waluta 1/USD | 0 | 0 | ||||
| zł | 0 | 0 | ||||
| b2. jednostka/waluta 1/EUR* | 101 669 | 120 056 | ||||
| zł * | 414 707 | 566 305 | ||||
| b3. pozostałe waluty w zł | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 2 115 666 | 2 237 491 | ||
| * w 2004 roku kwota uwzględnia dokonany odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostce zagranicznej | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 467 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 467 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 467 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 468 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 357 | 341 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 357 | 341 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 16 | -259 | ||
| - wartość na początek okresu | 341 | 600 | ||
| - wartość według cen nabycia | 3 111 | 3 111 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 2 114 842 | 2 237 150 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 2 114 842 | 2 237 150 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -97 456 | -11 476 | ||
| - wartość na początek okresu | 2 222 389 | 2 248 626 | ||
| - wartość według cen nabycia | 2 307 741 | 2 331 624 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 26 000 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 2 311 320 | 2 360 735 | ||
| Korekty aktualizujące wartość na początek okresu, razem | -98 214 | -111 509 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 2 223 197 | 2 249 226 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -97 440 | -11 735 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 2 115 666 | 2 237 491 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) stan innych inwestycji długoterminowych na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan innych inwestycji długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 0 | 0 | |||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 0 | 0 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 0 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 0 | 0 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Spółka kompensuje rezerwę i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 111 645 | 137 580 | ||
| koszty katalizatorów wydanych do produkcji | 50 140 | 61 205 | ||
| koszty pozyskania stacji patronackich | 44 162 | 58 423 | ||
| koszty rozszerzenia spółki | 0 | 638 | ||
| dzierżawy | 14 729 | 15 493 | ||
| pozostałe | 2 614 | 1 821 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 5 642 | 11 072 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 117 287 | 148 652 | ||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) materiały | 1 463 980 | 1 416 964 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 229 105 | 232 247 | ||
| c) produkty gotowe | 878 372 | 808 020 | ||
| d) towary | 109 724 | 109 482 | ||
| e) zaliczki na dostawy | 3 334 | 1 881 | ||
| Zapasy, razem | 2 684 515 | 2 568 594 | ||
| na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku nie występowały zapasy stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 521 179 | 700 010 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 514 122 | 455 457 | ||
| - do 12 miesięcy | 497 694 | 455 457 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 16 428 | 0 | ||
| - pozostałe* | 7 057 | 244 553 | ||
| inne | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| b) należności od pozostałych jednostek | 1 680 964 | 1 098 465 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 188 719 | 872 895 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 188 687 | 872 837 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 32 | 58 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 39 927 | 83 451 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 452 318 | 142 119 | ||
| inne | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 2 202 143 | 1 798 475 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 336 038 | 216 987 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 2 538 181 | 2 015 462 | ||
| Na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku nie występowały należności stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki * w tym: w 2003 roku 230 299 tysięcy złotych należności dotyczące ORLEN Powiernik (należność z tytułu zwrotnych dopłat do kapitału) | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 514 122 | 455 457 | ||
| - od jednostek zależnych | 426 733 | 354 473 | ||
| - od jednostek współzależnych | 85 916 | 63 355 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 1 473 | 37 629 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 7 057 | 244 553 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 057 | 244 270 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 283 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 521 179 | 700 010 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 6 094 | 4 504 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 527 273 | 704 514 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| a) stan na początek okresu | 216 987 | 194 716 | ||
| b) utworzenia (z tytułu) | 204 134 | 84 576 | ||
| - należność główna | 191 751 | 58 426 | ||
| - odsetki | 11 373 | 24 150 | ||
| - pozostałe | 1 010 | 2 000 | ||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | -85 083 | -62 305 | ||
| - należność główna | -73 279 | -39 859 | ||
