ORLEN S.A.: Powt (2005-05-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-05-2005

Udostępnij

RB 31:Nabycie akcji Unipetrol a.s.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-05-24

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Nabycie akcji Unipetrol a.s.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN") informuje, że w dniu 24 maja 2005 r. nabył:
1) 114.224.038 akcji na okaziciela spółki Unipetrol a.s., o wartości nominalnej 100 CZK każda ("Akcje Unipetrolu"), co stanowi około 62,99% wszystkich wyemitowanych i istniejących akcji spółki Unipetrol, a.s ("Unipetrol"). Całkowita cena za nabyte Akcje Unipetrolu wyniosła 11,303,886,660 CZK (w PLN ok. 1.562.197.136 na dzień 23 maja 2005).
2) 745.000 akcji na okaziciela spółki Spolana a.s. o wartości nominalnej 655 CZK każda ("Akcje Spolany"), co stanowi 9,76% kapitału zakładowego spółki Spolana a.s. Całkowita cena za nabyte Akcje Spolany wyniosła 1,0 milion CZK (w PLN ok. 138.200 na dzień 23 maja 2005).
3) wierzytelności w stosunku do pewnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Unipetrol ("Wierzytelności"), których wartość nominalna na dzień 1 kwietnia 2004 r. wynosiła w przybliżeniu 3,1 miliardów CZK, 9,5 milionów Euro i 4,9 milionów USD. Całkowita cena za nabyte Wierzytelności wyniosła 1,7 miliardów CZK (w PLN ok. 234.940.000 na dzień 23 maja 2005).
Nabycie Akcji Unipetrolu nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez PKN ORLEN w dniu 4 czerwca 2004 r. z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej ("FMN"). Nabycie Akcji Unipetrol nastąpiło w drodze zapisania w dniu 24 maja 2005 r. tych akcji na rachunku papierów wartościowych PKN ORLEN w wyniku rozliczenia transakcji pozagiełdowej Czechach.
FMN jest czeską rządową agencją prywatyzacyjną.
Nabycie Akcji Spolany oraz Wierzytelności nastąpiło na podstawie umów zawartych przez PKN ORLEN w dniu 4 czerwca 2004 r. z Ceska Konsolidacni Agentura ("CKA"). Nabycie Akcji Spolany nastąpiło w drodze zapisania w dniu 24 maja 2005 r. tych akcji na rachunku papierów wartościowych PKN ORLEN w wyniku rozliczenia transakcji pozagiełdowej w Czechach. Nabycie Wierzytelności nastąpiło w wyniku zawartych w dniu 24 maja 2005 roku umów rozporządzających.
CKA jest czeską rządową agencją restrukturyzacyjną.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy PKN ORLEN i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN a FMN i CKA.
Nabyte Akcje Unipetrolu stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Fundusze niezbędne w celu nabycia Akcji Unipetrolu, Akcji Spolany i Wierzytelności pochodzą ze środków własnych PKN ORLEN w ok. 90% i aktualnie dostępnych limitów kredytów w ok. 10%.
Nabycie Akcji Unipetrol oraz Akcji Spolany ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej PKN ORLEN.
Transakcja ta wzmocni pozycję PKN ORLEN jako jednej z wiodących firm w sektorze przerobu ropy naftowej i produktów petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a ponadto pokazuje, że PKN ORLEN jest jednym z liderów w dziedzinie konsolidacji w regionie.
Po nabyciu Akcji Unipetrol, zgodnie z prawem czeskim, PKN ORLEN ogłosi obowiązkowe wezwanie publiczne do sprzedaży mniejszościowych praw udziałowych w spółce Unipetrol a.s. oraz jej notowanych podmiotach zależnych (Spolana a.s i Paramo a.s.).
Zamiarem PKN ORLEN jest przeprowadzenie restrukturyzacji Grupy Unipetrol. Ogólne założenia dotyczące planowanej restrukturyzacji zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
Przed nabyciem Akcji Unipetrol i Akcji Spolany PKN ORLEN nie posiadał żadnych akcji wyemitowanych przez te podmioty.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement no 31/2005 dated 24 May 2005Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), Central Europe’s largest downstream oil company, announces that PKN ORLEN on May, 24 2005 purchased: 114,224,038 bearer shares of Unipetrol a.s (“Unipetrol Shares")., each having a nominal value of CZK 100 and representing approximately 62.99% of all issued and outstanding shares of Unipetrol, a.s (“Unipetrol") for a total of CZK 11,303,886,660 (PLN c.a. 1,562,197,136 as of May 23, 2005). 745,000 bearer shares of Spolana a.s (“Spolana Shares")., each having a nominal value of CZK 655, and representing 9.76% of the share capital of Spolana a.s., for a total of CZK 1.0 million (PLN c.a.138,200 as of May 23, 2005),  receivables towards some of the companies of the Unipetrol Group (“Receivables") with a nominal value of approx. CZK 3.1 billion, EUR 9.5 million and USD 4.9 million, as of April 1, 2004, for approx. CZK 1.7 billion (PLN c.a. 234,940,000 as of May 23, 2005). PKN ORLEN purchased the Unipetrol Shares under an agreement signed with the National Property Fund of the Czech Republic (“NPF"). The purchase was executed by way of the registration on May 24, 2005 of these shares on PKN ORLEN’s securities account as a result of an over the counter transaction settlement.NPF is a Czech government privatisation agency.PKN ORLEN purchased the Spolana Shares and Receivables under agreements signed on June 4, 2004 with Ceska Konsolidacni Agentura (“CKA"). The purchase of Spolana Shares was executed by way of the registration on May 24, 2005. of these shares on PKN ORLEN’s securities account as a result of an over the counter transaction settlement. The purchase of the Receivables was executed by way of signing the disposal agreements on May 24, 2005.CKA is a Czech government restructuring agency.No relationship exists between PKN ORLEN and the managing or supervisory persons of PKN ORLEN and FMN and CKA. The financial resources necessary to acquire the Unipetrol Shares, Spolana Shares, and Receivables, are sourced 90% from internal funds and 10% from PKN’s currently available credit limit.The purchase of Unipetrol Shares and Spolana shares is a long-term investment for PKN ORLEN.This transaction strengthens PKN ORLEN's position as a one of the leading Central and East European downstream oil and petrochemicals players, and further demonstrates that PKN ORLEN is spearheading consolidation in the region. Following the acquisition of NPF’s stake in Unipetrol, and in accordance with Czech law, PKN ORLEN will launch a mandatory tender offer to acquire the interests of minority shareholders in Unipetrol a.s. and its listed subsidiaries (Spolana a.s and Paramo a.s.).The intention of PKN ORLEN is to conduct a restructuring of the Unipetrol Group. The general concept of this restructuring was published in regulatory announcement no 41/2004, dated June 4, 2004.Before the above-mentioned acquisition of the Unipetrol and Spolana shares PKN ORLEN did not have any stake in either Unipetrol or Spolana.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-05-24	Igor Chalupec	Prezes Zarządu
2005-05-24	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich