Newag S.A.: SA-R 2013 (2014-03-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-03-2014

Udostępnij

SA-R :


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2013	2012	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	577 618	538 883	137 169	129 117
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	59 164	85 894	14 050	20 580
III. Zysk (strata) brutto	42 251	67 781	10 033	16 240
IV. Zysk (strata) netto	33 611	54 082	7 982	12 958
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 333	-22 126	1 979	-5 301
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-41 361	-20 323	-9 822	-4 869
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	41 526	40 740	9 861	9 761
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 499	-1 709	2 018	-409
IX. Aktywa, razem	628 684	560 302	151 592	137 053
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 872	363 202	98 349	88 842
XI. Zobowiązania długoterminowe	37 638	113 094	9 076	27 664
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	343 812	226 586	82 902	55 424
XIII. Kapitał własny	220 812	197 100	53 121	47 941
XIV. Kapitał zakładowy	11 250	11 250	2 713	2 752
XV. Liczba akcji (w szt.)	45 000 000	31 229 508	45 000 000	31 229 508
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,75	1,73	0,18	0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,75	1,73	0,18	0,41
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,91	6,31	1,18	1,54
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,91	6,31	1,18	1,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Zarząd planuje zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie dywidendy w wysokości 20 mln zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM



	Plik	Opis
	Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 do 31.12.2013


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Raport z badania znajduje się w pliku "Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf"

	Plik	Opis


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki.


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH



	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania.pdf


	PISMO PREZESA ZARZĄDU



	Plik	Opis
	List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu.pdf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)



	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. za 2013r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. za 2013r.pdf


	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jest częścią "Sprawozdania Zarządu z działalności NEWAG S.A."

	Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.



	Plik	Opis
	Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf


BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2013	2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		179 272	150 929
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	3 574	6 268
- wartość firmy		0	0
- koszty zakończonych prac rozwojowych		3 085	5 399
- inne wartości niematerialne i prawne		489	869
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	115 522	88 888
3. Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955	10 392	8 242
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		10 392	8 242
4. Inwestycje długoterminowe	1012768211103930	46 973	44 946
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		46 973	44 946
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		46 973	44 946
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		46 973	44 946
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	2 811	2 585
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 811	2 585
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		449 412	409 373
1. Zapasy	1666813612196046	210 022	186 911
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	222 453	216 020
2.1. Od jednostek powiązanych		3 128	5
2.2. Od pozostałych jednostek		219 325	216 015
3. Inwestycje krótkoterminowe		13 277	4 781
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	13 277	4 781
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 277	4 781
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	3 660	1 661
A k t y w a r a z e m		628 684	560 302
PASYWA
I. Kapitał własny		220 812	197 100
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	11 250	11 250
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837	0	0
4. Kapitał zapasowy	25081389916540	165 374	120 614
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000	10 576	11 154
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		33 611	54 082
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		407 872	363 202
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	19 054	15 561
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 158	3 359
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 184	2 672
a) długoterminowa		2 330	2 025
b) krótkoterminowa		854	647
1.3. Pozostałe rezerwy		11 712	9 530
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		11 712	9 530
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	37 638	113 094
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		37 638	113 094
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	343 812	226 586
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 516	1 248
3.2. Wobec pozostałych jednostek		341 232	225 330
3.3. Fundusze specjalne		64	8
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	7 368	7 961
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 368	7 961
a) długoterminowe		6 772	2 767
b) krótkoterminowe		596	5 194
P a s y w a r a z e m		628 684	560 302

Wartość księgowa		220 812	197 100
Liczba akcji (w szt.)		45 000 000	31 229 508
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	4,91	6,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		45 000 000	31 229 508
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	4,91	6,31



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2013	2012
1. Należności warunkowe	77823021977121	3 106	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		3 106	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		3 106	0

2. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	167 296	103 210
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		33 769	0
udzielonych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		133 527	103 210
- udzielonych gwarancji i poręczeń		133 527	103 210