| - odsetki | -11 804 | -22 242 | ||
| - pozostałe | 0 | -204 | ||
| d) wykorzystanie | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 336 038 | 216 987 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 505 050 | 1 991 108 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 33 131 | 24 354 | ||
| b1. jednostka/waluta 1/USD | 698 | 3 223 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 088 | 11 833 | ||||
| b2. jednostka/waluta 1/EUR | 7 590 | 2 605 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 30 959 | 12 040 | ||||
| b3. pozostałe waluty w zł | 84 | 481 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 538 181 | 2 015 462 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 1 507 211 | 1 092 268 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 78 407 | 64 263 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 56 868 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 5 | 39 | ||
| e) powyżej 1 roku | 16 428 | 405 | ||
| f) należności przeterminowane | 286 502 | 289 651 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 1 888 553 | 1 503 494 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -185 712 | -175 142 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 1 702 841 | 1 328 352 | ||
| Przyjęty okres spłaty należności związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 14-30 dni.Koncentracja ryzyka związanego z należnościami handlowymi jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów kredytowych Spółki, rozproszonych w różnych sektorach gospodarki polskiej. | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 125 163 | 144 401 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 19 443 | 13 848 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 8 469 | 12 636 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 12 974 | 35 659 | ||
| e) powyżej 1 roku | 120 453 | 83 107 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 286 502 | 289 651 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -175 285 | -163 178 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 111 217 | 126 473 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| NALEŻNOŚCI SPORNE BRUTTONależności sporne z tytułu dostaw i usług, 0 ; 0Należności sporne z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, 0 ; 0Należności sporne z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach, 0 ; 0Pozostałe należności sporne, 0 ; 0Należności dochodzone na drodze sądowej w tym: 12557 ; 18445- z tytułu dostaw i usług 9600 ; 15871- z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 0 ; 0 - z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 ; 0- pozostałe 2957 ; 2574Należności sporne, razem (brutto) 12557 ; 18445Utworzone odpisy aktualizujące (wartość ujemna) -12557 ; -18445 Należności sporne, razem (netto - pomniejszone o odpisy aktualizujące) 0 ; 0 NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE BRUTTONależności przeterminowane z tytułu dostaw i usług, 286502 ; 289651Należności przeterminowane z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 0 ; 0Należności przeterminowane z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach, 0 ; 0Pozostałe należności przeterminowane 0 ; 0 Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej 12557 ; 18445 Należności przeterminowane, razem (brutto) 299059 ; 308096 Utworzone odpisy aktualizujące (wartość ujemna) -187842 ; -181623 Należności przeterminowane, razem (netto - pomniejszone o odpisy aktualizujące) 111217 ; 126473 | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 244 848 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 244 848 | 0 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| e) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| f) w pozostałych jednostkach | 1 170 917 | 85 829 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| - dłużne papiery finansowe | 1 016 899 | 0 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 154 018 | 85 829 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291 138 | 62 769 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 269 250 | 38 883 | ||
| - inne środki pieniężne | 21 888 | 23 886 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 706 903 | 148 598 | ||
| na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku nie występowały środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki. *w tym w 2004 roku - kwota 174 987 tysięcy złotych stanowiąca równowartość 1 304 900 tysięcy koron czeskich - są to środki pieniężne zastrzeżone w depozycie w Pradze w związku z planowanym zakupem UNIPETROL zgodnie z Umową Escrow podpisaną 21 czerwca 2004 roku pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej (FNM), Czeską Agencją Konsolidacyjną (CKA), PKN ORLEN i Komercni Banka (dotyczy wiersza g). | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 170 917 | 85 829 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 170 917 | 85 829 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 1 016 899 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 972 514 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 972 514 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 972 514 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 966 711 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 44 385 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | 44 385 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 44 385 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 44 274 | 0 | ||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 154 018 | 85 829 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 154 018 | 85 829 | ||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | 154 018 | 85 829 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 1 010 985 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 85 829 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 5 914 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 170 917 | 85 829 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 244 848 | 0 | ||
