Mostostal Warszawa S.A.: SA-Q4 2006 (2007-02-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-02-2007

Udostępnij

SA-Q :

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	438 832	206 998	112 547	51 450
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 840	-38 131	-2 267	-9 478
III. Zysk (strata) brutto	278	-24 742	71	-6 150
IV. Zysk (strata) netto	5 298	-30 087	1 359	-7 478
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 055	-44 479	9 247	-11 055
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 602	41 403	924	10 291
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	68 127	15 939	17 472	3 962
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	107 784	12 863	27 643	3 197
IX. Aktywa, razem	381 237	180 468	99 509	46 756
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 635	159 057	61 765	41 209
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 802	48 907	1 514	12 671
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	136 491	72 792	35 626	18 859
XIII. Kapitał własny	144 602	21 411	37 743	5 547
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	10 000	5 220	2 591
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,31	-3,01	0,08	-0,75
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,23	2,14	1,89	0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ IV kw 2006 Pozostałe informacje.doc SAQ IV kw 2006 Pozostałe informacje.doc	Pozostałe informacje do SA_Q4_2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-14	Jarosław Popiołek	Prezes Zarządu
2007-02-14	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	99 481	94 923	85 846	88 708
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	256	228	128	180
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 839	22 138	21 465	21 542
3. Należności długoterminowe	300	300	600	600
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	300	300	600	600
4. Inwestycje długoterminowe	56 675	56 675	52 583	52 583
4.1. Nieruchomości	972	972
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	55 703	55 703	52 583	52 583
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	55 253	55 253	52 130	52 130
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	450	450	453	453
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 411	15 582	11 070	13 803
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 411	15 582	11 070	13 803
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	281 756	224 469	94 622	104 574
1. Zapasy	3 357	737	357	318
2. Należności krótkoterminowe	134 817	110 179	69 414	59 440
2.1. Od jednostek powiązanych	59	443	311	7 935
2.2. Od pozostałych jednostek	134 758	109 736	69 103	51 505
3. Inwestycje krótkoterminowe	125 069	94 965	17 849	32 087
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 069	94 965	17 849	32 087
a) w jednostkach powiązanych				25 058
b) w pozostałych jednostkach	1 498	1 498	2 062	3 278
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 571	93 467	15 787	3 751
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 513	18 588	7 002	12 729
A k t y w a r a z e m	381 237	319 392	180 468	193 282
PASYWA
I. Kapitał własny	144 602	134 389	21 411	21 267
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	116 686	116 527	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 618	2 776	2 780	2 780
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	5 298	-4 914	-30 087	-30 231
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 635	185 003	159 057	172 015
1. Rezerwy na zobowiązania	14 922	6 942	12 727	19 930
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 483	944	1 305	1 325
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 500	2 624	2 528	1 721
a) długoterminowa	1 239	1 164	1 100	842
b) krótkoterminowa	2 261	1 460	1 428	879
1.3. Pozostałe rezerwy	9 939	3 374	8 894	16 884
a) długoterminowe	2 440	2 518	3 570	3 743
b) krótkoterminowe	7 499	856	5 324	13 141
2. Zobowiązania długoterminowe	5 802	2 720	48 907	40 463
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 802	2 720	48 907	40 463
3. Zobowiązania krótkoterminowe	136 491	87 661	72 792	89 435
3.1. Wobec jednostek powiązanych	16 044	11 453	12 986	17 521
3.2. Wobec pozostałych jednostek	120 045	75 814	59 502	71 568
3.3. Fundusze specjalne	402	394	304	346
4. Rozliczenia międzyokresowe	79 420	87 680	24 631	22 187
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 420	87 680	24 631	22 187
a) długoterminowe	300	300	600	600
b) krótkoterminowe	79 120	87 380	24 031	21 587
P a s y w a r a z e m	381 237	319 392	180 468	193 282
Wartość księgowa	144 602	134 389	21 411	21 267
Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,23	6,72	2,14	2,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	34 352	21 642	5 876	6 270
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 663	2 993	784	1 773
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli	2 663	2 993	784	1 773
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	31 689	18 649	5 092	4 497
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	31 344	18 529	5 074	4 479
- otrzymanych weksli	345	120	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	156 623	143 057	39 575	32 821
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 391	1 391	1 391	1 391
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 391	1 391	1 391	1 391
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	155 232	141 666	38 184	31 430
- udzielonych gwarancji i poręczeń	136 309	122 676	21 215	8 960
- weksli	18 923	18 990	14 880	14 462
- hipoteki			2 089	8 008
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	190 975	164 699	45 451	39 091