3. Inne (z tytułu)		0	0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		170 402	103 210


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		577 618	538 883
- od jednostek powiązanych		7 125	3 560
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	568 608	534 521
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	9 010	4 362
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		464 341	406 360
- jednostkom powiązanym		7 050	3 075
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	455 853	404 345
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 488	2 015
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		113 277	132 523
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	47 337	43 905
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		65 940	88 618
VII. Pozostałe przychody operacyjne		10 326	2 296
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		720	153
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	9 606	2 143
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		17 102	5 020
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		426	3 012
3. Inne koszty operacyjne	145663874146044	16 676	2 008
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		59 164	85 894
X. Przychody finansowe	117247249039429	236	1 290
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		223	284
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		13	1 006
XI. Koszty finansowe	137680768697064	17 149	19 403
1. Odsetki w tym:		15 201	18 228
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846	2
3. Aktualizacja wartości inwestycji		5	24
4. Inne		1 941	1 151
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		42 251	67 781
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	743255212540219	0	0
2. Straty nadzwyczajne	135834729852311	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		42 251	67 781
XV. Podatek dochodowy	3132481708979	8 640	13 699
a) część bieżąca		8 067	12 283
b) część odroczona		573	1 416
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		33 611	54 082

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		33 611	54 082
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		45 000 000	31 229 508
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,75	1,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		45 000 000	31 229 508
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,75	1,73



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2013	2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	197 100	137 978
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	197 100	137 978
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 250	6 210
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	5 040
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 040
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	5 040
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 250	11 250
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	120 614	112 060
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	44 761	8 554
a) zwiększenia (z tytułu)	44 761	8 554
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	44 182	8 410
- aktualizacji zbytych środków trwałych	578	144
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	165 374	120 614
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	11 154	11 298
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-578	-144
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	578	144
- zbycia środków trwałych	578	144
-	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 576	11 154
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	54 082	8 410
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	54 082	8 410
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	54 082	8 410
- podział zysku	54 082	8 410
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
- 0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- 0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	33 611	54 082
a) zysk netto	33 611	54 082
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	220 812	197 100
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	220 812	197 100


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	33 611	54 082
II. Korekty razem	-25 278	-76 208
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	15 315	10 745
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 983	18 045
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-624	-182
6. Zmiana stanu rezerw	3 493	9 010
7. Zmiana stanu zapasów	-23 111	-113 704
8. Zmiana stanu należności	-8 572	-67 432
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 017	58 100
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 472	7 887
11. Inne korekty	1 725	1 319
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 333	-22 126
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 499	40 066
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 400	39 978
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	99	88
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	99	88
- zbycie aktywów finansowych	14	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	85	88
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	42 860	60 389
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 829	57 411
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 031	2 978
a) w jednostkach powiązanych	2 031	2 978
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 361	-20 323
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	340 063	143 835
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	5 040
2. Kredyty i pożyczki	340 063	138 520
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	275
II. Wydatki	298 537	103 095
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9 900	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	267 164	67 636
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 646	16 287
8. Odsetki	15 068	18 133
9. Inne wydatki finansowe	1 759	1 039
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	41 526	40 740
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 499	-1 709
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 497	1 713
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2	4
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 781	6 494
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 277	4 781
- o ograniczonej możliwości dysponowania	117	23



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2013	2012
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	3 085	5 399
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	476	859
- oprogramowanie komputerowe	476	859
d) inne wartości niematerialne i prawne	13	10
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 574	6 268


ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	10 110	0	2 853	2 853	29	0	12 992
b) zwiększenia (z tytułu)	971		307	307	0		1 278
- z zakupu	971		307	307	0		1 278
c) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0	0		0
-	0		0	0	0		0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	11 081		3 160	3 160	29		14 270
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	4 711		1 994	1 994	18		6 723
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	3 285		690	690	-2		3 973
- bieżąca	3 285		690	690	-2		3 973
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	7 996		2 684	2 684	16		10 696
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0		0	0	0		0
- zwiększenia	0		0	0	0		0
- zmiejszenia	0		0	0	0		0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0		0	0	0		0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	3 085	0	476	476	13	0	3 574