| b1. jednostka/waluta 1/USD | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| b2. jednostka/waluta 1/EUR | 60 026 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 244 848 | 0 | ||||
| b3. pozostałe waluty w zł | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 244 848 | 0 | ||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 88 028 | 57 008 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 203 110 | 5 761 | ||
| b1. jednostka/waluta 1/USD | 4 347 | 142 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 13 000 | 521 | ||||
| b2. jednostka/waluta 1/EUR | 3 707 | 1 133 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 15 123 | 5 240 | ||||
| b3. w walucie CZK | 1 304 900 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 174 987 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 291 138 | 62 769 | ||
| Z uwagi na współpracę Spółki głównie z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami nie występuje ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych. | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 161 945 | 328 760 | ||
| podatek akcyzowy | 109 989 | 273 800 | ||
| opłata paliwowa | 5 612 | 0 | ||
| koszty katalizatorów wydanych do produkcji | 15 224 | 25 185 | ||
| koszty pozyskania stacji patronackich | 12 930 | 12 563 | ||
| ubezpieczenia | 16 789 | 15 807 | ||
| pozostałe | 1 401 | 1 405 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 27 153 | 18 211 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 189 098 | 346 971 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Odpisy aktualizujące ujęte/odwrócone w okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2004 roku dotyczyły:a) wartości niematerialnych i prawnych - odpisy aktualizujące watrości niematerialne i prawne zwiększyły się w roku 2004 o 5 tysięcy złotych b) środków trwałych – odpisy aktualizujące środki trwałe zwiększyły się w roku 2004 o 51 197 tysięcy złotych, z czego 1 341 tysięcy złotych zostało odniesione w kapitał z aktualizacji wyceny. Zmniejszenie odpisów aktualizujących środki trwałe w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2004 roku w kwocie 39 739 tysięcy złotych wynikało głównie ze zmiany szacunków dotyczących przydatności ekonomicznej restrukturyzowanych stacji paliwc) finansowych aktywów trwałych - odpisy aktualizujące finansowe aktywa trwałe zwiekszyły się w roku 2004 o kwotę 97 440 tysięcy złotychd) należności – wartość odpisów aktualizujących należności utworzonych i odwróconych została przedstawiona w notach 3.C i 7.C. Utworzenie odpisów nastąpiło głównie na należności będące przedmiotem postępowania arbitrażowego nota 7C pkt. b, oraz na skutek pogorszenia sytuacji finansowej części wierzycieli. Odwrócenie odpisów aktualizujących należności nastąpiło głównie z powodu spłaty należności objętych wcześniej odpisami e) zapasów - odpisy aktualizujące zmniejszyły się w roku 2004 o 3 710 tysięcy złotych | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| Seria A | na okaziciela | zwykłe | 336 000 000 | 420 000 | fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa państwowego | 01.07.1993 | 01.07.1993 | |||
| Seria B | na okaziciela | zwykłe | 6 971 496 | 8 714 | "aport o wartości 57.636 tysięcy zł w postaci 2.566.200 sztuk akcji spółki | 27.11.1997 | 01.01.1998 | |||
| Seria C | na okaziciela | zwykłe | 77 205 641 | 96 507 | Rafineria Trzebinia S.A." | 20.05.1999 | 01.01.1999 | |||
| Seria D | na okaziciela | zwykłe | 7 531 924 | 9 415 | majątek przejętej CPN | 20.11.2003 | 01.01.2003 | |||
| Liczba akcji, razem | 427 709 061 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 534 636 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,25 | |||||||||
| STRUKTURA AKCJONARIATU NA 31 GRUDNIA 2004 (w złotych)Nazwa; Liczba akcji ; Liczba głosów ; Wartość nominalna akcji; Udział w kapitale podstawowymNafta Polska S.A. 74 076 299 ; 74 076 299 ; 92 595 374 ; 17,32%Skarb Państwa 43 633 897 ; 43 633 897 ; 54 542 371 ; 10,20%"Bank of New York(jako depozytariusz)" 48 480 908 ; 48 480 908 ; 60 601 135 ; 11,34%Pozostali* 261 517 957 ; 261 517 957 ; 326 897 446 ; 61,14%Razem 427 709 061 ; 427 709 061 ; 534 636 326 ; 100,00%Zgodnie z raportem bieżącym nr 54/2003 przekazanym w dniu 4 lipca 2003 roku Commercial Union OFE BPH CU WBK dnia 1 lipca 2003 roku posiadał 21 533 539 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 5,035% (z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A. z dnia 20.11.2003) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.Zgodnie z raportem bieżącym nr 19/2005 przekazanym w dniu 7 marca 2005 roku Commercial Union OFE BPH CU WBK dnia 2 marca 2005 roku posiadał 21.040.915 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 4,92% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| W latach 2004 i 2003 Spółka nie posiadała akcji własnych | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| W latach 2004 i 2003 jednostki podporządkowane nie posiadały akcji Spółki | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 058 450 | 1 058 450 | ||