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	164 231	438 832	84 753	206 998
- od jednostek powiązanych	106	1 076	107	17 968
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	162 618	436 468	84 082	204 008
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 613	2 364	671	2 990
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	176 067	451 460	85 692	222 729
- jednostkom powiązanym	80	1 201	-1 056	20 338
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	174 470	449 116	85 023	219 756
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 597	2 344	669	2 973
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-11 836	-12 628	-939	-15 731
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	6 258	19 310	4 592	19 062
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-18 094	-31 938	-5 531	-34 793
VI. Pozostałe przychody operacyjne	20 103	28 054	4 357	5 298
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 232	20 616	46	274
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	-129	7 438	4 311	5 024
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 386	4 956	3 228	8 636
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	844	1 042	891	1 915
2. Inne koszty operacyjne	542	3 914	2 337	6 721
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	623	-8 840	-4 402	-38 131
IX. Przychody finansowe	7 495	12 703	10 742	21 715
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 019	6 019	7 298	12 180
- od jednostek powiązanych	6 019	6 019	7 298	12 180
2. Odsetki, w tym:	174	2 259	274	712
- od jednostek powiązanych			10	101
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1	1	5 942	5 942
4. Aktualizacja wartości inwestycji		3 123		152
5. Inne	1 301	1 301	-2 772	2 729
X. Koszty finansowe	-1 948	3 585	2 066	8 326
1. Odsetki w tym:	-524	2 798	2 120	4 718
- dla jednostek powiązanych			49	714
2. Strata ze zbycia inwestycji			-54
3. Aktualizacja wartości inwestycji		459
4. Inne	-1 424	328		3 608
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 066	278	4 274	-24 742
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	10 066	278	4 274	-24 742
XIII. Podatek dochodowy	-146	-5 020	4 130	5 345
a) część bieżąca	1 144	1 144	1 418	2 345
b) część odroczona	-1 290	-6 164	2 712	3 000
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	10 212	5 298	144	-30 087
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 298		-30 087
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	17 013 699		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31		-3,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 389	21 411	21 267	51 498
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 389	21 411	21 267	51 498
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		10 000
a) zwiększenia (z tytułu)		10 000
- emisji akcji (wydania udziałów)		10 000
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 527	38 718	38 718	88 510
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	159	77 968		-49 792
a) zwiększenia (z tytułu)	159	110 163		17
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		110 000
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	159	163		17
b) zmniejszenia (z tytułu)		32 195		49 809
- pokrycia straty		30 087		49 809
- pokrycia kosztów rozszerzenia spółki		2 108
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 686	116 686	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 776	2 780	2 780	2 797
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-158	-162		-17
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	158	162		17
- zbycia środków trwałych	158	162		17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 618	2 618	2 780	2 780
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-30 087		-49 809
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-30 087		-49 809
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-30 087		-49 809
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)		30 087		49 809
- pokrycie kapitałem zapasowym		30 087		49 809
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto	10 212	5 298	144	-30 087
a) zysk netto	10 212	5 298
b) strata netto			144	-30 087
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	144 602	144 602	21 411	21 411
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	10 212	5 298	144	-30 087
II. Korekty razem	13 201	30 757	-24 886	-14 392
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	2 443	7 841	1 701	6 109
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 891	-4 917	-5 679	-9 232
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20 223	-23 257	-6 100	-6 326
4. Zmiana stanu rezerw	7 980	2 194	-6 966	-13 880
5. Zmiana stanu zapasów	-2 620	-2 999	-39	350
6. Zmiana stanu należności	-12 637	-53 103	-9 972	-8 780
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 388	69 257	-8 866	-4 138
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 014	36 938	10 666	20 490
9. Inne korekty	-225	-1 197	369	1 015
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	23 413	36 055	-24 742	-44 479
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	21 464	21 957	39 527	46 354
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 445	15 829	230	528
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	6 019	6 128	37 299	42 449
a) w jednostkach powiązanych	6 019	6 019	37 299	42 372
- zbycie aktywów finansowych	0		30 001	30 192
- dywidendy i udziały w zyskach	6 019	6 019	7 298	12 180
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach		109		77
- zbycie aktywów finansowych		3		77
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki		106
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne			1 998	3 377
II. Wydatki	12 169	18 355	1 695	4 951
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 169	18 355	1 695	2 951
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne				2 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9 295	3 602	37 832	41 403
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		117 892	10 000	35 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		117 892
2. Kredyty i pożyczki			10 000	35 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	2 604	49 765	11 053	19 061
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek		44 320
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych			9 000	13 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 475	4 338	432	3 112
4. Odsetki	129	1 103	1 621	2 949
5. Inne wydatki finansowe		4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 604	68 127	-1 053	15 939
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	30 104	107 784	12 037	12 863
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	30 104	107 784	12 037	12 863
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12	-28		-28
F. Środki pieniężne na początek okresu	93 467	15 787	3 750	2 924
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	123 571	123 571	15 787	15 787
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 981	3 981	1 483	1 483

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ IV kw 2006 Informacja dodatkowa.doc SAQ IV kw 2006 Informacja dodatkowa.doc	Informacja dodatkowa do SA_Q4_2006