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2013	2012
a) własne	3 535	6 111
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	39	157

Wartości niematerialne i prawne, razem	3 574	6 268


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2013	2012
a) środki trwałe, w tym:	113 331	83 669
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 537	5 851
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 690	48 093
- urządzenia techniczne i maszyny	20 632	21 152
- środki transportu	24 954	4 298
- inne środki trwałe	4 518	4 275
b) środki trwałe w budowie	2 191	5 219
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	115 522	88 888


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	8 070	86 174	84 434	7 800	9 270	195 748
b) zwiększenia (z tytułu)	0	12 370	5 935	21 872	1 793	41 970
- ze środków trwałych w budowie	0	12 370	5 781	21 340	1 793	41 284
- leasing	0	0	154	532	0	686
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 204	4 662	213	146	6 225
- sprzedaż	0	0	2 830	199	15	3 044
- likwidacja	0	1 204	1 832	14	131	3 181
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	8 070	97 340	85 707	29 459	10 917	231 493
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	2 219	38 081	63 282	3 502	4 995	112 079
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	314	2 499	5 763	1 216	1 550	11 342
- zwiększenia (amortyzacja roku bieżącego)	314	2 499	5 763	1 216	1 550	11 342
- zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja)	0	930	3 970	213	146	5 259
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	2 533	39 650	65 075	4 505	6 399	118 162
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	5 537	57 690	20 632	24 954	4 518	113 331


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2013	2012
a) własne	73 475	39 823
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	39 856	43 846

Środki trwałe bilansowe, razem	113 331	83 669


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2013	2012
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	10 547	10 547
postawione w stan kikwidacji	471	313
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	11 018	10 860


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2013	2012
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0

- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0

- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0

- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)	0	0

- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	10 392	8 242

Należności długoterminowe netto
wycena należności wg stopy % banku
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
Należności długoterminowe netto po wycenie	10 392	8 242

Należności długoterminowe są zaprezentowane w Nocie 3.1 w Jednostkowym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym (stanowiącym załącznik do raportu)


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2013	2012
a) stan na początek okresu	8 242	4 917

b) zwiększenia (z tytułu)	2 150	3 325
- wycena	46	67
- wpłata kaucji	2 104	3 258
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) stan na koniec okresu	10 392	8 242


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2013	2012
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej			10 392	8 242
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności długoterminowe, razem			10 392	8 242


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	0

b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) stan na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	0

b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) stan na koniec okresu	0	0


DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2013	2012
a) w jednostkach zależnych	46 973	44 946
- udziały lub akcje	46 973	44 946
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

g) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem	46 973	44 946


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2013	2012
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych	0	0
- jednostek współzależnych	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych	0	0
- jednostek współzależnych	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2013	2012
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2013	2012
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2013	2012
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2013	2012
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2013	2012
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2013	2012
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0



Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	44 946	41 992

b) zwiększenia (z tytułu)	2 027	2 954

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) stan na koniec okresu	46 973	44 946

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

NEWAG Gliwice S.A.

Gliwice

produkcja, modernizacja, naprawa i serwis pojazdów trakcyjnych

zależna

konsolidacja pełna

07.07.2008

46 437

96,85

INTECO S.A.

Gliwice

produkcja elementów elektronicznych, elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, naprawa i konserwacja urządz.elektr.

zależna

konsolidacja pełna

21.06.2011r.

536

53,00

Spółka NEWAG Gliwice S.A. posiada 33% akcji w kapitale zakładowym, tym samym NEWAG S.A. posiada 86% akcji w kapitale zakładowym

SILESIA RAIL Sp.z o.o.