| b) utworzony ustawowo | 175 074 | 175 074 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 5 387 794 | 4 736 023 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 171 995 | 152 891 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 6 793 313 | 6 122 438 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 656 079 | 676 526 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 93 758 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 93 758 | 0 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | -15 421 | 2 138 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 62 501 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 734 416 | 741 165 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Fundusz prywatyzacyjny | 53 476 | 53 476 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 53 476 | 53 476 | ||
| | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 147 838 | 248 415 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 149 976 | 249 614 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | -2 138 | -1 199 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 160 077 | 176 760 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 142 263 | 176 405 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 17 814 | 355 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | -186 007 | -277 337 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -185 752 | -276 043 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -255 | -1 294 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 121 908 | 147 838 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 106 487 | 149 976 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 15 421 | -2 138 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| Łączny wpływ zmiany stawek podatku dochodowego od osób prawnych na zmianę sald podatku odroczonego przedstawiono w Nocie 34B. | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emertalne i podobne na początek okresu | 76 394 | 71 627 | ||
| b) utworzenie | 35 943 | 18 156 | ||
| c) wykorzystanie | -7 458 | -5 061 | ||
| d) rozwiązanie | -265 | -8 328 | ||
| Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu | 104 614 | 76 394 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emertalne i podobne na początek okresu | 11 348 | 11 663 | ||
| b) utworzenie | 9 037 | 12 642 | ||
| c) wykorzystanie | -11 348 | -11 663 | ||
| d) rozwiązanie | -24 | -1 294 | ||
| Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu | 9 013 | 11 348 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów) | 361 846 | 324 789 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 354 261 | 317 382 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 3 800 | 3 800 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 3 785 | 3 607 | ||
| b) utworzenie (z tytułu) | 116 080 | 48 804 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 76 506 | 47 681 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 13 957 | 0 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 25 464 | 0 | ||
| pozostałe | 153 | 1 123 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | -1 156 | -300 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -1 011 | 0 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | 0 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
| pozostałe | -145 | -300 | ||
| d) rozwiązanie z (tytułu) | -83 050 | -11 447 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń ** | -82 225 | -10 802 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | 0 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
| pozostałe | -825 | -645 | ||
| e) stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) | 393 720 | 361 846 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń* | 347 531 | 354 261 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 17 757 | 3 800 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 25 464 | 0 | ||
| pozostałe | 2 968 | 3 785 | ||
| Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem | 393 720 | 361 846 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| * W latach 2003 oraz 2004 przyszłe koszty związane z rekultywacją gruntów zostały oszacowane przez niezależnych ekspertów. Zarząd Spółki określił kwotę rezerwy na podstawie raportów sporządzonych przez niezależnych ekspertów. Wartość rezerwy odpowiada najlepszemu szacunkowi Zarządu Spółki w zakresie przyszłych wydatków. ** w tym: w 2004 roku 82.141 tysięcy złotych dotyczy przeklasyfikowania części rezerwy na koszty rekultywacji z rezerwy długoterminowej na krótkoterminową, pozostała kwota dotyczy sprzedanych obiektów wraz z przeniesieniem na nabywcę przyszłych potencjalnych zobowiązań. | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a.) stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów) | 57 748 | 71 586 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 39 873 | 46 602 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 17 860 | 24 860 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 15 | 124 | ||
