SA-R :
Firma: NEWAG SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
-
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki.
-
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania.pdf
-
List Prezesa Zarządu.pdf
-
Sprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. za 2013r.pdf
-
Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 577 618 | 538 883 | 137 169 | 129 117 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 164 | 85 894 | 14 050 | 20 580 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 42 251 | 67 781 | 10 033 | 16 240 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 33 611 | 54 082 | 7 982 | 12 958 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 333 | -22 126 | 1 979 | -5 301 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 361 | -20 323 | -9 822 | -4 869 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 41 526 | 40 740 | 9 861 | 9 761 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 499 | -1 709 | 2 018 | -409 | ||
IX. Aktywa, razem | 628 684 | 560 302 | 151 592 | 137 053 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407 872 | 363 202 | 98 349 | 88 842 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 37 638 | 113 094 | 9 076 | 27 664 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 343 812 | 226 586 | 82 902 | 55 424 | ||
XIII. Kapitał własny | 220 812 | 197 100 | 53 121 | 47 941 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 11 250 | 11 250 | 2 713 | 2 752 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 31 229 508 | 45 000 000 | 31 229 508 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,75 | 1,73 | 0,18 | 0,41 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,75 | 1,73 | 0,18 | 0,41 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,91 | 6,31 | 1,18 | 1,54 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,91 | 6,31 | 1,18 | 1,54 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zarząd planuje zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie dywidendy w wysokości 20 mln zł. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki. | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania.pdf | |||
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu.pdf | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. za 2013r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności NEWAG S.A. za 2013r.pdf | |||
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za 2013r.pdf | |||
BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 179 272 | 150 929 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 3 574 | 6 268 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | |||
- koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 085 | 5 399 | |||
- inne wartości niematerialne i prawne | 489 | 869 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 115 522 | 88 888 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 10 392 | 8 242 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 10 392 | 8 242 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 46 973 | 44 946 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46 973 | 44 946 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 46 973 | 44 946 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 46 973 | 44 946 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 2 811 | 2 585 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 811 | 2 585 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
II. Aktywa obrotowe | 449 412 | 409 373 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 210 022 | 186 911 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 222 453 | 216 020 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 3 128 | 5 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 219 325 | 216 015 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 277 | 4 781 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 13 277 | 4 781 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 277 | 4 781 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 3 660 | 1 661 | ||
A k t y w a r a z e m | 628 684 | 560 302 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 220 812 | 197 100 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 11 250 | 11 250 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 165 374 | 120 614 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 10 576 | 11 154 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | |||
8. Zysk (strata) netto | 33 611 | 54 082 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407 872 | 363 202 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 19 054 | 15 561 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 158 | 3 359 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 184 | 2 672 | |||
a) długoterminowa | 2 330 | 2 025 | |||
b) krótkoterminowa | 854 | 647 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 11 712 | 9 530 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 11 712 | 9 530 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 37 638 | 113 094 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 37 638 | 113 094 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 343 812 | 226 586 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 516 | 1 248 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 341 232 | 225 330 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 64 | 8 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 7 368 | 7 961 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 368 | 7 961 | |||
a) długoterminowe | 6 772 | 2 767 | |||
b) krótkoterminowe | 596 | 5 194 | |||