Gliwice

obróbka metali i nakładanie powłok na metale, produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

jednostka stowarzyszona w likwidacji

06.07.2012r

50,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

należności jednostki, w tym:

aktywa jednostki, razem

przychody ze sprzedaży

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Huta Jedność S.A. w likwidacji

Siemianowice Ślaskie

0,04

Huta Ostrowiec S.A. w upadłości

Ostrowiec Świętokrzyski

0,05

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

0,00

Z-dy Włókien Chemicznych WISTOM w upadłości

Tomaszów Mazowiecki

0,05

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	0	0


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem	0	0


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2013	2012

Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	0

b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

d) stan na koniec okresu	0	0


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł		zł	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł	0	0


ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2013	2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 585	2 064
a) odniesionych na wynik finansowy	2 585	2 064
- rezerwa na świadczenia pracownicze	509	463
- świadczenia pracownicze będące kosztem w dacie zapłaty	376	285
- odsetki	2	1
- różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej	3	1
- odpisy aktualizujące produkcję w toku	5	195
- odpis aktualizujący środki trwałe w budowie	112	64
- rezerwa na przyszłe koszty	0	0
- niezapłacone kary i inne zobowiązania	0	0
- strata podatkowa 2009r.	0	419
- rezerwy na naprawy gwarancyjne i przewidywane kary	1 578	636
- pozostałe	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

2. Zwiększenia	534	1 130
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	534	1 130
- rezerwa na świadczenia pracownicze	96	46
- świadczenia pracownicze będące kosztem w dacie zapłaty	56	91
- odsetki	18	2
- różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej	15	2
- rezerwa na przyszłe koszty	171	0
- odpis aktualizujący środki trwałe w budowie	0	48
- niezapłacone kary i inne zobowiązania	178	0
- rezerwy na naprawy gwarancyjne i przewidywane kary	0	941
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

c) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0

d) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

3. Zmniejszenia	308	609
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	308	190
- odpis aktualizujący środki trwałe w budowie	70	0
- odpis aktualizujący produkcję w toku	0	190
- rezerwy na naprawy gwarancyjne i przewidywane kary	238	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	419

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 811	2 585
a) odniesionych na wynik finansowy	2 811	2 585

b) odniesionych na kapitał własny	0	0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0




Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0


ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2013	2012
a) materiały	84 651	100 662
b) półprodukty i produkty w toku	122 780	82 596
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	0	0
e) zaliczki na dostawy	2 591	3 653
Zapasy, razem	210 022	186 911


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2013	2012
a) od jednostek powiązanych	3 128	5
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 115	5
- do 12 miesięcy	3 115	5
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	13	0
b) należności od pozostałych jednostek	219 325	216 015
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211 021	206 628
- do 12 miesięcy	111 335	76 415
- powyżej 12 miesięcy	99 686	130 213
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 614	6 553
- dochodzone na drodze sądowej	1 863	2 809
- inne	4 827	25
Należności krótkoterminowe netto, razem	222 453	216 020
c) odpisy aktualizujące wartość należności	6 398	10 780
Należności krótkoterminowe brutto, razem	228 851	226 800


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2013	2012
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 115	5
- od jednostek zależnych	3 115	5
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) inne, w tym:	13	0
- od jednostek zależnych	13	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	3 128	5
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	3 128	5


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2013	2012
Stan na początek okresu	10 780	8 597
a) zwiększenia (z tytułu)	224	2 857
- z działalności operacyjnej	208	2 745
- z działalności finansowej	16	112
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 606	674
- rozwiązania	2 243	674
- wykorzystania	2 363	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	6 398	10 780


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	226 229	224 189
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	2 622	2 611
b1. w walucie	w tys.	EUR	632	639
po przeliczeniu na tys. zł			2 622	2 611
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	228 851	226 800


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	94 800	74 183
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	593	15
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	10	19
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	38
e) powyżej 1 roku	99 686	130 214
f) należności przeterminowane	20 731	5 515
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	215 820	209 984
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 684	3 350
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	214 136	206 634