| b) utworzenie (z tytułu) | 192 651 | 0 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń ** | 82 141 | 0 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 36 602 | 0 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 44 536 | 0 | ||
| pozostałe | 29 372 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | -21 451 | -6 729 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -13 373 | -6 729 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | -8 078 | 0 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie z (tytułu) | -2 514 | -7 109 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | -2 498 | 0 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | -7 000 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 0 | 0 | ||
| pozostałe | -16 | -109 | ||
| Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) | 226 434 | 57 748 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń* | 106 143 | 39 873 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 46 384 | 17 860 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 44 536 | 0 | ||
| pozostałe | 29 371 | 15 | ||
| Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem | 226 434 | 57 748 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| * W latach 2003 oraz 2004 przyszłe koszty związane z rekultywacją gruntów zostały oszacowane przez niezależnych ekspertów. Zarząd Spółki określił kwotę rezerwy na podstawie raportów sporządzonych przez niezależnych ekspertów. Wartośc rezerwy odpowiada najlepszemu szacunkowi Zarządu Spółki w zakresie przyszłych wydatków. ** w 2004 roku kwota w całości dotyczy przeklasyfikowania części rezerwy na koszty rekultywacji z rezerwy długoterminowej na krótkoterminową | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| b) inne zobowiązania finansowe dotyczące obligacji | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| c) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| d) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| e) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| g) wobec pozostałych jednostek | 1 407 709 | 1 356 181 | ||
| - kredyty i pożyczki | 1 407 707 | 1 356 181 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 2 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 2 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 407 709 | 1 356 181 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 2 | 0 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 1 407 707 | 1 356 181 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 407 709 | 1 356 181 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 407 707 | 1 356 181 | ||
| b1. jednostka/waluta 1/USD | 236 680 | 218 063 | ||||
| zł | 707 768 | 815 666 | ||||
| b2. jednostka/waluta 1/EUR | 171 596 | 115 000 | ||||
| zł | 699 939 | 540 515 | ||||
| b3. pozostałe waluty w zł | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 407 709 | 1 356 181 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| kredyt konsorcjalny dwuwalutowy/ING jako Agent | Londyn | 2 358 500 | 500 000 | w tys. | EUR | 699 939 | 171 596 | w tys. | EUR | Euribor + marża | 29.07.2008 | poddanie się egzekucji | |||
| 707 768 | 236 680 | w tys. | USD | Libor+marża | 29.07.2008 | poddanie się egzekucji | |||||||||
| Razem | 1 407 707 | ||||||||||||||
| * Marże ponad EURIBOR kształtują się na poziomie 0,4%* Marże ponad LIBOR kształtują się na poziomie 0,4% | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| W Spółce nie występują zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 101 997 | 297 964 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 240 337 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101 951 | 57 575 | ||
| - do 12 miesięcy | 101 951 | 57 575 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 46 | 52 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 582 | 746 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 580 | 746 | ||
| - do 12 miesięcy | 580 | 746 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 2 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 11 419 | 22 684 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 11 005 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 418 | 11 679 | ||
| - do 12 miesięcy | 11 418 | 11 679 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 1 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| f) wobec pozostałych jednostek | 2 661 458 | 2 841 860 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 5 863 | 555 675 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 3 242 | 2 087 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 65 597 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - inne zobowiązania finansowe ( zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych) | 21 350 | 27 381 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 017 552 | 1 220 744 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 017 439 | 1 220 642 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 113 | 102 | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | ||||
| - z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych | 176 239 | 174 804 | ||
| - rozrachunki z firmami ubezpieczeniowymi | 12 656 | 0 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 2 855 | 2 204 | ||
| - z tytułu podatków, ceł i ubezp. i innych świadczeń | 1 389 436 | 792 158 | ||
| - inne (wg tytułów) | 35 507 | 3 297 | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 29 312 | 30 031 | ||
