Mostostal Warszawa S.A.: SA-QSr2 2006 (2006-07-26). Komunikaty ESPI z dnia 26-07-2006

Udostępnij

SA-Q :

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165 966	63 864	42 553	15 651
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12 443	-26 806	-3 190	-6 569
III. Zysk (strata) brutto	-14 556	-24 342	-3 732	-5 965
IV. Zysk (strata) netto	-8 371	-24 304	-2 146	-5 956
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28 886	-2 112	-7 406	-518
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 392	2 531	-613	620
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	71 170	172	18 248	42
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	39 892	591	10 228	145
IX. Aktywa, razem	288 693	210 371	71 399	52 071
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 760	183 177	39 017	45 340
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 049	22 970	754	5 686
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	101 284	108 347	25 049	26 818
XIII. Kapitał własny	130 933	27 194	32 382	6 731
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	10 000	4 946	2 475
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,18	-7,54	-0,30	-1,80
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,55	2,72	3,24	0,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ II kw 2006 Pozostałe informacje.doc SAQ II kw 2006 Pozostałe informacje.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-07-26	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2006-07-26	Henryk Kacprzak	Prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	95 242	87 720	87 307	93 224
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	237	275	128	150
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 565	20 704	21 465	22 718
3. Należności długoterminowe	300	600	600	600
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	300	600	600	600
4. Inwestycje długoterminowe	57 163	54 043	54 044	54 052
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	57 163	54 043	54 044	54 052
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	56 713	53 590	53 591	53 599
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	56 713
b) w pozostałych jednostkach	450	453	453	453
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 977	12 098	11 070	15 704
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 977	12 098	11 070	15 704
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	193 451	155 861	94 622	117 147
1. Zapasy	592	486	357	263
2. Należności krótkoterminowe	102 402	62 443	69 414	53 384
2.1. Od jednostek powiązanych	418	401	311	2 403
2.2. Od pozostałych jednostek	101 984	62 042	69 103	50 981
3. Inwestycje krótkoterminowe	57 176	85 345	17 849	32 911
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 176	85 345	17 849	32 911
a) w jednostkach powiązanych				26 064
b) w pozostałych jednostkach	1 498	1 988	2 062	3 332
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 678	83 357	15 787	3 515
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 281	7 587	7 002	30 589
A k t y w a r a z e m	288 693	243 581	181 929	210 371
PASYWA
I. Kapitał własny	130 933	18 406	21 411	27 194
1. Kapitał zakładowy	20 000	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	116 528	38 718	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 776	2 780	2 780	2 780
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-30 087
5. Zysk (strata) netto	-8 371	-3 005	-30 087	-24 304
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 760	225 175	160 518	183 177
1. Rezerwy na zobowiązania	9 429	11 697	12 728	26 254
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 027	1 847	1 306	1 975
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 028	2 528	2 528	1 721
a) długoterminowa	1 100	1 100	1 100	842
b) krótkoterminowa	928	1 428	1 428	879
1.3. Pozostałe rezerwy	6 374	7 322	8 894	22 558
a) długoterminowe	3 745	3 520	3 570	3 743
b) krótkoterminowe	2 629	3 802	5 324	18 815
2. Zobowiązania długoterminowe	3 049	124 073	48 907	22 970
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 049	124 073	48 907	22 970
3. Zobowiązania krótkoterminowe	101 284	63 086	72 792	108 347
3.1. Wobec jednostek powiązanych	10 341	13 282	12 986	17 880
3.2. Wobec pozostałych jednostek	90 367	49 536	59 502	90 052
3.3. Fundusze specjalne	576	268	304	415
4. Rozliczenia międzyokresowe	43 998	26 319	26 091	25 606
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 998	26 319	26 091	25 606
a) długoterminowe	300	600	600	600
b) krótkoterminowe	43 698	25 719	25 491	25 006
P a s y w a r a z e m	288 693	243 581	181 929	210 371
Wartość księgowa	130 933	18 406	21 411	27 194
Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,55	1,84	2,14	2,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	9 661	8 001	5 876	7 839
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3 308	3 307	784	1 512
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli	3 308	3 307	784	1 512
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 353	4 694	5 092	6 327
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6 073	4 422	5 074	6 327
- otrzymanych weksli	280	272	18
2. Zobowiązania warunkowe	46 136	43 102	39 575	20 998
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 391	1 391	1 391	1 391
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 391	1 391	1 391	1 391
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	44 745	41 711	38 184	19 607
- udzielonych gwarancji i poręczeń	26 807	21 032	21 215	5 524
- weksli	17 938	18 590	14 880	4 843
- hipoteki		2 089	2 089	9 240
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	55 797	51 103	45 451	28 837