W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	16 358	1 799
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 930	218
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	763	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1	15
e) powyżej 1 roku	1 679	3 483
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	20 731	5 515
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 679	3 350
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	19 052	2 165


	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"



	Plik	Opis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2013	2012
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

g) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 277	4 781
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 277	4 781
- inne środki pieniężne	6 000	0
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	13 277	4 781


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	0	0


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem	0	0


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	0	0


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	12 642	1 939
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	635	2 842
b1. w walucie	w tys.	EUR	152	694
po przeliczeniu na tys. zł			632	2 837
w walucie	w tys.	USD	1	2
po przeliczeniu na tys. zł			3	5
w walucie	w tys.	CZK	3	3
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	13 277	4 781


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2013	2012

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	0	0


KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 660	1 661
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	90	91
- zaliczki na przyszłe świadczenia	31	7
- opłacone z góry prenumeraty uaktualnienia programów	55	11
- uaktualnienie systemu antywirusowego	9	20
- niezakończone prace rozwojowe	3 451	1 486
- pozostałe	24	46
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	3 660	1 661


	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny



	Plik	Opis


KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	na okaziciela	brak	brak	20 700 000	5 175 000	wpłacony	02.11.1994	02.11.1994
seria B	na okaziciela	brak	brak	4 140 000	1 035 000	wpłacony	06.03.2008	01.01.2008
seria C	na okaziciela	brak	brak	20 160 000	5 040 000	wpłacony	07.09.2012	01.01.2012
Liczba akcji, razem				45 000 000
Kapitał zakładowy, razem					11 250 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,25



Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.	zł
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0	0	0


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
	0	0	0


KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2013	2012
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0
b) utworzony ustawowo	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	28 970	28 970
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	136 404	91 644
- z podziału zysku	129 241	85 059
- z kapitału z aktualizacji wyceny	7 163	6 585
Kapitał zapasowy, razem	165 374	120 614


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2013	2012
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	10 576	11 154
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	10 576	11 154


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2013	2012

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2013	2012

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0


ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2013	2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 359	1 223
a) odniesionej na wynik finansowy	3 359	1 223
- odsetki	30	107
- różnice kursowe	21	31
- z tytułu amortyzacji środków trwałych w leasingu	3 308	1 085
b) odniesionej na kapitał własny	0	0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

2. Zwiększenia	929	2 224
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	929	2 224
- odsetki	17	0
- różnice kursowe	2	0
- środki trwałe sfinansowane dotacją	872	0
- niezapłacone kary umowne	38	0
- z tytułu amortyzacji środków trwałych w leasingu	0	2 224
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

3. Zmniejszenia	130	88
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	130	88
- odsetki	0	78
- róznice kursowe	0	10
- z tytułu amortyzacji środków trwałych w leasingu	130	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	4 158	3 359
a) odniesionej na wynik finansowy	4 158	3 359

b) odniesionej na kapitał własny	0	0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0




Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	2 025	1 082

b) zwiększenia (z tytułu)	305	943
- odpraw emerytalnych	305	943
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0

d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0

e) stan na koniec okresu	2 330	2 025


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	647	304

b) zwiększenia (z tytułu)	207	452
- odpraw emerytalnych	13	0
- urlopów wypoczynkowych	194	452
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0

d) rozwiązanie (z tytułu)	0	109
- odpraw emerytalnych	0	109
e) stan na koniec okresu	854	647


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	0

b) zwiększenia (z tytułu)	0	0

c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0

d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0

e) stan na koniec okresu	0	0


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	9 530	3 943

b) zwiększenia (z tytułu)	18 112	12 634
- na przewidywane kary	4 194	1 216
- na przewidywane zobowiązania	869	73
- na naprawy gwarancyjne	12 138	11 345
- na przewidywane koszty	911	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	13 829	6 833
- na naprawy gwarancyjne	13 829	6 833
d) rozwiązanie (z tytułu)	2 101	214
- na przewidywane kary	2 041	211
- na przewidywane zobowiązania	60	3
e) stan na koniec okresu	11 712	9 530