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 260 | 23 979 | ||
| - Fundusz nagród | 447 | 447 | ||
| - pozostałe | 5 605 | 5 605 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 804 768 | 3 193 285 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 022 565 | 2 056 241 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 782 203 | 1 137 044 | ||
| b1. jednostka/waluta 1/USD | 234 878 | 241 213 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 702 380 | 901 608 | ||||
| b2. jednostka/waluta 1/EUR | 19 415 | 49 089 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 79 194 | 232 486 | ||||
| b3. pozostałe waluty w zł | 629 | 2 950 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 804 768 | 3 193 285 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| I. Krótkoterminowe | |||||||||||||||
| 1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | 140 000 | 0 | 1 394 | 0 | Wibor + marża | 31.07.2005 | poddanie się egzekucji | |||||||
| 2. BPH S.A. | Warszawa | 100 000 | 0 | 1 227 | 0 | Wibor + marża | 30.04.2005 | pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji | |||||||
| RAZEM | 2 621 | 0 | |||||||||||||
| II. Długoterminowe w okresie spłaty | |||||||||||||||
| 3. kredyt konsorcjalny dwuwalutowy/ING jako Agent | Londyn | 2 358 500 | 500 000 | w tys. | EUR | 2 276 | 558 | w tys. | EUR | Euribor + marża | 30.03.2005 | poddanie się egzekucji | |||
| 3. kredyt konsorcjalny dwuwalutowy/ING jako Agent | Londyn | 966 | 323 | w tys. | USD | Libor + marża | 15.03.2005 | poddanie się egzekucji | |||||||
| RAZEM | 3 242 | ||||||||||||||
| RAZEM I + II | 5 863 | ||||||||||||||
| * Stopy procentowe kredytów komercyjnych zaciągniętych przez Spółkę oparte są o stawki WIBOR w przypadku kredytów w złotych i stawki LIBOR i EURIBOR w przypadku kredytu w walucie obcej.Marże ponad WIBOR kształtują się w granicach od 0,07% do 0,09%Marże ponad EURIBOR kształtują się na poziomie 0,4%Marże ponad LIBOR kształtują się na poziomie 0,4% | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka nie posiadała zobowiązań krótkotermionowych z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) stan ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 77 452 | 92 408 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 77 452 | 92 408 | ||
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | 17 374 | 14 368 | ||
| koszty programu lojalnościowego | 54 158 | 47 945 | ||
| opłata środowiskowa i koszty emisji zanieczyszczeń | 4 921 | 4 850 | ||
| koszty programu dobrowolnych odejść emerytalnych | 999 | 25 245 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 6 048 | 1 361 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 6 048 | 1 361 | ||
| otrzymane dotacje i subwencje | 1 258 | 1 361 | ||
| otrzymane środki na sfinan.śr.trwałych | 4 790 | 0 | ||
| przychody z tytułu otrzymanych zaliczek | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 83 500 | 93 769 | ||
| ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH | ||||
| a) stan biernych rozliczeń międzyokresowych na początek okresu | 92 408 | 58 953 | ||
| b) zwiększenia | 38 996 | 37 865 | ||
| c) zmniejszenia | -53 952 | -4 410 | ||
| d) stan biernych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu | 77 452 | 92 408 | ||
| e) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek okresu | 1 361 | 5 442 | ||
| f) zwiększenia | 17 180 | 602 | ||
| g) zmniejszenia | -12 493 | -4 683 | ||
| h) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec okresu | 6 048 | 1 361 | ||
| Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu, razem | 83 500 | 93 769 | ||
| Sposób obliczenia wartości księgowej i rozwodnionej wartości księgowej został opisany w Nocie 41 w dodatkowych notach objaśniających. | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgowa (A) 10416439 8410449Liczba akcji (B) 427709061 427709061Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (A/B) 24,35 19,66Przewidywana liczba akcji (C) 0 0Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (A/C) 0 0 | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 0 | 0 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 764 863 | 961 156 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 764 863 | 961 156 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) zastaw na udziałach, w tym: | 453 699 | 0 | ||
| - wobec jednostek współzależnych | 453 699 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 1 218 562 | 961 156 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 122 655 | 4 382 374 | ||
| a. przychody ze sprzedaży produktów | 26 533 578 | 22 688 177 | ||
| b. przychody ze sprzedaży usług | 206 221 | 132 779 | ||
| c. wartość rozliczenia transakcji zabezpieczających | 61 351 | 0 | ||
| d. przychody ze sprzedaży produktów - pozostałe | 140 520 | 109 899 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 26 941 670 | 22 930 855 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) kraj | 25 741 872 | 22 091 203 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 122 655 | 4 382 374 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 1 199 798 | 839 652 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 26 941 670 | 22 930 855 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 125 804 | 274 416 | ||
| a. Sprzedaż towarów | 2 027 993 | 1 686 365 | ||
| b. Sprzedaż materiałów | 26 626 | 12 218 | ||
| c. Inna sprzedaż | 0 | 525 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 054 619 | 1 699 108 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) kraj | 2 042 507 | 1 702 129 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 125 804 | 274 416 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 12 112 | -3 021 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 054 619 | 1 699 108 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| * w 2003 roku korekta sprzedaży dotycząca poprzedniego okresu | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) amortyzacja | 770 066 | 793 162 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 11 434 705 | 9 551 763 | ||
| c) usługi obce | 1 425 428 | 1 503 371 | ||
| d) podatki i opłaty | 10 122 200 | 9 400 802 | ||
| e) wynagrodzenia | 478 014 | 447 544 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 91 852 | 86 765 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 219 014 | 203 211 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 24 541 279 | 21 986 618 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 130 449 | 241 479 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -66 466 | -71 143 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -11 519 629 | -10 821 292 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -552 391 | -604 456 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 533 242 | 10 731 206 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 3 423 | 18 556 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 2 582 | 10 802 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 0 | 7 000 | ||
| pozostałe | 841 | 754 | ||
| b) odwrócenie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, w tym: | 109 622 | 46 143 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 73 279 | 39 859 | ||
| odpisy aktualizujące wartość środków trwałych | 36 324 | 2 754 | ||
| odpisy aktualizujące wartość zapasów | 19 | 3 530 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 54 188 | 272 572 | ||
| przychody z tytułu odzysku składników majątku obrotowego | 647 | 727 | ||
| przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów | 3 439 | 4 107 | ||
| uzyskane kary, grzywny, odszkodowania | 19 131 | 5 925 | ||
| różnice inwentaryzacyjne | 1 935 | 5 839 | ||
| różnica w aporcie majątku | 0 | 225 631 | ||
| pozostałe | 29 036 | 30 343 | ||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne przychody operacyjne, razem | 167 233 | 337 271 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) zawiązanie rezerwy (z tytułu) | 226 590 | 48 804 | ||
| rezerwa na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń | 76 506 | 47 681 | ||
| rezerwa na ryzyko gospodarcze | 50 559 | 0 | ||
| rezerwa na koszty programów osłonowych | 70 000 | 0 | ||
| pozostałe | 29 525 | 1 123 | ||
| b) odpisy aktualizujące wartość składników aktywów, w tym: | 80 239 | 60 426 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 80 239 | 60 426 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 53 940 | 59 500 | ||
| odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne | 8 533 | 5 476 | ||
| darowizny | 13 498 | 5 040 | ||
| niezawinione niedobory składników majątku obrotowego | 8 003 | 4 362 | ||
| zapłacone kary, grzywny i odszkodowania | 2 875 | 777 | ||
| koszty postępowania spornego i egzekucyjnego | 1 668 | 1 600 | ||
| koszty i straty z tytułu zagospodarowania materiałów i towarów | 957 | 6 191 | ||
| koszty i straty z tytułu usuwania szkód | 5 816 | 10 734 | ||
| podatek VAT naliczony nie do odliczenia | 0 | 8 623 | ||
| pozostałe | 12 590 | 16 697 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | 360 769 | 168 730 | ||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne koszty operacyjne, razem | ||||
| | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 24 778 | 20 491 | ||
| - od jednostek zależnych | 12 397 | 9 680 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 12 381 | 10 811 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek | 68 216 | 46 509 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 92 994 | 67 000 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek i zakupionych dłużnych papierów wartościowych | 21 228 | 10 614 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 108 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 108 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 21 120 | 10 614 | ||
| b) pozostałe odsetki | 15 538 | 27 638 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 3 470 | 4 583 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 233 | 4 554 | ||
| - od jednostek współzależnych | 62 | 3 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 175 | 26 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 12 068 | 23 055 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 36 766 | 38 252 | ||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | ||||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek i zakupionych dłużnych papierów wartościowych | 21 228 | 10 614 | ||
| - otrzymane | 15 207 | 10 614 | ||
| - nieotrzymane | 6 021 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 15 538 | 27 638 | ||
| - otrzymane | 5 698 | 3 512 | ||
| - nieotrzymane | 9 840 | 24 126 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 36 766 | 38 252 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||
| a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych, w tym: | 381 747 | 75 170 | ||
