SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
MW. POZOSTALE INFORMACJE DO RAPORTU.pdf
Pozostałe informacje
-
MW. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU.pdf
Informacje dodatkowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 405 244 | 167 144 | 105 296 | 42 855 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 308 | -7 865 | 3 198 | -2 017 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 23 432 | -10 302 | 6 088 | -2 641 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 24 792 | -4 800 | 6 442 | -1 231 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -90 600 | -28 887 | -23 541 | -7 407 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 38 047 | -2 392 | 9 886 | -613 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 730 | 71 171 | -969 | 18 248 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -56 283 | 39 892 | -14 624 | 10 228 | ||
| IX. Aktywa, razem | 465 891 | 291 678 | 123 716 | 72 137 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 294 711 | 157 175 | 78 260 | 38 872 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 324 | 3 049 | 1 679 | 754 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 157 984 | 101 606 | 41 952 | 25 129 | ||
| XIII. Kapitał własny | 171 180 | 134 503 | 45 456 | 33 265 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 311 | 4 946 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,83 | -0,88 | 0,47 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,56 | 6,73 | 2,27 | 1,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| MW. POZOSTALE INFORMACJE DO RAPORTU.pdf MW. POZOSTALE INFORMACJE DO RAPORTU.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Włodzimierz Woźniakowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-03 | Jerzy Binkiewicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 102 404 | 105 132 | 101 267 | 93 286 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 270 | 196 | 256 | 237 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 256 | 25 328 | 24 839 | 20 565 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 300 | 300 | 300 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 300 | 300 | 300 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 56 675 | 56 675 | 55 703 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 55 703 | 55 703 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 55 253 | 55 253 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 203 | 22 633 | 19 197 | 16 481 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 203 | 22 633 | 19 197 | 16 481 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 363 487 | 284 809 | 282 945 | 198 392 | ||
| 1. Zapasy | 10 551 | 4 648 | 3 055 | 1 018 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 221 919 | 161 545 | 135 255 | 106 937 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 747 | 85 | 59 | 418 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 216 172 | 161 460 | 135 196 | 106 519 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 70 295 | 58 342 | 126 260 | 57 176 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70 295 | 58 342 | 126 260 | 57 176 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 006 | 2 316 | 2 688 | 1 498 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67 289 | 56 026 | 123 572 | 55 678 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 722 | 60 274 | 18 375 | 33 261 | ||
| A k t y w a r a z e m | 465 891 | 389 941 | 384 212 | 291 678 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 171 180 | 134 777 | 146 388 | 134 503 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 125 451 | 116 687 | 116 686 | 116 527 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 937 | 2 617 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 084 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 24 792 | -11 611 | 7 084 | -4 800 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 294 711 | 255 164 | 237 824 | 157 175 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 771 | 20 446 | 14 920 | 10 133 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 128 | 3 236 | 1 483 | 1 214 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 718 | 3 499 | 3 499 | 2 624 | ||
| a) długoterminowa | 1 432 | 1 239 | 1 238 | 1 164 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 286 | 2 260 | 2 261 | 1 460 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 925 | 13 711 | 9 938 | 6 295 | ||
| a) długoterminowe | 469 | 2 440 | 2 440 | 3 725 | ||
| b) krótkoterminowe | 10 456 | 11 271 | 7 498 | 2 570 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 324 | 5 962 | 5 802 | 3 049 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 324 | 5 962 | 5 802 | 3 049 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 157 984 | 130 249 | 137 682 | 101 606 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 995 | 4 607 | 16 044 | 10 341 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 148 506 | 125 288 | 121 236 | 90 689 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 483 | 354 | 402 | 576 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 111 632 | 98 507 | 79 420 | 42 387 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111 632 | 98 507 | 79 420 | 42 387 | ||
| a) długoterminowe | 300 | 300 | 300 | |||
| b) krótkoterminowe | 111 632 | 98 207 | 79 120 | 42 087 | ||
| P a s y w a r a z e m | 465 891 | 389 941 | 384 212 | 291 678 | ||
| Wartość księgowa | 171 180 | 134 777 | 146 388 | 134 503 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,56 | 6,74 | 7,32 | 6,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 45 912 | 37 162 | 34 351 | 9 660 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 147 | 2 511 | 2 663 | 3 307 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otrzymanych weksli | 3 147 | 2 511 | 2 663 | 3 307 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 765 | 34 651 | 31 688 | 6 353 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 42 576 | 34 494 | 31 343 | 6 073 | ||
| - otrzymanych weksli | 189 | 157 | 345 | 280 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 196 866 | 162 881 | 156 621 | 41 850 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 391 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 391 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 195 476 | 161 491 | 155 231 | 40 459 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 178 561 | 141 146 | 136 309 | 26 807 | ||
| - weksli | 16 915 | 20 345 | 18 922 | 13 652 | ||
| hipoteki | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 242 778 | 200 043 | 190 972 | 51 510 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-01-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 234 642 | 405 244 | 110 236 | 167 144 | ||
| - od jednostek powiązanych | 131 | 198 | 303 | 600 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 231 992 | 399 658 | 110 159 | 167 058 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 650 | 5 586 | 77 | 86 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 226 981 | 406 762 | 115 545 | 171 096 | ||
| - jednostkom powiązanym | 129 | 205 | 723 | 723 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 224 392 | 401 262 | 115 468 | 171 001 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 589 | 5 500 | 77 | 95 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 661 | -1 518 | -5 309 | -3 952 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 4 639 | 9 146 | 4 072 | 8 712 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 022 | -10 664 | -9 381 | -12 664 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 22 999 | 23 705 | 6 565 | 7 590 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 985 | 22 203 | 182 | 289 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 014 | 1 502 | 6 383 | 7 301 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 331 | 733 | 2 020 | 2 791 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | 343 | 198 | 198 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 277 | 390 | 1 822 | 2 593 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 690 | 12 308 | -4 836 | -7 865 | ||
| IX. Przychody finansowe | 12 017 | 13 501 | 4 326 | 4 688 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10 538 | 10 538 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 10 538 | 10 538 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 304 | 942 | 1 202 | 1 564 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 123 | 3 123 | ||||
| 5. Inne | 1 175 | 2 021 | ||||
| X. Koszty finansowe | 981 | 2 377 | 6 301 | 7 125 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 842 | 981 | 2 212 | 2 970 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | 459 | ||||
| 3. Inne | 139 | 1 396 | 3 630 | 3 696 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 726 | 23 432 | -6 811 | -10 302 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 36 726 | 23 432 | -6 811 | -10 302 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 323 | -1 360 | -5 015 | -5 502 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 323 | -1 360 | -5 015 | -5 502 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 36 403 | 24 792 | -1 796 | -4 800 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 36 676 | -10 583 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 11 972 603 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,83 | -0,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 777 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 777 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 687 | 116 686 | 38 718 | 38 718 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 764 | 8 765 | 77 968 | 77 809 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 764 | 8 765 | 110 162 | 110 004 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | 110 000 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 084 | 7 084 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 680 | 1 681 | 162 | 4 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 32 194 | 32 195 | ||||
| - pokrycia straty | 30 087 | 30 087 | ||||
| - pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 107 | 2 108 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 527 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 617 | 2 618 | 2 780 | 2 780 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 680 | -1 681 | -162 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 680 | 1 681 | 162 | 4 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 680 | 1 681 | 162 | 4 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | 7 084 | -30 087 | -30 087 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | 7 084 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 084 | 7 084 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 084 | 7 084 | ||||
| - przekazanie na akapitał zapasowy | 7 084 | 7 084 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -30 087 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -30 087 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | 30 087 | ||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | 30 087 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 36 403 | 24 792 | 7 084 | -4 800 | ||
| a) zysk netto | 36 403 | 24 792 | 7 084 | |||
| b) strata netto | -4 800 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 171 180 | 171 180 | 146 388 | 134 503 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 36 403 | 24 792 | -1 796 | -4 800 | ||
| II. Korekty razem | -51 025 | -115 392 | -18 242 | -24 087 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 702 | 3 424 | 1 981 | 3 568 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 700 | -4 564 | 132 | 864 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 987 | -22 204 | -2 847 | -2 941 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 674 | 3 850 | -1 022 | -2 594 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 903 | -7 495 | -533 | -661 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -60 074 | -98 364 | -44 194 | -37 224 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30 174 | 24 213 | 41 734 | 28 814 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 106 | -14 140 | -13 525 | -13 913 | ||
| 9. Inne korekty | -669 | -112 | 32 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 622 | -90 600 | -20 038 | -28 887 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 913 | 43 956 | 186 | 398 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 009 | 39 052 | 182 | 289 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 904 | 4 904 | 4 | 109 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 904 | 4 904 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 4 904 | 4 904 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 109 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 | 3 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 106 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 747 | 5 909 | 1 805 | 2 790 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 747 | 5 909 | 1 805 | 2 790 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 28 166 | 38 047 | -1 619 | -2 392 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -5 121 | 117 892 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -1 651 | 117 892 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -3 470 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 281 | 3 730 | 900 | 46 721 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 44 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 078 | 3 390 | 764 | 1 533 | ||
| 3. Odsetki | 203 | 340 | 132 | 864 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 4 | 4 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 281 | -3 730 | -6 021 | 71 171 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 263 | -56 283 | -27 678 | 39 892 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 263 | -56 283 | -27 678 | 39 892 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -51 | -85 | -23 | -6 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56 026 | 123 572 | 83 356 | 15 786 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 67 289 | 67 289 | 55 678 | 55 678 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 073 | 5 073 | 6 865 | 6 865 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| MW. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU.pdf MW. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU.pdf | Informacje dodatkowe | ||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