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2013	2012
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

g) wobec pozostałych jednostek	37 638	113 094
- kredyty i pożyczki	16 150	58 350
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- umowy leasingu finansowego	21 235	54 744
- inne (wg rodzaju)	253	0
- środki trwałe w budowie	253	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	37 638	113 094


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2013	2012
a) powyżej 1 roku do 3 lat	22 527	95 964
b) powyżej 3 do 5 lat	1 336	2 758
c) powyżej 5 lat	13 775	14 372
Zobowiązania długoterminowe, razem	37 638	113 094


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	37 638	113 094
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	0	0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	37 638	113 094

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

ING Bank Śląski S.A,

Katowice

90 000

w tys.

zł

16 150

w tys.

zł

WIBOR 1M+marża

31.03.2015

cesja wierzytelności PKP CARGO

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
0	0	0	0	0	0	0	0



Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2013	2012
a) wobec jednostek zależnych	2 516	1 248
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 181	1 248
- do 12 miesięcy	2 181	1 248
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	335	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0

g) wobec pozostałych jednostek	341 232	225 330
- kredyty i pożyczki, w tym:	226 622	111 523
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	4 029	4 478
- z tytułu leasingu	4 029	4 478
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 148	97 084
- do 12 miesięcy	80 148	97 084
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	3 308	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 396	5 342
- z tytułu wynagrodzeń	3 796	3 173
- inne (wg tytułów)	1 933	3 730
- z tytułu środków trwałych w budowie	1 649	3 461
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	26	18
- z tytułu rozrachunków z tytułu dywidend	42	42
- z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	216	209

h) fundusze specjalne (wg tytułów)	64	8
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64	8
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	343 812	226 586


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	332 131	214 395
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	11 681	12 191
b1. w walucie	w tys.	EUR	2 817	2 982
po przeliczeniu na tys. zł			11 681	12 191
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	343 812	226 586

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

ING Bank Śląski

Katowice

90 000

w tys.

zł

42 200

w tys.

zł

Wibor 1M+Marża

31.03.2015

cesja wierzytelności PKP CARGO

Bank Millennium

Warszawa

20 000

w tys.

zł

19 965

w tys.

zł

Wibor 1M+Marża

25.05.2014

brak zabezpieczeń

Alior Bank

Warszawa

112 250

w tys.

zł

95 260

w tys.

zł

Wibor 3M+Marża

31.05.2014

hipoteka kaucyjna na KW NS1S /00078190/8 do kwoty 45 000 000 zł oraz zastaw na zapasach do kwoty 224 500 000 zł, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia do kwoty 32 900 000 zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczeniaprzedmiotu zastawu do kwoty 112 250 000zł, blokada rachunku pomocniczego przeznaczonego do rozliczeń kontraktu dla Metra Warszawskiego Sp.z o.o.

Alior Bank

Warszawa

100 000

w tys.

zł

27 225

w tys.

zł

Wibor 1M+Marża

26.03.2014

hipoteka na KW NS1S/00078190/8 do kwoty 150 000 000zł, potwierdzony przelew z umowy ubezpieczenia do kwoty 32 900 000zł, niepotwierdzony przelew z umowy KD/AZ/32/2010 w wysokości 99 999 000zł, blokada rachunku pomocniczego przeznaczonego do rozliczeń kontraktu dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przelew wierzytelności z umowy Nr CFZ/BŻ/3931/20/13/U do kwoty 181 470 510zł, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy M-01-MEN-328/12 do kwoty 215 042 202 zł, zastaw rejestrowy na majątku obrotowym nie niższy niż 27 000 000zł, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nie niższy niż 27 000 000zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy

Alior Bank

Warszawa

50 000

w tys.