| - zrealizowanych | 99 475 | 75 170 | ||
| - niezrealizowanych | 282 272 | 0 | ||
| b) zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość wyceny (z tytułu) | 11 804 | 22 242 | ||
| - odsetek od należności | 11 804 | 22 242 | ||
| c) pozostałe | 5 196 | 8 056 | ||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne przychody finansowe, razem | 398 747 | 105 468 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| od kredytów i pożyczek | ||||
| a) od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych | 57 394 | 102 758 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 4 005 | 3 749 | ||
| - dla jednostek zależnych | 3 543 | 3 609 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 462 | 140 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 53 389 | 99 009 | ||
| b) pozostałe odsetki | 2 105 | 5 391 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 56 | 6 | ||
| - dla jednostek zależnych | 56 | 6 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 2 049 | 5 385 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 59 499 | 108 149 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | ||||
| a) od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych | 57 394 | 102 758 | ||
| - zapłacone | 54 152 | 99 992 | ||
| - niezapłacone | 3 242 | 2 766 | ||
| b) pozostałe odsetki | 2 105 | 5 391 | ||
| - zapłacone | 2 049 | 5 267 | ||
| - niezapłacone | 56 | 124 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 59 499 | 108 149 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
| a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych, w tym: | 0 | 112 391 | ||
| - zrealizowanych | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowanych | 0 | 112 391 | ||
| b) zwiększenie odpisu aktualizującego wartość wyceny (z tytułu) | 122 885 | 24 150 | ||
| - należności | 111 512 | 0 | ||
| - odsetek od należności | 11 373 | 24 150 | ||
| c) pozostałe koszty finansowe | 46 537 | 33 709 | ||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne koszty finansowe, razem | 169 422 | 170 250 | ||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Nota 31ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA INWESTYCJIa) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji 16 082 ; 50 749b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji - -Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem 16 082 ; 50 749 | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | 0 | 1 | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 0 | 1 | ||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | 2 | 0 | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 2 | 0 | ||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 2 825 920 | 1 148 241 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 299 156 | -13 178 | ||
| - trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | -55 893 | -136 516 | ||
| - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | 355 716 | 115 592 | ||
| - inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym: | -667 | 7 746 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 3 125 076 | 1 135 063 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki za dany rok | 593 764 | 306 467 | ||
| Podatek dochodowy według stawki ... % | ||||
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 593 764 | 306 467 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 593 764 | 306 467 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -43 489 | -43 767 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | -61 724 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -43 489 | -105 491 |
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 17 559 | -939 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Podział zysku za rok 2003 oraz proponowany podział zysku za rok 2004 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych zostały przedstawione w Nocie 40 w dodatkowych notach objaśniających. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| WYLICZENIE ZYSKU I ZYSKU ROZWODNIONEGO NA JEDNĄ AKCJĘZysk netto (zanualizowany) 2 275 645 ; 947 265Średnia ważona liczba akcji zwykłych 427 709 061 ; 420 804 797Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,32 ; 2,25Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -Sposób obliczenia zysku i rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą został opisany w Nocie 39 w dodatkowych notach objaśniających. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2004 | 2003 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | ||||||
| II. Korekty razem | ||||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja | ||||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 8. Zmiana stanu należności | ||||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| 11. Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-06 | Igor Chalupec | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-06 | Wojciech Heydel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-06 | Andrzej Macenowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-06 | Jan Maciejewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-06 | Cezary Smorszczewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-06 | Janusz Wiśniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-06 | Paweł Szymański | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| | |||||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