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	109 057	165 966	43 378	63 864
- od jednostek powiązanych	303	600	3 378	10 474
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 979	165 879	42 212	62 177
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78	87	1 166	1 687
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	114 554	170 107	55 001	75 859
- jednostkom powiązanym	410	723	5 053	12 159
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	114 478	170 012	53 842	74 184
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76	95	1 159	1 675
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-5 497	-4 141	-11 623	-11 995
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 072	8 713	5 694	10 355
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 569	-12 854	-17 318	-22 350
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 911	2 937	366	600
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	183	290	52	123
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	1 728	2 647	314	477
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 755	2 526	4 719	5 056
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	198	198	1 024	1 024
2. Inne koszty operacyjne	1 556	2 327	3 564	3 900
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 413	-12 443	-21 671	-26 806
IX. Przychody finansowe	4 551	4 913	6 485	7 565
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			4 882	4 882
- od jednostek powiązanych			4 882	4 882
2. Odsetki, w tym:	1 203	1 565	-467	327
- od jednostek powiązanych				61
Zysk ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji	3 123	3 123		115
4. Inne	225	225	2 070	2 241
X. Koszty finansowe	6 201	7 026	2 577	5 101
1. Odsetki w tym:	2 212	2 970	382	1 942
- dla jednostek powiązanych			253	521
2. Strata ze zbycia inwestycji			-19	8
3. Aktualizacja wartości inwestycji	459	459
4. Inne	3 530	3 597	2 214	3 151
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-11 063	-14 556	-17 763	-24 342
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	-11 063	-14 556	-17 763	-24 342
XIII. Podatek dochodowy	-5 697	-6 185	-331	-38
a) część bieżąca			927	927
b) część odroczona	-5 697	-6 185	-1 258	-965
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-5 366	-8 371	-17 432	-24 304
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-14 154		-75 422
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	11 972 603		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,18		-7,54
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 406	21 411	44 627	51 498
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 406	21 411	44 627	51 498
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	10 000	10 000
a) zwiększenia (z tytułu)	10 000	10 000
- emisji akcji (wydania udziałów)	10 000	10 000
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 718	38 718	88 514	88 510
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	77 810	77 810	-49 796	-49 792
a) zwiększenia (z tytułu)	110 004	110 004	13	17
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	110 000	110 000
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	4	4	13	17
b) zmniejszenia (z tytułu)	32 194	32 194	49 809	49 809
- pokrycia straty	30 087	30 087	49 809	49 809
- pokrycia kosztów rozszerzenia spółki	2 107	2 107
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 528	116 528	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 780	2 780	2 793	2 797
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-4	-4	-13	-17
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	4	4	13	17
- zbycia środków trwałych	4	4	13	17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 776	2 776	2 780	2 780
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-30 087	-30 087	-49 809	-49 809
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-30 087	-30 087	-49 809	-49 809
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-30 087	-30 087	-49 809	-49 809
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)	30 087	30 087	49 809	49 809
- pokrycie kapitałem zapasowym	30 087	30 087	49 809	49 809
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto	-5 366	-8 371	-17 432	-24 304
zysk netto
a) strata netto	-5 366	-8 371	-17 432	-24 304
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	130 933	130 933	27 195	27 194
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-5 366	-8 371	-17 432	-24 304
II. Korekty razem	-14 670	-20 515	17 909	22 192
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 981	3 569	1 528	2 856
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	133	865	-4 414	-3 890
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 847	-2 941	44	-116
4. Zmiana stanu rezerw	-2 266	-3 298	1 378	-591
5. Zmiana stanu zapasów	-106	-235	59	444
6. Zmiana stanu należności	-39 659	-32 688	-10 959	7 249
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 413	28 492	33 514	22 781
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 351	-14 279	-4 659	-7 978
9. Inne korekty	32		1 418	1 437
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-20 036	-28 886	477	-2 112
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	186	399	5 009	5 348
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	182	289	52	194
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	4	110	4 957	5 148
a) w jednostkach powiązanych	0	0	4 957	5 071
- zbycie aktywów finansowych	0		75	189
- dywidendy i udziały w zyskach	0		4 882	4 882
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	4	110		77
- zbycie aktywów finansowych	4	4		77
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki		106
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne				6
II. Wydatki	1 806	2 791	708	2 817
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 806	2 791	708	817
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne				2 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 620	-2 392	4 301	2 531
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		121 363		7 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		117 892
2. Kredyty i pożyczki		3 471		7 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	6 022	50 193	5 368	6 828
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 470	47 790
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		4 000	4 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	763	1 533	901	1 837
4. Odsetki	133	865	467	991
5. Inne wydatki finansowe	1 656	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 022	71 170	-5 368	172
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-27 678	39 892	-590	591
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-27 678	39 892	-590	591
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24	-6	-30	-25
F. Środki pieniężne na początek okresu	83 357	15 786	4 105	2 924
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	55 679	55 678	3 515	3 515
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 865	6 865	2 364	2 364

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ II kw 2006 Informacja dodatkowa.doc SAQ II kw 2006 Informacja dodatkowa.doc