zł

41 966

w tys.

zł

Wibor 1M+Marża

30.01.2014

cesja wierzytelności z umowy CFZ/BŻ/3931/20/13/U do kwoty 181 470 510zł

pozostałe

karty płatnicze

w tys.

zł

brak zabezpieczeń

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
0	0	0	0	0	0	0



Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2013	2012
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0

- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 368	7 961
- długoterminowe (wg tytułów)	6 772	2 767
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	2 517	2 767
- Innowacyjny Tramwaj -rozliczenie otrzymanej dotacji powyżej roku	4 255	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	596	5 194
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	263	261
- Innowacyjny Tramwaj -rozliczenie otrzymanej dotacji powyżej roku	333	4 933
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 368	7 961


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję



	Plik	Opis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2013	2012
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0

- w tym: od jednostek zależnych	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0

- w tym: od jednostek zależnych	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0


ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2013	2012
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	33 769	0
- na rzecz jednostek zależnych	33 769	0
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0

- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0

- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	33 769	0


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
- przychody netto ze sprzedaży produktów	275 823	170 166
- w tym: od jednostek powiązanych	3 404	0
- przychody netto ze sprzedaży usług	292 785	364 355
- w tym: od jednostek powiązanych	239	2 362

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	568 608	534 521
- w tym: od jednostek powiązanych	3 643	2 362


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2013	2012
a) kraj	567 983	534 484
- w tym: od jednostek powiązanych	3 643	2 362

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

b) eksport	625	37
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	568 608	534 521
- w tym: od jednostek powiązanych	3 643	2 362


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
- przychody netto ze sprzedaży materiałów	9 010	4 362
- w tym: od jednostek powiązanych	3 482	1 198
- przychody ze sprzedaży towarów	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	9 010	4 362
- w tym: od jednostek powiązanych	3 482	1 198


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2013	2012
a) kraj	9 009	4 349
- w tym: od jednostek powiązanych	3 482	1 198

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

b) eksport	1	13
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	9 010	4 362
- w tym: od jednostek powiązanych	3 482	1 198


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2013	2012
a) amortyzacja	15 315	10 745
b) zużycie materiałów i energii	545 642	464 718
c) usługi obce	52 190	40 739
d) podatki i opłaty	4 407	4 121
e) wynagrodzenia	61 184	55 859
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 414	15 533
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 851	4 065

Koszty według rodzaju, razem	700 003	595 781
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-40 086	-41 960
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-156 727	-105 570
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0	0
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-47 337	-43 905
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	455 853	404 345


INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2013	2012
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2 093	211
- na przewidywane kary umowne	2 089	211
- inne	4	0
b) pozostałe, w tym:	8 233	2 085
- przychody ze sprzedaży złomu	3 502	0
- uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	1 070	54
- przedawnione zobowiązania	10	3
- rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa	2 226	1 142
- zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	75	337
- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów i emisji gazów	250	386
- pozostałe	5	10
- nadwyżki inwentaryzacyjne	209	0
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	166	0
- zysk ze sprzedaży środków trwałych	720	153
Inne przychody operacyjne, razem	10 326	2 296


INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2013	2012
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	5 046	1 280
- na przewidywane kary umowne	5 046	1 274
- inne	0	6
b) pozostałe, w tym:	12 056	3 740
- odpisy aktualizujące należności	208	2 745
- odpisy aktualizujące zapasy	77	12
- odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	141	255
- koszt sprzedanego złomu	561	0
- koszty spodziewanej dotacji	120	163
- koszty postępowania spornego	1	8
- darowizny	33	30
- koszty likwidacji środków trwałych	645	0
- niedobory inwentaryzacyjne	250	0
- nieobowiązkowe składki członkowskie	14	0
- kary umowne i odszkodowania	10 003	461
- pozostałe	3	66
Inne koszty operacyjne, razem	17 102	5 020