P a s y w a r a z e m | 628 684 | 560 302 | |||
Wartość księgowa | 220 812 | 197 100 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 31 229 508 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 4,91 | 6,31 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 31 229 508 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 4,91 | 6,31 | ||
| |||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 3 106 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 106 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 106 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 167 296 | 103 210 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 33 769 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 133 527 | 103 210 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 133 527 | 103 210 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 170 402 | 103 210 | |||
| |||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 577 618 | 538 883 | |||
- od jednostek powiązanych | 7 125 | 3 560 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 568 608 | 534 521 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 9 010 | 4 362 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 464 341 | 406 360 | |||
- jednostkom powiązanym | 7 050 | 3 075 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 455 853 | 404 345 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 488 | 2 015 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 113 277 | 132 523 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 47 337 | 43 905 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 65 940 | 88 618 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 10 326 | 2 296 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 720 | 153 | |||
2. Dotacje | 0 | 0 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 9 606 | 2 143 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 17 102 | 5 020 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 426 | 3 012 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 16 676 | 2 008 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 164 | 85 894 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 236 | 1 290 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 223 | 284 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
5. Inne | 13 | 1 006 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 17 149 | 19 403 | ||
1. Odsetki w tym: | 15 201 | 18 228 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 2 | |||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 24 | |||
4. Inne | 1 941 | 1 151 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 42 251 | 67 781 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 42 251 | 67 781 | |||
XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 8 640 | 13 699 | ||
a) część bieżąca | 8 067 | 12 283 | |||
b) część odroczona | 573 | 1 416 | |||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 33 611 | 54 082 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 33 611 | 54 082 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 31 229 508 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,75 | 1,73 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 31 229 508 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,75 | 1,73 | ||
| |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 197 100 | 137 978 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 197 100 | 137 978 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 250 | 6 210 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 040 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 040 | ||
- | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 250 | 11 250 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 120 614 | 112 060 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 44 761 | 8 554 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 44 761 | 8 554 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 182 | 8 410 | ||
- aktualizacji zbytych środków trwałych | 578 | 144 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 165 374 | 120 614 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 154 | 11 298 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -578 | -144 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 578 | 144 | ||
- zbycia środków trwałych | 578 | 144 | ||
- | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 576 | 11 154 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54 082 | 8 410 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54 082 | 8 410 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 54 082 | 8 410 | ||
- podział zysku | 54 082 | 8 410 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
- 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 33 611 | 54 082 | ||
a) zysk netto | 33 611 | 54 082 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 220 812 | 197 100 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 220 812 | 197 100 | ||
| ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 33 611 | 54 082 | ||
II. Korekty razem | -25 278 | -76 208 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 15 315 | 10 745 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 983 | 18 045 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -624 | -182 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 3 493 | 9 010 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -23 111 | -113 704 | ||
8. Zmiana stanu należności | -8 572 | -67 432 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26 017 | 58 100 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 472 | 7 887 | ||
11. Inne korekty | 1 725 | 1 319 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 333 | -22 126 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 1 499 | 40 066 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 400 | 39 978 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 99 | 88 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 99 | 88 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 14 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 85 | 88 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 42 860 | 60 389 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 829 | 57 411 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 031 | 2 978 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 2 031 | 2 978 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 361 | -20 323 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 340 063 | 143 835 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 5 040 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 340 063 | 138 520 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 275 | ||
II. Wydatki | 298 537 | 103 095 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9 900 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 267 164 | 67 636 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 646 | 16 287 | ||
8. Odsetki | 15 068 | 18 133 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 1 759 | 1 039 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 41 526 | 40 740 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 499 | -1 709 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 497 | 1 713 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 781 | 6 494 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 277 | 4 781 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 117 | 23 | ||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie | ||
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn | ||
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 085 | 5 399 | ||
b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 476 | 859 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 476 | 859 | ||
d) inne wartości niematerialne i prawne | 13 | 10 | ||
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 574 | 6 268 | ||
| ||||
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 10 110 | 0 | 2 853 | 2 853 | 29 | 0 | 12 992 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 971 | 307 | 307 | 0 | 1 278 | ||||
- z zakupu | 971 | 307 | 307 | 0 | 1 278 | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 11 081 | 3 160 | 3 160 | 29 | 14 270 | ||||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 4 711 | 1 994 | 1 994 | 18 | 6 723 | ||||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 3 285 | 690 | 690 | -2 | 3 973 | ||||
- bieżąca | 3 285 | 690 | 690 | -2 | 3 973 | ||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 7 996 | 2 684 | 2 684 | 16 | 10 696 | ||||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 085 | 0 | 476 | 476 | 13 | 0 | 3 574 | ||
| |||||||||
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) własne | 3 535 | 6 111 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 39 | 157 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 574 | 6 268 | ||
| ||||
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 113 331 | 83 669 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 537 | 5 851 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57 690 | 48 093 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 20 632 | 21 152 | ||
- środki transportu | 24 954 | 4 298 | ||
- inne środki trwałe | 4 518 | 4 275 | ||
b) środki trwałe w budowie | 2 191 | 5 219 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 115 522 | 88 888 | ||
| ||||
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 8 070 | 86 174 | 84 434 | 7 800 | 9 270 | 195 748 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 370 | 5 935 | 21 872 | 1 793 | 41 970 | ||
- ze środków trwałych w budowie | 0 | 12 370 | 5 781 | 21 340 | 1 793 | 41 284 | ||
- leasing | 0 | 0 | 154 | 532 | 0 | 686 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 204 | 4 662 | 213 | 146 | 6 225 | ||
- sprzedaż | 0 | 0 | 2 830 | 199 | 15 | 3 044 | ||
- likwidacja | 0 | 1 204 | 1 832 | 14 | 131 | 3 181 | ||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 8 070 | 97 340 | 85 707 | 29 459 | 10 917 | 231 493 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 2 219 | 38 081 | 63 282 | 3 502 | 4 995 | 112 079 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 314 | 2 499 | 5 763 | 1 216 | 1 550 | 11 342 | ||
- zwiększenia (amortyzacja roku bieżącego) | 314 | 2 499 | 5 763 | 1 216 | 1 550 | 11 342 | ||
- zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja) | 0 | 930 | 3 970 | 213 | 146 | 5 259 | ||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 2 533 | 39 650 | 65 075 | 4 505 | 6 399 | 118 162 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 5 537 | 57 690 | 20 632 | 24 954 | 4 518 | 113 331 | ||
| ||||||||
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) własne | 73 475 | 39 823 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 39 856 | 43 846 | ||
Środki trwałe bilansowe, razem | 113 331 | 83 669 | ||
| ||||
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 10 547 | 10 547 | ||
postawione w stan kikwidacji | 471 | 313 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 11 018 | 10 860 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 392 | 8 242 | ||
Należności długoterminowe netto | ||||
wycena należności wg stopy % banku | ||||
odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
Należności długoterminowe brutto | ||||
Należności długoterminowe netto po wycenie | 10 392 | 8 242 | ||
Należności długoterminowe są zaprezentowane w Nocie 3.1 w Jednostkowym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym (stanowiącym załącznik do raportu) | ||||
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 8 242 | 4 917 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 2 150 | 3 325 | ||
- wycena | 46 | 67 | ||
- wpłata kaucji | 2 104 | 3 258 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) stan na koniec okresu | 10 392 | 8 242 | ||
| ||||
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | 10 392 | 8 242 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
Należności długoterminowe, razem | 10 392 | 8 242 | ||||
| ||||||
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) w jednostkach zależnych | 46 973 | 44 946 | ||
- udziały lub akcje | 46 973 | 44 946 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
g) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 46 973 | 44 946 | ||
| ||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
- jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
- jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 44 946 | 41 992 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 2 027 | 2 954 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) stan na koniec okresu | 46 973 | 44 946 | ||
| ||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | NEWAG Gliwice S.A. | Gliwice | produkcja, modernizacja, naprawa i serwis pojazdów trakcyjnych | zależna | konsolidacja pełna | 07.07.2008 | 46 437 | 0 | 46 437 | 96,85 | 96,85 | |||
2. | INTECO S.A. | Gliwice | produkcja elementów elektronicznych, elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, naprawa i konserwacja urządz.elektr. | zależna | konsolidacja pełna | 21.06.2011r. | 536 | 0 | 536 | 53,00 | 53,00 | Spółka NEWAG Gliwice S.A. posiada 33% akcji w kapitale zakładowym, tym samym NEWAG S.A. posiada 86% akcji w kapitale zakładowym | ||
3. | SILESIA RAIL Sp.z o.o. | Gliwice | obróbka metali i nakładanie powłok na metale, produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów | jednostka stowarzyszona w likwidacji | 06.07.2012r | 29 | 29 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| ||||||||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Huta Jedność S.A. w likwidacji | Siemianowice Ślaskie | 0 | 0,04 | ||||||||
2. | Huta Ostrowiec S.A. w upadłości | Ostrowiec Świętokrzyski | 0 | 0,05 | ||||||||
3. | Huta Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 0 | 0,00 | ||||||||
4. | Z-dy Włókien Chemicznych WISTOM w upadłości | Tomaszów Mazowiecki | 0 | 0,05 | ||||||||
| ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| ||||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | ||||
Wartość na początek okresu, razem | ||||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 0 | 0 | ||||
| ||||||
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | 0 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 0 | 0 | |||
| ||||||
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 585 | 2 064 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 2 585 | 2 064 | ||
- rezerwa na świadczenia pracownicze | 509 | 463 | ||
- świadczenia pracownicze będące kosztem w dacie zapłaty | 376 | 285 | ||
- odsetki | 2 | 1 | ||
- różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej | 3 | 1 | ||
- odpisy aktualizujące produkcję w toku | 5 | 195 | ||
- odpis aktualizujący środki trwałe w budowie | 112 | 64 | ||
- rezerwa na przyszłe koszty | 0 | 0 | ||
- niezapłacone kary i inne zobowiązania | 0 | 0 | ||
- strata podatkowa 2009r. | 0 | 419 | ||
- rezerwy na naprawy gwarancyjne i przewidywane kary | 1 578 | 636 | ||
- pozostałe | 0 | 0 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
2. Zwiększenia | 534 | 1 130 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 534 | 1 130 | ||
- rezerwa na świadczenia pracownicze | 96 | 46 | ||
- świadczenia pracownicze będące kosztem w dacie zapłaty | 56 | 91 | ||
- odsetki | 18 | 2 | ||
- różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej | 15 | 2 | ||
- rezerwa na przyszłe koszty | 171 | 0 | ||
- odpis aktualizujący środki trwałe w budowie | 0 | 48 | ||
- niezapłacone kary i inne zobowiązania | 178 | 0 | ||
- rezerwy na naprawy gwarancyjne i przewidywane kary | 0 | 941 | ||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3. Zmniejszenia | 308 | 609 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 308 | 190 | ||
- odpis aktualizujący środki trwałe w budowie | 70 | 0 | ||
- odpis aktualizujący produkcję w toku | 0 | 190 | ||
- rezerwy na naprawy gwarancyjne i przewidywane kary | 238 | 0 | ||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 419 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 811 | 2 585 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 2 811 | 2 585 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0 | 0 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) materiały | 84 651 | 100 662 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 122 780 | 82 596 | ||
c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
d) towary | 0 | 0 | ||
e) zaliczki na dostawy | 2 591 | 3 653 | ||
Zapasy, razem | 210 022 | 186 911 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) od jednostek powiązanych | 3 128 | 5 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 115 | 5 | ||
- do 12 miesięcy | 3 115 | 5 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
- inne | 13 | 0 | ||
b) należności od pozostałych jednostek | 219 325 | 216 015 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 211 021 | 206 628 | ||
- do 12 miesięcy | 111 335 | 76 415 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 99 686 | 130 213 | ||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 614 | 6 553 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 1 863 | 2 809 | ||
- inne | 4 827 | 25 | ||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 222 453 | 216 020 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 6 398 | 10 780 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 228 851 | 226 800 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3 115 | 5 | ||
- od jednostek zależnych | 3 115 | 5 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
b) inne, w tym: | 13 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 13 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 3 128 | 5 | ||
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 3 128 | 5 | ||
| ||||
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Stan na początek okresu | 10 780 | 8 597 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 224 | 2 857 | ||
- z działalności operacyjnej | 208 | 2 745 | ||
- z działalności finansowej | 16 | 112 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 606 | 674 | ||
- rozwiązania | 2 243 | 674 | ||
- wykorzystania | 2 363 | 0 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 6 398 | 10 780 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 226 229 | 224 189 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 2 622 | 2 611 | ||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 632 | 639 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 2 622 | 2 611 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 228 851 | 226 800 | ||
| ||||||
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) do 1 miesiąca | 94 800 | 74 183 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 593 | 15 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 10 | 19 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 38 | ||
e) powyżej 1 roku | 99 686 | 130 214 | ||
f) należności przeterminowane | 20 731 | 5 515 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 215 820 | 209 984 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 1 684 | 3 350 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 214 136 | 206 634 | ||
| ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) do 1 miesiąca | 16 358 | 1 799 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 930 | 218 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 763 | 0 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 | 15 | ||
e) powyżej 1 roku | 1 679 | 3 483 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 20 731 | 5 515 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 1 679 | 3 350 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 19 052 | 2 165 | ||
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
g) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 277 | 4 781 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 277 | 4 781 | ||
- inne środki pieniężne | 6 000 | 0 | ||
inne aktywa pieniężne | ||||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 13 277 | 4 781 | ||
| ||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| ||||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | ||||
Wartość na początek okresu, razem | ||||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| ||||||
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 12 642 | 1 939 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 635 | 2 842 | ||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 152 | 694 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 632 | 2 837 | ||||
w walucie | w tys. | USD | 1 | 2 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 3 | 5 | ||||
w walucie | w tys. | CZK | 3 | 3 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 13 277 | 4 781 | ||
| ||||||
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| ||||||
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 3 660 | 1 661 | ||
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe | 90 | 91 | ||
- zaliczki na przyszłe świadczenia | 31 | 7 | ||
- opłacone z góry prenumeraty uaktualnienia programów | 55 | 11 | ||
- uaktualnienie systemu antywirusowego | 9 | 20 | ||
- niezakończone prace rozwojowe | 3 451 | 1 486 | ||
- pozostałe | 24 | 46 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 3 660 | 1 661 | ||
| ||||
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
seria A | na okaziciela | brak | brak | 20 700 000 | 5 175 000 | wpłacony | 02.11.1994 | 02.11.1994 | ||
seria B | na okaziciela | brak | brak | 4 140 000 | 1 035 000 | wpłacony | 06.03.2008 | 01.01.2008 | ||
seria C | na okaziciela | brak | brak | 20 160 000 | 5 040 000 | wpłacony | 07.09.2012 | 01.01.2012 | ||
Liczba akcji, razem | 45 000 000 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 11 250 000 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,25 | |||||||||
| ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
0 | 0 | 0 | ||||
| ||||||
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
0 | 0 | 0 | |||
| |||||
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
b) utworzony ustawowo | 0 | 0 | ||
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 28 970 | 28 970 | ||
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
e) inny (wg rodzaju) | 136 404 | 91 644 | ||
- z podziału zysku | 129 241 | 85 059 | ||
- z kapitału z aktualizacji wyceny | 7 163 | 6 585 | ||
Kapitał zapasowy, razem | 165 374 | 120 614 | ||
| ||||
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 10 576 | 11 154 | ||
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | ||
- z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | ||
c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | ||
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 10 576 | 11 154 | ||
| ||||
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 359 | 1 223 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 3 359 | 1 223 | ||
- odsetki | 30 | 107 | ||
- różnice kursowe | 21 | 31 | ||
- z tytułu amortyzacji środków trwałych w leasingu | 3 308 | 1 085 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
2. Zwiększenia | 929 | 2 224 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 929 | 2 224 | ||
- odsetki | 17 | 0 | ||
- różnice kursowe | 2 | 0 | ||
- środki trwałe sfinansowane dotacją | 872 | 0 | ||
- niezapłacone kary umowne | 38 | 0 | ||
- z tytułu amortyzacji środków trwałych w leasingu | 0 | 2 224 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
3. Zmniejszenia | 130 | 88 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 130 | 88 | ||
- odsetki | 0 | 78 | ||
- róznice kursowe | 0 | 10 | ||
- z tytułu amortyzacji środków trwałych w leasingu | 130 | 0 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 4 158 | 3 359 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 4 158 | 3 359 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 2 025 | 1 082 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 305 | 943 | ||
- odpraw emerytalnych | 305 | 943 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) stan na koniec okresu | 2 330 | 2 025 | ||
| ||||
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 647 | 304 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 207 | 452 | ||
- odpraw emerytalnych | 13 | 0 | ||
- urlopów wypoczynkowych | 194 | 452 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 109 | ||
- odpraw emerytalnych | 0 | 109 | ||
e) stan na koniec okresu | 854 | 647 | ||
| ||||
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
e) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) stan na początek okresu | 9 530 | 3 943 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 18 112 | 12 634 | ||
- na przewidywane kary | 4 194 | 1 216 | ||
- na przewidywane zobowiązania | 869 | 73 | ||
- na naprawy gwarancyjne | 12 138 | 11 345 | ||
- na przewidywane koszty | 911 | 0 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 13 829 | 6 833 | ||
- na naprawy gwarancyjne | 13 829 | 6 833 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | 2 101 | 214 | ||
- na przewidywane kary | 2 041 | 211 | ||
- na przewidywane zobowiązania | 60 | 3 | ||
e) stan na koniec okresu | 11 712 | 9 530 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
g) wobec pozostałych jednostek | 37 638 | 113 094 | ||
- kredyty i pożyczki | 16 150 | 58 350 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- umowy leasingu finansowego | 21 235 | 54 744 | ||
- inne (wg rodzaju) | 253 | 0 | ||
- środki trwałe w budowie | 253 | 0 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 37 638 | 113 094 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 22 527 | 95 964 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 1 336 | 2 758 | ||
c) powyżej 5 lat | 13 775 | 14 372 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 37 638 | 113 094 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 37 638 | 113 094 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 37 638 | 113 094 | ||
| ||||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
ING Bank Śląski S.A, | Katowice | 90 000 | w tys. | zł | 16 150 | w tys. | zł | WIBOR 1M+marża | 31.03.2015 | cesja wierzytelności PKP CARGO | |||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 2 516 | 1 248 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 181 | 1 248 | ||
- do 12 miesięcy | 2 181 | 1 248 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 335 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | |||
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
- do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
g) wobec pozostałych jednostek | 341 232 | 225 330 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 226 622 | 111 523 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
- z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 4 029 | 4 478 | ||
- z tytułu leasingu | 4 029 | 4 478 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80 148 | 97 084 | ||
- do 12 miesięcy | 80 148 | 97 084 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 3 308 | 0 | ||
- zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 396 | 5 342 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 3 796 | 3 173 | ||
- inne (wg tytułów) | 1 933 | 3 730 | ||
- z tytułu środków trwałych w budowie | 1 649 | 3 461 | ||
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami | 26 | 18 | ||
- z tytułu rozrachunków z tytułu dywidend | 42 | 42 | ||
- z tytułu potrąceń z wynagrodzeń | 216 | 209 | ||
h) fundusze specjalne (wg tytułów) | 64 | 8 | ||
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 | 8 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 343 812 | 226 586 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 332 131 | 214 395 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 11 681 | 12 191 | ||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 2 817 | 2 982 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 11 681 | 12 191 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 343 812 | 226 586 | ||
| ||||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
ING Bank Śląski | Katowice | 90 000 | w tys. | zł | 42 200 | w tys. | zł | Wibor 1M+Marża | 31.03.2015 | cesja wierzytelności PKP CARGO | |||||
Bank Millennium | Warszawa | 20 000 | w tys. | zł | 19 965 | w tys. | zł | Wibor 1M+Marża | 25.05.2014 | brak zabezpieczeń | |||||
Alior Bank | Warszawa | 112 250 | w tys. | zł | 95 260 | w tys. | zł | Wibor 3M+Marża | 31.05.2014 | hipoteka kaucyjna na KW NS1S /00078190/8 do kwoty 45 000 000 zł oraz zastaw na zapasach do kwoty 224 500 000 zł, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia do kwoty 32 900 000 zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczeniaprzedmiotu zastawu do kwoty 112 250 000zł, blokada rachunku pomocniczego przeznaczonego do rozliczeń kontraktu dla Metra Warszawskiego Sp.z o.o. | |||||
Alior Bank | Warszawa | 100 000 | w tys. | zł | 27 225 | w tys. | zł | Wibor 1M+Marża | 26.03.2014 | hipoteka na KW NS1S/00078190/8 do kwoty 150 000 000zł, potwierdzony przelew z umowy ubezpieczenia do kwoty 32 900 000zł, niepotwierdzony przelew z umowy KD/AZ/32/2010 w wysokości 99 999 000zł, blokada rachunku pomocniczego przeznaczonego do rozliczeń kontraktu dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przelew wierzytelności z umowy Nr CFZ/BŻ/3931/20/13/U do kwoty 181 470 510zł, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy M-01-MEN-328/12 do kwoty 215 042 202 zł, zastaw rejestrowy na majątku obrotowym nie niższy niż 27 000 000zł, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nie niższy niż 27 000 000zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy | |||||
Alior Bank | Warszawa | 50 000 | w tys. | zł | 41 966 | w tys. | zł | Wibor 1M+Marża | 30.01.2014 | cesja wierzytelności z umowy CFZ/BŻ/3931/20/13/U do kwoty 181 470 510zł | |||||
pozostałe | karty płatnicze | 6 | w tys. | zł | brak zabezpieczeń | ||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ||||
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 7 368 | 7 961 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 6 772 | 2 767 | ||
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 2 517 | 2 767 | ||
- Innowacyjny Tramwaj -rozliczenie otrzymanej dotacji powyżej roku | 4 255 | 0 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 596 | 5 194 | ||
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 263 | 261 | ||
- Innowacyjny Tramwaj -rozliczenie otrzymanej dotacji powyżej roku | 333 | 4 933 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 7 368 | 7 961 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 0 | 0 | ||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 33 769 | 0 | ||
- na rzecz jednostek zależnych | 33 769 | 0 | ||
- na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 33 769 | 0 | ||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
- przychody netto ze sprzedaży produktów | 275 823 | 170 166 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 404 | 0 | ||
- przychody netto ze sprzedaży usług | 292 785 | 364 355 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 239 | 2 362 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 568 608 | 534 521 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 643 | 2 362 | ||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) kraj | 567 983 | 534 484 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 643 | 2 362 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
b) eksport | 625 | 37 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 568 608 | 534 521 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 643 | 2 362 | ||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
- przychody netto ze sprzedaży materiałów | 9 010 | 4 362 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 482 | 1 198 | ||
- przychody ze sprzedaży towarów | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 9 010 | 4 362 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 482 | 1 198 | ||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) kraj | 9 009 | 4 349 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 482 | 1 198 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
b) eksport | 1 | 13 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 9 010 | 4 362 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 3 482 | 1 198 | ||
| ||||
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) amortyzacja | 15 315 | 10 745 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 545 642 | 464 718 | ||
c) usługi obce | 52 190 | 40 739 | ||
d) podatki i opłaty | 4 407 | 4 121 | ||
e) wynagrodzenia | 61 184 | 55 859 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 16 414 | 15 533 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 4 851 | 4 065 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 700 003 | 595 781 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -40 086 | -41 960 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -156 727 | -105 570 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -47 337 | -43 905 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 455 853 | 404 345 | ||
| ||||
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 2 093 | 211 | ||
- na przewidywane kary umowne | 2 089 | 211 | ||
- inne | 4 | 0 | ||
b) pozostałe, w tym: | 8 233 | 2 085 | ||
- przychody ze sprzedaży złomu | 3 502 | 0 | ||
- uzyskane kary, grzywny, odszkodowania | 1 070 | 54 | ||
- przedawnione zobowiązania | 10 | 3 | ||
- rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa | 2 226 | 1 142 | ||
- zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności | 75 | 337 | ||
- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów i emisji gazów | 250 | 386 | ||
- pozostałe | 5 | 10 | ||
- nadwyżki inwentaryzacyjne | 209 | 0 | ||
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją | 166 | 0 | ||
- zysk ze sprzedaży środków trwałych | 720 | 153 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 10 326 | 2 296 | ||
| ||||
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 5 046 | 1 280 | ||
- na przewidywane kary umowne | 5 046 | 1 274 | ||
- inne | 0 | 6 | ||
b) pozostałe, w tym: | 12 056 | 3 740 | ||
- odpisy aktualizujące należności | 208 | 2 745 | ||
- odpisy aktualizujące zapasy | 77 | 12 | ||
- odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 141 | 255 | ||
- koszt sprzedanego złomu | 561 | 0 | ||
- koszty spodziewanej dotacji | 120 | 163 | ||
- koszty postępowania spornego | 1 | 8 | ||
- darowizny | 33 | 30 | ||
- koszty likwidacji środków trwałych | 645 | 0 | ||
- niedobory inwentaryzacyjne | 250 | 0 | ||
- nieobowiązkowe składki członkowskie | 14 | 0 | ||
- kary umowne i odszkodowania | 10 003 | 461 | ||
- pozostałe | 3 | 66 | ||
Inne koszty operacyjne, razem | 17 102 | 5 020 | ||
| ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
b) pozostałe odsetki | 223 | 284 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- od pozostałych jednostek | 223 | 284 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 223 | 284 | ||
| ||||
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 466 | ||
- zrealizowane | 0 | 528 | ||
- niezrealizowane | 0 | -62 | ||
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) pozostałe, w tym: | 13 | 540 | ||
- rozwiazanie odpisu aktualizującego należności | 13 | 540 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 13 | 1 006 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 15 124 | 18 209 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- dla innych jednostek | 15 124 | 18 209 | ||
b) pozostałe odsetki | 77 | 19 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
- dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
- dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
- dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
- dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
- dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
- dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
- dla innych jednostek | 77 | 19 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 15 201 | 18 228 | ||
| ||||
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 95 | 0 | ||
- zrealizowane | 29 | 0 | ||
- niezrealizowane | 66 | 0 | ||
b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
c) pozostałe, w tym: | 1 853 | 1 175 | ||
- opłacone gwarancje | 1 580 | 1 039 | ||
- utworzenie odpisu aktualizującego należności | 16 | 112 | ||
- dopłaty wspólników do kapitału jednostek zależnych | 250 | 0 | ||
- pozostałe | 0 | 0 | ||
- strata ze zbycia inwestycji | 2 | 0 | ||
- odpisy aktualizujące wartość udziałów | 5 | 24 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 1 948 | 1 175 | ||
| ||||
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) losowe | 0 | 0 | ||
b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
a) losowe | 0 | 0 | ||
b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
Straty nadzwyczajne, razem | 0 | 0 | ||
| ||||
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
1. Zysk (strata) brutto | 42 251 | 67 781 | ||
Korekty konsolidacyjne | ||||
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 204 | -3 135 | ||
- przychody księgowe wyłączone z opodatkowania | 0 | -275 | ||
- przychody i zyski nadzwyczajne nie wliczone do podstawy opodatkowania | -4 762 | -2 362 | ||
- przychody i zyski nadzwyczajne przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego | -272 | -215 | ||
- przychody podatkowe nieujęte w księgach | 0 | 3 | ||
- przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego | 10 | 728 | ||
- koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 13 250 | 10 609 | ||
- koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 6 004 | 8 708 | ||
- darowizny | -10 | 0 | ||
- koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania nieujęte w wyniku roku obrotowego | -14 016 | -18 126 | ||
- część straty podatkowej z lat ubiegłych | 0 | -2 205 | ||
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 42 455 | 64 646 | ||
4. Podatek dochodowy według stawki ... % | 19 | 19 | ||
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 8 067 | 12 283 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 8 067 | 12 283 | ||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 573 | 1 415 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy odroczony, razem | 573 | 1 415 | ||
| ||||
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
- ujętego w kapitale własnym | 0 | 0 | ||
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
- działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||
| ||||
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| ||||
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2013 | 2012 | |||
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 | ||
| ||||
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-03-21 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | |||
2014-03-21 | Wiesław Piwowar | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-03-21 | Bogdan Borek | Członek Zarządu | |||
| |||||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-03-21 | Czesława Piotrowska | Główny Księgowy | |||
| |||||
Cena akcji Newag
Cena akcji Newag w momencie publikacji komunikatu to 21.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Newag aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Newag.