W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2013	2012
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2013	2012
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	223	284
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	223	284
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	223	284


INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2013	2012
a) dodatnie różnice kursowe	0	466
- zrealizowane	0	528
- niezrealizowane	0	-62
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0

c) pozostałe, w tym:	13	540
- rozwiazanie odpisu aktualizującego należności	13	540
Inne przychody finansowe, razem	13	1 006


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2013	2012
a) od kredytów i pożyczek	15 124	18 209
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	15 124	18 209
b) pozostałe odsetki	77	19
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	77	19
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	15 201	18 228


INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2013	2012
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	95	0
- zrealizowane	29	0
- niezrealizowane	66	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0

c) pozostałe, w tym:	1 853	1 175
- opłacone gwarancje	1 580	1 039
- utworzenie odpisu aktualizującego należności	16	112
- dopłaty wspólników do kapitału jednostek zależnych	250	0
- pozostałe	0	0
- strata ze zbycia inwestycji	2	0
- odpisy aktualizujące wartość udziałów	5	24
Inne koszty finansowe, razem	1 948	1 175


	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki



	Plik	Opis


ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2013	2012
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0

Zyski nadzwyczajne, razem	0	0


STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2013	2012
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0

Straty nadzwyczajne, razem	0	0


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2013	2012
1. Zysk (strata) brutto	42 251	67 781
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	204	-3 135
- przychody księgowe wyłączone z opodatkowania	0	-275
- przychody i zyski nadzwyczajne nie wliczone do podstawy opodatkowania	-4 762	-2 362
- przychody i zyski nadzwyczajne przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego	-272	-215
- przychody podatkowe nieujęte w księgach	0	3
- przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego	10	728
- koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	13 250	10 609
- koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 004	8 708
- darowizny	-10	0
- koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania nieujęte w wyniku roku obrotowego	-14 016	-18 126
- część straty podatkowej z lat ubiegłych	0	-2 205
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	42 455	64 646
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	19	19
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	8 067	12 283
- wykazany w rachunku zysków i strat	8 067	12 283
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2013	2012
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	573	1 415
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
-	0	0
Podatek dochodowy odroczony, razem	573	1 415


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2013	2012
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0



Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia


PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2013	2012
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2013	2012

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2013	2012
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0



Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe



	Plik	Opis


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu



	Plik	Opis


Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Dodatkowe noty objaśniające zostały zawarte w pliku "Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf".

Plik	Opis



PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2013	2012
I. Zysk (strata) netto		33 611	54 082
II. Korekty razem		-25 278	-76 208
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		0	0
2. Amortyzacja		15 315	10 745
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		2	4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		14 983	18 045
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-624	-182
6. Zmiana stanu rezerw		3 493	9 010
7. Zmiana stanu zapasów		-23 111	-113 704
8. Zmiana stanu należności		-8 572	-67 432
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-26 017	58 100
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 472	7 887
11. Inne korekty		1 725	1 319
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		8 333	-22 126


	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
	b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
	1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
	8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
	11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
	15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
	20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
	22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

	Dodatkowe noty objaśniające zostały zawarte w pliku "Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf"

	Plik	Opis


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-21	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu
2014-03-21	Wiesław Piwowar	Wiceprezes Zarządu
2014-03-21	Bogdan Borek	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-21	Czesława Piotrowska	Główny Księgowy

Cena akcji Newag

Cena akcji Newag w momencie publikacji komunikatu to 21.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Newag aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Newag.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

NWG ESPI 21-03-2014 ESPI/EBI raport ESPI Newag komunikat spółki ESPI Newag 21-03-2014 komunikat ESPI GPW Newag ESPI EBI Newag akcje prognoza wiadomości ESPI NWG biznes ESPI 21-03-2014 komunikat ESPI ESPI EBI NEWAG ESPI ESPI EBI NWG ESPI Newag Newag ESPI 21-03-2014

SA-R :

Cena akcji Newag

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej